传化智联:2022年半年度报告

传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
传化智联股份有限公司
2022年半年度报告
2022年8月
1传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容
的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人徐冠巨、主管会计工作负责人陈坚及会计机构负责人(会计主
管人员)徐永鑫声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质性承诺；本报告“第三节管理层讨论与分析”中披露了公司
可能面对的风险因素，敬请投资者关注。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
2传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
目录
第一节重要提示、目录和释义.........................................2
第二节公司简介和主要财务指标........................................6
第三节管理层讨论与分析...........................................9
第四节公司治理..............................................26
第五节环境和社会责任...........................................28
第六节重要事项..............................................30
第七节股份变动及股东情况.........................................42
第八节优先股相关情况...........................................46
第九节债券相关情况............................................46
第十节财务报告..............................................47
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备查文件目录
一、载有董事长徐冠巨签名的半年度报告文本；
二、载有单位负责人徐冠巨、主管会计工作负责人陈坚及会计机构负责人(会计主管人员)徐永鑫签名并盖章的财务报表；
三、报告期内公司在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；
四、其他备查文件。
4传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
释义释义项指释义内容
公司、本公司、传化智联指传化智联股份有限公司公司股东大会指传化智联股份有限公司股东大会公司董事会指传化智联股份有限公司董事会公司监事会指传化智联股份有限公司监事会控股股东指传化集团有限公司
徐氏父子指徐传化、徐冠巨、徐观宝三人中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所中登公司深圳分公司指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《公司法》指《中华人民共和国公司法》
《证券法》指《中华人民共和国证券法》
《公司章程》指《传化智联股份有限公司章程》传化物流指传化物流集团有限公司元指人民币
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第二节公司简介和主要财务指标
一、公司简介股票简称传化智联股票代码002010股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称传化智联股份有限公司
公司的中文简称（如有）传化智联
公司的外文名称（如有） Transfar Zhilian Co.Ltd.公司的外文名称缩写（如有） Transfar Zhilian公司的法定代表人徐冠巨
二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名朱江英章八一联系地址杭州市萧山钱江世纪城民和路945号传化大厦杭州市萧山钱江世纪城民和路945号传化大厦
电话0571-828729910571-82872991
传真0571-837820700571-83782070
电子信箱 zqb@etransfar.com zqb@etransfar.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化□适用□不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用□不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2021年年报。
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3、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□适用□不适用
四、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期本报告期上年同期增减
营业收入（元）18396594179.1215948165481.4515.35%
归属于上市公司股东的净利润（元）448718321.71546347683.94-17.87%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净
404299621.42519996520.15-22.25%利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）347713971.54289307870.3220.19%
基本每股收益（元/股）0.150.17-11.76%
稀释每股收益（元/股）0.150.17-11.76%
加权平均净资产收益率2.64%3.59%下降0.95个百分点本报告期末比上年度本报告期末上年度末末增减
总资产（元）40257047674.3840890334291.17-1.55%
归属于上市公司股东的净资产（元）17081971485.3316883461751.271.18%
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用□不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用□不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
□适用□不适用
单位：元项目金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）258694.99
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越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免1941194.28计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家
59679649.16政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费2187674.53
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金-19644404.37融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回6468049.19
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2912128.74
减：所得税影响额143776.24
少数股东权益影响额（税后）3416252.51
合计44418700.29
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）公司整体财务表现上半年，在经济低迷、疫情反复等外部形势的不利影响下，公司积极应对全局谋划，抓经营、控风险，有序推进各项经营工作，主营业务保持稳健发展。同时，面对物流运行挑战，公司充分发挥传化货运网的平台优势和全国公路港城市物流中心的底座支撑，积极助力保供保畅，有效确保了客户持续经营和物流畅通，平台整体发展得到了市场的检验，获得了政府和客户的高度认可。
报告期内，公司实现营业收入183.97亿元，同比增长15.35%；归属于上市公司股东的净利润4.49亿元，比上年同期下降17.87%；实现基本每股收益0.15元/股。
（二）公司整体业务表现
传化智联-智能物流服务平台：
报告期内，传化智能物流服务平台围绕传化货运网建设，进一步完善传化货运网模式、技术、产品布局，形成传化货运网-数字化运输服务（整车、零担）、港仓解决方案，协同智能公路港服务、金融服务，以平台模式深入服务制造企业。
在一系列经营措施的推动下，上半年全平台实现 GTV462.54 亿元，同比增长 3.94%；营业收入 149.58 亿元，同比增长9.99%；经营性利润11.15亿元。
1、传化货运网服务
⑴传化货运网-数字化运输服务
报告期内，传化货运网针对制造企业多元化需求，持续打造以运为核心的数字化运输服务，满足制造企业的整车与零担服务需求。
整车服务方面，以围绕提升客户运营质量为核心，强化风控运营管理，继续保持规模化和差异化发展，上半年累计运单量233.87万单，同比增长40.07%，累计运营客户9500多家、运营车辆85万辆。其中，面向制造企业的融易运产品发展态势显现，业务进入快速增长期，上半年累计实现运单量32.08万单，交易规模月均复合增长率近25%，6月份单月订单量首度突破10万单。在客户开发方面，整车服务聚焦制造业客户需求，加快向供应链上游延伸，以上游原材料采购物流为主攻方向，重点开发有色金属等长链条行业的头部客户，累计运营376家；在产品建设方面，整车服务打通零担平台，实现对制造企业的运输业务全流程覆盖，业务场景进一步提升。
截至报告期末，整车业务交易额104.83亿元，收入94.16亿元，同比增长32.00%。
1经营性利润=营业总收入-营业总成本
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零担服务方面，加快线上基础运力网构建，持续推动港网融合。上半年，以苏州、成都、杭州、西安、淄博等8港为示范，推动港内线路签约，港网融合工作稳步推进；产品打造方面，优化面向不同客户的服务体系，探索产业园区的集提模式，并在成都、苏州试点，助力引货入网、引货入港。
截至报告期末，平台累计上线运力13883条，覆盖城市（含县、县级市）1502个。平台注册用户35484个，其中货主端用户35032个，承运商端用户4219个。上半年，零担服务交易额18248.00万元，交易票数99336票，交易吨数
698873吨，交易方数112万方。
