大湖股份:大湖水殖股份有限公司关于在子公司之间调剂2022年度担保额度的公告

证券代码：600257证券简称：大湖股份公告编号：2022-043
大湖水殖股份有限公司
关于在子公司之间调剂2022年度担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*被担保人的名称：大湖水殖石门皂市渔业有限公司（以下简称“石门皂市渔业”）、大湖水殖（湖南）水产品营销有限公司（以下简称“水产品营销公司”），均为大湖水殖股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司。
*本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司2022年经董事会审议的公司及子公司预计提供担保的总额度不超过人民币
23461.19万元。截止本公告日披露日，公司已实际履行的担保总额
为人民币11290万元，尚未使用的担保总额度为12171.19万元。
公司拟在董事会审议通过的担保额度内，将全资子公司湖南胜行贸易有限公司（以下简称“胜行贸易”）尚未使用的担保额度调剂1000万元至石门皂市渔业使用；将湖南德海医药贸易有限公司（以下简称“德海医贸”）尚未使用的担保额度调剂1000万元至水产品营销公司使用。
*本次担保是否有反担保：无
*对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一）2022年度担保预计的基本情况
公司于2022年1月27日召开了第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2022年度公司及子公司预计提供担保额度的议案》，同意公司及其子公司预计2022年度为下属子公司提供担保的总额度不超过人民币23461.19万元，具体情况如下：预计为资产负债率未超过70%的子公司提供的担保额度如下：
单位：万元币种：人民币序担保事项担保人被担保人担保额度号
1大湖水殖股份有限公司湖南德山酒业营销有限公司金融机构借款5000
2大湖水殖股份有限公司湖南胜行贸易有限公司金融机构借款2000
3大湖水殖股份有限公司大湖水殖安乡珊珀湖渔业有限公司金融机构借款2000
4湖南德海医药贸易有限公司大湖水殖石门皂市渔业有限公司金融机构借款1461.19
合计10461.19
2、预计为资产负债率超过70%的子公司提供的担保额度如下：
单位：万元币种：人民币序担保事项担保人被担保人担保额度号
1大湖水殖股份有限公司湖南德海医药贸易有限公司金融机构借款3000
2大湖水殖股份有限公司大湖水殖（湖南）水产品营销有限公司金融机构借款10000
合计13000
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，以上预计担保额度事项已经公司2022年第二次临时股东大会审议通过。担保事项在上述授权额度范围内，公司及子公司根据实际经营情况的需要，办理具体担保事宜，将不再另行提交董事会、股东大会审议，授权担保有效期为：自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司董事会、股东大会审议2023年度预计提供担保额度通过之日止。超出担保额度范围外的其他事项或者达到另行董事会、股东大会审议要求的事项，公司将另行决策程序并及时披露（以上内容详见公司于2022年1月28日在上海证券交易所网站披露的公告，公告编号：2022-018）。
（二）本次担保额度调剂的情况
公司于2022年7月14日召开了第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于在子公司之间调剂2022年度担保额度的议案》，同意公司为满足各子公司生产经营及业务发展的需要，拟在第八届董
事会第十八次会议审议通过的2022年度担保额度预计范围之内，将全资子公司胜行贸易尚未使用的担保额度调剂1000万元至全资子公司石门皂市渔业使用。将德海医贸尚未使用的担保额度调剂1000万元至水产品营销公司使用。调剂情况详见下表：
单位：万元币种：人民币已使用本次调调剂后尚可序预计担保总尚未使用担调剂后担保担保人被担保人担保额剂担保使用的担保号额度保额度总额度度额度额度
一、资产负债率为70%以下的控股子公司大湖水殖股份有湖南德山酒业营
1500020003000050003000
限公司销有限公司大湖水殖股份有湖南胜行贸易有
220008401160-10001000160
限公司限公司大湖水殖安乡珊大湖水殖股份有
3珀湖渔业有限公200010001000020001000
限公司司大湖水殖股份有
4000100010001000
限公司大湖水殖石门皂湖南德海医药贸市渔业有限公司
51461.19950511.1901461.19511.19
易有限公司
二、资产负债率为70%以上的控股子公司大湖水殖股份有湖南德海医药贸
6300020001000-100020000
限公司易有限公司大湖水殖（湖大湖水殖股份有
7南）水产品营销10000450055001000110006500
限公司有限公司
