泛海控股:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

泛海控股股份有限公司
2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2022年半年度
占用方与上市上市公司核2022年期2022年半年2022年半年2022年上半非经营性资金占用累计发生占用形成原资金占用方名称公司的关联关算的会计科初占用资金度占用资金的度偿还累计年末占用资占用性质占用金额（不含利因系目余额利息（如有）发生金额金余额
息）
控股股东、实
际控制人及其----------附属企业
小计----------
前控股股东、
实际控制人及----------其附属企业
小计----------其他关联方及
----------其附属企业
小计----------
总计----------
2022年半年度往来性质
往来方与上市上市公司核2022年期2022年半年2022年半年2022年上半其他关联资金往来累计发生往来形成原（经营性往资金往来方名称公司的关联关算的会计科初往来资金度往来资金的度偿还累计年末往来资往来金额（不含利因来、非经营系目余额利息（如有）发生金额金余额息）性往来）
1销售商品和
泛海实业股份有限公司股东的子公司应收账款129.98468.83463.23135.58经营性往来提供劳务销售商品和
泛海园艺技术工程有限公司股东的子公司应收账款37.738.815.3141.24经营性往来提供劳务销售商品和
陕西秦皇大剧院演艺有限公司股东的子公司应收账款1.10--1.10经营性往来提供劳务销售商品和
中国泛海国际投资有限公司股东的子公司应收账款0.120.24-0.36经营性往来提供劳务销售商品和
泛海酒店投资管理有限公司股东的子公司应收账款2193.192819.27455.174557.29经营性往来提供劳务销售商品和
民生控股股份有限公司股东的子公司应收账款-0.760.590.17经营性往来提供劳务
控股股东、实
际控制人及其 销售商品和Oceanwide Millenium Limited 股东的子公司 应收账款 - 201.34 100.12 101.23 经营性往来附属企业提供劳务销售商品和
常新资本投资有限公司股东的子公司应收账款-12.896.216.68经营性往来提供劳务销售商品和
通海控股有限公司间接控股股东应收账款6.21-6.21-经营性往来提供劳务销售商品和
通海置业投资管理有限公司股东的子公司应收账款313.9088.33402.23-经营性往来提供劳务销售商品和
泛海能源控股股份有限公司股东的子公司应收账款21.05--21.05经营性往来提供劳务销售商品和
民生财富投资管理有限公司股东的子公司应收账款11.2814.3411.2814.34经营性往来提供劳务
陕西九州映红实业发展有限公股东的子公司应收账款23.24-23.24-销售商品和经营性往来
2司提供劳务
销售商品和
亚太寰宇投资有限公司股东的子公司应收账款78.04--78.04经营性往来提供劳务销售商品和
泛海投资集团有限公司股东的子公司应收账款162.38--162.38经营性往来提供劳务销售商品和
民丰资本投资管理有限公司股东的子公司应收账款14.24--14.24经营性往来提供劳务销售商品和
泛海在线保险代理有限公司股东的子公司应收账款37.24--37.24经营性往来提供劳务销售商品和
海墨文化传媒股份有限公司股东的子公司应收账款25.010.09-25.10经营性往来提供劳务预付工程服
泛海园艺技术工程有限公司股东的子公司预付账款1432.59--1432.59经营性往来务款中国泛海控股集团有限公司北预付租赁物
控股股东预付账款7.65-7.65-经营性往来京分公司管费销售商品和
民生财富投资管理有限公司股东的子公司应收保费10.71-10.71--经营性往来提供劳务销售商品和
中国泛海控股集团有限公司控股股东应收保费671.96108.54-780.50经营性往来提供劳务股东的子公司深圳市泛海三江科技发展有限销售商品和
（报告期已出应收保费0.03-0.03-经营性往来公司提供劳务
售）销售商品和
泛海园艺技术工程有限公司股东的子公司应收保费1.350.18-1.53经营性往来提供劳务
3销售商品和
陕西秦皇大剧院演艺有限公司股东的子公司应收保费4.230.25-4.49经营性往来提供劳务销售商品和
民丰资本投资管理有限公司股东的子公司应收保费0.17-0.17--经营性往来提供劳务销售商品和
智海资本投资管理有限公司股东的子公司应收保费----经营性往来提供劳务销售商品和
泛海酒店投资管理有限公司股东的子公司应收保费-0.48-0.48经营性往来提供劳务销售商品和
海墨文化传媒股份有限公司股东的子公司应收保费0.620.04-0.66经营性往来提供劳务销售商品和
泛海实业股份有限公司股东的子公司其他应收款20.92--20.92经营性往来提供劳务
泛海投资集团有限公司股东的子公司其他应收款494.12--494.12出售资产经营性往来通海股权投资股份有限公司（原“泛海文化传媒控股股份股东的子公司其他应收款400.00--400.00出售资产经营性往来有限公司”）销售商品和
