西安旅游:2022年半年度财务报告

财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：西安旅游股份有限公司
2022年08月13日
单位：元项目2022年6月30日2022年1月1日
流动资产：
货币资金457344942.93466100531.38结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据497281.00497281.00
应收账款88234882.1427512329.53应收款项融资
预付款项89131920.8719103208.24应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款42987001.2046428158.40
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货260563650.48247518874.72合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产21133398.39163144425.37
流动资产合计959893077.01970304808.64
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资79994315.9077588613.03其他权益工具投资
其他非流动金融资产48261920.0048261920.00
投资性房地产130841933.33133078900.41
固定资产512916134.41521986889.70在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产280735254.85305724535.34
无形资产76913055.7266060308.61开发支出
商誉7706196.297706196.29
长期待摊费用71259690.1553880371.56
递延所得税资产23170740.4423174490.44
其他非流动资产876512.028391750.56
非流动资产合计1232675753.111245853975.94
资产总计2192568830.122216158784.58
流动负债：
短期借款505446426.62490493648.84向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款165746270.61191494096.40
预收款项9489632.322316070.09
合同负债75804276.6950287937.52卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬29403666.5936156991.60
应交税费4588309.303017034.72
其他应付款86290185.9093014670.89
其中：应付利息
应付股利689133.15689133.15应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债23700757.5334973015.28
其他流动负债179064.903984947.19
流动负债合计900648590.46905738412.53
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款250000000.00200258333.33应付债券
其中：优先股
永续债租赁负债243947105.69261791508.61
长期应付款8666000.005166000.00
长期应付职工薪酬7740315.307746761.08预计负债
递延收益4582500.004597500.00
递延所得税负债7127096.837303714.16其他非流动负债
非流动负债合计522063017.82486863817.18
负债合计1422711608.281392602229.71
所有者权益：
股本236747901.00236747901.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积398207209.02398207209.02
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积49465256.2449465256.24一般风险准备
未分配利润85347575.57133890101.80
归属于母公司所有者权益合计769767941.83818310468.06
少数股东权益89280.015246086.81
所有者权益合计769857221.84823556554.87
负债和所有者权益总计2192568830.122216158784.58
法定代表人：王伟主管会计工作负责人：路霞会计机构负责人：张华
2、母公司资产负债表
单位：元项目2022年6月30日2022年1月1日
流动资产：
货币资金209479541.51227962577.97交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款28570195.559210237.35应收款项融资
预付款项32231149.833492265.34
其他应收款325002111.38228303291.62
其中：应收利息应收股利
存货25697680.398007310.04合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产16526040.95153777290.79
流动资产合计637506719.61630752973.11
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资234065315.90229059613.03其他权益工具投资
其他非流动金融资产48261920.0048261920.00
投资性房地产126430568.32128667535.40
固定资产456315135.40465662194.17在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产23200763.7025836998.95
无形资产40820724.0242062943.18开发支出商誉
长期待摊费用36051675.1637416896.32
递延所得税资产17846973.6417850723.64
其他非流动资产876512.02876512.02
非流动资产合计983869588.16995695336.71
资产总计1621376307.771626448309.82
流动负债：
短期借款505446426.62490493648.84交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款90582061.02108485761.03
预收款项2723003.672347002.55
合同负债871635.25731401.17
应付职工薪酬25017551.1731493468.66
应交税费1980587.682090832.09
其他应付款58337138.4779802334.25
其中：应付利息
应付股利689133.15689133.15持有待售负债
一年内到期的非流动负债4415724.224483605.26
其他流动负债19399.0842037.65
流动负债合计689393527.18719970091.50
非流动负债：长期借款50000000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债17449139.1821278405.49
长期应付款4166000.004166000.00
长期应付职工薪酬2394757.632394757.63预计负债
递延收益1582500.001597500.00递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计75592396.8129436663.12
负债合计764985923.99749406754.62
所有者权益：
股本236747901.00236747901.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积397904756.37397904756.37
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积49465256.2449465256.24
未分配利润172272470.17192923641.59
所有者权益合计856390383.78877041555.20
负债和所有者权益总计1621376307.771626448309.82
法定代表人：王伟主管会计工作负责人：路霞会计机构负责人：张华
3、合并利润表
单位：元项目2022年半年度2021年半年度
一、营业总收入236277544.63251313849.64
其中：营业收入236277544.63251313849.64利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本311599500.62281151445.56
其中：营业成本243629062.38220472492.59利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加2084652.942531734.48
销售费用34796908.7030808205.58
管理费用22500579.7920554059.06研发费用
财务费用8588296.816784953.85
其中：利息费用10436549.328076358.17
利息收入-1928702.03-1804636.92
加：其他收益836381.153811911.93
投资收益（损失以“－”号填列）8499945.108103379.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益2405702.87286941.25以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）12260632.111172448.75
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）-51720.88
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-53724997.63-16801576.51
加：营业外收入36576.3698129.09
减：营业外支出330686.39583132.78
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-54019107.66-17286580.20
减：所得税费用-39774.63-156355.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-53979333.03-17130224.68