⑵传化货运网-港仓服务上半年，港仓解决方案以仓为核心，重点推进行业大客户拓展，持续调优客户结构，业务质量显著提升，整体经营趋势持续向好，实现营收2.61亿元，毛利率5.44%，同比提升1.54个百分点。一方面，聚焦500强企业，重点推动大客户开发和行业产业链业务服务延伸，通过智慧仓储为奥的斯、吉利、宁德时代等企业提供制造业供应链服务。目前累计合作大客户80家，较去年同期增加33家，增长70%；另一方面，围绕传化货运网建设，强化拓展港内仓，推动港仓融合，港内仓运营面积达19万方，助力引货入港。
截至报告期末，公司港仓解决方案服务客户320家，半年度累计新增35家；全国运营仓面积50万方，同比增长4%。
2、智能公路港服务
园区业务稳健运行，经营质量同比提升。上半年，面对疫情影响和全国范围的物流阻隔，公路港城市物流中心一手抓疫情防控，扎实推进防疫工作，保障园区安全经营，一手抓业务经营，聚焦全国化布局，以资源优化、港仓联动为主要方向，全力推进港网融合，园区整体经营保持平稳态势。
资产经营方面，持续推进公路港的全国化布局，在管资产规模持续增长，在建及筹建公路港13个；多措并举积极应对疫情影响，实现业务稳健增长，上半年实现营业收入6.40亿元，同比增长4.82%，毛利率66.56%，同比提升0.87个百分点；同时，通过打造智慧园区，推进园区的标准化与数字化运营，有效提升客户服务体验。
资源经营方面，基于公路港模式及全国化网络布局，通过园区+产品创新，推动资源价值转化。结合双碳战略，以光伏项目为起点，持续探索和打造绿色园区，搭建能源数字管理平台。
园区管理方面，积极推进园区数字化运营，为客户提供数字化服务，实现客户在线签约、在线缴款、在线物业交付、在线开票等。上半年，新签/存续业务综合上线率94%，28港租赁业务线上化达到100%；同时，根据公司“一体两翼”战略要求，正在积极推动资产管理平台打造，并对标公募REITs发行标准，审视与重构园区标准化运营，为后续开启公路港资产的证券化运营奠定基础。
截至报告期末，公司已布局公路港74个，经营面积538.7万平方米。全国公路港物业整体出租率89%；公路港入驻企业11000家，车流总量达到2758万辆，同比略有增长；港内平台营业额实现326.5亿元。
3、金融服务
报告期内，公司金融业务持续稳健发展，生态协同效应不断增强。产业支付业务新拓多家行业知名企业，累计为
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300家大客户提供安全、稳定、优质的支付服务。打造支付能力中心，积极探索金融与物流业务场景协同，为客户定制
“支付+金融”解决方案。持续推动信贷类业务产品结构优化，提高强担保业务结构占比，资产投放达到阶段性高点，风险控制在较低水平。深化保险经纪业务与物流业务协同，加快产品创新与平台化模式打造，样板试点取得初步成效。
截至报告期末，传化支付交易规模实现560.80亿元；商业保理与融资租赁业务合计资产总额10.92亿元，放款总额
5.46亿元；保险经纪业务保费规模2.58亿元。
传化智联-化学业务：
报告期内，面对复杂严峻的国际环境和多发散发的国内疫情形势，传化化学坚持经营主动原则，围绕客户服务、技术创新、供应链完善、安环等方面能力的打造和提升，业绩保持平稳增长，具体经营情况如下：
1、以客户为中心，主动经营持续提升市场占有率
传化化学持续坚持经营主动的原则，高度关注宏观形势变化和行业趋势，动态把握销量与利润的平衡，结合原料行情变化、区域市场和产品竞争力差异，深化产品品类管理，强化营销、技术、采购等全链条协同，有节奏有区分地实施价格策略，不断提升市场占有率。
2022年上半年，传化化学持续优化营销模式，推动具备发展意义的战略性产品增量，不断完善客户结构与产品结构，
纺织印染助剂业务战略性产品发货占比持续提升，印花等产品、印度等区域市场继续保持快速增长；纤维化学品新业务和 TOP30 客户增量显著，前纺油剂实现大客户突破；合成橡胶业务继续保持增长态势；聚酯和涂料业务战略产品均快速增长。
2、深化模块化技术平台打造，三层次研发体系驱动产品升级
传化化学以“三层次”研发总架构为底座，技术与市场双轮驱动，全面赋能经营质量提升。
一层次聚焦市场一线，围绕“绿色”、“双碳”理念，聚焦行业先进技术，围绕优异性能、适用性广、竞争力强构建技术壁垒，为战略产品突破上量提供有力支撑。
二层次以四大共性平台为载体，提升对不同应用场景的分拆能力和技术模块开发能力：材料平台以材料合成与改性为基础，全面强化产品技术能力支撑；工艺平台以生产效率提升、难点工程问题解决为抓手，推动生产工艺优化提升；
分析平台聚焦微纳尺度形貌和物质成分解析，不断提升微观表征能力水平；应用平台紧贴客户使用场景，聚焦作用机理落地解决方案。
三层次围绕“专精特新”和“卡脖子技术”，在新兴、市场潜力大、容量大的朝阳行业中探索新赛道，推进落实新赛道前沿探索。
3、加强供应链网络建设，持续推进新产能空间布局
传化化学深耕细作中国市场，强化资源配置，以贴近客户、贴近市场、贴近资源的合规的化工园区为空间布局的考量原则，布局新一轮战略周期国内生产基地。已完成在华南、华东地区新的发展基地布局，其中浙江平湖基地已正式投产，其余基地正有序推进实质性建设。
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传化化学着眼国际，大力拓展国际业务，坚持“本土、本色、本业”的发展原则，聚焦突破核心区域，并加快推进东南亚、中东、拉美等区域的生产基地布局。
供应链数字化方面，持续推进已建基地智能制造提质扩面，推进能源模块、OTS 模块、批控推广、5G应用；新建成基地智能制造推广实施人员定位、设备管理，后续开展以安全为底座的智能制造建设。
4、夯实安全管理底座，构筑可持续发展基础
传化化学全方位推动绿色低碳发展，强化原料端碳足迹管理意识；针对疫情，始终保持思想上不松懈不侥幸，做好常态化疫情防控工作，严格落实疫情防控管理办法和及时跟进疫情政策形势变化，将疫情对化学业务的影响降到最低；
深化安全环保体系建设，全面夯实安全环保基础，打造安全环保核心竞争优势；借助外部资源，探索安全环保技术应用，提升安全环保本质能力；规范固废危废管理，技术突破实现降本增效；强化安全环保组织保障，持续提升组织队伍力量。
二、核心竞争力分析
公司核心竞争力在报告期内无重大变化，具体可参见2021年年报。
三、主营业务分析概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：元本报告期上年同期同比增减变动原因
营业收入18396594179.1215948165481.4515.35%
营业成本16700165104.1814305808195.3916.74%
销售费用390374231.37354792603.1010.03%
管理费用394685891.88443581242.14-11.02%
财务费用192197920.86188924158.881.73%
所得税费用109155132.27124261511.60-12.16%
研发投入186597859.93189161563.37-1.36%
经营活动产生的现金流量净额347713971.54289307870.3220.19%主要系购建长期资产支付的现
投资活动产生的现金流量净额-722307020.09-1337532989.92-金减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额-445253699.84403558963.91-210.33%主要系借款规模下降所致。
现金及现金等价物净增加额-806395211.65-649581882.44-主要系本期收到的政府补助同
其他收益234026863.18387640107.74-39.63%比减少所致。
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主要系本期处置金融工具取得
投资收益73449401.2230221560.14143.04%的投资收益同比增加所致。
以后不能重分类进损益的其他主要系锦鸡股份公允价值变动
-114863092.08-86168278.62-综合收益所致。
以后将重分类进损益的其他综主要系外币财务报表折算差额
-16239357.52-33707640.34-合收益所致。
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用□不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
单位：元本报告期上年同期同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重
营业收入合计18396594179.12100%15948165481.45100%15.35%分行业
物流13978521904.6075.98%12209498912.3676.56%14.49%
化学4418072274.5224.02%3738666569.0923.44%18.17%分产品
印染助剂2177956420.0711.84%2004930102.5412.57%8.63%
皮革化纤油剂976311186.345.31%640789758.124.02%52.36%
涂料及建筑新材料529964192.202.88%512152421.143.21%3.48%
顺丁橡胶733840475.913.99%580794287.293.64%26.35%
网络货运平台业务9416394676.8251.19%7133850191.1644.73%32.00%
物流供应链业务820278761.044.46%744801051.464.67%10.13%
车后业务2880161214.9715.66%3521039603.7522.08%-18.20%
智能公路港业务639718852.463.48%610274308.953.83%4.82%
支付、保险及其他业务135282883.610.74%177882666.151.12%-23.95%
房产销售及工程代建86685515.700.47%21651090.890.14%300.37%分地区
华北1103015675.266.00%874670417.715.48%26.11%
华东9692565437.8352.69%8694615507.0254.52%11.48%
华南1104511214.036.00%1292740532.748.11%-14.56%
其他6496501852.0035.31%5086139023.9831.89%27.73%
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
□适用□不适用
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单位：元营业成营业收入本比上毛利率比上年同期增营业收入营业成本毛利率比上年同年同期减期增减增减分行业
物流13978521904.6013237799651.875.30%14.49%15.76%下降1.04个百分点
化学4418072274.523462365452.3121.63%18.17%20.64%下降1.61个百分点分产品
印染助剂2177956420.071601641948.8826.46%8.63%15.97%下降4.66个百分点
顺丁橡胶733840475.91537738867.1626.72%26.35%11.28%上升9.92个百分点
网络货运平台业务9416394676.829203911198.402.26%32.00%32.57%下降0.42个百分点
车后业务2880161214.972834209371.461.60%-18.20%-18.03%下降0.20个百分点
智能公路港业务639718852.46213927244.2766.56%4.82%2.17%上升0.87个百分点分地区