合计23461.191129012171.19023461.1912171.19本次担保调剂事项无需经股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）大湖水殖石门皂市渔业有限公司
1、公司名称：大湖水殖石门皂市渔业有限公司
2、统一社会信用代码：91430726678024022D3、注册资本：人民币 200 万元
4、法定代表人：龚芳右
5、成立日期：2008年8月14日
6、经营范围：水产品、水禽养殖、销售及深度综合开发。
7、注册地址：湖南省常德市石门县维新镇仙阳湖社区四组
8、与公司的关系：公司直接持有其100%股权
9、最近一年又一期的主要财务数据：
单位：元
2022年3月31日2021年12月31日
财务指标（未经审计）（经审计）
资产总额82360155.0682233619.92
负债总额46834773.5145674056.92
资产净额35525381.5536559563.00
营业收入338165.7230343548.80
净利润-1034181.457680859.98
（二）大湖水殖（湖南）水产品营销有限公司
1、公司名称：大湖水殖（湖南）水产品营销有限公司
2、统一社会信用代码：9143070059102365XN
3、注册资本：人民币2000万元
4、法定代表人：童凯
5、成立日期：2012年03月08日6、经营范围：渔业产品批发与零售及初加工（国家限定和禁止的产品除外）；预包装食品、散装食品及保健食品的销售；鲜肉、鲜
禽、蛋、鲜奶的销售；肉制品及副产品、蔬菜、水产品冷冻、鱼糜制
品及水产品干腌制、其他水产品的加工；电子商务平台的开发与建设；
互联网销售（除销售需要许可的商品）；网上表演（直播）服务；进
出口贸易（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、注册地址：湖南省常德经济技术开发区樟木桥街道青山社区
青山路1号（大湖生物食品医药产业园1号楼二楼201室）
8、与公司的关系：公司直接持有其100%股权
9、最近一年又一期的主要财务数据：
单位：元2022年3月31日2021年12月31日财务指标（未经审计）（经审计）
资产总额111746415.2874322617.89
负债总额112447764.7473129238.65
资产净额-701349.461193379.24
营业收入20832300.31112689787.45
净利润-2894728.7-4156973.11
三、担保协议的主要内容
本次调剂担保额度项下的新增担保协议尚未签署，具体的担保金额、担保方式、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。
四、担保的必要性和合理性
本次担保额度调剂是在董事会授权的担保额度内调剂，且调入方均为公司下属全资子公司，其资信状况良好，偿债能力和担保风险可控。本次担保调剂的调入方水产品营销公司是公司募投项目之冰冻冰鲜及熟食产品加工项目的主要载体，石门皂市渔业也是该项目的主要原料基地，本次担保调剂事项主要是用于满足水产品营销公司和石门皂市渔业的运营资金需求，将公司贷款资金额度用于重点项目，有利于公司不断提升冰冻预制水产品的结构比重，符合公司总体发展战略。
五、董事会意见
公司董事会认为：公司本次调剂担保额度属于在董事会授权范围内调剂，是根据公司及子公司生产经营及业务发展资金需求而作出的调剂，有助于公司及子公司生产经营的稳步运行，以及相关业务板块的拓展。该事项审议表决程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，合法有效，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次担保额度调剂事项。
六、独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次调剂担保额度的调入方，均为公司下属全资子公司，资信状况和运营风险可控，有利用公司及子公司业务的顺利发展，符合公司总体发展战略。该事项审议表决程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，合法有效，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次担保额度调剂事项。
七、累计对外担保金额及逾期担保的金额公司经第八届董事会第十八次会议审议的2022年公司及子公司
预计提供担保的总额度为不超过人民币23461.19万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为24.71%。截止本公告日披露日，公司已实际履行的担保总额为人民币11290万元，主要是公司及全资子公司之间提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例11.89%。
公司无逾期担保的情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
特此公告。
大湖水殖股份有限公司董事会
2022年7月14日