特发信息:2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

深圳市特发信息股份有限公司董事会
2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将本公司2022年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）2018年公开发行可转换公司债券募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市特发信息股份有限公司公开发行可转债公司债券的批复》（证监许可[2018]1627号）核准，公司于深圳证券交易所向登记在册的原股东和社会公众公开发行可转债4194000.00张，每张面值为100元，募集资金总额为人民币
419400000.00元，扣除承销费用（含税）人民币1250800.00元，余额为人民币418149200.00元，另外扣除保荐费用、审计费、律师费和其他发行费用等（不含税）人民币2605603.78元，实际募集资金净额为人民币415543596.22元。
该次募集资金到账时间为2018年11月22日，本次募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2018年11月23日出具瑞华验字[2018]48330007号验资报告。
2、本年度使用金额及年末余额
截止2022年6月30日，本公司累计使用募集资金人民币350051954.66元，其中：以前年度251951631.30元，均投入募集资金项目。本年度公司将已终止项的“特发东智扩产及产线智能化升级项目”募集资金的剩余募集资金98100323.36元永久补充流动资金。
截止2022年6月30日，本公司累计使用金额人民币425876234.93元，募集资金专户余额为人民币75824280.27元，与实际募集资金净额人民币415543596.22元的差异金额为人民币10332638.71元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。
具体如下:
1）2018年募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额136694.79元。
2）2019年募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额3752717.24元。
13）2020年募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额2204100.62元。
4）2021年募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额2829756.39元。
5）2022年募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额1409369.67元。
（二）2020年公开发行可转换公司债券募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会于2020年6月4日签发的“证监许可［2020]1078号”文
《关于核准深圳市特发信息股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“本公司”）获准向社会公开发行面值总额550000000.00元可转换
公司债券，期限5年，扣除含税承销费用及保荐费用等其他不含税发行费用共计人民币
5020754.72元，募集资金净额为人民币544979245.28元。
该次募集资金到账时间为2020年8月13日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年8月14日出具了天职业字［2020］34391号验资报告。
2、本年度使用金额及年末余额
截止2022年6月30日，本公司累计使用募集资金人民币467417727.51元，其中：以前年度419912665.22元，本年度使用47505062.29元，均投入募集资金项目。
截止2022年6月30日，本公司累计使用金额人民币550158777.29元，募集资金专户余额为人民币82741049.78元，与实际募集资金净额人民币544979245.28元的差异金额为人民币5179532.01元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。
具体如下:
1）2020年募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额1733062.18元。
2）2021年募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额2733971.29元。
3）2022年募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额712498.54元。
（三）2021年公开发行公司债券募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2063号”文，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“本公司”）向专业投资者中的机构投资者公开发行面值总额不超过人民币
1500000000.00元的公司债券。
2本公司本次债券采取分期发行的方式。“深圳市特发信息股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”为本次债券项下的首期发行，发行规模不超过人民币
500000000.00元（含500000000.00元），简称“21特信01”，代码为149427，5年期，本
期债券每张面值为100元，发行数量不超过500万张，发行价格为人民币100元/张。最终本期债券发行规模为100000000.00元，扣除承销费用（含税）人民币80000.00元，募集资金净额为人民币99920000.00元。该次募集资金到账时间为2021年3月29日。
“深圳市特发信息股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）”发
行规模不超过人民币1000000000.00亿元（含1000000000.00元），本期债券品种一简称为“21特信02”，债券代码为149665，3年期，发行规模不超过300000000.00元（含300000000.00元）；品种二简称为“21特信03”，债券代码为149666，5年期，发行规模不超过700000000.00元（含700000000.00元），本期债券每张面值为100元，品种一发行数量不超过300万张，品种二发行数量不超过700万张，发行价格为人民币100元/张。最终确定本期债券品种一发行规模为300000000.00元，品种二发行规模为400000000.00元，扣除承销费用（含税）人民币536480.00元，募集资金净额为人民币699463520.00元。该次募集资金到账时间为2021年10月22日。
2、本年度使用金额及年末余额
截止2022年6月30日，本公司累计使用募集资金人民币800000000.00元，均投入募集资金项目。
截止2022年6月30日，本公司累计使用金额人民币800000000.00元，募集资金专户余额为人民币701220.21元，与实际募集资金净额人民币799383520.00元的差异金额为人民币
