科融环境:2022年半年度审计报告

第十节财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是□否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：雄安新动力科技股份有限公司
1、合并资产负债表
编制单位：雄安新动力科技股份有限公司
2022年08月24日
单位：元项目2022年6月30日2022年1月1日
流动资产：
货币资金16973361.3389868309.73结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据10769337.1012336940.38
应收账款149651119.03163736669.10
应收款项融资7901000.00160000.00
预付款项27809474.348737959.21应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款13320884.719192875.72
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货120085964.79121320030.44
合同资产28782158.8218391727.48持有待售资产
一年内到期的非流动资产其他流动资产1680060.532809473.23
流动资产合计376973360.65426553985.29
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资39257174.8097591311.34
其他权益工具投资145105000.009800000.00其他非流动金融资产
投资性房地产35340349.7324682910.20
固定资产119775067.40144104541.23在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产27361798.87732244.75
无形资产94595191.16150915123.37开发支出
商誉499898.54499898.54
长期待摊费用3365302.82603172.05递延所得税资产其他非流动资产
非流动资产合计465299783.32428929201.48
资产总计842273143.97855483186.77
流动负债：
短期借款27934193.8131973618.09向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款112829115.28121140369.95预收款项
合同负债97664017.6586973974.96卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬6256564.069495030.61
应交税费17020965.7914350112.62
其他应付款13491523.3517534846.87
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债2084624.5334289435.96
其他流动负债22115659.3922913770.15
流动负债合计299396663.86338671159.21
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款21000000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债20648155.20长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债1259651.091481803.00
递延收益1041587.514612293.47递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计22949393.8027094096.47
负债合计322346057.66365765255.68
所有者权益：
股本712800000.00712800000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积590517127.33590517127.33
减：库存股
其他综合收益-1855000.002840000.00专项储备
盈余公积44974168.4544974168.45一般风险准备
未分配利润-844015146.61-861512155.60
归属于母公司所有者权益合计502421149.17489619140.18
少数股东权益17505937.1498790.91
所有者权益合计519927086.31489717931.09
负债和所有者权益总计842273143.97855483186.77
法定代表人：毛军亮主管会计工作负责人：张猛会计机构负责人：张光谊2、母公司资产负债表
单位：元项目2022年6月30日2022年1月1日
流动资产：
货币资金900247.212255240.07交易性金融资产衍生金融资产
应收票据1492985.104080399.38
应收账款90090857.66106557294.13
应收款项融资7901000.00
预付款项2370829.992655591.65
其他应收款234441471.13203817010.71
其中：应收利息应收股利
存货44601164.0463442538.55
合同资产13424596.988839640.12持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产20720.1768635.17
流动资产合计395243872.28391716349.78
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资86383149.51328463597.60
其他权益工具投资145105000.009800000.00其他非流动金融资产
投资性房地产35340349.7324682910.20
固定资产114200212.87134508788.43在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产27361798.87732244.75
无形资产94146861.8895803875.66开发支出商誉
长期待摊费用411456.67603172.05递延所得税资产其他非流动资产
非流动资产合计502948829.53594594588.69
资产总计898192701.81986310938.47
流动负债：短期借款17998371.4122037795.69交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款67133022.3674746734.62预收款项
合同负债37249694.4045964980.06
应付职工薪酬1290670.771223260.34
应交税费16076008.1313334601.16
其他应付款198924906.96210524911.98
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债2084624.53776898.77
其他流动负债13236445.379376059.79
流动负债合计353993743.93377985242.41
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债20648155.20长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债1259651.091481803.00
递延收益1041587.513250224.53递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计22949393.804732027.53
负债合计376943137.73382717269.94
所有者权益：
股本712800000.00712800000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积556152363.35471685389.42
减：库存股
其他综合收益-1855000.002840000.00专项储备
盈余公积44974168.4544974168.45
未分配利润-790821967.72-628705889.34
所有者权益合计521249564.08603593668.53
负债和所有者权益总计898192701.81986310938.473、合并利润表
单位：元项目2022年半年度2021年半年度
一、营业总收入103046895.6685453880.09
其中：营业收入103046895.6685453880.09利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本108173938.33117305292.68
其中：营业成本73159656.7169715874.00利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1739815.272737031.01
销售费用6914051.886656495.59
管理费用21307448.0331638562.05
研发费用3118854.912879056.53
财务费用1934111.533678273.50
其中：利息费用1663601.493672388.07
利息收入496399.3870410.25
加：其他收益3375542.753024754.80投资收益（损失以“－”号填
17513493.17197240.20
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号
2288030.831770118.29
填列）资产减值损失（损失以“-”号
356767.78174590.84
填列）资产处置收益（损失以“-”号-586128.80560901.42
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）17820663.06-26123807.04
加：营业外收入1290118.22341823.26减：营业外支出1607119.49934379.57四、利润总额（亏损总额以“－”号填
17503661.79-26716363.35
列）
减：所得税费用451.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列）17503210.41-26716363.35
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
17503210.41-26716363.35“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润17497008.99-26716363.35
2.少数股东损益6201.42
六、其他综合收益的税后净额-4695000.005820000.00归属母公司所有者的其他综合收益
-4695000.005820000.00的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
