粤 水 电:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2022年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：广东水电二局股份有限公司单位：万元
2022年度占2022年度
占用方与上上市公司核2022年期初2022年度偿2022年期末用累计发生占用资金占用形非经营性资金占用资金占用方名称市公司的关算的会计科占用资金余还累计发生占用资金余占用性质金额（不含利的利息（如成原因联关系目额金额额息）有）
控股股东、实际控制人及其附属企业
小计---
前控股股东、实际控制人及其附属企业
小计---其他关联方及其附属企业
小计----
总计----
2022年度往2022年度往来性质
往来方与上上市公司核2022年期初2022年度偿2022年期末来累计发生往来资金往来形（经营性往其他关联资金往来资金往来方名称市公司的关算的会计科往来资金余还累计发生往来资金余金额（不含利的利息（如成原因来、非经营性联关系目额金额额息）有）往来）广东省水电集团有限控股股东控
应收账款8506.20511.409017.60工程款经营性往来公司制的公司
控股股东、实际控制广东水电云南投资金控股股东控
人及其附属企业应收账款174.101152.63526.88799.85工程款经营性往来平电力有限公司制的公司红河广源马堵山水电控股股东控
应收账款388.69388.69工程款经营性往来开发有限公司制的公司
-1-广东省兴粤投资有限控股股东控
应收账款42685.002880.185197.6640367.52工程款经营性往来公司制的公司广东省源天工程有限控股股东控
应收账款14.7114.71工程款经营性往来公司制的公司广东省粤东三江连通控股股东控
应收账款68.8913222.778965.584326.08工程款经营性往来建设有限公司制的公司广东省水电医院有限控股股东控
应收账款11.6011.60工程款经营性往来公司制的公司广宁广建中小河流治控股股东控
应收账款217.50261.58156.40322.68工程款经营性往来理有限公司制的公司揭西县广建中小河流控股股东控
应收账款205.53205.53工程款经营性往来治理有限公司制的公司汕头市潮南区广建中控股股东控
应收账款1141.65172.24969.41工程款经营性往来小河流治理有限公司制的公司揭阳产业园广建中小控股股东控
应收账款13.3213.32工程款经营性往来河流治理有限公司制的公司广东恒达建设投资有控股股东控
应收账款7469.1618079.4714928.2310620.40工程款经营性往来限公司制的公司广东恒沣投资有限公控股股东控
应收账款6816.776816.77工程款经营性往来司制的公司广东江海机电工程有控股股东控
预付账款12.0012.00工程款经营性往来限公司制的公司广东华隧建设集团股控股股东控
预付账款2025.201565.19460.01工程款经营性往来份有限公司制的公司广东建科源胜工程检控股股东控
预付账款27.904.9023.00检测费经营性往来测有限公司制的公司广东省水利水电第三控股股东控
其他应收款183.21183.21工程款经营性往来工程局有限公司制的公司
-2-广东省兴粤投资有限控股股东控单位往
其他应收款58.8719.5578.42-经营性往来公司制的公司来广东水电云南投资有控股股东控单位往
其他应收款33.486.8513.6526.68经营性往来限公司制的公司来广东省粤东三江连通控股股东控单位往
其他应收款17.6317.63经营性往来建设有限公司制的公司来广东建科源胜工程检控股股东控单位往
其他应收款12.574.0312.574.03经营性往来测有限公司制的公司来广东省水电医院有限控股股东控单位往
其他应收款1.201.20经营性往来公司制的公司来广东恒广源投资有限控股股东控单位往
其他应收款2693.272750.965444.23经营性往来公司制的公司来阳江市广投工程建设控股股东控单位往
其他应收款3.1825.2821.137.33经营性往来有限公司制的公司来广东建工广投工程建控股股东控单位往
其他应收款2.622.62经营性往来设有限公司制的公司来广东水电云南投资金控股股东控工程质
合同资产17.8417.84经营性往来平电力有限公司制的公司保金广东水电云南投资金控股股东控工程质
平电力有限公司新寨合同资产1175.4960.661236.15经营性往来制的公司保金水电厂红河广源水电开发有控股股东控工程质
合同资产110.60110.60经营性往来限公司制的公司保金肇庆恒盈建设投资有控股股东控工程质
合同资产730.82730.82经营性往来限公司制的公司保金广东省兴粤投资有限控股股东控工程质
合同资产6463.97372.976836.94经营性往来公司制的公司保金广东省粤东三江连通控股股东控工程质
合同资产1674.25750.452424.70经营性往来建设有限公司制的公司保金
-3-广宁广建中小河流治控股股东控工程质