1317700.21元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。
二、募集资金存放和管理情况
（一）2018年公开发行可转换公司债券募集资金的存放和管理情况
1、募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等相关规
定的要求制定了《募集资金管理办法》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了中国建设银行股份有限公司深圳科苑南支行专项账户、中国光大银行股份有限公司成都光华支行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
32、募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构长城证券股份有限公司已于2018年11月9日与中国建设银行股份有限公司深圳科苑南支行签订了《募集资金三方监管协议》；本公司及保荐机构长城证券股份有限公司已于2018年12月29日与具体负责实施成都
傅立叶测控地面站数据链系统项目的全资子公司成都傅立叶电子科技有限公司、中国光大银行
股份有限公司成都光华支行签订了《募集资金三方监管协议》；本公司及保荐机构长城证券股份有限公司已于2019年1月18日与具体负责实施特发东智扩产及产线智能化升级项目的全资子公司深圳特发东智科技有限公司、中国建设银行股份有限公司深圳科苑南支行签订了《募集资金三方监管协议》；与具体负责实施特发光纤扩产项目的控股子公司深圳特发信息光纤有限
公司、中国建设银行股份有限公司深圳科苑南支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
3、募集资金专户存储情况
截止2022年6月30日，募集资金存放专项账户活期存款余额如下(单位：人民币元)：
存放银行银行账户账号存款方式余额
中国建设银行深圳科苑南支行44250100018200000796活期存款57777765.21
中国光大银行成都光华支行78270188000238441活期存款18046515.06
中国建设银行深圳科苑南支行44250100018200000993活期存款-
中国建设银行深圳科苑南支行44250100018200000992活期存款-
合计75824280.27
（二）2020年公开发行可转换公司债券募集资金的存放和管理情况
1、募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等相关规
定的要求制定了《募集资金管理办法》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了中国银行股份有限公司深圳高新区支行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
2、募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构长城证券股份有限公司已于
2020年8月13日与具体负责实施智慧城市创展基地建设项目和补充流动资金项目的控股子公4司特发信息数据科技有限公司、中国银行股份有限公司深圳高新区支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
3、募集资金专户存储情况
截止2022年6月30日，募集资金存放专项账户活期存款余额如下(单位：人民币元)：
存放银行银行账户账号存款方式余额
中国银行股份有限公司深圳高新区支行751073893304活期存款82741049.78中国银行股份有限公司深圳高新区支行756273895445活期存款
合计82741049.78
（三）2021年公开发行公司债券募集资金的存放和管理情况
1、募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等相关规
定的要求制定了《募集资金管理办法》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了中信银行股份有限公司深圳笋岗支行专项账户、广东华兴银行股份有限公司深圳分行专项账户、杭州银行股份有限公司深圳科技支行
专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
2、募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构国信证券股份有限公司已于
2021年4月13日与中信银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》；于2021年11月19日分别于与中信银行股份有限公司深圳分行、广东华兴银行股份有限公司深圳分行、
杭州银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
3、募集资金专户存储情况
截止2022年6月30日，募集资金存放专项账户活期存款余额如下(单位：人民币元)：
存放银行银行账户账号存款方式余额
广东华兴银行股份有限公司深圳分行805880100072930活期存款-
中信银行股份有限公司深圳笋岗支行8110301012900594587活期存款700813.38
杭州银行股份有限公司深圳科技支行4403040160000351359活期存款-
5存放银行银行账户账号存款方式余额
中信银行股份有限公司深圳笋岗支行8110301012600570682活期存款406.83
合计701220.21
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目情况
本公司2022年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1.募集资金实际使用情况、
附件2.募集资金实际使用情况、附件3.募集资金实际使用情况。
（二）募集资金投资项目前期投入及置换情况
1）、截至2018年11月27日，公司在公开发行可转换公司债券募集资金到账前，以自筹
资金预先投入募集资金投资项目款项共计人民币13687.09万元。2018年12月13日，公司召开董事会第七届四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金13687.09万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了专项审核，并于2018年12月13日出具《关于深圳市特发信息股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字【2018】48330015号）。
2）、截至2020年7月31日，公司在公开发行可转换公司债券募集资金到账前，以自筹
资金预先投入募集资金投资项目款项共计人民币9629.70万元。2020年8月24日，公司召开董事会第七届三十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币9629.70万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了专项审核，并于2020年8月17日出具《关于深圳市特发信息股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（天职业字[2020]34429号）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