-4695000.005820000.00合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
-4695000.005820000.00变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额12808210.41-20896363.35归属于母公司所有者的综合收益总
12802008.99-20896363.35
额
归属于少数股东的综合收益总额6201.42
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.0245-0.0375
（二）稀释每股收益0.0245-0.0375
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：
元。
法定代表人：毛军亮主管会计工作负责人：张猛会计机构负责人：张光谊4、母公司利润表
单位：元项目2022年半年度2021年半年度
一、营业收入43766031.2448659966.10
减：营业成本29863321.5135444067.40
税金及附加1408265.771660361.61
销售费用265591.69532132.43
管理费用10603259.0623699590.89
研发费用1030557.241362084.19
财务费用1198645.851753509.74
其中：利息费用537031.151722798.01
利息收入88460.472669.76
加：其他收益2969968.802208637.04投资收益（损失以“－”号填-132169521.57197240.20
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号
2547022.511839976.43
填列）资产减值损失（损失以“-”号
415408.9481117.04
填列）资产处置收益（损失以“-”号-724852.62
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）-127565583.82-11464809.45
加：营业外收入1290116.85325873.26
减：营业外支出1572031.49858120.84三、利润总额（亏损总额以“－”号填-127847498.46-11997057.03
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）-127847498.46-11997057.03
（一）持续经营净利润（净亏损以-127847498.46-11997057.03“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额-4695000.005820000.00
（一）不能重分类进损益的其他综
-4695000.005820000.00合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益3.其他权益工具投资公允价值
-4695000.005820000.00变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-132542498.46-6177057.03
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益5、合并现金流量表
单位：元项目2022年半年度2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金74938211.2463227066.32客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还813069.78413733.27
收到其他与经营活动有关的现金26079916.6120026045.24
经营活动现金流入小计101831197.6383666844.83
购买商品、接受劳务支付的现金36365614.216882030.80客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金27324710.0126394240.16
支付的各项税费4625851.7012200510.44
支付其他与经营活动有关的现金82418403.3737868074.06
经营活动现金流出小计150734579.2983344855.46
经营活动产生的现金流量净额-48903381.66321989.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金58000000.00取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期
7973600.001000000.00
资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的
6499984.59
现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计72473584.591000000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期
3465682.731585648.00
资产支付的现金
投资支付的现金140000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金23483.34
投资活动现金流出小计3489166.07141585648.00
投资活动产生的现金流量净额68984418.52-140585648.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金4001628.5921873155.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现
1701397.182927856.78
金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金8094897.00
筹资活动现金流出小计13797922.7724801011.86
筹资活动产生的现金流量净额-13797922.77-24801011.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额6283114.09-165064670.49
加：期初现金及现金等价物余额2969075.96167739581.37
六、期末现金及现金等价物余额9252190.052674910.886、母公司现金流量表
单位：元项目2022年半年度2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金27686572.1731537149.98
收到的税费返还762786.83
收到其他与经营活动有关的现金26314380.44181399637.45
经营活动现金流入小计54763739.44212936787.43
购买商品、接受劳务支付的现金5932496.872252349.66
支付给职工以及为职工支付的现金877532.746542391.14
支付的各项税费3277070.224720775.50
支付其他与经营活动有关的现金42211108.6844585580.18
经营活动现金流出小计52298208.5158101096.48
经营活动产生的现金流量净额2465530.93154835690.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期
1245000.00
资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1245000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期
27110.00202040.00
资产支付的现金
投资支付的现金140000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计27110.00140202040.00
投资活动产生的现金流量净额1217890.00-140202040.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金3001628.5915973155.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现
339491.18873411.72
金支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计3341119.7716846566.80
筹资活动产生的现金流量净额-3341119.77-16846566.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额342301.16-2212915.85
加：期初现金及现金等价物余额11187.202572128.21
六、期末现金及现金等价物余额353488.36359212.36
7、合并所有者权益变动表
本期金额单位：元
2022年半年度
归属于母公司所有者权益所少其他权益工具其一有未数
项目资减：他专盈般者分股股优永本库综项余风其小权其配东本先续公存合储公险他计益他利权股债积股收备积准合润益益备计
71259044-86489489
28
805197415619871
一、上年年40
007116129179079
末余额000
00.27.8.415540..9131..00
00335.601809
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
71259044-86489489
28
805197415619871
二、本年期40
007116129179079
初余额000
00.27.8.415540..9131..00
00335.601809
三、本期增-417121730减变动金额695497802407209
（减少以0000001415“－”号填0.08.98.96.25.2
列）09932
-4171212
69549780259807
（一）综合
00000037.94
收益总额
0.08.98.9146.1
0993
1717
（二）所有401401者投入和减2020
少资本9.09.0
99
1717
500500
1．所有者投
0000
入的普通股
0.00.0
00
2．其他权益
工具持有者投入资本
3．股份支付
计入所有者权益的金额
-98-98
7979
4．其他
0.90.9
11
（三）利润分配
1．提取盈余
公积
2．提取一般
风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积
转增资本（或股本）
2．盈余公积
转增资本（或股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．设定受益
计划变动额结转留存收益
5．其他综合
收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
712590-144-8450217519
8051855974404250592
四、本期期
0071001615119370
末余额
00.27.0.08.414649.7.186.