民生保险经纪有限公司股东的子公司其他应收款-9.899.89-经营性往来提供劳务
泛海在线保险代理有限公司股东的子公司其他应收款1799.90--1799.90预付手续费经营性往来中国泛海控股集团有限公司北销售商品和
控股股东其他应收款3834.34769.401973.622630.12经营性往来京分公司提供劳务销售商品和
泛海园艺技术工程有限公司股东的子公司其他应收款6.90--6.90经营性往来提供劳务
深圳市泛海三江电子股份有限股东的子公司其他应收款0.05-0.05-销售商品和经营性往来4公司（报告期已出提供劳务售）销售商品和
泛海酒店投资管理有限公司股东的子公司其他应收款951.05212.08213.40949.73经营性往来提供劳务销售商品和
通海控股有限公司间接控股股东其他应收款49.96--49.96经营性往来提供劳务
Minyun Limited 股东的子公司 融出资金 391.40 32.67 - 424.07 贷款服务 经营性往来交易性金融
Minyun Limited 股东的子公司 1411.70 - 353.07 1058.64 投资业务 经营性往来资产
Minyun Limited 股东的子公司 债权投资 5720.56 264.24 34.75 - 6019.54 贷款服务 经营性往来
中国泛海国际投资有限公司股东的子公司融出资金2083.48-32.112051.37贷款服务经营性往来
中国泛海国际投资有限公司股东的子公司债权投资98262.803886.391992.11-104141.30贷款服务经营性往来非经营性往
武汉中央商务区股份有限公司子公司其他应收款150441.1972801.474511.98218730.67往来款来武汉中心大厦开发投资有限公非经营性往
子公司其他应收款62882.654516.9867394.635.00往来款司来上市公司的子武汉泛海商业经营管理有限公非经营性往
公司及其附属子公司其他应收款152.002.00-154.00往来款司来企业非经营性往
武汉泛海国际影城有限公司子公司其他应收款1.001.00-2.00往来款来非经营性往
泛海经观广告传媒有限公司子公司其他应收款1.001.00-2.00往来款来
5非经营性往
上海御骖置业有限公司子公司其他应收款1.00--1.00往来款来非经营性往
北京泛海信华置业有限公司子公司其他应收款31895.551.00-31896.55往来款来北京星火房地产开发有限责任非经营性往
子公司其他应收款723661.192966.4110.37726617.23往来款公司来非经营性往
泛海建设集团青岛有限公司子公司其他应收款725.122.00-727.12往来款来非经营性往
泛海物业管理有限公司子公司其他应收款27469.23335.15245.1727559.20往来款来非经营性往
大连泛海建设投资有限公司子公司其他应收款112991.8124.36-113016.17往来款来非经营性往
大连黄金山投资有限公司子公司其他应收款99859.54373.92-100233.46往来款来非经营性往
沈阳泛海建设投资有限公司子公司其他应收款75457.732.00-75459.73往来款来泛海商业地产经营管理有限公非经营性往
子公司其他应收款-5236.144737.44498.70往来款司来非经营性往
中泛集团有限公司子公司其他应收款83701.725744.042097379.16往来款
2019421.48来
泛海控股国际有限公司非经营性往
Oceanwide Holdings 子公司 其他应收款 - 48331.46 - 48331.46 往来款来
International Co. Ltd泛海建设国际控股有限公司非经营性往
子公司其他应收款-5655.52-5655.52往来款
Oceanwide Real Estate 来
6Intenational Holding Company
Limited武汉中央商务区运营发展有限非经营性往
子公司其他应收款56395.073.00-56398.07往来款公司来非经营性往
国邦融资租赁（深圳）有限公司子公司其他应收款-1.00-1.00往来款来非经营性往
中国民生信托有限公司子公司其他应收款19800.00--19800.00往来款来非经营性往
泛海保怡投资（上海）有限公司子公司其他应收款0.56-0.56-往来款来
泛海云帆（天津）企业管理有限非经营性往
子公司其他应收款0.26-0.26-往来款公司来
泛海丁酉（天津）企业管理合伙非经营性往
子公司其他应收款0.11-0.11-往来款企业（有限合伙）来
泛海控股国际投资有限公司合营公司其他应收款-4322.44-4322.44往来款经营性往来其他应收款
其他关联方及民生证券股份有限公司联营公司8886.59-8886.59应收股利经营性往来（应收股利）其附属企业销售商品和
中国民生银行股份有限公司联营公司应收账款154.89109.42132.13132.18经营性往来提供劳务
总计---3501922.59246162.752026.8686840.103663272.09--
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