创维数字:关于“创维转债”摘牌的公告

证券代码：000810证券简称：创维数字公告编号：2022-075
债券代码：127013债券简称：创维转债
创维数字股份有限公司
关于“创维转债”摘牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、“创维转债”赎回日：2022年6月29日
2、“创维转债”摘牌日：2022年7月7日
一、“创维转债”的基本情况
（一）基本情况概述经中国证券监督管理委员会《关于核准创维数字股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1913号文）核准，公司于2019年4月15日公开发行了1040.00万张可转债，每张面值100.00元，发行总额10.4亿元。
经深圳证券交易所“深证上〔2019〕272号”文同意，公司10.4亿元可转换公司债券于2019年5月16日起已在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“创维转债”，债券代码“127013”。
根据相关法律、法规和《创维数字股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有关规定，本次发行的可转换公司债券转股期限自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日
起至可转换公司债券到期日止，即2019年10月21日至2025年4月15日。
根据公司2018年年度股东大会审议通过的回购限制性股票，根据相关规定及限制性股票回购注销情况，“创维转债”转股价格由11.56元/股调整为11.57元/股，调整后的转股价格自2019年7月12日起生效，详见公司于2019年7月
12 日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于“创维转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2019-059）。
根据公司2019年第一次临时股东大会审议通过的利润分配方案，公司实施权益分派，“创维转债”转股价格由11.57元/股调整为11.49元/股，调整后的转股价格自2019年9月26日（除权除息日）起生效。详见公司于2019年9月19日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于“创维转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2019-082）。
根据公司2019年年度股东大会审议通过的利润分配方案，公司实施权益分派，“创维转债”转股价格由11.49元/股调整为11.39元/股，调整后的转股价格自2020年6月11日（除权除息日）起生效。详见公司于2020年6月4日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于“创维转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2020-033）。
根据公司2020年年度股东大会审议通过的利润分配方案，公司实施权益分派，“创维转债”转股价格由11.39元/股调整为11.29元/股，调整后的转股价格自2021年6月10日（除权除息日）起生效。详见公司于2021年6月3日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于“创维转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-039）。
根据公司2021年年度股东大会审议通过的利润分配方案，公司实施权益分派，“创维转债”转股价格由11.29元/股调整为11.19元/股，调整后的转股价格自2022年5月6日（除权除息日）起生效。详见公司于2022年4月26日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于“创维转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-041）。
（二）赎回情况概述
1、触发赎回的情况
公司股票自2022年4月20日至2022年6月6日的连续三十个交易日中累计已有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格11.19元/股的130%（含130%）（14.55元/股），已经触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。
公司于2022年6月6日召开了第十一届董事会第十一次会议和第十届监事
会第十次会议，审议通过了《关于提前赎回“创维转债”的议案》，决定行使“创维转债”的有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市后登记在册的全部“创维转债”持有人。公司独立董事对该事项发表了相关独立意见。
2、赎回程序及时间安排
（1）“创维转债”于2022年6月6日触发有条件赎回条款。
（2）根据相关规则要求，公司在首次满足赎回条件后每5个交易日内在中
国证监会指定的信息披露媒体上至少发布一次赎回公告，通知“创维转债”持有人本次赎回的相关事项。为了更好的保护投资者利益，公司在2022年6月6日首次满足赎回条件后至2022年6月28日持续在《证券时报》《中国证券报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了十一次提示性公告，通知“创维转债”持有人本次赎回相关事项。
（3）2022年6月29日为“创维转债”赎回日。公司已全额赎回截至赎回
登记日（赎回日前一交易日：2022年6月28日）收市后登记在册的“创维转债”。
自2022年6月29日起，“创维转债”停止交易并停止转股。
（4）2022年7月4日为发行人资金到账日，2022年7月6日为赎回款到达
“创维转债”持有人资金账户日，“创维转债”赎回款已通过可转债托管券商直接划入“创维转债”持有人的资金账户。
关于“创维转债”赎回的具体情况详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于“创维转债”赎回结果的公告》（公告编号：2022-074）。
二、摘牌安排
本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“创维转债”继续流通或交易，“创维转债”不再具备上市条件而需摘牌。自2022年7月7日起，公司发行的“创维转债”（债券代码：127013）将在深圳证券交易所摘牌。
三、最新股本结构截至赎回登记日（2022年6月28日）收市后，公司最新
股本结构为：
本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后股份性质股数比例可转债转股其他小计股数比例
一、限售条件流
770927837.28%--44336521-44336521327562622.85%
通股/非流通股
高管锁定股391065213.69%--6350259-6350259327562622.85%
首发后限售股220838622.09%--22083862-22083862--
股权激励限售股159024001.50%--15902400-15902400--二、无限售条件
98184534592.72%9238184443232621135614465111745981097.15%
流通股
三、总股本1058938128100.00%92381844-1103900912779441150216072100.00%
注：1、上表中“本次变动前”股本为截至2019年10月18日（开始转股前一交易日）的股本情况。
2、上表中“其他”总股本变动，系公司2017年限制性股票激励计划部分激励对象个人
不符合解除限售条件等原因，公司将其已获授但未达解锁条件的限制性股票共计1103900股进行回购注销。
四、咨询方式
咨询部门：公司证券部
咨询电话：0755-26010680特此公告。
创维数字股份有限公司董事会
2022年7月7日