悦心健康:半年报财务报表

合并资产负债表
2022年6月30日
编制单位：上海悦心健康集团股份有限公司单位：人民币元
项目2022年6月30日2021年12月31日
流动资产：
货币资金270361958.34346875163.65结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款318883426.19300628962.49
应收款项融资4929072.828493377.53
预付款项26444194.3218287767.01应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款46186557.0063715253.85
其中：应收利息
应收股利2000000.00买入返售金融资产
存货337492268.98320051742.32合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产10603263.3410633462.44
流动资产合计1014900740.991068685729.29
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资59671492.8461059076.88其他权益工具投资
其他非流动金融资产67879488.0067447623.00
投资性房地产810338700.00797611500.00
固定资产425031917.76450684508.35
在建工程14606502.249789772.00生产性生物资产油气资产
使用权资产73758331.8181706814.72
无形资产64611470.8165428354.31开发支出
商誉61193369.4061193369.40
长期待摊费用31723760.3328069705.10
递延所得税资产27181959.3818364157.71
其他非流动资产31627741.502744060.50
非流动资产合计1667624734.071644098941.97
资产总计2682525475.062712784671.26
法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
1合并资产负债表(续)
2022年6月30日
编制单位：上海悦心健康集团股份有限公司单位：人民币元项目2022年6月30日2021年12月31日
流动负债：
短期借款412823421.18399110508.44向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据125259455.49129599455.55
应付账款225123609.20242326795.85预收款项
合同负债34690646.0732714425.38卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬15030061.2522972269.26
应交税费9711913.6711751571.19
其他应付款99295552.4599590400.51
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债31649437.3631541097.12
其他流动负债4509518.844252875.30
流动负债合计958093615.51973859398.60
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款221250000.00228750000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债59768927.4466893087.53长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益5903969.936665591.61
递延所得税负债148012929.43145058780.90其他非流动负债
非流动负债合计434935826.80447367460.04
负债合计1393029442.311421226858.64
股东权益：
股本926500000.00926500000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积195436092.77195436092.77
减：库存股
其他综合收益135129639.02128956178.36专项储备
盈余公积72853943.2672853943.26一般风险准备
未分配利润-53835058.51-45226256.58
归属于母公司股东权益合计1276084616.541278519957.81
少数股东权益13411416.2113037854.81
股东权益合计1289496032.751291557812.62
负债和股东权益总计2682525475.062712784671.26
法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
2母公司资产负债表
2022年6月30日
编制单位：上海悦心健康集团股份有限公司单位：人民币元项目2022年6月30日2021年12月31日
流动资产：
货币资金96560065.09181857772.62交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款158683414.56164129761.28
应收款项融资31500000.001276797.81
预付款项3642921.211666279.67
其他应收款453348969.16363146745.45
其中：应收利息
应收股利2000000.00
存货20023777.5616767678.51合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产593422.11476913.29
流动资产合计764352569.69729321948.63
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资989187572.17990575156.21其他权益工具投资
其他非流动金融资产60681865.0060250000.00
投资性房地产810338700.00797611500.00
固定资产10495216.9411785234.68
在建工程7432962.756769499.53生产性生物资产油气资产
使用权资产45604644.8551333440.21
无形资产5578475.655931662.45开发支出商誉
长期待摊费用11000269.175555912.80
递延所得税资产5595443.065711520.50
其他非流动资产26491511.00
非流动资产合计1972406660.591935523926.38
资产总计2736759230.282664845875.01
法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构
负责人：
3母公司资产负债表(续)
2022年6月30日
编制单位：上海悦心健康集团股份有限公司单位：人民币元项目附注2022年6月30日2021年12月31日
流动负债：
短期借款213814950.73192174340.78交易性金融负债衍生金融负债
应付票据20000000.0020000000.00
应付账款124276432.58122134359.43预收款项
合同负债156492438.0593151003.44
应付职工薪酬4567151.906070984.08
应交税费1002093.321100784.24
其他应付款134632909.96148949604.32
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债25002934.5725333160.82其他流动负债
流动负债合计679788911.11608914237.11
非流动负债：
长期借款221250000.00228750000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债37044645.8841791710.36长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益5903969.936665591.61