华东9692565437.838385708826.6813.48%11.48%10.33%上升0.89个百分点
其他6496501852.006213037322.584.36%27.73%29.65%下降1.42个百分点
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用□不适用
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
□适用□不适用
1、皮革化纤油剂业务：原材料价格上涨，收入成本同比例增长。
2、网络货运平台业务：规模持续扩大，收入同比增长。
3、房产销售及工程代建业务：受市场环境影响，业务毛利率波动较大。
四、非主营业务分析
□适用□不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元本报告期末上年末比重增减重大变动说明占总资占总资金额金额产比例产比例
下降2.08个
货币资金4859265622.8612.07%5785468874.4814.15%-百分点
上升2.06个主要系公司年中应收化学业
应收账款2177774043.045.41%1369469424.293.35%百分点务的货款尚未到结算期所致
14传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
合同资产4077344.000.01%5794946.240.01%--
上升0.77个
存货2933814626.057.29%2664243372.036.52%-百分点
投资性房地上升2.65个
16729604132.5441.56%15910139005.3038.91%-
产百分点
长期股权投上升0.06个
698824864.561.74%685148865.281.68%-
资百分点
上升0.40个
固定资产1611715106.894.00%1473096435.183.60%-百分点
下降0.82个主要系在建工程完工转投资
在建工程739354404.871.84%1089226076.012.66%百分点性房地产所致。
上升0.18个
使用权资产254351421.750.63%185945021.390.45%主要系租赁资产增加所致。
百分点
下降1.48个
短期借款5482178193.9113.62%6174712995.5215.10%-百分点
下降0.82个主要系根据进度结转收入所
合同负债546510870.761.36%891026126.402.18%百分点致
下降2.88个
长期借款4639593553.5611.52%5886362598.8314.40%-百分点
上升0.01个
租赁负债142672488.950.35%137689722.990.34%-百分点
下降0.86个主要系本期保理款净回笼所
应收保理款310861272.260.77%665547405.601.63%百分点致。
持有待售资下降0.09个主要系本期处置持有待售资
0.000.00%37713728.540.09%
产百分点产所致。
其他流动资下降0.56个主要系本期收到增值税留抵
288465374.290.72%523389746.601.28%
产百分点退税所致。
上升0.97个主要系公司开具银行承兑汇
应付票据1161262706.012.88%779875347.501.91%百分点票支付货款增加所致。
应付职工薪下降0.49个主要系支付上年末计提年终
272064231.540.68%478839229.051.17%
酬百分点奖所致。
下降0.76个主要系支付上年末计提税金
应交税费500630798.201.24%818877024.182.00%百分点所致。
一年内到期
上升4.89个主要系一年内到期的长期借
的非流动负4456203905.1311.07%2527910094.426.18%百分点款重分类所致。
债
其他流动负下降0.08个主要系根据进度结转待转销
46998504.800.12%82689093.690.20%
债百分点项税额所致
其他综合收下降0.31个主要系锦鸡股份公允价值变
246429143.070.61%377531592.670.92%
益百分点动所致。
2、主要境外资产情况
□适用□不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
□适用□不适用
单位：元计入权益本期公允的累计公本期计提本期购买本期出售项目期初数价值变动其他变动期末数允价值变的减值金额金额损益动金融资产
15传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
1.交易性金融
资产（不含衍生金融资产）
2.衍生金融资
产
3.其他债权投
资
4.其他权益工
具投资
5.应收款项融14233151099191
资415.62913.83
其他权益工-6.595508522507708844211996
15338855
具投资2.407.323.60
8.80
-
7.其他非流动1058952105050002762000094242805
39094404
金融资产463.800.00.009.43.37
--
307777625077088105050002483739
金融资产小计3909440412576855
401.827.320.00936.86.378.80
15910139352731447841919816729604
投资性房地产
005.30.153.09132.54
生产性生物资产其他
-
189879152507708835273144105050006584234219213344
上述合计39094404
407.127.32.150.004.29069.40.37金融负债其他变动的内容
其他权益工具投资、投资性房地产、其他非流动金融资产其他变动详见“第十节财务报告”之相关内容。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是□否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
详见本报告“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“68、所有权或使用权受到限制的资产”。
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用□不适用
报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度
978007789.531447743497.38-32.45%
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用□不适用
16传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用□不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用□不适用公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用□不适用公司报告期不存在衍生品投资。
17传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
5、募集资金使用情况
□适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
□适用□不适用
单位：万元本期已使用报告期内变累计变更用累计变更用尚未使用募闲置两年以已累计使用募尚未使用募募集年份募集方式募集资金总额募集资金总更用途的募途的募集资途的募集资集资金用途上募集资金集资金总额集资金总额额集资金总额金总额金总额比例及去向金额
2432794.97[注2427429.56[注存放于募集
2015非公开发行-17518.37294694.1112.11%15884.050
1]1]资金专户
2432794.97[注2427429.56[注
合计---17518.37294694.1112.11%15884.05--0
1]1]
募集资金总体使用情况说明
报告期内，公司严格按照《募集资金管理办法》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金时，严格履行相应的申请和审批手续，同时接受财务顾问的监督。
注1：上述募集资金总额含发行股份购买传化物流集团100%股权2000000万元。
（2）募集资金承诺项目情况
□适用□不适用
单位：万元是否项目可行是否已变更调整后截至期末截至期末项目达到预本年度承诺投资项目募集资金本年度达到性是否发
项目（含部投资总额累计投入金投资进度(%)定可使用状实现的效和超募资金投向承诺投资总额投入金额预计生重大变分变更）（1）额(2)(3)＝(2)/(1)态日期益效益化承诺投资项目
1.实体公路港网络建设项目小
222348.00264439.00246422.0193.199016.68否
计
18传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
杭州传化公路港项目是28046.0022545.0022544.84100.002016年6月1837.10[注2]否
泉州传化公路港项目否14993.0014993.0014993.00100.002016年7月838.44是否
2016年11
衢州传化公路港项目否21522.0021522.0021522.24100.00572.20是否月
南充传化公路港项目否28642.0028642.0028642.00100.002015年9月1836.95是否
重庆沙坪坝传化公路港项目否9273.009273.009273.03100.002017年6月-31.29[注2]否
长沙传化公路港项目是78573.0059236.0059237.08100.002017年6月762.02[注2]否
淮安传化公路港项目是31465.0013355.0013356.68100.002017年6月259.08[注2]否
青岛传化公路港项目是9834.008634.008642.43100.002017年3月2083.29是否
2018年12
金华公路港项目是8348.028339.0399.89837.27[注2]否月
2018年12
荆门公路港项目是9899.279900.36100.00116.43[注2]否月
2018年12
沧州公路港项目是7844.027339.9393.5782.39[注2]否月
2017年12
商丘公路港项目是10245.7210246.03100.00118.28[注2]否月
2018年12
温州公路港项目[注3]是4060.714060.92100.00258.66[注2]否月
郑州公路港项目[注3]是12606.9112607.01100.002019年6月-186.51[注2]否
2017年12
包头公路港项目是5753.315754.87100.00-634.23[注2]否月
2017年12
合肥公路港项目是6546.186546.19100.0018.63[注2]否月
怀化公路港项目[注3]是3416.863416.38100.002018年5月247.97[注2]否
梅河口公路港项目[注3]是8000.002024年4月否
临邑公路港项目[注3]是4518.002024年4月否
濮阳公路港项目[注3]是5000.002024年5月否
