浙江东日:浙江东日股份有限公司（600113）关于对参股子公司哈尔滨东稷实业有限公司提供担保暨关联交易的公告

股票代码：600113股票简称：浙江东日公告编号：2022-037
浙江东日股份有限公司
关于为参股子公司哈尔滨东稷实业有限公司
提供担保暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：哈尔滨东稷实业有限公司（以下简称“东稷实业”）。公司享有东稷实业35%股权对应的股东权利，且公司副总经理赵阿宝先生兼任东稷实业的董事长。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有关规定，公司从审慎角度，将东稷实业作为公司关联方。
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司按持股比例为东
稷实业提供担保10500万元，截止本公告日，公司（含公司控股子公司）为东稷实业已实际提供的担保余额为人民币0万元。
●本次担保是否有反担保：无。
●累计对外担保数量：截至本公告日，本公司、控股子公司对外担保累计金额为人民币46314.40万元（含本次担保），占最近一期经审计总资产的15.15%占净资产的22.00%。
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
哈尔滨东稷实业有限公司为公司参股子公司，公司享有东稷实业
1/535%股权对应的股东权利。东稷实业目前主要负责“哈尔滨中俄国际农产品交易中心”项目的投资、建设及运营。为保障项目的顺利推进，东稷实业拟向交通银行股份有限公司哈尔滨动力支行申请总金额不
超过人民币30000万元额度的借款，公司将采取股权质押+信用保证组合担保方式为该笔借款按公司持股比例提供连带责任担保，担保的最高债权额为哈尔滨东稷实业有限公司总债务叁亿元人民币额度项
下的百分之三十五（即人民币壹亿零伍佰万元），期限7年。
（二）内部决策程序及尚需履行的决策程序
公司于2022年8月10日召开第九届董事会第四次会议，会议应参加董事9名，实际参加董事9名，审议通过了《关于对参股子公司哈尔滨东稷实业有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》。
截至本公告披露日，公司享有东稷实业35%股权对应的股东权利，且公司副总经理赵阿宝先生兼任东稷实业的董事长。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有关规定，公司从审慎角度，将东稷实业作为公司关联方，本次交易经公司第九届董事会第四次会议审议通过后，尚需提交公司
2022年第三次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人的基本信息
公司名称：哈尔滨东稷实业有限公司
社会统一信用代码：91230109MA1C02PD0B
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址：黑龙江省哈尔滨市松北区科技创新城创新创业广场19
号楼创新一路 699号 B204/B205 室
法定代表人：赵阿宝
注册资本：12700万人民币（已实缴到位）
成立时间：2020年2月6日
2/5经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；房地产开发经
营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：农副产品销售；粮油仓储服务；集贸市场管理服务；以自有资金从事投资活动；装卸搬运；物业管理；广告设计、代理；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；酒店管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）最近一年又一期财务指标截至2021年12月31日截至2022年6月30日
财务指标（万元）（经审计）（未经审计）
资产总额10333.4916460.04
净资产总额8530.1611515.93
财务指标（万元）2021年年度（经审计）2022年1-6月（未经审计）
营业收入0.000.00
净利润-1046.61-28.82
（二）被担保人与公司关系
哈尔滨东稷实业有限公司为公司参股子公司，公司享有东稷实业
35%股权对应的股东权利。公司副总经理赵阿宝先生兼任东稷实业的董事长。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有关规定，公司从审慎角度，将东稷实业作为公司关联方。
东稷实业股权结构如下：
序号股东名称实缴出资额（万持股比例元）
3/51浙江东日股份有限公司444535%
宁波永佳谊成企业管理合伙企业
2420533.11%（有限合伙）宁波东信瑞鑫企业管理合伙企业
3325025.59%（有限合伙）宁波东旭日祥企业管理咨询合伙企
48006.30%业（有限合伙）
合计12700100%
三、担保协议的主要内容
本次担保的方式为连带责任保证担保与股权质押担保，公司担保的最高债权额为哈尔滨东稷实业有限公司总债务叁亿元人民币额度
项下的百分之三十五（即人民币壹亿零伍佰万元），期限7年。
截至本公告日，宁波永佳谊成企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波东信瑞鑫企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波东旭日祥企业管
理咨询合伙企业（有限合伙）合计持有东稷实业65%的股权。由宁波永佳谊成企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波东旭日祥企业管理咨
询合伙企业（有限合伙）为哈尔滨东稷实业有限公司总债务叁亿元人
民币额度项下的百分之六十五（即人民币壹亿玖仟伍佰万元）提供连
带责任担保与股权质押担保，期限7年；。
上述对外担保协议或相关文件尚未签署。经公司董事会、股东大会审议通过后，待实际发生时签订相关担保协议。
四、董事会意见
公司董事会认为：东稷实业资信状况良好，经营状况稳定，本次按持股比例为其提供担保支持，有利于东稷实业的日常运营及“哈尔滨中俄国际农产品交易中心”项目的开发、建设，加之东稷实业的财务工作接受公司统一管理，为其提供担保风险可控，不会对公司整体
4/5经营产生重大影响，亦不会损害公司及股东利益。公司董事会一致同
意按持股比例为东稷实业提供担保，担保的最高债权额为哈尔滨东稷实业有限公司总债务叁亿元人民币额度项下的百分之三十五（即人民币壹亿零伍佰万元），期限7年。
本公司独立董事出具了独立意见，认为公司为东稷实业提供担保是为了保障其业务开展的资金需求，降低融资成本，进一步提高经济效益，符合公司的整体利益。本次对外担保事宜按照相关审议程序进行审议，合法有效，不存在损害中小股东利益的情形。
经公司第九届董事会第四次会议审议通过后，同意将上述议案递交公司2022年第三次临时股东大会审议。会议审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，本公司、控股子公司对外担保累计金额为人民币
46314.40万元（含本次担保），占最近一期经审计总资产的15.15%
占净资产的22.00%。公司无逾期担保情况。
特此公告浙江东日股份有限公司董事会
二○二二年八月十日