国光电器:2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

国光电器股份有限公司
2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：002045证券简称：国光电器编号：2022-42
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，将国光电器股份有限公司（以下简称公司）2022年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2323号文核准，公司于2017年12月非公开发行人民币普
通股（A股）5148 万股，每股发行价为 9.46 元，应募集资金总额为人民币 48700 万元，根据有关规定扣
除发行费用2116.50万元后，实际募集资金金额为46583.50万元。该募集资金已于2018年6月到账。上述资金到账情况业经普华永道中天会计师事务所予以验证并出具普华永道验字（2018）第0398号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
2022年半年度，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至2022年6月30日止，公
司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入25503.62万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金25503.62万元；（2）本年度直接投入募集资金项目0元。截至2022年6月30日止，公司累计使用募集资金45319.09万元，募集资金专用账户利息收入1194.55万元，累计支付手续费4.31万元，累计汇兑损失554.14万元，募集资金2022年6月30日余额合计为1900.51万元。
二、募集资金存放和管理情况为了规范募集资金的管理和使用，公司根据实际情况制定了《国光电器股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2018年6月20日，公司与中国建设银行股份有限公司广州花都支行、交通银行股份有限公司广州花
都支行以及东兴证券股份有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》。2019年11月27日，公司与国光电器（越南）有限公司、东兴证券股份有限公司、交通银行股份有限公司胡志明市分行、中国建设银行股份有限公司胡志明市分行分别签署了《募集资金四方监管协议》。上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照履行。
截至2022年6月30日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元银行名称银行帐号余额
中国建设银行股份有限公司广州花都支行440501551501099999990.01
交通银行股份有限公司广州花都支行（注1）441169561018800108838388.75中国建设银行股份有限公司胡志明市分行（注
6010000027690.00
2）
中国建设银行股份有限公司胡志明市分行6010000027771.75
交通银行股份有限公司胡志明市分行88900000002119210.00
合计400.51
注1：截至2022年6月30日，该募集资金专项账户余额中包括本公司于该账户下购买的325.00万元七天通知存款。
注2：截至2022年6月30日，该募集资金专项账户余额为0元。
截至2022年6月30日，募集资金余额与募集资金存放专项账户余额的差异为人民币1500.00万元，差异原因系公司使用闲置募集资金购买结构性存款1500.00万元。
金额单位：人民币万元
募集资金余额1900.51
减：使用闲置募集资金购买结构性存款1500.00
募集资金存放专项账户余额400.51
三、2022年度募集资金的实际使用情况
截至2022年6月30日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币45319.09万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2022年6月30日止，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进
2行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表1：募集资金使用情况对照表
附表2：变更募集资金投资项目情况表国光电器股份有限公司董事会
二〇二二年八月廿七日
3附表1：
2022年半年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元本年度投入募