递延所得税负债148012929.44145058780.91其他非流动负债
非流动负债合计412211545.25422266082.88
负债合计1092000456.361031180319.99
股东权益:
股本926500000.00926500000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积328748448.09328748448.09
减：库存股
其他综合收益135146344.00128928897.46专项储备
盈余公积72853943.2672853943.26
未分配利润181510038.57176634266.21
股东权益合计1644758773.921633665555.02
负债和股东权益总计2736759230.282664845875.01
法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
4合并利润表
2022年1-6月
编制单位：上海悦心健康集团股份有限公司单位：人民币元项目2022年半年度2021年半年度
一、营业总收入499494322.11563606307.04
其中:营业收入499494322.11563606307.04利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本503080888.27554539254.13
其中：营业成本375511900.49406782996.92利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加5474758.908275735.68
销售费用72054532.8282479585.85
管理费用31257446.8832988602.81
研发费用4414871.085603473.78
财务费用14367378.1018408859.09
其中：利息费用15062613.5118495952.51
利息收入-1147133.76-959997.35
加：其他收益5981032.415230244.72
投资收益（损失以“－”号填列）-689540.121506813.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-852727.23108061.22以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）3882800.0011765600.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）-6628850.434562466.49
资产减值损失（损失以“-”号填列）-11111368.65-5581244.10
资产处置收益（损失以“-”号填列）-3960020.74
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-16112513.6926550933.67
加：营业外收入877528.131494207.38
减：营业外支出381356.112174633.67
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-15616341.6725870507.38
减：所得税费用-7410425.061114779.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-8205916.6124755727.71
（一）按经营持续性分类-8205916.6124755727.71
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）-8205916.6124755727.71
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类-8205916.6124755727.71
1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）-8608801.9324731536.29
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）402885.3224191.42
六、其他综合收益的税后净额6144136.7415101.31
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额6173460.669060.79
（一）不能重分类进损益的其他综合收益--
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益6173460.669060.79
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）
6.外币财务报表折算差额-43985.889060.79
7.其他6217446.54
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-29323.926040.52
七、综合收益总额-2061779.8724770829.02
归属于母公司股东的综合收益总额-2435341.2724740597.08
归属于少数股东的综合收益总额373561.4030231.94
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）-0.00930.0290
（二）稀释每股收益（元/股）-0.00930.0290
本年发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为_0_元。上年被合并方实现的净利润为_0元。
法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
5母公司利润表
2022年1-6月
编制单位：上海悦心健康集团股份有限公司单位：人民币元项目2022年半年度2021年半年度
一、营业收入298389736.60302900143.14
减：营业成本257362625.42252614831.49
税金及附加2058528.732489181.96
销售费用5598154.584321704.33
管理费用17978977.4819768866.49
研发费用272678.581362277.53
财务费用11569081.6812481130.99
其中：利息费用11904676.0612640705.93
利息收入327491.77281042.47
加：其他收益583960.40285850.00
投资收益（损失以“－”号填列）-700167.881719035.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-852727.23424586.67以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）3882800.0011765600.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）-833353.57410729.28
资产减值损失（损失以“-”号填列）-366514.35-536506.83
资产处置收益（损失以“-”号填列）--
二、营业利润（亏损以“－”号填列）6116414.7323506858.78
加：营业外收入6115.0329233.45
减：营业外支出249013.61576142.26
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）5873516.1522959949.97
减：所得税费用997743.794414641.33
四、净利润（净亏损以“－”号填列）4875772.3618545308.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额6217446.54-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益--
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益6217446.54-
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）
6.外币财务报表折算差额
7.其他6217446.54
六、综合收益总额11093218.9018545308.64