003305.6117431
上年金额
单位：元
2021年半年度
项目归属于母公司所有者权益少所
股其他权益工具资减：其专盈一未其小数有本本库他项余般分他计股者优永公存综储公风配东权其先续积股合备积险利权益他股债收准润益合益备计
712590-344-59749749
8051460974498484
一、上年年
00710016882525
末余额
00.27.0.08.477322.22.
003305.601818
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
712590-344-59749749
8051460974498484
二、本年期
00710016882525
初余额
00.27.0.08.477322.22.
003305.601818
三、本期增-26-20-20
58
减变动金额718989
20
（减少以636363
000
“－”号填63.63.63..00
列）353535
-26-20-20
58
718989
（一）综合20
636363
收益总额000
63.63.63..00
353535
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投
入的普通股
2．其他权益
工具持有者投入资本
3．股份支付
计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余
公积
2．提取一般
风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积
转增资本（或股本）
2．盈余公积
转增资本（或股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．设定受益
计划变动额结转留存收益
5．其他综合
收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
71259044-62728728
23
8051974179494
四、本期期60
007116056161
末余额000
00.27.8.413658.58..00
00335.9583838、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
2022年半年度
其他权益工具所有
项目其他未分资本减：库专项盈余者权股本优先永续综合配利其他其他公积存股储备公积益合股债收益润计
7128471628404497-6286035
一、上年年
00008538000.416870589366
末余额
0.009.4200.4589.348.53
加：会计政策变更前期差错更正其他
7128471628404497-6286035
二、本年期
00008538000.416870589366
初余额
0.009.4200.4589.348.53
三、本期增
减变动金额8446-469-162-823
（减少以6973500011604410“－”号填.93.0078.384.45
列）
-469-127-132
（一）综合
500084745424
收益总额.0098.4698.46
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投
入的普通股
2．其他权益
工具持有者投入资本
3．股份支付
计入所有者权益的金额
4．其他
8446-3425019
（三）利润
697368578394
分配.939.92.01
1．提取盈余
公积
2．对所有者（或股东）的分配
8446-3425019
3．其他697368578394.939.92.01（四）所有者权益内部结转
1．资本公积
转增资本（或股本）
2．盈余公积
转增资本（或股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．设定受益
计划变动额结转留存收益
5．其他综合
收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
71285561-1854497-7905212
四、本期期
000052365000416882194956
末余额
0.003.35.00.4567.724.08
上期金额
单位：元
2021年半年度
其他权益工具所有
项目其他未分资本减：库专项盈余者权股本优先永续综合配利其他其他公积存股储备公积益合股债收益润计
71284716-3464497-5406857
一、上年年
000085380000416820089866
末余额
0.009.42.00.4589.298.58
加：会计政策变更前期差错更正其他
71284716-3464497-5406857
二、本年期
000085380000416820089866
初余额
0.009.42.00.4589.298.58
三、本期增
5820-119-617
减变动金额
000.97057057
（减少以
007.03.03“－”号填列）
5820-119-617
（一）综合
000.97057057
收益总额
007.03.03
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投
入的普通股
2．其他权益
工具持有者投入资本
3．股份支付
计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余
公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积
转增资本（或股本）
2．盈余公积
转增资本（或股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．设定受益
计划变动额结转留存收益
5．其他综合
收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期7128471623604497-5526796
末余额00008538000.4168197921610.009.4200.4546.321.55