募集资金总额46583.500.00集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额10495.4645319.09集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例22.53%是否已变募集资金调整后投截至期末累截至期末投资项目达到预定承诺投资项目和超募更项目本年度投本年度实是否达到预计项目可行性是否发
承诺投资资总额计投入金额进度（%）(3)可使用状态日资金投向（含部分入金额现的效益效益生重大变化
总额（1）(2)＝(2)/(1)期
变更）承诺投资项目详见项目可行性发
1.微型扬声器产品技术
是20583.5010088.0410088.04100.00%不适用-0.48不适用生重大变化的情况改造项目说明
2.智能音响产品技术改2021年12月达到预期效益
否26000.0026000.000.0026226.36100.87%3236.01否
造项目31日97.49%
3.音响产品扩大产能技2022年12月
否10495.460.009004.6985.80%259.34注1否术改造项目31日
承诺投资项目小计46583.5046583.500.0045319.093494.87超募资金投向
归还银行贷款-----补充流动资金-----超募资金投向小计
合计46583.5046583.500.0045319.093494.87
2019年3月28日、2020年4月17日，本公司董事会审议通过《关于募投项目延期的议案》，同意将“微型扬声器产品技术改造项目”、“智能音响产品技术改造项目”在实施主体、投资用途及规模均不发生变更的前提下，将募投项目延期。
2021年4月9日，本公司第十届董事会第四次会议审议通过《关于募投项目延期的议案》。同意公司在募投项目实施主体、投资用途及
规模均不发生变更的前提下，将募投项目延期。受2020年度新冠疫情的影响，公司募投项目“智能音响产品技术改造项目”、“音响产品扩大产能技术改造项目”有所延期，无法在计划时间内达到预定可使用状态。公司根据募集资金投资项目的实施进度、实际建设情未达到计划进度或预况、经营状况及市场发展前景等因素，为更好地把握市场发展趋势，降低募集资金的使用风险，提高募集资金的使用效率，经审慎研究计收益的情况和原因论证后拟对项目进度进行优化调整，将“智能音响产品技术改造项目”延期至2021年12月31日，将“音响产品扩大产能技术改造项（分具体项目）目”延期至2021年12月31日。
2022年4月26日，本公司第十届董事会第十次会议审议通过《关于募投项目延期的议案》。同意公司在募投项目实施主体、投资用途及
规模均不发生变更的前提下，将募投项目“音响产品扩大产能技术改造项目”延期。受新冠疫情的影响，公司募投项目“音响产品扩大产能技术改造项目”有所延期，公司根据募集资金投资项目的实施进度、实际建设情况、经营状况及市场发展前景等因素，为更好地把握市场发展趋势，降低募集资金的使用风险，提高募集资金的使用效率，经审慎研究论证后拟对项目进度进行优化调整，将“音响产品扩大产能技术改造项目”延期至2022年12月31日。
根据本公司2017年非公开发行股票预案，以及本公司第九届董事会第七次会议和第九届监事会第四次会议分别审议通过的《关于调整非公开发行募集资金投资项目投入金额的议案》，本公司计划对“微型扬声器产品技术改造项目”和“智能音响产品技术改造项目”使用募集资金合计人民币46583.50万元。经综合考虑原募投项目建设进度、资金使用情况以及未来资金需求，为提高募集资金使用效率，降低资金占用成本，本公司第九届董事会第二十三次会议、第九届监事会第十三次会议以及2019年第四次临时股东大会审议通项目可行性发生重大过，将部分募集资金用途从“微型扬声器产品技术改造项目”变更为“音响产品扩大产能技术改造项目”，变更后的募集资金投资项目变化的情况说明
由越南子公司实施并于2019年8月20日公布了《关于变更部分募集资金用途及向越南子公司增资的公告》。
经综合考虑微型扬声器产品技术改造项目建设进度、公司生产和业务发展规划、资金使用情况以及公司未来资金需求，并经2020年4月
9日总裁办公室会议审议，公司决定不再对微型扬声器产品技术改造项目新增投入，于2020年度该项目无新增投入。该项目原承诺效益
为年税后利润人民币12213万元，截至2022年6月30日，项目未达到预计效益，相关已投产设备均已完工并实现量产。
超募资金的金额、用途不适用及使用进展情况
5募集资金投资项目实
请详见项目可行性发生重大变化的情况说明施地点变更情况募集资金投资项目实不适用施方式调整情况
截至2018年6月20日止，本公司自筹资金已经预先投入募投项目的实际支付金额(该等支付金额不包含自筹资金中带息债务的借款费用)合计为人民币25503.62万元，已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以鉴证并出具普华永道中天特审字(2018)第2307号鉴证募集资金投资项目先报告。根据本公司第九届董事会第七次会议于2018年6月22日审议通过的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，期投入及置换情况
本公司以募集资金人民币25503.62万元置换上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金。本公司监事会、独立董事及保荐人东兴证券股份有限公司已对此事项发表同意意见。