七、每股收益
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
6合并现金流量表
2022年1-6月
编制单位：上海悦心健康集团股份有限公司单位：人民币元项目2022年半年度2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金516926803.47578802808.97客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还2047662.06150645.79
收到其他与经营活动有关的现金24713844.5442344090.06
经营活动现金流入小计543688310.07621297544.82
购买商品、接受劳务支付的现金401634635.06392995912.01客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金101999850.04113508046.07
支付的各项税费27228971.1334372978.10
支付其他与经营活动有关的现金34178598.8578901354.48
经营活动现金流出小计565042055.08619778290.66
经营活动产生的现金流量净额-21353745.011519254.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金100570000.00201000000.00
取得投资收益收到的现金2128043.925732085.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额481000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额970000.00收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计102698043.92208183085.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金26086850.1914542744.48
投资支付的现金130431865.00211000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计156518715.19225542744.48
投资活动产生的现金流量净额-53820671.27-17359658.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金197893750.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款所收到的现金267552678.10246300000.00
收到其他与筹资活动有关的现金2140500.00
筹资活动现金流入小计269693178.10444193750.00
偿还债务所支付的现金260315000.00284295087.47
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13953865.0917768027.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金8886207.76102708303.91
筹资活动现金流出小计283155072.85404771418.81
筹资活动产生的现金流量净额-13461894.7539422331.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响53955.63-23377.74
五、现金及现金等价物净增加额-88582355.4023558548.89
加：期初现金及现金等价物余额249607813.59158948806.65
六、期末现金及现金等价物余额161025458.19182507355.54
法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
7母公司现金流量表
2022年1-6月
编制单位：上海悦心健康集团股份有限公司单位：人民币元项目2022年半年度2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金452506836.06596447115.99
收到的税费返还231735.39150645.79
收到其他与经营活动有关的现金16631770.7014496427.16
经营活动现金流入小计469370342.15611094188.94
购买商品、接受劳务支付的现金332324463.99405594052.05
支付给职工以及为职工支付的现金14810044.9920263127.48
支付的各项税费6820608.328574237.69
支付其他与经营活动有关的现金14386838.0639388332.57
经营活动现金流出小计368341955.36473819749.79
经营活动产生的现金流量净额101028386.79137274439.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金90570000.00109000000.00
取得投资收益收到的现金2117416.165627782.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计92687416.16114627782.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8756532.79859694.00
投资支付的现金90431865.00109000000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付其他与投资活动有关的现金217074459.92312086693.07
投资活动现金流出小计316262857.71421946387.07
投资活动产生的现金流量净额-223575441.55-307318604.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金197893750.00
取得借款收到的现金40000000.0067000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金108700000.0055000000.00
筹资活动现金流入小计148700000.00319893750.00
偿还债务支付的现金94500000.00102000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金10644665.3212983777.80
支付其他与筹资活动有关的现金4853004.976510132.06
筹资活动现金流出小计109997670.29121493909.86
筹资活动产生的现金流量净额38702329.71198399840.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响20992.96-13818.66
五、现金及现金等价物净增加额-83823732.0928341856.20
加：期初现金及现金等价物余额172355616.1875373111.44
六、期末现金及现金等价物余额88531884.09103714967.64
法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
8合并股东权益变动表
2022年半年度
编制单位：上海悦心健康集团股份有限公司单位：人民币元
2022年半年度
归属于母公司股东权益项目股东其他权益工具一般风险少数股东权益
股本资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他小计权益合计优先股永续债其他准备
一、上年年末余额926500000.00195436092.77-128956178.3672853943.26-45226256.581278519957.8113037854.811291557812.62
加：会计政策变更-
前期差错更正-
同一控制下企业合并-
其他-
二、本年年初余额926500000.00---195436092.77-128956178.36-72853943.26--45226256.58-1278519957.8113037854.811291557812.62
