泰和新材:2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

烟台泰和新材料股份有限公司
2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
烟台泰和新材料股份有限公司（以下简称本公司）董事会及全体董事保证本公告内容
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定，结合公司《募集资金管理制度》，现将2022年上半年募集资金存放与使用情况说明如下。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台泰和新材料股份有限公司吸收合并烟台泰和新材集团有限公司及向烟台国盛投资控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕1103 号）核准，本公司非公开发行人民币普通股（A 股）
34340659股，每股发行价格14.56元，共计募集资金499999995.04元，扣除各项不
含税发行费用5994744.24元，募集资金净额为494005250.80元。上述资金于2020年10月23日全部到位，已经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（天圆全验字[2020]000013号）。
（二）本年度使用金额及当前余额
截至2022年6月30日，本公司募集资金专户余额为157493393.22元。募集资金专户的使用情况如下：
1、年初募集资金专户余额201464932.46
2、本期募集资金利息收入1589790.25
3、项目建设（包括置换前期投入）-45561329.49
2022年6月30日专户余额157493393.22
详细情况说明如下：
*1、2022年上半年本公司实际收到募集资金专户利息收入1589790.25元。
*2、2022年上半年本公司从募集资金专户实际支付募投项目资金45561329.49元，
1主要用于年产3000吨高性能芳纶纸基材料产业化项目。
截至2022年6月30日，募集资金余额为157493393.22元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，修订了《烟台泰和新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度）。该管理制度业于2020年经本公司第十届董事会第二次会议和2020年第三次临时股东大会审议通过。
依据管理制度的规定，本公司及本公司所属企业烟台民士达特种纸业股份有限公司为存储本次募集资金分别开立了募集资金专项账户。并于2020年10月与独立财务顾问（主承销商）中信证券、中国光大银行烟台经济技术开发区支行、华夏银行股份有限公司烟台
自贸区支行共同签署《募集资金三方监管协议》上述《募集资金三方监管协议》与深圳
证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年6月30日，募集资金具体存放情况如下：
开户主体开户银行银行账号账户类别存储余额备注华夏银行股份有限公司烟台募集资金
本公司12656000000836957157493393.22-自贸区支行专户中国光大银行股份有限公司募集资金
本公司380801880002385610.00已销户烟台经济技术开发区支行专户华夏银行股份有限公司烟台募集资金
民士达126560000008370210.00-自贸区支行专户
合计157493393.22
2三、本年度募集资金实际使用情况
单位：万元
募集资金总额49400.53本年度投入募集资金总额4556.13
报告期内变更用途的募集资金总额0.00
累计变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额34176.09
累计变更用途的募集资金总额比例0.00是否已变更募集资金承诺调整后投资总本年度投入金截至期末累计截至期末投资项目达到预本年度是否达项目可行性承诺投资项目和超募
项目（含部投资总额额（1）额投入金额(2)进度（%）(3)＝定可使用状实现的到预计是否发生重资金投向分变更）(2)/(1)态日期效益效益大变化承诺投资项目
1.偿还银行贷款及补充否24600.5324600.530.0024612.83100.05不适用-不适用不适用
流动资金
2.年产3000吨高性能芳否24800.0024800.004556.139563.2638.56--不适用否
纶纸基材料产业化项目
承诺投资项目小计/49400.5349400.534556.1334176.0969.18////未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体不适用
项目）项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用
3募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用本公司于2020年11月27日召开第十届董事会第四次会议和第十届监事会第四次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司（含控股子公司）在满足募集资金项目日常资金需求，不存在变相改变募集资金用途行为的前提下，结合本公司募投项目阶段性资金需求，使用不超过人民币3亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理，期限为自本公司董事会审议通过之日起36个月内有效。在授权额度范围内，资金可以滚动使用，任一日本公司对暂时闲置的募集资金进行现金管理的余额不超过3亿元（含），单笔产品不超过2.5亿元（含）。授权本公司董事长在董事会通过该议案后全权办理相关事项，包括但不限于尚未使用的募集资金用途及去向
选择合格的产品发行主体、确定金额、选择产品、签署相关合同或协议等，授权本公司财务部负责具体组织实施。2021年2月7日，本公司与华夏银行股份有限公司烟台自贸区支行签署《华夏银行人民币单位协定存款协议》，将募集资金余额以协定存款方式存放，存款利率按与募集资金开户银行约定的协定存款利率执行，存款期限根据募集资金投资项目现金支付进度而定，随时取用。截至2022年6月30日，本公司尚未使用的募集资金157493393.22元全部以协定存款方式存放于募集资金专户，用途为年产3000吨高性能芳纶纸基材料产业化项目建设。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无
备注：“偿还银行贷款及补充流动资金”累计投入金额大于承诺投资总额12.30万元系募集资金利息收入。
4四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期内，本公司及时、准确、真实、完整披露募集资金使用相关信息，募集资金使用及披露不存在违规的情形。
烟台泰和新材料股份有限公司董事会
二○二二年八月二十六日
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