用闲置募集资金暂时不适用补充流动资金情况项目实施出现募集资不适用金节余的金额及原因2022年4月26日第十届董事会第十次会议、2022年5月9日2021年度股东大会同意公司使用不超过1600万元暂时闲置募集资金（含利息）进行现金管理，资金可以自股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用，期间任一时点进行投资理财的金额不超过1600万元。
截至2022年6月30日止，在董事会及股东大会授权期间及审议额度内，已到期的用于现金管理的资金均已赎回，现金管理累计取得收尚未使用的募集资金
益人民币1194.55万元。于2022年6月30日，本公司用于购买七天通知存款产品和购买结构性存款产品的金额合计为人民币1825万用途及去向元。
于2022年6月30日，募集资金余额为人民币1900.51万元，未使用完毕的原因是为适应市场经济环境的需求变化，本公司谨慎使用募集资金，合理进行募投项目资金投入，剩余募集资金将继续用于募集资金投资项目支出。
其他情况：于2018年度，本公司实际使用募集资金金额为人民币30525.85万元。本公司于2018年度实施智能音响产品技术改造项目募集资金使用及披露时，使用募集资金款项购置了一批生产设备。2019年1月9日，本公司完成部分设备的转让并收到客户支付的设备转让款，该转让按照中存在的问题或其他市场价格进行定价，金额为人民币3380.81万元，相关资产价值已从账上减少，实现设备转让收益人民币239.72万元。因此，在本公司情况披露2018年度使用募集资金总额时，扣除该收到的设备转让款。扣除后的2018年度使用募集资金总额为人民币27145.04万元。本公司已于2019年1月10日从自有资金账户中退回人民币3380.81万元至募集资金专用账户。
注1：该募投项目仍在投资建设中，尚未完全达产，故无法评价其是否达到预计效益。
6注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
7附表2：
2022年半年度变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元变更后项目拟投项目达到预变更后的项目对应的原承诺本年度实际截至期末实际累截至期末投资进本年度实现是否达到预变更后的项目入募集资金总额定可使用状可行性是否发
项目投入金额计投入金额(2)度（%）(3)=(2)/(1)的效益计效益
（1）态日期生重大变化微型扬声器产音响产品扩大产2022年12月品技术改造项10495.460.009004.6985.80%259.34注1否能技术改造项目31日目
合计-10495.460.009004.69--259.34--
根据本公司2017年非公开发行股票预案，以及本公司第九届董事会第七次会议和第九届监事会第四次会议分别审议通过的《关于调整非公开发行募集资金投资项目投入金额的议案》，本公司计划对“微型扬声器产品技术改造项目”和“音响产品扩大产能技术改造项目”使用募集资金合计
人民币46583.50万元。经综合考虑原募投项目建设进度、资金使用情况以及未来资金需求，为提高募集资金使用效率，降低资金占用成本，本公变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
司第九届董事会第二十三次会议、第九届监事会第十三次会议以及2019
年第四次临时股东大会审议通过，将募集资金投资项目从“微型扬声器产品技术改造项目”变更为“音响产品扩大产能技术改造项目”，变更后的募集资金投资项目由越南子公司实施，计划于2021年7月达到预定可使用状态，并于2019年8月20日公布了《关于变更部分募集资金用途及向越南子公司增资的公告》。
2020年度受新冠疫情的影响，导致“音响产品扩大产能技术改造项目”
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
有所延期，无法在计划时间内达到预定可使用状态。2021年4月9日，8本公司第十届董事会第四次会议审议通过《关于募投项目延期的议案》，
同意公司在“音响产品扩大产能技术改造项目”实施主体、投资用途及规
模均不发生变更的前提下，将该项目延期至2021年12月31日。
受新冠疫情的影响，“音响产品扩大产能技术改造项目”有所延期，无法在计划时间内达到预定可使用状态。公司根据募集资金投资项目的实施进度、实际建设情况、经营状况及市场发展前景等因素，为更好地把握市场发展趋势，降低募集资金的使用风险，提高募集资金的使用效率，经审慎研究论证后拟对项目进度进行优化调整，将“音响产品扩大产能技术改造项目”延期至2022年12月31日。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
注1：该募投项目仍在投资建设中，尚未完全达产，故无法评价其是否达到预计效益。
注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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