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）------6173460.66----8608801.93--2435341.27373561.40-2061779.87
（一）综合收益总额6173460.66-8608801.93-2435341.27373561.40-2061779.87
（二）股东投入和减少资本---------------
1.股东投入的普通股--
2.其他权益工具持有者投入资本--
3.股份支付计入股东权益的金额--
4.其他--
（三）利润分配---------------
1.提取盈余公积--
2.提取一般风险准备--
3.对股东的分配--
4.其他--
（四）股东权益内部结转---------------
1.资本公积转增股本--
2.盈余公积转增股本--
3.盈余公积弥补亏损--
4.设定受益计划变动额结转留存收益--
5.其他综合收益结转留存收益--
6.其他--
（五）专项储备-------------
1.本年提取--
2.本年使用--
（六）其他--
四、本年年末余额926500000.00---195436092.77-135129639.02-72853943.26--53835058.51-1276084616.5413411416.211289496032.75
法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
9合并股东权益变动表（续）
2022年半年度
编制单位：上海悦心健康集团股份有限公司单位：人民币元
2021年半年度
归属于母公司股东权益项目股东其他权益工具少数股东权益一般风险权益合计
股本资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他小计准备优先股永续债其他
一、上年年末余额853775000.0071511084.62-128227571.0372124024.40-90667368.881034970311.1711425657.141046395968.31
加：会计政策变更--
前期差错更正--
同一控制下企业合并--
其他--
二、本年年初余额853775000.00---71511084.62-128227571.03-72124024.40--90667368.88-1034970311.1711425657.141046395968.31
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）72725000.00---123925008.15-9060.79---24731536.29-221390605.2330231.94221420837.17
（一）综合收益总额9060.7924731536.2924740597.0830231.9424770829.02
（二）股东投入和减少资本72725000.00---123925008.15-------196650008.15196650008.15
1.股东投入的普通股72725000.00123925008.15196650008.15196650008.15
2.其他权益工具持有者投入资本--
3.股份支付计入股东权益的金额--
4.其他---
（三）利润分配---------------
1.提取盈余公积--
2.提取一般风险准备--
3.对股东的分配--
4.其他--
（四）股东权益内部结转---------------
1.资本公积转增股本--
2.盈余公积转增股本--
3.盈余公积弥补亏损--
4.设定受益计划变动额结转留存收益--
5.其他综合收益结转留存收益--
6.其他--
（五）专项储备---------------
1.本年提取--
2.本年使用--
（六）其他--
四、本年年末余额926500000.00---195436092.77-128236631.82-72124024.40--65935832.59-1256360916.4011455889.081267816805.48
法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
10母公司股东权益变动表
2022年半年度
编制单位：上海悦心健康集团股份有限公司单位：人民币元
2022年半年度
项目其他权益工具
股本资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他股东权益合计优先股永续债其他
一、上年年末余额926500000.00328748448.09-128928897.4672853943.26176634266.211633665555.02
加：会计政策变更-
前期差错更正-
其他-
二、本年年初余额926500000.00---328748448.09-128928897.46-72853943.26176634266.21-1633665555.02
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）------6217446.54--4875772.36-11093218.90
（一）综合收益总额6217446.544875772.3611093218.90
（二）股东投入和减少资本------------
1.股东投入的普通股-
2.其他权益工具持有者投入资本-
3.股份支付计入股东权益的金额-
4.其他-
（三）利润分配------------
1.提取盈余公积-
2.对股东的分配-
3.其他-
（四）股东权益内部结转------------
1.资本公积转增股本-
2.盈余公积转增股本-
3.盈余公积弥补亏损-
4.设定受益计划变动额结转留存收益-
5.其他综合收益结转留存收益-
6.其他-
（五）专项储备------------
1.本年提取-
2.本年使用-
（六）其他-
四、本年年末余额926500000.00---328748448.09-135146344.00-72853943.26181510038.57-1644758773.92
法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
11母公司股东权益变动表（续）
2022年半年度
编制单位：上海悦心健康集团股份有限公司单位：人民币元
2021年半年度
项目其他权益工具
股本资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他股东权益合计优先股永续债其他
一、上年年末余额853775000.00204823439.94-128220543.3272124024.40170064996.451429008004.11
加：会计政策变更-
前期差错更正-
其他-
二、本年年初余额853775000.00---204823439.94-128220543.32-72124024.40170064996.45-1429008004.11
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）72725000.00---123925008.15----18545308.64-215195316.79
（一）综合收益总额18545308.6418545308.64
（二）股东投入和减少资本72725000.00---123925008.15------196650008.15
1.股东投入的普通股72725000.00123925008.15196650008.15
2.其他权益工具持有者投入资本-
3.股份支付计入股东权益的金额-
4.其他-
（三）利润分配------------
1.提取盈余公积-
2.对股东的分配-
3.其他-
（四）股东权益内部结转------------
1.资本公积转增股本-
2.盈余公积转增股本-
3.盈余公积弥补亏损-
4.设定受益计划变动额结转留存收益-
5.其他综合收益结转留存收益-
6.其他-
（五）专项储备------------
1.本年提取-
2.本年使用-
（六）其他-
四、本年年末余额926500000.00---328748448.09-128220543.32-72124024.40188610305.09-1644203320.90
法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
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