宏力达:宏力达关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告

证券代码：688330证券简称：宏力达公告编号：2022-028
上海宏力达信息技术股份有限公司
关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核通过，根据中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕2129号”文《关于同意上海宏力达信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，上海宏力达信息技术股份有限公司（以下简称“宏力达”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）2500万股，发行价格每股88.23元，募集资金总额人民币2205750000.00元，扣除各项发行费用人民币139445066.80元，实际募集资金净额人民币
2066304933.20元。上述募集资金于2020年9月30日全部存入专用账户，经
大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进
行了审验，并出具大信验字[2020]第28-00007号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
截止2022年6月30日，公司募集资金使用及结存情况如下：
单位：人民币（元）
项目金额（人民币元）
募集资金总额2205750000.00
减：发行费用139445066.80
募集资金净额2066304933.20
以前减：以募集资金置换预先自筹资金的金额43276185.04年度减：募投项目支出388917681.77已使
用金加：理财收益44843590.26
额加：扣除手续费后的利息收入3657708.382022减：募投项目支出46354741.81年1月加：理财收益12094826.90
-6月使用加：扣除手续费后的利息收入1077088.20金额
期末尚未使用的募集资金余额1649429538.32
其中：专户存款余额266429538.32
理财产品余额1383000000.00
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的有关规定，结合公司实际情况，公司对《上海宏力达信息技术股份有限公司募集资金管理制度》进行了修订，于2022年4月11日经公司第二届董事会
第十七次会议审议通过，并于2022年5月30日经公司2021年年度股东大会审议通过。
该制度中对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督作了明确规定，对募集资金采用专户存储，按照公告项目使用募集资金，资金使用履行申请和审批手续，保证专款专用。
（二）募集资金三方监管协议情况2020年9月30日，公司及保荐机构华泰联合证券有限公司（以下简称“华泰联合证券”），分别与交通银行股份有限公司上海青浦支行、上海浦东发展银行股份有限公司闵行支行、厦门国际银行股份有限公司上海分行、上海银行股份有
限公司漕河泾支行、上海银行股份有限公司松江支行、温州银行股份有限公司上
海徐汇支行、招商银行股份有限公司上海九亭支行、中信银行国际（中国）有限
公司上海分行签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。
2020年10月19日，公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第五次
会议分别审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》，同意新增公司全资子公司福建省宏科电力科技有限公司（以下简称“福建宏科”）
为“泉州生产基地建设项目”的实施主体，同意公司全资子公司泉州宏力达智能电气有限公司（以下简称“泉州宏力达”）、福建宏科开立募集资金专项账户，并分别与公司及保荐机构华泰联合证券、中国建设银行股份有限公司泉州台商投资
区支行签署《三方监管协议》。2020年11月2日完成《三方监管协议》的签订。
上述《三方监管协议》与上海证券交易所公布的相关范本不存在重大差异。
公司严格按照《三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关的义务，未发生违法违规的情况。
2021年6月11日，公司注销了在温州银行股份有限公司上海徐汇区支行开
立的募集资金专户，公司及保荐机构与温州银行股份有限公司上海徐汇支行签署的《募集资金三方监管协议》终止。
（三）募集资金专户存储情况
截止2022年6月30日，募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币（元）账户名称开户银行银行账号账户余额
宏力达交通银行股份有限公司上海青浦支行31006901101300195255067341865.67上海银行股份有限公司上海漕河泾支
宏力达030042771542243710.85行厦门国际银行股份有限公司上海市西
宏力达80771000000006457099314.23支行
宏力达招商银行股份有限公司上海九亭支行1219144889105087864941.62
中信银行国际（中国）有限公司上海
宏力达8210201013300001287156951849.82分行
宏力达上海银行股份有限公司松江支行0300427826610699875.07上海浦东发展银行股份有限公司闵行
宏力达982800788010000028234474428.05支行中国建设银行股份有限公司泉州东园
泉州宏力达35050165930109998888915.52支行中国建设银行股份有限公司泉州东园
福建宏科350501659301099999999752637.49支行
合计//266429538.32
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况截至2022年6月30日，募集资金使用情况详见本报告“附表1：募集资金使用情况对照表”。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况2020年10月29日，公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第六次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金43276185.04元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确的同意意见，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海宏力达信息技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的审核报告》（大信专审字[2020]第28-00023号），保荐机构华泰联合证券出具了《华泰联合证券有限责任公司关于上海宏力达信息技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金之核查意见》。
本报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况。
（三）募集资金投资项目增加或变更实施主体及募集资金专户情况
2020年10月19日，公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的的议案》，同意公司新增全资子公司福建省宏科电力科技有限公司为“泉州生产基地建设项目”的实施主体，并通过内部往来、增资等方式具体划转对应募投项目实施所需募集资金，项目其他内容均不发生变更。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构华泰联合证券出具了《华泰联合证券有限责任公司关于上海宏力达信息技术股份有限公司部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的核查意见》。
2022年3月7日，公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十二
次会议分别审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体的议案》，同意公司将“泉州生产基地建设项目”的实施主体由泉州宏力达智能电气有限公司及福建省
宏科电力科技有限公司变更为福建宏科，项目其他内容均不发生变更。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构华泰联合证券出具了《华泰联合证券有限责任公司关于上海宏力达信息技术股份有限公司部分募投项目变更实施主体的核查意见》。
本报告期内，公司不存在募集资金投资项目增加或变更募集资金专户情况
（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2022年6月30日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情
况。（五）使用闲置募集资金进行现金管理情况
2021年10月7日，公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十次
会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币16.5亿元（含16.5亿）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的金融产品或结构性存款等理财产品，使用期限为自第二届董事会第十四次会议审议通过之日起不超过12个月（含12个月）。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构华泰联合证券出具了《华泰联合证券有限责任公司关于上海宏力达信息技术股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
