华恒生物:安徽华恒生物科技股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码:688639证券简称:华恒生物公告编号:2022-034
安徽华恒生物科技股份有限公司
2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽华恒生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]923号文）核准，公司于2021年
4月向社会公开发行人民币普通股（A股）2700万股，每股发行价为23.16元，应
募集资金总额为人民币62532.00万元，根据有关规定扣除发行费用6606.12万元后，实际募集资金金额为55925.88万元。该募集资金已于2021年4月到账。
上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字
[2021]230Z0072号《验资报告》验证。
（二）募集资金使用及结余情况
公司募集资金使用情况为：（1）截至2022年6月30日，直接投入募集资金项目27642.48万元，其中2022年1-6月投入募集资金9028.68万元；（2）截至
2022年6月30日，使用闲置募集资金进行现金管理的余额为23000.00万元；
（3）2022年1-6月，公司募集资金专用账户理财收益及利息收入扣除银行手续
费等的金额为513.15万元；（4）截至2022年6月30日，募集资金专户余额合计为6519.79万元。
二、募集资金管理情况（一）募集资金管理制度情况公司根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《安徽华恒生物科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）。《募集资金管理办法》对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，在制度上保证了募集资金的规范使用。
（二）募集资金监管协议情况
2021年4月16日，公司与招商银行股份有限公司合肥分行、合肥科技农村商业银行股份有限公司蜀山支行和保荐机构兴业证券（以下简称“兴业证券”）签署《募集资金三方监管协议》，公司、巴彦淖尔华恒生物科技有限公司与招商银行股份有限公司合肥分行、中国银行股份有限公司长丰
支行和兴业证券签署《募集资金专户存储四方监管协议》，公司、秦皇岛华恒生物工程有限公司、中国银行股份有限公司秦皇岛市山海关兴华市场
支行和兴业证券签署《募集资金专户存储四方监管协议》。具体情况详见公司2021年4月21日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。上述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，截至2022年6月30日，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至2022年6月30日，募集资金具体存放情况如下：
单位：万元开户银行名称募集资金专户账号余额
中国银行股份有限公司长丰支行1752614258051568.38
招商银行股份有限公司合肥分行5519071577108162153.65
中国银行秦皇岛市山海关兴华市场支行1008406177882777.60
合肥科技农村商业银行蜀山支行200002019361666000000211.92
招商银行股份有限公司合肥分行55190355641040218.24
合计6519.79截至2022年6月30日，公司募集资金账户余额为6519.79万元，未包括使用闲置募集资金进行现金管理的金额。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附表《2022年半年度募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司未发生募投项目先期投入及置换的情况。
（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2022年4月19日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第
十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确
保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币38000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等）。使用期限自第三届董事会第十四次会议审议通过之日起不超过12个月，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《安徽华恒生物科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-015）。
截至2022年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况列示如下：
单位：万元序收益类是否受托机构产品名称投资金额期限号型归还中国银行秦皇岛保本保
2022.5.23-未到
1市山海关兴华市结构性存款3000.00最低收
2022.8.23期
场支行益型中国银行秦皇岛保本保
2022.6.13-未到
2市山海关兴华市结构性存款3000.00最低收
2022.9.13期
场支行益型保本浮
招商银行合肥分2022.5.12-未到
3结构性存款5000.00动收益
行2022.8.12期型保本浮
中国银行长丰支2022.6.1-未到
4结构性存款7000.00动收益
行2022.9.1期型元鼎尊享定制本金保
国元证券股份有233期固定收2022.5.6-未到
55000.00障型收
限公司益凭证2022.11.7期益凭证
SWA498保本浮已到
招商银行合肥分2021.10.11-
6结构性存款9000.00动收益期收
行2022.1.11型回保本浮已到
中国银行长丰支2021.12.8-
7结构性存款10000.00动收益期收
行2022.3.12型回保本浮已到
招商银行合肥分2022.1.17-
8结构性存款5000.00动收益期收
行2022.4.18型回保本浮已到
招商银行合肥分2022.3.4-
9结构性存款2000.00动收益期收
行2022.5.5型回保本浮已到
中国银行长丰支2022.3.23-
10结构性存款10000.00动收益期收
行2022.5.12型回中国银行秦皇岛保本保已到
2022.3.14-
11市山海关兴华市结构性存款2000.00最低收期收
2022.5.16
场支行益型回
中国银行秦皇岛2021.12.3-保本保已到
12市山海关兴华市结构性存款5000.00最低收期收
2022.6.6
场支行益型回
中国银行秦皇岛2021.9.2-保本保已到
13市山海关兴华市结构性存款3000.00最低收期收
2022.3.7
场支行益型回国元证券元益
2021.12.21-本金保已到
国元证券股份有多91天840期
143000.00障型收期收
限公司固定收益凭证2022.3.21益凭证回
SUC577国元证券元益
2021.12.22-本金保已到
国元证券股份有多91天840期
152000.00障型收期收
限公司固定收益凭证2022.3.22益凭证回
SUC578国元证券元益
2022.3.23-本金保已到
国元证券股份有多28天989期
163000.00障型收期收
限公司固定收益凭证2022.4.20益凭证回
SUT575国元证券元益
2022.3.24-本金保已到
国元证券股份有多28天990期
172038.00障型收期收
限公司固定收益凭证2022.4.21益凭证回
SUT576
截至2022年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币
23000.00万元。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题报告期内，公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
特此公告。
安徽华恒生物科技股份有限公司董事会
2022年8月18日附表：
2022年半年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金净额55925.88本年度投入募集资金总额9028.68变更用途的募集资金总额不适用
已累计投入募集资金总额27642.48变更用途的募集资金总额比例不适用截至期末累截至期末投已变更项募集资金截至期末累计投入金额项目达到预项目可行性调整后投截至期末承诺投本年度投入金入进度本年度实现是否达到预
承诺投资项目目，含部承诺投资计投入金额与承诺投入定可使用状是否发生重资总额入金额(1)额(%)(4)＝的效益计效益
分变更总额(2)金额的差额态日期大变化
(2)/(1)
(3)＝(2)-(1)
交替年产2.5项目已部分
万吨丙氨酸、否40014.6440014.6440014.647222.5320172.68-19841.9650.41转固，其他7633.52是否缬氨酸项目尚在建设中发酵法丙氨酸项目已部分
5000吨/年技否14037.8312911.2412911.241806.154469.80-8441.4434.62转固，其他不适用不适用否
改扩产项目尚在建设中
补充流动资金否3000.003000.003000.000.003000.00-100.00不适用不适用不适用否
合计—57052.4755925.8855925.889028.6827642.48-28283.4049.43————
未达到计划进度原因(分具体项目)不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况况”用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用
注：“已累计投入募集资金总额”包括募集资金到账后，实际已置换先期投入金额。