震有科技:2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：688418证券简称：震有科技公告编号：2022-074
深圳震有科技股份有限公司
2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，现将深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”或“震有科技”）2022年半年
度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
1、募集资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳震有科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1172号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）48410000 股，每股发行价为人民币 16.25 元，共募集资金总额为786662500.00元，根据有关规定扣除各项发行费用人民币
73656961.06元后，募集资金净额为713005538.94元。募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天健验〔2020〕278号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2、2022年半年度募集资金的实际使用及结余情况
2022年半年度公司实际使用募集资金5490.66万元，2022年半年度收到募
集资金利息收入及理财收益净额267.82万元，累计已使用募集资金33431.45万
1元，累计收到募集资金利息收入及理财收益净额1642.03万元。
截至2022年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金的结存情况如下：
单位：万元项目序号金额
募集资金净额 A 71300.55
项目投入 B1 27940.79
截至期初累计发生 利息收入及理财收益净 B2 1374.21额额使用超募资金永久补充
B3 7000.00流动资金
项目投入 C1 5490.66利息收入及理财收益净
C2 267.82额使用超募资金永久补充
本期发生额 C3 3000.00流动资金
使用超募资金回购股份 C4 1010.00已结项的剩余永久补充
C5 6820.50流动资金
项目投入 D1=B1+C1 33431.45利息收入及理财收益净
D2=B2+C2 1642.03额截至期末累计发生使用超募资金永久补充
D3=B3+C3 10000.00额流动资金
使用超募资金回购股份 D4=C4 1010.00已经结项的剩余永久补
D5=C5 6820.50充流动资金
应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3-D4-D5 21680.63
实际结余募集资金 F 21680.63
差异 G=E-F 0.00截至2022年6月30日，募集资金余额为21680.63万元（包括累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额1642.03万元），其中，募集资金专户余额1906.34万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金9265.00万元，已购买但尚未到期的7天通知存款及华兴银行定期存款余额10509.29万元。
2二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放及使用、募集资金投向的管理和募集资金使用的监管等方面均作出了明确的规定。募集资金到位后，公司严格执行《募集资金管理制度》，对募集资金进行专项存储和管理，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
2020年7月，公司连同保荐机构中信证券股份有限公司分别与招商银行股
份有限公司深圳高新园支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、兴业银
行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳南山支行、华夏银行
股份有限公司广东自贸试验区深圳蛇口支行、中国银行股份有限公司深圳罗湖支行、上海银行股份有限公司深圳分行共7家银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2020年9月26日，公司与全资子公司西安震有信通科技有限公司（以下简称“西安震有”）、保荐机构中信证券股份有限公司、招商银行股份有限
公司西安分行签订《募集资金专户存储四方监管协议》；2020年9月28日，公司与全资子公司深圳市震有软件科技有限公司（以下简称“震有软件”）、保荐机构中信证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司深圳分行签订《募集资金专户存储四方监管协议》；2021年5月28日，公司与控股子公司山东齐鲁数通科技有限公司（以下简称“齐鲁数通”）、保荐机构中信证券股份有限公司、招商银行
股份有限公司济南分行签订《募集资金专户存储四方监管协议》。
上述协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至2022年6月30日，公司募集资金具体存放情况如下：
单位：万元序号银行名称募集资金专户账号账户余额招商银行股份有限公司深圳高新
17559043739105080
园支行
2上海浦东发展银行深圳泰然支行791000788010000012410
3兴业银行股份有限公司深圳深南
333710010010029150417.53
支行中国建设银行股份有限公司深圳
4442501000190000012680.42
南山科技支行华夏银行股份有限公司广东自贸
51088600000005960110.66
试验区深圳蛇口支行中国银行股份有限公司深圳滨河
674457377967224.87
支行上海银行股份有限公司深圳红岭
7003929270300419417847.87
支行兴业银行股份有限公司深圳深南
8337100100100303640338.16
支行招商银行股份有限公司西安枫林
91299090244106020
绿洲支行招商银行股份有限公司济南分行
105319077452107021466.83
舜耕支行
合计1906.34