19传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
2.O2O 物流网络平台升级项目 是 227902.00 115873.13 113957.86 98.35 48 个月 -787.88 [注 2] 否
3.杭州众成物流供应链管理项
是69937.8767049.6995.87不适用-52.92[注2]否目
4.收购传化物流集团项目否2000000.002000000.002000000.00100.00不适用24599.36否
合计2450250.002450250.004503.192427429.5632775.24
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）[注2][注3]项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
(1)募集资金投资项目先期投入情况
上述募集资金投资项目已由传化物流集团公司及其子公司以自有资金先期投入，截至2016年4月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为134162.57万元。
(2)募集资金投资项目置换情况及履行的决策程序
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，截至2016年4月30日，公司自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额累计为134162.57万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年5月20日出具了《关于浙江传化股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的募集资金投资项目先期投入及置换情况鉴证报告》（天健审〔2016〕6226号）。公司2016年5月20日第五届董事会第二十八次（临时）会议和第五届监事会第二十次（临时）会议、独立董事在审议相关材料后出具独立意见，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金134162.57万元；公司独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司经核查后出具了《国泰君安证券股份有限公司关于浙江传化股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。截至2022年6月30日已置换134162.57万元。
公司2017年1月25日第五届董事会第三十六次（临时）会议、第五届监事会第二十六次（临时）会议、独立董事审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意子公司传化物流集团使用募集资金100000.00万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期之前将及时归还到募集资金专用账户；公司独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司经核查后出具了《国泰君安证券股份有限公司关于传化智联股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见》，同意子公司传化用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
物流集团使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。2017年1月26日，传化物流集团使用募集资金100000.00万元用于暂时补充流动资金，2017年12月21日公司已将该100000.00万元募集资金归还至募集资金专用账户。
公司2017年12月29日第六届董事会第十次（临时）会议、第六届监事会第八次（临时）
会议决议、独立董事审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金80000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起
20传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
不超过六个月，到期之前将及时全部归还到募集资金专用账户；公司独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司经核查后出具了《国泰君安证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见》，同意子公司传化物流集团使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。2017年12月29日，传化物流集团使用募集资金80000.00万元用于暂时补充流动资金，2018年6月27日公司已将该80000.00万元募集资金归还至募集资金专用账户。
2021年11月26日，经公司第七届董事会第十六次（临时）会议、第七届监事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过10000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会批准该议案之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。公司独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司经核查后出具了《国泰君安证券股份有限公司关于传化智联股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，同意子公司传化物流集团使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。2021年12月1日，传化物流集团使用募集资金10000.00万元用于暂时补充流动资金。
“温州公路港项目”、“郑州公路港项目”、“怀化公路港项目”、“沧州公路港项目”、“O2O 物流网络平台升级项目”及“杭州众成物流供应链管理项目”本期已结项，其中节余募集资金5467.52万元用于永久补充流动资金，节余募集资金人民币17518.37万元（包括累计项目实施出现募集资金结余的金额及原因收到的银行存款利息并扣除银行手续费支出等，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）进行变更，用于梅河口公路港项目、临邑公路港项目、濮阳公路港项目。节余的原因主要系部分公路港的投资建设方案、功能布局等做一些相应调整，工程建造等相关费用及建设进度较原计划存在一定变化，同时公司更为合理地使用募集资金，累计收到的银行存款利息增加所致。
公司暂未使用的募集资金存放于指定的募集资金专户中，并将继续按照约定的用途使用，如有尚未使用的募集资金用途及去向变更，将按规定履行必要的审批和披露手续。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况本年度本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
（3）募集资金变更项目情况
□适用□不适用
单位：万元变更后项目拟本年度截至期末实截至期末项目达到预是否达变更后的项目对应的本年度
变更后的项目投入募集资金实际投入际累计投入投资进度(%)定可使用状到预计可行性是否发原承诺项目实现的效益
总额（1）金额金额（2）(3)=(2)/(1)态日期效益生重大变化
1.实体公路港网络建设项目实体公路港网络建设项目
264439.00246422.0193.199016.68否
小计小计
21传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
杭州传化公路港项目杭州传化公路港项目22545.0022544.84100.002016年6月1837.10[注2]否
泉州传化公路港项目泉州传化公路港项目14993.0014993.00100.002016年7月838.44是否
2016年11
衢州传化公路港项目衢州传化公路港项目21522.0021522.24100.00572.20是否月
南充传化公路港项目南充传化公路港项目28642.0028642.00100.002015年9月1836.95是否重庆沙坪坝传化公路港项
重庆沙坪坝传化公路港项目9273.009273.03100.002017年6月-31.29[注2]否目
长沙传化公路港项目长沙传化公路港项目59236.0059237.08100.002017年6月762.02[注2]否
淮安传化公路港项目淮安传化公路港项目13355.0013356.68100.002017年6月259.08[注2]否
青岛传化公路港项目青岛传化公路港项目8634.008642.43100.002017年3月2083.29是否
2018年12
金华公路港项目金华公路港项目8348.028339.0399.89837.27[注2]否月
2018年12
荆门公路港项目荆门公路港项目9899.279900.36100.00116.43[注2]否月
2018年12
沧州公路港项目沧州公路港项目7844.027339.9393.5782.39[注2]否月
2017年12
商丘公路港项目商丘公路港项目10245.7210246.03100.00118.28[注2]否月
2018年12
温州公路港项目[注3]温州公路港项目4060.714060.92100.00258.66[注2]否月
郑州公路港项目[注3]郑州公路港项目12606.9112607.01100.002019年6月-186.51[注2]否
2017年12
包头公路港项目包头公路港项目5753.315754.87100.00-634.23[注2]否月
2017年12
合肥公路港项目合肥公路港项目6546.186546.19100.0018.63[注2]否月
怀化公路港项目[注3]怀化公路港项目3416.863416.38100.002018年5月247.97[注2]否
梅河口公路港项目[注3]梅河口公路港项目
8000.002024年4月否
临邑公路港项目[注3]临邑公路港项目
4518.002024年4月否
濮阳公路港项目[注3]濮阳公路港项目
5000.002024年5月否
22传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
2.O2O 物流网络平台升级项 O2O 物流网络平台升级项
115873.13113957.8698.3548个月-787.88[注2]否
目目
3.杭州众成物流供应链管理杭州众成物流供应链管理
69937.8767049.6995.87不适用-52.92[注2]否
项目项目
4.收购传化物流集团项目收购集团项目2000000.002000000.00100.00不适用24599.36
合计2450250.002427429.5632775.24
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）不适用
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）详见附件1[注2][注3]变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