本公司于2021年12月30日召开董事会第八届十五次会议和监事会第八届四次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，拟终止公司募集资金投资项目“特发东智扩产及产线智能化升级项目”并将其剩余募集资金9810.03万元（含利息收入，具体金额以资金转出当日银行实际金额为准）永久补充流动资金，用于与公司主营业务和未来产业布局相关的生产经营活动。
终止募投项目的原因：在立项时，主要是针对特发东智重要客户的需求扩充产能并通过产6线智能化升级提升生产效率；同时，为顺应智能制造政策导向，进一步夯实 ODM 代加工能力，
缩短停工等待时间从而提高生产效率，进一步降低主要原材料的损耗，提高产品合格率。自该项目实施以来，受国际贸易摩擦、全球新冠疫情蔓延、以及项目条件变化等多重因素的影响，综合考虑产业的发展和未来需求，本公司对该募投项目进行了重新研究与评估，认为项目达到预期效益存在较大的不确定性，本着谨慎使用募集资金的原则，决定拟终止“特发东智扩产及产线智能化升级项目”。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题本公司董事会认为本公司已按中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、
完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
本公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况，具体如下：
（一）公司于2018年11月22日通过公开发行可转债4194000.00张，每张面值为100元，募集资金总额为人民币419400000.00元，扣除承销费用（含税）人民币1250800.00元，余额为人民币418149200.00元，另外扣除保荐费用、审计费、律师费和其他发行费用等（不含税）人民币2605603.78元，实际募集资金净额为人民币415543596.22元。本次募集资金
2022年1-6月实际使用情况参见本报告附件“募集资金使用情况对照表”（附件1）。
（二）公司于2020年8月13日通过公开发行面值总额550000000.00元可转换公司债券，期限5年，扣除含税承销费用及保荐费用等其他不含税发行费用共计人民币5020754.72元，实际募集资金净额为人民币544979245.28元。本次募集资金2022年1-6月实际使用情况参见本报告附件“募集资金使用情况对照表”（附件2）。
（三）公司分别于2021年3月24日、2021年10月19日通过公开发行面值总额
1500000000.00元的公司债券，最终募集资金总额为人民币800000000.00元，扣除承销费用（含税）人民币616480.00元，实际募集资金净额为人民币799383520.00元。本次募集资金
2022年1-6月实际使用情况参见本报告附件“募集资金使用情况对照表”（附件3）。
附件：募集资金使用情况对照表
7深圳市特发信息股份有限公司
二○二二年八月二十四日
8附表1：
深圳市特发信息股份有限公司募集资金使用情况对照表
编制单位：深圳市特发信息股份有限公司截止日期：2022年6月30日金额单位:人民币元
募集资金总额419400000.00
本年度投入募集资金总额98100323.36
报告期内变更用途的募集资金总额-
累计变更用途的募集资金总额-
已累计投入募集资金总额350051954.66
累计变更用途的募集资金总额比例-
序是否已变更项目募集资金承诺投资调整后投资总额2018年度2019年度2020年度2021年度本年度截至期末累计截至期末投入进度（%）项目达到预定可使本年度是否达到项目可行性是否承诺投资项目号（含部分变更）总额（1）投入金额投入金额投入金额投入金额投入金额投入金额(2)(3)=(2)/(1)用状态日期实现的效益预计效益发生重大变化
1特发信息厂房建设及特发光纤扩产项目否200650000.00200650000.00107773600.0047052428.223755622.33158581650.5579.032022年（注）不适用不适用否
2特发东智扩产及产线智能化升级项目是146800000.00146800000.0029097300.0013883885.003582315.602136176.0498100323.36146800000.00100.002021年（注）不适用不适用是
3成都傅立叶测控地面站数据链系统项目否71950000.0071950000.00-28008436.118201693.008460175.0044670304.1162.092022年（注）不适用不适用否
承诺投资项目小计419400000.00419400000.00136870900.0088944749.3315539630.9310596351.0498100323.36350051954.66
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用
公司于2021年12月30日召开董事会第八届十五次会议和监事会第八届四次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，拟终止公司募集资金投资项目“特发东智扩产及产线智能化升级项目”并将其剩余募集资金
9810.03万元（含利息收入，具体金额以资金转出当日银行实际金额为准）永久补充流动资金，用于与公司主营业务和未来产业布局相关的生产经营活动。终止募投项目的原因：在立项时，主要是针对特发东智重要客户的需求扩充产能并通过产线智能化升级提
项目可行性发生重大变化的情况说明
升生产效率；同时，为顺应智能制造政策导向，进一步夯实ODM代加工能力，缩短停工等待时间从而提高生产效率，进一步降低主要原材料的损耗，提高产品合格率。自该项目实施以来，受国际贸易摩擦、全球新冠疫情蔓延、以及项目条件变化等多重因素的影响，综合考虑产业的发展和未来需求，公司对该募投项目进行了重新研究与评估，认为项目达到预期效益存在较大的不确定性，本着谨慎使用募集资金的原则，决定拟终止“特发东智扩产及产线智能化升级项目”。
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况无募集资金投资项目实施方式调整情况无
特发信息公司于2018年12月13日召开董事会第七届四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金13687.09万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金；其中使用10777.36万元置换已募集资金投资项目先期投入及置换情况预先投入特发信息厂房建设及特发光纤扩产项目的自筹资金，使用2909.73万元置换已预先投入特发东智扩产及产线智能化升级项目的自筹资金。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了专项审核，并于2018年12月13日出具《关于深圳市特发信息股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字【2018】48330015号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用用闲置募集资金进行现金管理情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