报告期内，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品具体情况如下：
单位：人民币（元）受托方产品名称购买金额起止日期实际收益到期收回情况交通银行股份有限公司结构性存
137000000.002021.10.25-2022.1.28962753.42如期全额收回
上海青浦支行款交通银行股份有限公司结构性存
100000000.002021.11.5-2022.1.12558904.11如期全额收回
上海青浦支行款交通银行股份有限公司结构性存
100000000.002022.2.10-2022.4.14457397.26如期全额收回
上海青浦支行款交通银行股份有限公司结构性存
60000000.002022.6.24-2022.8.260.00未到期
上海青浦支行款交通银行股份有限公司结构性存
85000000.002022.4.18-2022.6.21394958.90如期全额收回
上海青浦支行款厦门国际银行股份有限结构性存
30000000.002021.11.15-2022.1.14155500.00如期全额收回
公司上海市西支行款厦门国际银行股份有限结构性存
118100000.002021.11.19-2022.1.18612151.67如期全额收回
公司上海市西支行款厦门国际银行股份有限结构性存
377000000.002022.1.18-2022.1.29430827.22如期全额收回
公司上海市西支行款厦门国际银行股份有限结构性存
168000000.002022.1.19-2022.1.30191986.67如期全额收回
公司上海市西支行款厦门国际银行股份有限结构性存
545000000.002022.2.8-2022.7.270.00未到期
公司上海市西支行款上海浦东发展银行股份结构性存
416000000.002021.10.8-2022.1.103401955.56如期全额收回
有限公司闵行支行款上海浦东发展银行股份结构性存
378000000.002022.1.12-2022.7.110.00未到期
有限公司闵行支行款上海银行股份有限公司结构性存
198000000.002021.11.16-2022.1.17941720.55如期全额收回
上海漕河泾支行款上海银行股份有限公司结构性存
150000000.002022.1.20-2022.7.270.00未到期
上海漕河泾支行款上海银行股份有限公司结构性存
300000000.002021.11.9-2022.1.101426849.32如期全额收回
松江支行款上海银行股份有限公司结构性存
250000000.002022.1.13-2022.7.200.00未到期
松江支行款受托方产品名称购买金额起止日期实际收益到期收回情况
中信银行国际（中国）结构性存
154000000.002021.10.15-2022.4.202559822.22如期全额收回
有限公司上海分行款
合计-3566100000.00-12094826.90-截至2022年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理（购买理财产品）的未到期赎回金额合计1383000000.00元。
（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2022年6月21日，公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十五
次会议分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金25900.00万元用于永久补充流动资金，本次拟用于永久补充流动资金的超募资金占超募资金总额的29.90%。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构华泰联合证券出具了《华泰联合证券有限责任公司关于上海宏力达信息技术股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》。
截至2022年6月30日，公司尚未召开股东大会审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
2022年7月7日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
本报告期内，公司不存在使用超募资金归还银行贷款情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
除本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（三）募集资金投资项目增加或变更实施主体及募集资金专户情况”中披露的募集资金投资项目变更
实施主体的情况外，本报告期内，公司不存在其他变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
特此公告。上海宏力达信息技术股份有限公司董事会
2022年8月26日附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：元
2022年1月-6月投入募集资
募集资金总额2066304933.2046354741.81金总额
报告期内变更用途的募集资金总额0.00
累计变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额478548608.62
累计变更用途的募集资金总额比例—是否已项目可截至2022年2022年变更项截至2022年6项目达到预行性是
承诺投资项目和超募资金募集资金承诺投调整后投资总额2022年1月-66月30日投1月-6是否达到
目（含月30日累计投定可使用状否发生投向资总额(1)月投入金额入进度（%）月实现预计效益
部分变入金额(2)态日期重大变
(3)＝(2)/(1)的效益
更）化承诺投资项目
1.上海生产基地及研发中尚未完
否554594600.00554594600.0028012086.3093266193.7316.82%2023年9月尚未完工否心和总部大楼建设项目工尚未完
2.泉州生产基地建设项目否341391100.00341391100.0018342655.5181268114.8923.80%2023年9月尚未完工否
工
3.补充流动资金否304014300.00304014300.00304014300.00100.00%不适用不适用不适用否
承诺投资项目小计1200000000.001200000000.0046354741.81478548608.62—————超募资金投向
超募资金866304933.20不适用
超募资金投向小计866304933.20不适用
合计2066304933.201200000000.0046354741.81478548608.62—————未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
本期以闲置的超募资金投资短期、保本型金融机构理财产品，截至2022年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理（购买理财产品）未到期余额为1383000000.00元。
2022年6月21日，公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金25900万元用于永久补充流动资金，本次拟用于永久补充流动超募资金的金额、用途及使用情况进展资金的超募资金占超募资金总额的29.90%。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构华泰联合证券出具了《华泰联合证券有限责任公司关于上海宏力达信息技术股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》。
截至2022年6月30日，公司尚未召开股东大会审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
2022年7月7日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用2020年10月29日，公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第六次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金43276185.04元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确的同意意见，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海宏力募集资金投资项目先期投入及置换情况达信息技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的审核报告》（大信专审字[2020]第28-00023号），保荐机构华泰联合证券出具了《华泰联合证券有限责任公司关于上海宏力达信息技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金之核查意见》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
公司以闲置的募集资金投资短期、保本型金融机构理财产品，截至2022年6月30日，未到期余额为1383000000.00尚未使用募集资金用途及去向元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用