合同资产185.2714.13199.40经营性往来理有限公司制的公司保金揭西县广建中小河流控股股东控工程质
合同资产87.3787.37经营性往来治理有限公司制的公司保金汕头市潮南区广建中控股股东控工程质
合同资产252.77252.77经营性往来小河流治理有限公司制的公司保金揭阳产业园广建中小控股股东控工程质
合同资产17.6417.64经营性往来河流治理有限公司制的公司保金广东恒达建设投资有控股股东控工程质
合同资产2078.60617.652696.25经营性往来限公司制的公司保金揭阳市揭东区广建中控股股东控工程质
合同资产10.3710.37经营性往来小河流治理有限公司制的公司保金广东恒沣投资有限公控股股东控工程质
合同资产240.07141.84381.91经营性往来司制的公司保金珠海丰粤水电工程有资金往非经营性往
控股子公司应收股利166.46166.46限公司来来珠海丰粤水电工程有资金往非经营性往
控股子公司其他应收款215.8484.16300.00限公司来来珠海丰粤水电工程有代垫资非经营性往
控股子公司其他应收款1.091.09限公司金往来来中南粤水电投资有限资金往非经营性往
上市公司的子公司及控股子公司应收股利4516.883437.727954.60公司来来其附属企业中南粤水电建设有限单位往非经营性往
控股子公司其他应收款1.571.57公司来来代收代中南粤水电建设有限非经营性往
控股子公司其他应收款0.220.22付等资公司来金往来中南粤水电建设有限资金往非经营性往
控股子公司其他应收款338.0860.00398.08公司来来
-4-中南粤水电建设有限单位往非经营性往
控股子公司其他应收款12.970.7213.69公司来来中南粤水电建设有限单位往非经营性往
控股子公司其他应收款4.306.5010.80公司来来代收代粤水电建筑安装建设非经营性往
控股子公司其他应收款1302.63230.311532.94付资金有限公司来往来粤水电建筑安装建设资金往非经营性往
控股子公司其他应收款1.321.32有限公司来来粤水电建筑安装建设资金往非经营性往
控股子公司其他应收款5.675.67有限公司来来粤水电建筑安装建设资金往非经营性往
控股子公司其他应收款1.181.18有限公司来来粤水电建筑安装建设资金往非经营性往
控股子公司其他应收款136.84136.84有限公司来来代收代粤水电建筑安装建设非经营性往
控股子公司其他应收款0.270.27付等资有限公司来金往来粤水电建筑安装建设资金往非经营性往
控股子公司其他应收款500.00500.00有限公司来来粤水电建安公司广东代收代非经营性往
水电滇南基地建设项控股子公司其他应收款92.4292.42付等资来目金往来粤水电轨道交通建设资金往非经营性往
控股子公司应收股利459.78459.78有限公司来来粤水电轨道交通建设资金往非经营性往
控股子公司其他应收款400.00368.42768.42有限公司来来粤水电轨道交通建设资金往非经营性往
控股子公司其他应收款600.00600.00有限公司来来
-5-粤水电轨道交通建设资金往非经营性往
控股子公司其他应收款24.7124.71有限公司来来粤水电轨道交通建设单位往非经营性往
控股子公司其他应收款66121.8995.321326.2964890.92有限公司来来粤水电巴楚县新能源单位往非经营性往
控股子公司其他应收款0.4716.6217.09装备有限公司来来代收代阳江市粤水电交通建非经营性往
控股子公司其他应收款28.6328.63付等资设投资有限公司来金往来徐闻县粤水电能源有资金往非经营性往
控股子公司其他应收款372.40372.40限公司来来新疆粤水电能源有限资金往非经营性往
控股子公司应收利息30796.913686.3134483.22公司来来新疆粤水电能源有限资金往非经营性往
控股子公司其他应收款1000.001000.00公司来来新疆粤水电能源有限资金往非经营性往
控股子公司其他应收款200.00200.00公司来来借款及新疆粤水电能源有限代收代非经营性往
控股子公司其他应收款126416.4869937.1591968.18104385.45公司付资金来往来新疆骏晟能源装备有资金往非经营性往
控股子公司其他应收款1769.391512.32207.523074.19限公司来来新丰县新源水力发电资金往非经营性往
控股子公司应收股利659.57659.57有限公司来来借款及西洞庭粤水电沙河投代收代非经营性往
控股子公司其他应收款41.39218.49259.88资运营有限公司付资金来往来
-6-西洞庭粤水电沙河投单位往非经营性往
控股子公司其他应收款1.823.174.99资运营有限公司来来代收代西洞庭粤水电沙河投非经营性往
控股子公司其他应收款10.392.7313.12付等资资运营有限公司来金往来西洞庭粤水电沙河投资金往非经营性往
控股子公司合同资产438.45438.45资运营有限公司来来韶关翁源县粤水电交单位往非经营性往
控股子公司其他应收款17.8417.84通建设投资有限公司来来乳源瑶族自治县粤水资金往非经营性往
