泽达易盛:关于无法按期归还闲置募集资金的公告

证券代码：688555证券简称：泽达易盛公告编号：2022-028
泽达易盛（天津）科技股份有限公司
关于无法按期归还闲置募集资金的公告本公司董事会除董事长林应和董事应岚外的全体董事保证本公告内容不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、本次无法按期归还的募集资金暂时补充流动资金的情况公司经中国证券监督管理委员会《关于同意泽达易盛（天津）科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2020】939号）文件批复，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2078.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格19.49元，募集资金总额为40500.22万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为33969.90万元。前述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2020年6月17日出具了《验资报告》（天健验【2020】
210号）。
2021年7月5日公司召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第
十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币10000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充公
司流动资金，并仅限用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司将根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。公司独立董事、监事会及保荐机构东兴证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对上述事项发表
1了明确同意的意见。
二、募集资金使用情况
截至2021年12月31日，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元募集资金承诺截至2021年12月31序号募集资金投资项目投入额日累计投入额新一代医药智能工厂平台升级
16891.182010.82
项目智能医药及医疗融合应用平台
29082.352093.75
升级项目
3研发中心项目15487.842411.13
4营销网络建设项目2508.53822.24
合计33969.907337.94
截至2021年12月31日，公司募集资金累计使用金额7337.95万元，结余金额（含利息和理财收益）为13605.91万元、2021年年末余额情况如下：
单位：人民币万元项目序号金额
募集资金净额 A 33969.90
截至期初累计发 项目投入 B1 4428.06
生额 利息收入净额 B2 206.77
项目投入 C1 2909.88本期发生额
利息收入净额 C2 467.18
截至期末累计发 项目投入 D1=B1+C1 7337.94
生额 利息收入净额 D2=B2+C2 673.95
应结余募集资金 E=A-D1+D2 27305.91
实际结余募集资金 F 13605.91
差异[注] G=E-F 13700.00
[注]差异系使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品3700万元及募集资金暂时补充流动资金10000万元。
三、无法按期归还募集资金的原因
2自2021年以来，疫情反复导致公司资金回笼不达预期，各类应收款项回款慢，项目验收进度延迟，给公司营运资金造成了较大影响；此外，银行贷款信用政策收紧，直接影响了公司的资金安排，可供经营活动支出的不受限货币资金不足以归还本次临时补流的募集资金。为保证公司正常经营，公司暂时无法将上述用于暂时补充流动资金的1亿元募集资金归还至公司募集资金银行专户。
四、公司下一步归还募集资金计划
随着疫情的态势回落，公司将继续加大应收账款的回笼力度，同时，公司董事会、管理层正在积极探讨其它可行的途径改善公司的经营性现金流，争取12个月内尽早归还暂时补充流动资金的募集资金。
五、风险提示
公司目前运营仍然存在资金压力，具体归还时间存在不确定性。公司后续将密切关注并及时披露募集资金用于临时补充流动资金的归还情况。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
泽达易盛（天津）科技股份有限公司董事会
2022年7月6日
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