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-53979333.03-17130224.68
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-48542526.23-17997399.78
2.少数股东损益-5436806.80867175.10
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额-53979333.03-17130224.68
归属于母公司所有者的综合收益总额-48542526.23-17997399.78
归属于少数股东的综合收益总额-5436806.80867175.10
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.2050-0.0761
（二）稀释每股收益-0.2050-0.0761
法定代表人：王伟主管会计工作负责人：路霞会计机构负责人：张华
4、母公司利润表
单位：元项目2022年半年度2021年半年度
一、营业收入30591892.5162201801.93
减：营业成本35165624.3145491788.89
税金及附加1324164.991830366.88
销售费用15506128.6916925388.34
管理费用11168459.4710627482.36研发费用
财务费用9348118.535476456.18
其中：利息费用10525054.626629691.50
利息收入-1206521.67-1593313.22
加：其他收益472702.38799412.84
投资收益（损失以“－”号填列）8433237.128103379.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益2405702.87286941.25以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）12375689.0514171.13
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）-51720.88
二、营业利润（亏损以“－”号填列）-20638974.94-9284438.02
加：营业外收入36571.9176524.01
减：营业外支出45018.3965266.27
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-20647421.42-9273180.28
减：所得税费用3750.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）-20651171.42-9273180.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-20651171.42-9273180.28
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-20651171.42-9273180.28
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法定代表人：王伟主管会计工作负责人：路霞会计机构负责人：张华
5、合并现金流量表
单位：元项目2022年半年度2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金200135485.36177302766.22客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还10677353.533261791.78
收到其他与经营活动有关的现金14560438.008854851.16
经营活动现金流入小计225373276.89189419409.16
购买商品、接受劳务支付的现金265050362.10207721778.76客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金31708710.5731474422.86
支付的各项税费5123902.2111512502.71
支付其他与经营活动有关的现金55070633.9553375716.65
经营活动现金流出小计356953608.83304084420.98
经营活动产生的现金流量净额-131580331.94-114665011.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金150000000.00150000000.00取得投资收益收到的现金7038493.157816438.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额24031.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计157038493.15157840469.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金70605157.1538105475.80
投资支付的现金240000000.00质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额33780127.96支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计70605157.15311885603.76
投资活动产生的现金流量净额86433336.00-154045134.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金280000.0011967600.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金280000.0011000000.00
取得借款收到的现金425000000.00510000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金5200000.00
筹资活动现金流入小计425280000.00527167600.00
偿还债务支付的现金360000000.00148193380.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金14138825.778046783.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金14372019.649489621.77
筹资活动现金流出小计388510845.41165729785.00
筹资活动产生的现金流量净额36769154.59361437815.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-8377841.3592727668.78
加：期初现金及现金等价物余额464943037.53307477192.63
六、期末现金及现金等价物余额456565196.18400204861.41
法定代表人：王伟主管会计工作负责人：路霞会计机构负责人：张华
6、母公司现金流量表
单位：元项目2022年半年度2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金34182447.8466490940.94
收到的税费返还2784828.073260014.58
收到其他与经营活动有关的现金3590357.507892753.31
经营活动现金流入小计40557633.4177643708.83
购买商品、接受劳务支付的现金102461010.5381059543.37
支付给职工以及为职工支付的现金22217442.9824759611.76
支付的各项税费2308827.819482704.62
支付其他与经营活动有关的现金115954956.5372280265.79
经营活动现金流出小计242942237.85187582125.54
经营活动产生的现金流量净额-202384604.44-109938416.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金150000000.00150000000.00
取得投资收益收到的现金7038493.157816438.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4505.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计157038493.15157820943.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金25512554.7622803027.67
投资支付的现金240000000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额33780127.96支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计25512554.76296583155.63
投资活动产生的现金流量净额131525938.39-138762212.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金967600.00
取得借款收到的现金425000000.00310000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金5200000.00
筹资活动现金流入小计425000000.00316167600.00
偿还债务支付的现金360000000.00148193380.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金9452714.668046783.23
支付其他与筹资活动有关的现金3071654.781519238.94
筹资活动现金流出小计372524369.44157759402.17
筹资活动产生的现金流量净额52475630.56158408197.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-18383035.49-90292431.15
加：期初现金及现金等价物余额227862577.00262275943.76
六、期末现金及现金等价物余额209479541.51171983512.61
法定代表人：王伟主管会计工作负责人：路霞会计机构负责人：张华7、合并所有者权益变动表本期金额
单位：元
2022年半年度
归属于母公司所有者权益项目其他权益工具所有者少数股
资本公减：库其他综专项储盈余公一般风未分配权益合股本其他小计东权益优先股永续债其他积存股合收益备积险准备利润计
236743982049465133898183182355
5246
一、上年期末余额7901.7209.256.20101.0468.6554.