[注1]含发行股份购买传化物流集团100%股权2000000万元
[注2]杭州传化公路港项目、重庆沙坪坝传化公路港项目、长沙传化公路港项目、淮安传化公路港项目、金华公路港项目、荆门公路港项目、沧州公路港项目、商丘公
路港项目、温州公路港项目、郑州公路港项目、包头公路港项目、合肥公路港项目、怀化公路港项目，由于运营环境发生变化、二期项目尚处于建设期等原因，暂未实现盈利或暂未达到预期效益。O2O 物流网络平台升级项目、杭州众成物流供应链管理项目因市场环境变化，业务毛利低于预期，因此未实现预期收益[注3]第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十三次会议、2021年年度股东大会分别审议通过了《关于部分募投项目结项并变更节余募集资金用途的议案》，独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司对本次部分募投项目结项并变更节余募集资金用途无异议。根据公司部分募集资金投资项目的建设情况，同意对“温州公路港项目”、“郑州公路港项目”及“怀化公路港项目”进行结项，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，将以上项目节余募集资金人民币17518.37万元（包括累计收到的银行存款利息并扣除银行手续费支出等，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）进行变更，用于梅河口公路港项目、临邑公路港项目、濮阳公路港项目。
23传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用□不适用公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用□不适用是否按计本期划如股权初起期实出售至出施，为上售日所涉如未市公该股与交及的按计交易出售司贡股权是否被出权为易对股权划实交易出售价格对公献的出售为关披露披露
售股上市方的是否施，对方日（万司的净利定价联交日期索引权公司关联已全应当
元）影响润占原则易贡献关系部过说明净利的净户原因润总利润及公额的
（万司已比例
元）采取的措施见公司刊登于本次《证股权券时转让报》、定价《中是基滕州国证于标传化券的公智慧报》、
司、园所《上项目上海持青海证公司鸿彤岛辉2022不存2022券当前企业宏盛年066933在关年06报》
-61.63//资产否/注发展世置月100联关月11及巨条件有限业有日系日潮资以及公司限公讯网未来司的开发100％《关潜的股于下力，权属公经双司签方平署股等协权转商确让协定。
议的公告》
（公
24传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
告编
号：
2022-
036）
注：截至2022年6月30日，青岛辉宏盛世置业有限公司股权转让事宜正在办理中。
八、主要控股参股公司分析
□适用□不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元公司类公司名称主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润型物流信息服务，物流信息传化物流软件开发与销
82754.853005433917438743149575213476856424090108
集团有限子公司售，公路港物
8738万元053.70786.08873.709.331.60
公司流基地及其配
套设施投资、
建设、开发杭州传化
经营印染助剂20600万58950431278355375573524912645868.12962662.精细化工子公司
的生产及销售元1.158.855.681352有限公司浙江传化经营顺丁橡胶40800万9135651442252701796994251367417510630919合成材料子公司
的生产及销售元6.382.256.118.759.27有限公司浙江传化
经营化纤油剂47162万17263012651790411634392137497466.32105826.化学品有子公司
的生产及销售元27.362.5661.046010限公司
传化（香经营化工产品985万美13180985206539096097501834448997.34599673.港）有限子公司
的销售元+1港元97.264.191.401918公司报告期内取得和处置子公司的情况
□适用□不适用
详见本报告“第十节财务报告”之“八、合并范围的变更”。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用□不适用
十、公司面临的风险和应对措施
公司面临的风险和应对措施在报告期内无重大变化，具体可参见2021年年报。
25传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
第四节公司治理
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
会议届会议投资者参召开日期披露日期会议决议次类型与比例
2021年年度详见公司刊登于《证券时报》、《中国证年度股股东64.39%2022年05月20日2022年05月21日券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的
东大会大会《2021年年度股东大会决议公告》
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用□不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□适用□不适用姓名担任的职务类型日期原因姚巍总经理离任2022年06月30日个人原因离职陈坚总经理聘任2022年06月30日新聘任为公司总经理
三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□适用□不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□适用□不适用
1、股权激励
事项概述查询索引
2022年4月22日，公司召开第七届董事会第十八次会议和第七届监详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券
事会第十三次会议审议通过了《关于回购注销2020年限制性股票激励计报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于划部分限制性股票的议案》，董事会同意对2020年限制性股票激励计划回购注销2020年限制性股票激励计划部分限所涉及6名因离职不再具备激励资格的激励对象已获授但尚未解除限售的制性股票的公告》（公告编号：2022-023）、共计52.8万股限制性股票进行回购注销。2022年5月20日，公司2021年《关于2020年限制性股票激励计划部分限制年度股东大会审议通过了上述议案。2022年6月14日公司已在中国证券登性股票回购注销完成的公告》（公告编号：记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述股份回购注销手续。2021-040）
26传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
2、员工持股计划的实施情况
□适用□不适用
3、其他员工激励措施
□适用□不适用
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第五节环境和社会责任
一、重大环保问题情况上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
□是□否主要污染物排放口排放口分布执行的污染核定的排超标排放公司或子公司名称及特征污染排放方式排放浓度排放总量数量情况物排放标准放总量情况物的名称
杭州传化精细化工 化学需氧量 间歇排放 2 厂区北面 129 mg/l ≤500mg/l 13.16 t/a 13.46 t/a 无
有限公司 氨氮 间歇排放 2 厂区北面 5.56 mg/l ≤35mg/l 0.55 t/a 0.56 t/a 无
杭州美高华颐化工 化学需氧量 间歇排放 1 厂区北 120mg/l ≤500mg/l 0.468 t/a 2 t/a 无
有限公司 氨氮 间歇排放 1 厂区北 7.5 mg/l ≤35mg/l 0.038 t/a 0.14 t/a 无
浙江传化化学品有 化学需氧量 间歇排放 1 厂区东南 130 mg/l ≤500mg/l 11.06 t/a 11.88 t/a 无
限公司 氨氮 间歇排放 1 厂区东南 0.43mg/l ≤35mg/l 0.303 t/a 0.5 t/a 无
二氧化硫 间歇排放 1 厂区西南 0.6 mg/m3 ≤50mg/m3 0.096t/a 3.08t/a 无
浙江传化天松新材20.0≤100
氮氧化物 间歇排放 1 厂区西南 1.780t/a 16.68t/a 无
mg/m3
料有限公司 mg/m3
2.29
VOCs 间歇排放 1 厂区西面 ≤60 mg/m3 0.813t/a 4.447t/a 无
mg/m3
浙江传化合成材料 化学需氧量 间歇排放 1 厂区东面 115 mg/l ≤500mg/l 16.87 t/a 36.5 t/a 无
有限公司 氨氮 间歇排放 1 厂区东面 2.18 mg/l ≤35mg/l 1.499 t/a 1.683 t/a 无防治污染设施的建设和运行情况
公司在日常生产经营中秉承环境优先的发展理念，认真执行《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染防治法》等国家地方环保方面的法律法规标准。
杭州传化精细化工有限公司建有规模600（t/d）的污水处理系统，采用“物化+生化”主体工艺，安装污水在线监测设备，相关指标与省、市、区生态环境保护局三级联网。废气净化治理设施，采用“预处理+BAT生物床+RTO焚烧”工艺，综合净化效率99%以上。环保设施系统运行稳定，同时参考排污许可管理要求制定监测方案并开展监测，检测结果均合格。
杭州美高华颐化工有限公司建有一套120（t/d）的污水处理系统，采用“物化+生化”工艺，并安装污水在线监测设备，相关指标与生态环境保护局联网。
浙江传化化学品有限公司污水站设计规模： 1500（t/d），主体工艺为：水解酸化+厌氧UASB+A/O+沉淀+氯氧化（除氨氮备用单元），针对废水特性，车间源头进行分质预处理，确保主体处理工艺稳定运行，污水处理末端配套有在线自动监测系统。厂区生产车间、罐区、污水站、实验室均建有配套的废气净化治理设施，处理工艺涉及“吸收法”、“吸附法”、“光催化”氧化、RTO等工艺，综合净化效率98%以上。环保设施系统运行稳定，同时参考排污许可管理要求制定监测方案并开展监测，检测结果均合格。
28传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
浙江传化天松有限公司废气处理设施，生产粉尘采用除尘器除尘处理；车间工艺废气和污水站高浓度废气经预处理后送至RTO热处理炉处理；污水站低浓度废气经洗涤等处理；废气处理设施运行稳定，也已安装在线监测，此外每年邀请第三方进行环境检测，检测结果均合格。废气污染物排放标准执行《合成脂工业污染物排放标准》(GB31572)、《恶臭污染物排放标准》(GB14544）中相应限值和相应要求。废水处理设施主要有污水处理站1座，日处理量为350（t/d）。经“物化+A+O”处理工艺，处理达标后排入市政污水管网，相关指标与生态环境保护局联网。