经股东大会批准，公司终止“特发东智扩产及产线智能化升级项目”。为提高募集资金的使用效率，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，公司于2022年将该募投项目终尚未使用的募集资金用途及去向
止后的剩余募集资金9810.03万元（含利息收入）永久补充流动资金，用于与公司主营业务和未来产业布局相关的生产经营活动。公司其他尚未使用的募集资金及利息存放于公司募集资金专项账户，将继续按照计划使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无
注：公司于2021年12月30日召开董事会第八届十五次会议和监事会第八届四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意在项目投资总额、实施主体及内容不变的情况下，公司将“特发信息厂房建设及特发光纤扩产项目”募集资金投资项目达到预定可使用状态时间延长到2022年6月30日，将“成都傅立叶测控地面站数据链系统项目”达到预定可使用状态时间延长到2022年12月31日。并审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，拟终止公司募集资金投资项目“特发东智扩产及产线智能化升级项目”
9附表2：
深圳市特发信息股份有限公司募集资金使用情况对照表
编制单位：深圳市特发信息股份有限公司截止日期：2022年6月30日金额单位:人民币元
募集资金总额550000000.00
本年度投入募集资金总额47505062.29
报告期内变更用途的募集资金总额-
累计变更用途的募集资金总额-
已累计投入募集资金总额467417727.51
累计变更用途的募集资金总额比例-
序是否已变更项目募集资金承诺投资调整后投资总额2020年度2021年度本年度截至期末累计截至期末投入进度（%）项目达到预定可使用本年度是否达到项目可行性是否承诺投资项目号（含部分变更）总额（1）投入金额投入金额投入金额投入金额(2)(3)=(2)/(1)状态日期实现的效益预计效益发生重大变化特发信息数据科技有限公司
1否450000000.00450000000.00186371224.48133541440.7447505062.29367417727.5181.652022年（注）不适用不适用否
智慧城市创展基地建设项目
2补充流动资金项目否100000000.00100000000.00100000000.00100000000.00100.002020年不适用不适用否
承诺投资项目小计550000000.00550000000.00286371224.48133541440.7447505062.29467417727.51未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项不适用
目）
项目可行性发生重大变化的情况说明报告期内，未发生重大变化超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况无募集资金投资项目实施方式调整情况无
特发信息公司于2020年8月24日召开董事会第七届三十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币9629.70万元置换预先已投入募投项目的自筹募集资金投资项目先期投入及置换情况资金。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了专项审核，并于2020年8月17日出具《关于深圳市特发信息股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（天职业字[2020]34429号）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用用闲置募集资金进行现金管理情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
尚未使用的募集资金用途及去向公司尚未使用的募集资金及利息存放于公司募集资金专项账户，将继续按照计划使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无
注：公司于2021年12月30日召开董事会第八届十五次会议和监事会第八届四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意在项目投资总额、实施主体及内容不变的情况下，将“特发信息数据科技有限公司智慧城市创展基地建设项目”募集资金投资项目的达到预定可使用状态时间延长到2022年06月30日。
10附表3：
深圳市特发信息股份有限公司募集资金使用情况对照表
编制单位：深圳市特发信息股份有限公司截止日期：2022年6月30日金额单位:人民币元
募集资金总额800000000.00
本年度投入募集资金总额350080000.00
报告期内变更用途的募集资金总额-
累计变更用途的募集资金总额-
已累计投入募集资金总额1150080000.00
累计变更用途的募集资金总额比例-本年度序是否已变更项目募集资金承诺投资调整后投资总额2021年度本年度截至期末累计截至期末投入进度项目达到预定可使是否达到项目可行性是否承诺投资项目实现的效号（含部分变更）总额（1）投入金额投入金额投入金额(2)（%）(3)=(2)/(1)用状态日期预计效益发生重大变化益
1补充流动资金项目否1500000000.00800000000.00449920000.00350080000.00800000000.00100.002026年（注）不适用不适用否
承诺投资项目小计1500000000.00800000000.00449920000.00350080000.00800000000.00
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明报告期内，未发生重大变化超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况无募集资金投资项目实施方式调整情况无募集资金投资项目先期投入及置换情况无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用用闲置募集资金进行现金管理情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
尚未使用的募集资金用途及去向公司尚未使用的募集资金及利息存放于公司募集资金专项账户，将继续按照计划使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无
注：本次债券采取分期发行的方式，“深圳市特发信息股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”最终债券发行规模为100000000.00元，5年期；“深圳市特发信息股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）”最终确定债券品种一发行规模为300000000.00元，3年期，品种二发行规模为400000000.00元，5年期。
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