齐翔腾达:2022年半年度报告摘要

淄博齐翔腾达化工股份有限公司2022年半年度报告摘要
证券代码：002408证券简称：齐翔腾达公告编号：2022-091
债券代码：128128债券简称：齐翔转2
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
2022年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
二、公司基本情况
1、公司简介
股票简称齐翔腾达股票代码002408股票上市交易所深圳证券交易所
变更前的股票简称（如有）无联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名张军车俊侠办公地址山东省淄博市临淄区杨坡路206号山东省淄博市临淄区杨坡路206号
电话0533-76992270533-7699188
电子信箱 zjun2408@163.com 798580194@qq.com
2、主要财务数据和财务指标
本报告期比上年同期本报告期上年同期增减
营业收入（元）16405138057.3317749171083.74-7.57%
归属于上市公司股东的净利润（元）901049381.121468823846.10-38.66%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净
891019039.461449576421.83-38.53%利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）1047788694.961046351158.780.14%
1淄博齐翔腾达化工股份有限公司2022年半年度报告摘要
基本每股收益（元/股）0.330.56-41.07%
稀释每股收益（元/股）0.310.53-41.51%
加权平均净资产收益率6.80%13.88%-7.08%本报告期末比上年度本报告期末上年度末末增减
总资产（元）28949906033.3326070511279.3611.04%
归属于上市公司股东的净资产（元）13718563099.0612789768802.687.26%
3、公司股东数量及持股情况
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数800440
东总数（如有）前10名股东持股情况
质押、标记或冻结情况持有有限售条股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份数量状态质押1133009475淄博齐翔石油化工集团境内非国有
45.91%1305214885标记1133009475
有限公司法人冻结2541446528
车成聚境内自然人3.69%10502709178770318长安国际信托股份有限
公司－长安信托－齐翔
其他2.65%75386218
腾达第一期员工持股集合资金信托计划
香港中央结算有限公司境外法人1.26%35720959中国银行股份有限公司
－招商安华债券型证券其他0.85%24147520投资基金
徐建裕境内自然人0.77%21950000中信建投证券股份有限
国有法人0.65%18597661公司
梅景明境内自然人0.45%12712405
李琳境内自然人0.40%11400000
宋义龙境内自然人0.36%10125340
车成聚先生持有淄博齐翔石油化工集团有限公司20.00%的股份，车成聚先生与淄博齐翔石油化工集团有限公司为一致行动人。除此以外，未知其余前十上述股东关联关系或一致行动的说明名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
上述前十名股东中，梅景明通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证参与融资融券业务股东情况说明（如券账户持有公司12712405股，李琳通过海通证券股份有限公司客户信用交有）易担保证券账户持有公司11400000股。
4、控股股东或实际控制人变更情况
公司报告期控股股东未发生变更。
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
2淄博齐翔腾达化工股份有限公司2022年半年度报告摘要
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
（1）债券基本信息
债券名称债券简称债券代码发行日到期日债券余额（万元）利率淄博齐翔腾达化工股份有
2020年08月2026年08月
限公司公开发行可转换公齐翔转2128128679800.6%
20日19日
司债券
（2）截至报告期末的财务指标
单位：万元项目本报告期末上年末
资产负债率50.46%48.52%项目本报告期上年同期
EBITDA 利息保障倍数 12.40 13.40
三、重要事项1、经中国证券监督管理委员会《关于核准淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1342号文）核准，淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月20日向社会公开发行了
2990万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额2990000000.00元。本次公开发行
可转债募集资金总额为2990000000.00元，扣除承销费、保荐费等发行费用后，本次募集资金净额为2966543311.66元。2020年9月15日，公司发行的可转债于深圳证券交易所上市交易，债券代码128128。根据《淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次发行的可转债转股期自2021年2月26日起至可转债到期日2026年8月19日止。截止报告期末，“齐翔转2”累计已有2309622100元（23096221张）转换成公司股票，累计转股数为291935938股（其中优先使用公司回购股份转股数额为26974600股）。“齐翔转2”剩余可转债金额为680377900元，剩余债券6803779张。详情参见公司于2022年7月2日在巨潮资讯网披露的《2022
年第二季度可转换公司债券转股情况的公告》（公告编号：2022-078）。
2、淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东淄博齐翔石油化工集团有限公司（以下简称“齐翔集团”）及其一致行动人雪松实业集团有限公司（以下简称“雪松实业”）正在筹划公司控制权变更的相关事项，并同PAGAC PEARLET HOLDING PTE.LTD.（以下简称“PAGAC”）签署了《关于淄博齐翔石油化工集团有限公司的股权购买和融资交易框架协议》（以下简称“《框架协议》”），具体内容详见公司分别于2022年3月7日、2022年3月9日和2022年3月17日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东筹划控制权变更暨重大事项停牌的公告》（公告编号：2022-014）、《关于控股股东筹划控制权变更事项的进展暨复牌公告》（公告编号：2022-017）和《关于控股股东、实际控制人签署交易框架协议的提示性公告》（公告编号：2022-019）。公司已配合 PAGAC 聘请的第三方中介机构完成对公司的全面尽职调查工作，并将持续配合中介机构就股份转让相关的事项做进一步资料补充。同时经公司向齐翔集团及雪松实业确认，尽管齐翔集团和公司股权存在被司法冻结、司法标记事项，交易各方一致同意根据框架协议约定共同推进潜在购股交易。齐翔集团、雪松实业以及实控人张劲先生于 2022 年 4 月 28 日收到 PAGAC 的通知，PAGAC 对调查结果满意，并有意推进购买其持有的全部齐翔集团股权的交易。公司已于2022年4月30日披露在巨潮资讯网披露了《关于控股股东筹划控制权变更事项的进展公告》（公告编号：2022-049）》。截止本公告披露日，前述事项尚无实质性进展，交易各方尚未签署正式的股份转让协议。公司将根据前述事项的进展情况及时履行信息披露义务。
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淄博齐翔腾达化工股份有限公司
2022年8月29日
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