浙江传化合成材料有限公司建有一套1200（t/d）的污水处理系统，采用物化工艺，安装污水在线监测设备，相关指标与省、市、区生态环境保护局三级联网。废气经收集预处理后，采用热力氧化RTO处置工艺做为终端处理，综合净化效率98%以上，并且排放口已安装废气在线监测设备。环保设施系统运行稳定，同时参考排污许可管理要求制定监测方案并开展监测，检测结果均合格。
报告期内上述公司均未发生重大环境污染事故，无针对报告期内无重大的环保诉求、上访事件。
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况浙江传化化学品有限公司现有建设项目及产品已于2014年编制20万吨环境影响评价报告并通过地方生态环境保护局审批，新增27万吨高端纺织印染助剂项目2019年年底开始试车，并于2020年5月份顺利通过环保“三同时”验收。公司于2020年10月取得国家排污许可证，并按要求进行排污许可管理。
其余企业现有建设项目及产品均编制环境影响评价报告并通过地方生态环境保护局审批，通过“环保三同时”验收。
突发环境事件应急预案
各企业严格按照“突发环境事件应急预案编制导则”要求编制各企业“突发环境事件应急预案”，并已向地方生态环境保护局备案。公司每年组织演练、培训，并根据变动情况适时修订预案。
环境自行监测方案
各企业结合排污许可办法管理要求，企业制定了监测方案，方案明确监测点位、监测指标、检测频率等。企业根据监测方案计划开展监测。
报告期内因环境问题受到重大行政处罚的情况不适用其他应当公开的环境信息
各企业已按要求在地方环境信息公开平台进行排污信息、污染防治设施建设和运行情况、建设项目环评及其他行政许
可、环境自行监测方案、应急演练等信息公开，定期更新；此外治理设施排放数据在线监测联网公开，固体废物处置管理情况省市平台公开。
其他环保相关信息不适用
二、社会责任情况不适用
29传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
第六节重要事项
一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
□适用□不适用承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况
2015年至2021年，传化物流累计经审计的扣除非经常性损益后归属母公司所有者的
资产重组时传化集团有
业绩补偿净利润总数为50亿元，累计经审计归属母公司所有者的净利润总数(含非经常性损益)2015年06月11日七年履行完毕所作承诺限公司
为56.88亿元。
1、关于上市公司人员独立。保证传化智联的总经理、副总经理、财务总监、董事会
秘书及其他高级管理人员专职在传化智联工作、不在本承诺人及本承诺人控制的其他
企业担任除董事、监事以外的职务，且不在本承诺人及本承诺人控制的其他企业领取薪酬。保证传化智联的财务人员独立，不在本承诺人及本承诺人控制的其他企业中兼职或领取报酬。保证传化智联的人事关系、劳动关系、薪酬管理体系独立于本承诺人。保证本承诺人推荐出任传化智联董事、监事的人选都通过合法的程序进行，本承诺人不干预传化智联董事会和股东大会已经做出的人事任免决定。2、关于上市公司财务独立。保证传化智联建立独立的财务会计部门和独立的财务核算体系。保证传化智联具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。保证传化智联及其子公司能够独立做出财务决策，本承诺人及本承诺人控制的其他企业不干预传化智联的资金使用、调度。保证传化智联独立在银行开户，不与本承诺人及本承诺徐传化、徐
关于保证上人控制的其他企业共用一个银行账户。保证传化智联及子公司依法独立纳税。3、关资产重组时冠巨、徐观
市公司独立于上市公司机构独立。保证传化智联依法建立和完善法人治理结构，建立独立、完整2015年06月11日长期履行中所作承诺宝及传化集
性的承诺的组织机构。保证传化智联的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员团
等依照法律、法规和公司章程独立行使经营管理权。保证传化智联与本承诺人及本承诺人控制的其他企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开，不存在机构混同的情形。保证传化智联及其子公司独立自主地运作，本承诺人不会超越股东大会直接或间接干预上市公司的决策和经营。4、关于上市公司资产独立、完整。保证传化智联具有独立、完整的经营性资产。保证本承诺人及本承诺人控制的其他企业不违规占用传化智联的资金、资产及其他资源。保证不以传化智联的资产为承诺人及承诺人控制的其他企业的债务违规提供担保。5、关于上市公司业务独立。保证传化智联拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力，在产、供、销等环节不依赖本承诺人。保证严格控制关联交易事项，尽量避免或减少传化智联与本承诺人及本承诺人控制的其他企业之间的持续性关联交易。杜绝非法占用上市公司资金、资产的行为。对于无法避免的关联交易将本着"公平、公正、公开"的
30传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文原则定价。同时，对关联交易按照传化智联的公司章程、有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，及时对有关信息进行披露。保证传化智联在其他方面与本承诺人及本承诺人控制的其他企业保持独立。保证不通过单独或一致行动的途径，以依法行使股东权利以外的任何方式，干预传化智联的重大决策事项，影响上市公司资产、人员、财务、机构、业务的独立性。
1、本承诺人及本承诺人所控制的除传化智联及其子公司以外的其他企业（以下简称"相关企业"）不存在正在从事任何对传化智联及其子公司构成直接或间接竞争的生产
经营业务或活动的情形。2、在本次重组完成后，在持有上市公司股份期间，本承诺人保证，并促使本承诺人所控制的相关企业不从事任何对传化智联及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动。3、在本次重组完成后，本承诺人将对自身及相关企业的生产经营活动进行监督和约束，如果将来本承诺人及相关企业的产品或业徐传化、徐关于避免与务与传化智联及其子公司的产品或业务出现或将出现相同或类似的情况，本承诺人将资产重组时冠巨、徐观上市公司同采取以下措施解决：（1）本承诺人及相关企业从任何第三者处获得的任何商业机会与
2015年06月11日长期履行中
所作承诺宝及传化集业竞争的承传化智联的产品或业务可能构成同业竞争的，本承诺人及相关企业将立即通知传化智团诺联，由传化智联决定是否获取及利用该等商业机会；且应其需求，本承诺人及相关企业将尽力促使该等商业机会按合理和公平的价格和条款让与传化智联；（2）如本承诺
人及相关企业与传化智联及其子公司因实质或潜在的同业竞争产生利益冲突，则优先考虑传化智联及其子公司的利益；（3）传化智联认为必要时，本承诺人及相关企业将进行减持直至全部转让本承诺人或相关企业持有的有关资产和业务，或由传化智联通过法律法规允许的方式委托经营、租赁或优先收购上述有关资产和业务。4、若因违反上述承诺而给传化智联或其子公司造成实际损失的，由本承诺人承担赔偿责任。
1、在持有上市公司股份期间，本承诺人及本承诺人控制的其他企业将严格遵循相关
法律、法规、规章及规范性文件、《传化智联股份有限公司章程》及上市公司内部规章制度等有关规定行使股东权利；在上市公司股东大会对涉及本承诺人及本承诺人控
制的其他企业的关联交易进行表决时，履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序。2、在持有上市公司股份期间，本承诺人及本承诺人控制的其他企业将尽可能避免或减少与传化智联及其控制企业之间发生关联交易；对无法避免或者有合理原因发
徐传化、徐关于规范与生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，按照公允、合理的市场价格进资产重组时冠巨、徐观上市公司关行交易，并按相关法律、法规、规章及规范性文件、《传化智联股份有限公司章程》
2015年06月11日长期履行中
所作承诺宝及传化集联交易的承的规定等履行关联交易决策程序及信息披露义务；保证不通过与传化智联及其控制企
团诺业的关联交易损害传化智联及其他股东的合法权益。3、在持有上市公司股份期间，不利用实际控制人地位及影响谋求传化智联及其控制企业在业务合作等方面给予优于
市场第三方的权利；不利用股东地位及影响谋求与传化智联及其控制企业达成交易的优先权利。4、在持有上市公司股份期间，本承诺人将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求传化智联及其控制企业向本承诺人及本承诺人控制的其他企业提供任何形式的担保。5、若因违反上述承诺而给传化智联或其控制企业造成实际损失的，由本承诺人承担赔偿责任。
首次公开发徐传化、徐同业竞争避免同业竞争2002年08月26日长期履行中
31传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
行或再融资冠巨、徐观时所作承诺宝父子三人及其控制的企业
首次公开发徐传化、徐保护中小股
行或再融资冠巨、徐观不利用其控股股东地位侵害中小股东利益2003年06月10日长期履行中东权益时所作承诺宝父子三人承诺是否按是时履行如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完不适用成履行的具体原因及下一步的工作计划
32传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用□不适用公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。
三、违规对外担保情况
□适用□不适用公司报告期无违规对外担保情况。
四、聘任、解聘会计师事务所情况半年度财务报告是否已经审计
□是□否公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用□不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□适用□不适用
七、破产重整相关事项
□适用□不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项重大诉讼仲裁事项
□适用□不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
其他诉讼事项
□适用□不适用涉案金额（万是否形成诉讼(仲裁)诉讼(仲裁)审理诉讼(仲裁)判披露披露诉讼(仲裁)基本情况
元）预计负债进展结果及影响决执行情况日期索引截至报告期末截至报告期
截至报告期末未结案32769.27否未结案未结案末未结案截至报告期末已结案截至报告期末截至报告期
4165.75否已结案
并已执行已结案末已执行截至报告期末已结案截至报告期末截至报告期
19989.54否已结案
执行中已结案执行中
33传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
九、处罚及整改情况
□适用□不适用
十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□适用□不适用
34传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