三、2022年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
募投项目资金使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况。
2022年半年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（三）使用闲置募集资金补充流动资金情况
2020年8月27日，公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会
议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用额度不超过人民币15000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，单次补充流动资金时间不得超过12个月，以满足公司后续发展的实际需求。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会及保荐机构中信证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。
2021年8月17日，第二届董事会第二十次、第二届监事会第十六次会议审
4议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使
用额度不超过人民币18000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，单次补充流动资金时间不得超过12个月，以满足公司后续发展的实际需求。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会及保荐机构中信证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。
截至2022年6月30日，公司以闲置募集资金暂时补充流动资金9265.00万元。
（四）对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况
2020年8月27日，公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会
议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用不超过人民币45000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权公司管理层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事、监事会及保荐机构中信证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。
2021年8月17日，第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十六次会
议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用不超过人民币40000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自上一授权期限到期日（2021年8月26日）起12个月内有效。董事会授权公司管理层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事、监事会及保荐机构中信证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。
截至2022年6月30日，公司使用部分闲置募集资金购买自动结转的通知存款产品情况如下：
5单位：万元
银行名称产品名称金额起止日期预计利率华夏银行股份有限公司广东自动转存为七
七天循环利109.292.00%自贸试验区深圳蛇口支行天通知存款
合计—109.29——
截至2022年6月30日，本公司使用部分闲置募集资金已购买未到期的定期存款情况如下：
单位：万元银行名称产品名称金额起息日到期日利率广东华兴银行股份有限
定期存款1500.002022/3/23.90%公司深圳华润城支行广东华兴银行股份有限
定期存款1000.002022/3/23.90%公司深圳华润城支行广东华兴银行股份有限
定期存款1200.002022/3/83.90%公司深圳华润城支行广东华兴银行股份有限
定期存款1000.002022/3/293.90%公司深圳华润城支行广东华兴银行股份有限最晚不超
定期存款800.002022/4/23.70%公司深圳华润城支行过董事会广东华兴银行股份有限决议有效
定期存款500.002022/4/293.50%
公司深圳华润城支行期[注]广东华兴银行股份有限
定期存款700.002022/5/123.50%公司深圳华润城支行广东华兴银行股份有限
定期存款1600.002022/5/273.50%公司深圳华润城支行广东华兴银行股份有限
定期存款1000.002022/6/103.70%公司深圳华润城支行广东华兴银行股份有限
定期存款1100.002022/6/163.50%公司深圳华润城支行
合计-10400.00---
[注]公司购买的广东华兴银行股份有限公司深圳华润城支行定期存款产品最长存期为5年，决议有效期自上一授权期限到期日（2021年8月26日）起12个月内有效。
（五）超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司第二届董事会第十二次会议、2020年第二次临时股东大会分别于2020年10月28日、2020年11月16日审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金5000万元永久补充流动资金，公
6司承诺本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建
设的资金需求，在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。公司独立董事、监事会及保荐机构中信证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。
公司第二届董事会第二十四次会议、2021年第四次临时股东大会分别于2021年12月3日、2021年12月22日审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金5000万元永久补充流动资金，公司承诺本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目