086.81
00024800687
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
236743982049465133898183182355
5246
二、本年期初余额7901.7209.256.20101.0468.6554.
086.81
00024800687
三、本期增减变动金-4854-4854-5156-5369
额（减少以“－”号2526.2526.806.89333.填列）2323003
-4854-4854-5436-5397
（一）综合收益总额2526.2526.806.89333.
2323003（二）所有者投入和2800028000
减少资本0.000.00
1．所有者投入的普2800028000
通股0.000.00
2．其他权益工具持
有者投入资本
3．股份支付计入所
有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准
备3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏
损
4．设定受益计划变
动额结转留存收益
5．其他综合收益结
转留存收益6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
236743982049465853477697676985
89280
四、本期期末余额7901.7209.256.2575.57941.7221..01
0002478384
上年金额
单位：元
2021年半年度
归属于母公司所有者权益项目其他权益工具所有者少数股
资本公减：库其他综专项储盈余公一般风未分配权益合股本其他小计东权益优先股永续债其他积存股合收益备积险准备利润计
236743947049465210578914989329
1792
一、上年期末余额7901.7209.256.28439.8805.1660.
854.73
00024053104
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他236743947049465210578914989329
1792
二、本年期初余额7901.7209.256.28439.8805.1660.
854.73
00024053104
三、本期增减变动金-2083-208311867-8971
额（减少以“－”号8374.8374.175.1199.4填列）595909
-1799-1799-1713
86717
（一）综合收益总额7399.7399.0224.
5.10
787868
1100011000
（二）所有者投入和
000.0000.0
减少资本
00
1100011000
1．所有者投入的普
000.0000.0
通股
00
2．其他权益工具持
有者投入资本
3．股份支付计入所
有者权益的金额
4．其他
-2840-2840-2840
（三）利润分配974.8974.8974.8
111
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准
备
-2840-2840-28403．对所有者（或股
974.8974.8974.8
东）的分配
1114．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏
损
4．设定受益计划变
动额结转留存收益
5．其他综合收益结
转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
23674394704946518974870661366088432
四、本期期末余额7901.7209.256.20064.0430.029.80460.
000244672355
法定代表人：王伟主管会计工作负责人：路霞会计机构负责人：张华8、母公司所有者权益变动表本期金额
单位：元
2022年半年度
项目其他权益工具其他综合未分配利所有者权
股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积其他优先股永续债其他收益润益合计
23674793979047494652519292368770415
一、上年期末余额
01.0056.376.2441.5955.20
加：会计政策变更前期差错更正其他
23674793979047494652519292368770415
二、本年期初余额
01.0056.376.2441.5955.20
三、本期增减变动金
-206511-206511
额（减少以“－”号
71.4271.42
填列）
-206511-206511
（一）综合收益总额
71.4271.42
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普
通股
2．其他权益工具持
有者投入资本3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏
损
4．设定受益计划变
动额结转留存收益
5．其他综合收益结
转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
23674793979047494652517227248563903
四、本期期末余额
01.0056.376.2470.1783.78
上年金额单位：元
2021年半年度
项目其他权益工具其他综合未分配利所有者权
股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积其他优先股永续债其他收益润益合计
23674793944047494652523144349120613
一、上年期末余额
01.0056.376.2412.9426.55
加：会计政策变更前期差错更正其他
23674793944047494652523144349120613
二、本年期初余额
01.0056.376.2412.9426.55
三、本期增减变动金
-121141-121141
额（减少以“－”号
55.0955.09
填列）
-927318-927318
（一）综合收益总额
0.280.28
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普
通股
2．其他权益工具持
有者投入资本
3．股份支付计入所
有者权益的金额
4．其他
-284097-284097
（三）利润分配
4.814.811．提取盈余公积2．对所有者（或股-284097-284097东）的分配4.814.81
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏
损
4．设定受益计划变
动额结转留存收益
5．其他综合收益结
转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
23674793944047494652521932928999471
四、本期期末余额
01.0056.376.2457.8571.46
法定代表人：王伟主管会计工作负责人：路霞会计机构负责人：张华