十一、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□适用□不适用占同类是否关联可获得的关联关联交关联交易关联交易获批的交关联交易金超过交易同类交易披露关联交易方交易关联交易内容易定价价格（万金额（万易额度披露索引关系额的比获批结算市价（万日期类型原则元）元）（万元）例额度方式元）
传化集团有限公司及其下属公购买商品、接按市场银行
采购19992.2219992.221.19%47000否19992.22司受劳务等价格转账
其中：浙江新安化工集团股份购买商品、接按市场银行
同受采购318.34318.340.02%15000否318.34有限公司及其下属公司受劳务价格转账控股详见公司刊登于
购买商品、接按市场银行
其中：杭州新传实业有限公司股东采购8759.578759.570.52%22000否8759.57《证券时报》、受劳务价格转账
传化2022《中国证券报》、
购买商品、接按市场银行
其中：浙江传化工贸有限公司集团采购1176.301176.30.07%3500否1176.30年《上海证券报》受劳务价格转账有限04及巨潮资讯网的
房租费、设备传化集团有限公司及其下属公公司按市场银行月《关于2022年度租赁费、物管费、639.45639.456.96%5000否639.45司直接价格转账26日常关联交易预水电动力支出或间日计的公告》（公告传化集团有限公司及其下属公销售商品、提按市场银行
接控销售14515.2014515.200.79%36000否14515.20编号：2022-司供劳务价格转账制016）按市场银行
其中：传化国际集团有限公司销售销售商品5611.265611.260.31%12000否5611.26价格转账
其中：杭州分子汇科技有限公按市场银行
销售销售商品6843.476843.470.37%17000否6843.47司价格转账
合计----35146.87--88000.00----------大额销货退回的详细情况不适用
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告符合预计情况
期内的实际履行情况（如有）
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）不适用
35传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□适用□不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□适用□不适用公司报告期未发生重大共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□适用□不适用公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、与存在关联关系的财务公司的往来情况
□适用□不适用存款业务本期发生额每日最高期初余额期末余额关联方关联关系存款限额存款利率范围本期合计存本期合计取（万元）（万元）入金额（万出金额（万（万元）元）元）传化集团财控股股东之
2000000.35%-3.003%156449.152402068.012389700.28168816.87
务有限公司控股子公司贷款业务本期发生额贷款额度期初余额期末余额关联方关联关系贷款利率范围本期合计贷本期合计还（万元）（万元）款金额（万款金额（万（万元）元）元）传化集团财控股股东之
2000003.003%-4.9%129000.0052800.0055250.00126550.00
务有限公司控股子公司
6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况
□适用□不适用
7、其他重大关联交易
□适用□不适用公司报告期无其他重大关联交易。
36传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
十二、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□适用□不适用公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□适用□不适用公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□适用□不适用公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
□适用□不适用
单位：万元
公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保额反担保担保物是否为担保对度相关担保额实际发实际担担保类情况是否履
（如担保期关联方象名称公告披度生日期保金额型（如行完毕有）担保露日期有）公司对子公司的担保情况担保额反担保担保物是否为担保对度相关担保额实际发实际担担保类情况是否履
（如担保期关联方象名称公告披度生日期保金额型（如行完毕有）担保露日期有）成都传借款期
2019年2019年
化智联连带责限届满
06月015900006月0459000否否
建设有任担保之次日日日限公司起2年债务履
Transfar 2019 年 2020 年 行期限
21025.221025.2连带责
Co?pera 11 月 23 01 月 03 届满之 否 否
00任担保
tief U.A. 日 日 日起 3年债权债广东传务期限化富联2020年2020年连带责履行期精细化03月28500003月315000否否任担保限届满工有限日日之后3公司年传化商2020年2021年连带责债务履
1100011000否否
业保理04月2801月20任担保行期限
37传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
有限公日日届满之司日起3年债务履浙江传
2021年2021年行期限
化化学连带责
04月30800006月178000届满之否否
品有限任担保日日日后3公司年债务清浙江传
2021年2021年偿期限
化涂料连带责
04月30490006月174900届满之否否
有限公任担保日日日起3司年债务履浙江传
2021年2021年行期限
化涂料连带责
04月30400006月174000届满之否否
有限公任担保日日日后3司年债务履浙江传
2021年2022年行期限
化合成连带责
04月30880001月268800届满之否否
材料有任担保日日日后3限公司年止债务履天津传
2022年2022年行期限
化融资连带责
01月27500002月175000届满之否否
租赁有任担保日日日起2限公司年债务履传化商
2022年2022年行期限
业保理连带责
01月27500002月175000届满之否否
有限公任担保日日日起2司年借款期浙江传
2022年2022年限届满
化合成连带责
04月26550005月265500日之次否否
材料有任担保日日日起2限公司年债务履传化
2022年2022年行期限
（香连带责
04月26500006月015000届满之否否
港）有任担保日日日起3限公司年债务履浙江传
2022年2022年行期限
化化学连带责
04月261000006月0610000届满之否否
品有限任担保日日日起三公司年
2022年
资产池连带责
04月261500008722不适用否否
业务任担保日报告期内审批对子报告期内对子公司
公司担保额度合计180500.00担保实际发生额合48022.00
（B1） 计（B2）报告期末已审批的报告期末对子公司
对子公司担保额度302225.20实际担保余额合计160947.20
合计（B3） （B4）
38传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
子公司对子公司的担保情况担保额反担保担保物是否为担保对度相关担保额实际发实际担担保类情况是否履
（如担保期关联方象名称公告披度生日期保金额型（如行完毕有）担保露日期有）债务履天津传
2018年2018年行期限
化融资连带责
10月301000012月149415.91届满之否否
租赁有任担保日日日起2限公司年宜宾传债务履化公路2019年2019年连带责行期限
港物流06月01950005月178945.11否否任担保届满日有限公日日后2年司黄石传借款期化诚通2019年2019年连带责限届满
公路港12月26550012月265178.75否否任担保之次日物流有日日起2年限公司长春传借款期化公路2020年2020年
28718.5连带责限届满
港物流02月293050002月27否否
3任担保之次日
有限公日日起2年司贵阳传债务履化公路2020年2020年行期限
13182.2连带责
港物流03月281400003月30届满之否否
7任担保
有限公日日日后2司年止郑州传债务履化华商2020年2020年行期限
32014.0连带责
汇物流03月283400003月29届满之否否
9任担保
有限公日日日后2司年西安传债务履化丝路2020年2020年
18831.8连带责行期届
公路港04月282000007月03否否
2任担保满之日
物流有日日起3年限公司柳州传债务履化公路2020年2020年
10218.1连带责行期届
港物流04月281085208月24否否
5任担保满之后
有限公日日三年止司成都传借款期化智慧2021年2021年
47079.5连带责限届满
物流港06月175000006月17否否
5任担保之日起
有限公日日
3年
司南昌传债务履化智联2021年2021年行期限
11299.0连带责
公路港08月241200008月24届满之否否
9任担保
物流有日日日后三限公司年止传化商2021年2021年连带责最后一
100009415.91否
业保理11月1911月19任担保笔主债
39传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
有限公日日务履行司期届满之日起
3年
浙江传债务履化公路2022年2022年
28247.7连带责行期届
港物流05月203000005月20否
3任担保满之日
发展有日日起三年限公司报告期内审批对子报告期内对子公司
公司担保额度合计30000.00担保实际发生额合28247.73
（C1） 计（C2）报告期末已审批的报告期末对子公司
对子公司担保额度236352.00实际担保余额合计222546.92
合计（C3） （C4）公司担保总额（即前三大项的合计）报告期内审批担保报告期内担保实际
额度合计210500.00发生额合计76269.73
（A1+B1+C1） （A2+B2+C2）报告期末已审批的报告期末实际担保
担保额度合计538577.20余额合计383494.12
（A3+B3+C3） （A4+B4+C4）实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净
22.45%
资产的比例
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保
0
的余额（D）
直接或间接为资产负债率超过70%的被担
104914.09
保对象提供的债务担保余额（E）
担保总额超过净资产50%部分的金额
0
（F）
上述三项担保金额合计（D+E+F） 104914.09
对未到期担保合同，报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任不适用
的情况说明（如有）违反规定程序对外提供担保的说明（如不适用
有）
注：Transfar Co?peratief U.A.担保金额按照 2022 年 6 月 30 日欧元兑换人民币汇率 7.0084 进行计算