建设的资金需求，在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。公司独立董事、监事会及保荐机构中信证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。
（六）节余募集资金使用情况
公司募投项目的节余资金用于其他募投项目项目及永久补流，具体情况如下：
公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议于2022年2月28日审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金部分永久补充流动资金、部分用于其他募投项目的议案》，同意募投项目“下一代互联网宽带接入设备开发项目”、“应急指挥及决策分析系统开发项目”予以结项，募投项目“下一代互联网宽带接入设备开发项目”的节余募集资金4997.22万元永久补充流动资金，募投项目“应急指挥及决策分析系统开发项目”中的节余募集资金共4389.92万元，其中1801.72万元用于永久补充流动资金、2588.20万元用于在建募投项目“5G 核心网设备开发项目”中研发投入、铺底流动资金的支出。部分节余募集资金转入在建募投项目“5G 核心网设备开发项目”后，募投项目“5G 核心网设备开发项目”总投资金额和拟投入募集资金金额将由14060.69万元增加至
16648.89万元，上述募投项目结项后的节余募集资金含利息收入，实际转出金额以资金转出当日计算的该项目募集资金剩余金额为准（由于后续收到银行的存款利息，转出日募投项目“下一代互联网宽带接入设备开发项目”节余募集资金
5017.82万元，“应急指挥及决策分析系统开发项目”节余募集资金4390.88万
7元）。独立董事、保荐机构中信证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。
公司第三届董事会第五次会议、2022年第三次临时股东大会分别于2022年5月26日、2022年6月14日审议通过了《关于变更部分募投项目及使用募集资金收购杭州晨晓科技股份有限公司部分股权的议案》，同意公司变更募投项目“产品研究开发中心建设项目”未使用的募集资金8198.00万元用于收购杭州晨晓
40.99%股权。截至2022年5月25日，募投项目“产品研究开发中心建设项目”
未使用募集资金8216.55万元，支付交易对价后，剩余未使用的募集资金18.55万元将永久补充流动资金，实际转出金额以资金转出当日计算的该项目募集资金剩余金额为准。公司独立董事、监事会及保荐机构中信证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司第二届董事会第二十二次会议、2021年第三次临时股东大会分别于2021年9月29日、2021年10月18日审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额及内部投资结构的议案》，同意公司根据募投项目实施规划及实际情况，在募集资金投入总额不变的前提下，对部分募投项目拟投入募集资金金额及内部投资结构进行调整。募投项目拟投入募集资金金额调整的具体情况如下：
单位：万元调整前拟调整后拟序项目投资增减情募投项目名称投入募集投入募集号总额况资金金额资金金额下一代互联网宽带接入
113922.0913922.0913922.09-
设备开发项目
2 5G 核心网设备开发项目 19748.89 19748.89 14060.69 -5688.20
应急指挥及决策分析系
310825.7610825.7616513.965688.20
统开发项目
4产品研究开发中心建设10013.0910013.0910013.09-
8项目
合计54509.8354509.8354509.83-
公司独立董事、监事会及保荐机构中信证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。
公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议于2022年2月28日审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金部分永久补充流动资金、部分用于其他募投项目的议案》，同意募投项目“下一代互联网宽带接入设备开发项目”、“应急指挥及决策分析系统开发项目”予以结项，募投项目“下一代互联网宽带接入设备开发项目”的节余募集资金4997.22万元永久补充流动资金，募投项目“应急指挥及决策分析系统开发项目”中的节余募集资金共4389.92万元，其中1801.72万元用于永久补充流动资金、2588.20万元用于在建募投项目“5G 核心网设备开发项目”中研发投入、铺底流动资金的支出。部分节余募集资金转入在建募投项目“5G 核心网设备开发项目”后，募投项目“5G 核心网设备开发项目”总投资金额和拟投入募集资金金额将由14060.69万元增加至
16648.89万元，上述募投项目结项后的节余募集资金含利息收入，实际转出金额以资金转出当日计算的该项目募集资金剩余金额为准（由于后续收到银行的存款利息，转出日募投项目“下一代互联网宽带接入设备开发项目”节余募集资金
5017.82万元，“应急指挥及决策分析系统开发项目”节余募集资金4390.88万元）。独立董事、保荐机构中信证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。
公司第三届董事会第五次会议、2022年第三次临时股东大会分别于2022年5月26日、2022年6月14日审议通过了《关于变更部分募投项目及使用募集资金收购杭州晨晓科技股份有限公司部分股权的议案》，同意公司变更募投项目“产品研究开发中心建设项目”未使用的募集资金8198.00万元用于收购杭州晨晓
40.99%股权。截至2022年5月25日，募投项目“产品研究开发中心建设项目”
未使用募集资金8216.55万元，支付交易对价后，剩余未使用的募集资金18.55万元将永久补充流动资金，实际转出金额以资金转出当日计算的该项目募集资金剩余金额为准。公司独立董事、监事会及保荐机构中信证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。
9五、募集资金使用及披露中存在的问题
2022年半年度，公司已按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集
资金使用的有关信息，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
特此公告。
深圳震有科技股份有限公司董事会
2022年8月20日
10附件：募集资金使用情况对照表