控股子公司其他应收款1000.001000.00电能源有限公司来来乳源瑶族自治县粤水资金往非经营性往
控股子公司其他应收款40.0040.00电能源有限公司来来乳源瑶族自治县粤水资金往非经营性往
控股子公司其他应收款278.3848.39150.00176.77电能源有限公司来来代收代弥勒市城市轨道交通非经营性往
控股子公司其他应收款683.7246.75730.47付资金有限公司来往来金塔县粤水电新能源资金往非经营性往
控股子公司应收股利1473.081473.08有限公司来来海南新丰源实业有限资金往非经营性往
控股子公司应收利息43.87142.54186.41公司来来海南新丰源实业有限单位往非经营性往
控股子公司其他应收款2980.00500.002480.00公司来来广州市晋丰实业有限资金往非经营性往
控股子公司应收股利1134.781134.78公司来来广州市晋丰实业有限资金往非经营性往
控股子公司应收利息32.03126.98159.01公司来来
-7-代收代广州市晋丰实业有限非经营性往
控股子公司其他应收款13907.63168601.85166209.2316300.25付等资公司来金往来广水桃江水电开发有资金往非经营性往
控股子公司应收股利5463.965463.96限公司来来广东致诚新能源环保资金往非经营性往
控股子公司应收利息51.0720.1171.18科技有限公司来来广东致诚新能源环保资金往非经营性往
控股子公司其他应收款2.342.34科技有限公司来来代收代广东致诚新能源环保非经营性往
控股子公司其他应收款903.520.922.66901.78付等资科技有限公司来金往来广东粤水电新能源装资金往非经营性往
控股子公司其他应收款4120.354346.851620.706846.50备有限公司来来广东粤水电新能源装单位往非经营性往
控股子公司其他应收款174220.08174220.08备有限公司来来广东粤水电建设投资资金往非经营性往
控股子公司应收股利164.64164.64有限公司来来广东粤水电建设投资资金往非经营性往
控股子公司应收利息418.73418.73有限公司来来广东粤水电建设投资资金往非经营性往
控股子公司其他应收款315.53315.53有限公司来来代收代广东粤水电建设投资非经营性往
控股子公司其他应收款7334.47101.493682.473753.49付等资有限公司来金往来广东粤水电建设投资单位往非经营性往控股子公司其他应收款有限公司来来
-8-代收代广东粤水电韩江水利非经营性往
控股子公司其他应收款6132.872274.358407.22付等资开发有限公司来金往来广东粤水电韩江水利资金往非经营性往
控股子公司合同资产2145.922145.92开发有限公司来来广东粤水电韩江水利资金往非经营性往
控股子公司合同资产34898.34853.605648.9830102.96开发有限公司来来封开县粤水电环保实资金往非经营性往
控股子公司其他应收款12.3312.33业有限公司来来封开县粤水电环保实资金往非经营性往
控股子公司其他应收款478.41478.41业有限公司来来东南粤水电投资有限资金往非经营性往
控股子公司应收股利30014.895520.0135534.90公司来来东南粤水电投资有限资金往非经营性往
控股子公司应收利息11219.28903.6212122.90公司来来借款及东南粤水电投资有限代收代非经营性往
控股子公司其他应收款17649.9810611.582096.8526164.71公司付资金来往来东南粤水电投资有限资金往非经营性往
控股子公司其他应收款562.69500.001062.69公司来来成都水工钢结构有限单位往非经营性往
控股子公司其他应收款258.825607.435866.25责任公司来来代收代成都水工钢结构有限非经营性往
控股子公司其他应收款1.341.34付等资责任公司来金往来成都水工钢结构有限单位往非经营性往
控股子公司其他应收款53.8453.84责任公司来来
-9-代收代成都水工钢结构有限非经营性往
控股子公司其他应收款48.4848.48付资金责任公司来往来代收代成都水工钢结构有限非经营性往
控股子公司其他应收款24.4824.48付资金责任公司来往来布尔津县粤水电能源资金往非经营性往
控股子公司其他应收款539.20539.20有限公司来来代收代广东粤水电勘测设计非经营性往
控股子公司其他应收款51.8913.8738.02付资金有限公司来往来代收代广东开诚粤水电工程非经营性往
控股子公司其他应收款17.2117.21付资金有限公司来往来滨州粤水电能源有限工程质非经营性往
控股子公司其他应收款1648.251648.25公司保金来滨州粤水电能源有限资金往非经营性往
控股子公司其他应收款1121.78280.001401.78公司来来滨州粤水电能源有限资金往非经营性往
控股子公司其他应收款280.00280.00公司来来其他关联方及其附属企业
总计---463047.98496806.624879.56487098.76477635.40-