（一）募集资金整体使用情况
单位：元截至报告期末累截至报告期末累本年度投入金扣除发行费用后募募集资金承诺投资调整后募集资金承本年度投入金额
募集资金来源募集资金总额计投入募集资金计投入进度（%）额占比（%）（5）
集资金净额总额诺投资总额(1)（4）
总额（2）(3)＝(2)/(1)=(4)/(1)
首次公开发行股票786662500.00713005538.94545098300.00713005538.94444414536.9262.3395006579.2713.32
（二）募投项目明细
单位：元截至报告项目可行截至报告期末累计项目达到投入进度投入进度本项目已性是否发项目募集调整后募期末累计节余的金是否涉及募集资金投入进度预定可使是否已是否符合未达计划实现的效生重大变项目名称资金承诺集资金投投入募集额及形成
变更投向来源（%）用状态日结项计划的进的具体原益或者研化，如是，投资总额资总额(1)资金总额原因
(3)＝期度因发成果请说明具
（2）
(2)/(1)体情况下一代互不适用联网宽带首次公开139220913922099196237（项目完否66.062022年2月是[注2]是不适用否注2
接入设备发行股票00.0000.005.21成时间不开发项目足1年）
5G 核心网
首次公开197488916648891003576
设备开发是[注1]60.282023年1月否否注3不适用否不适用
发行股票00.0000.0072.48项目应急指挥首次公开108257613925761223226不适用
是[注1]87.842022年2月是[注2]是不适用否注2及决策分发行股票00.0000.0084.09（项目完
11析系统开成时间不发项目足1年）产品研究首次公开100130918150901967180已于2022
开发中心是[注4]108.38否否注4不适用否不适用
发行股票00.000.005.14[注5]年5月终止建设项目首次公开16790721101000
超募资金否65.57是不适用不适用否不适用
发行股票38.9400.00收购杭州晨晓公司首次公开81980002022年下
是[注4]注4
40.99%股发行股票0.00半年
权首次公开545098371300554444145
合计62.33
发行股票00.0038.9436.92注1：公司第二届董事会第二十二次会议、2021年第三次临时股东大会分别于2021年9月29日、2021年10月18日审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额及内部投资结构的议案》，同意公司根据募投项目实施规划及实际情况，在募集资金投入总额不变的前提下，对部分募投项目拟投入募集资金金额和内部投资结构进行调整。公司独立董事、监事会及保荐机构中信证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额及内部投资结构的公告》（公告编号：2021-048）。
注2：2022年2月28日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金部分永久补充流动资金、部分用于其他募投项目的议案》，同意公司将募投项目“下一代互联网宽带接入设备开发项目”的节余募集资金4997.22万元永久补充流动资金，“应急指挥及决策分析系统开发项目”中的节余募集资金共 4389.92 万元，其中 1801.72 万元用于永久补充流动资金、2588.20 万元用于在建募投项目“5G 核心网设备开发项目”中研发投入、铺底流动资金的支出。部分节余募集资金转入在建募投项目“5G 核心网设备开发项目”后，“5G 核心网设备开发项目”总投资金额和拟投入募集资金金额将由 14060.69 万元增加至 16648.89 万元。上述募投项目结项后的节余募集资金含利息收入，实际转出金额以资金转出当日计算的该项目募集资金剩余金额为准。上述募投项目资金节余的主要原因为：1、在募集资金投资项目12实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目能够顺利实施完成的前提下，本着公司和全体股东利益最大化的目标和原则，
合理、节约、高效地使用募集资金。2、节余募集资金包含闲置募集资金现金管理收益，募集资金存放期间产生了一定的利息收入。具体内容详见公司于2022年3月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金部分永久补充流动资金、部分用于其他募投项目的公告》（公告编号：2022-018）。
注 3：公司募投项目“5G 核心网设备开发项目”投入进度未达计划，原计划于 2020 年 8 月开工，2022 年 1 月完工。近年来，国际形势变化加剧，海外 5G 基础设施建设进度放缓，同时国内 5G to B 行业建设方兴未艾。据此，公司调整募投项目“5G 核心网设备开发项目”的实施方向，提前加大企业级小容量 5G（to B）核心网业务开发，延期进行运营商级大容量 5G 核心网业务的开发，募投项目“5G 核心网设备开发项目”的实施进度因此受到影响。为保证募投项目质量，维护公司及全体股东的利益，公司根据项目建设的大致规划和进度进行重新评估，经审慎考量，拟将该项目达到预定可使用状态时间延长至 2023 年 1 月。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-019）。
注4：公司于2022年5月26日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，于2022年6月14日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目及使用募集资金收购杭州晨晓科技股份有限公司部分股权的议案》，同意公司变更募投项目“产品研究开发中心建设项目”未使用的募集资金8198.00万元用于收购杭州晨晓科技股份有限公司（以下简称“杭州晨晓”）40.99%股权，募投项目“产品研究开发中心建设项目”剩余未使用的募集资金将永久补充流动资金，实际转出金额以资金转出当日计算的该项目募集资金剩余金额为准。公司独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目及使用募集资金收购杭州晨晓科技股份有限公司部分股权的公告》（公告编号：2022-050）。
注5：产品研究开发中心建设项目实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额为1520905.14元，主要系实际投资额包含收到的利息收入及投资收益。
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