3、委托理财
□适用□不适用公司报告期不存在委托理财。
4、其他重大合同
□适用□不适用公司报告期不存在其他重大合同。
40传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
十三、其他重大事项的说明
□适用□不适用公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
十四、公司子公司重大事项
□适用□不适用
41传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
第七节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后发行送公积金数量比例其他小计数量比例新股股转股
一、有限售条件11392581
1146038113.73%-678000-6780004.06%
股份1
1、国家持股
2、国有法人
持股
3、其他内资11386581
1145438113.73%-678000-6780004.06%
持股1
其中：境内法人持股境内自然人11386581
1145438113.73%-678000-6780004.06%
持股1
4、外资持股600000.00%600000.00%
其中：境外法人持股境外自然人
600000.00%600000.00%
持股
--
二、无限售条件2956852926887236
96.27%268129226812995.94%
股份1297.00
15.00215.00
--
1、人民币普2956852926887236
96.27%268129226812995.94%
通股1297.00
15.00215.00
2、境内上市
的外资股
3、境外上市
的外资股
4、其他
--
3071456728026495100.00
三、股份总数100.00%2688072268807
2308.00%
15215
股份变动的原因
□适用□不适用
1、2020年限制性股票激励计划，对部分离职不再具备激励资格的激励对象已获授但尚未解除限售的共计67.8万股限
制性股票进行回购注销，详见2021年11月27日、2021年4月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-081、2022-
023）。截止2022年6月14日公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述股份回购注销手续。
42传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文2、传化物流因未完成2015-2021年度业绩承诺，公司回购注销对应的补偿股份，详见2021年6月19日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于传化物流集团有限公司业绩承诺完成情况及有关业绩补偿的公告》（公告编号：2021-021）。本次业绩承诺补偿股份由公司以总价人民1元回购注销，补偿股份数为268129215股。公司已于2022年6月13日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股份回购注销手续。
股份变动的批准情况
□适用□不适用1、2021年11月26日，公司召开第七届董事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。2022年4月22日，公司召开第七届董事会第十八次会议，将审议通过《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。2022年5月20日，公司2021年年度股东大会审议通过了上述议案。
2、2022年4月22日，公司召开第七届董事会第十八次会议，将审议通过《关于传化物流集团有限公司业绩承诺完成情况及有关业绩补偿的议案》。2022年5月20日，公司2021年年度股东大会审议通过了上述议案。
股份变动的过户情况
□适用□不适用
1、2020年限制性股票激励计划，因离职不再具备激励资格的激励对象已获授但尚未解除限售的共计67.8万股限制性
股票通过公司回购账户回购，并注销完成。
2、传化物流因未完成2015-2021年度业绩承诺，根据相关约定，传化集团应补偿股份268129215股通过公司回购账户回购，并注销完成。
股份回购的实施进展情况
□适用□不适用
传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月5日召开第七届董事会第十三次（临时）会议审议通过了
《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，公司拟使用自有资金公司以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份。
2021年7月8日至2022年7月3日，公司通过回购专用证券账户，以集中竞价方式累计回购了公司股份23939600股，约占公司总股本的0.85%，最高成交价为9.224元/股，最低成交价为6.380元/股，成交总金额200019617.10元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案，本次回购股份方案已实施完毕。
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用□不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□适用□不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用□不适用
2、限售股份变动情况
□适用□不适用
单位：股期初限售股本期解除本期增加期末限售股股东名称限售原因解除限售日期数限售股数限售股数数徐冠巨4767384447673844高管锁定股遵循高管锁定股的有关规定徐观宝2747306527473065高管锁定股遵循高管锁定股的有关规定
43传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
姚巍28500002850000高管锁定股遵循高管锁定股的有关规定吴建华18750001875000高管锁定股遵循高管锁定股的有关规定陈捷18750001875000高管锁定股遵循高管锁定股的有关规定周家海15000001500000高管锁定股遵循高管锁定股的有关规定陈坚15000001500000高管锁定股遵循高管锁定股的有关规定自股票上日（2020年12月15股权激励限售朱江英450000450000日）起满12个月后分三期解锁，股、高管锁定股并遵循高管锁定股的有关规定自股票上日（2020年12月15股权激励限售李绍波450000450000日）起满12个月后分三期解锁，股、高管锁定股并遵循高管锁定股的有关规定自股票上日（2020年12月15股权激励限售徐炎465902465902日）起满12个月后分三期解锁，股、高管锁定股并遵循高管锁定股的有关规定自股票上日（2020年12月15股权激励限售周升学450000450000日）起满12个月后分三期解锁，股、高管锁定股并遵循高管锁定股的有关规定自股票上日（2020年12月15股权激励限售傅幼林450000450000日）起满12个月后分三期解锁，股、高管锁定股并遵循高管锁定股的有关规定自股票上日（2020年12月15股权激励限售朱军300000300000日）起满12个月后分三期解锁，股、高管锁定股并遵循高管锁定股的有关规定自股票上日（2020年12月15股权激励限售徐永鑫450000450000日）起满12个月后分三期解锁，股、高管锁定股并遵循高管锁定股的有关规定中层管理
人员、技自股票上日（2020年12月15术（业2684100026163000股权激励日）起满12个月后分三期解锁
务）骨干人员
113925811
合计11460381100----
[注]
注：2020年限制性股票激励计划，部分离职不再具备激励资格的激励对象已获授但尚未解除限售的共计67.8万股限制性股票进行回购注销
二、证券发行与上市情况
□适用□不适用
三、公司股东数量及持股情况
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数388290
东总数（如有）（参见注8）
持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况
报告期报告期持有有限持有无限质押、标记或冻结情况持股比末持有内增减售条件的售条件的股东名称股东性质例的普通变动情普通股数普通股数股份状态数量股数量况量量
44传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
-传化集团有限公境内非国1511491511496
53.93%2681290
司有法人6764764
215
长城嘉信资产－
6968646968641
宁波银行－王宝其他2.49%00
111
军境内自然63565147673841589128
徐冠巨2.27%0人2642
-香港中央结算有5592055592054
境外法人2.00%2084760限公司444
23
上海国泰君安君彤投资管理有限
5053535053538
公司－上海君彤其他1.80%00
899
璟联投资合伙企业（有限合伙）境内自然3663072747306
徐观宝1.31%09157689人545杭州金投资本管2030452030456
国有法人0.72%00理有限公司688厦门建发股份有2030452030456
国有法人0.72%00限公司688上海陆家嘴金融境内非国1702821702821
0.61%00
发展有限公司有法人100境内自然1245002100001455000
#孙任靖0.52%0人0000战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股
报告期内，公司不存在战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况。
东的情况（如有）（参见注
3）
前10名股东中徐冠巨、徐观宝为传化集团有限公司的出资人。除此之外，公司未知其上述股东关联关系或一致行
他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动动的说明人。
上述股东涉及委托/受托表决不适用
权、放弃表决权情况的说明
传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月5日召开第七届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，公司拟使用前10名股东中存在回购专户自有资金公司以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份。2021年7月8日至的特别说明（如有）（参见注2022年7月3日，公司通过回购专用证券账户，以集中竞价方式累计回购了公司股份
11）23939600股，约占公司总股本的0.85%，最高成交价为9.224元/股，最低成交价为
6.380元/股，成交总金额200019617.10元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法
规的要求，符合公司既定的回购方案，本次回购股份方案已实施完毕。
前10名无限售条件普通股股东持股情况股份种类股东名称报告期末持有无限售条件普通股股份数量股份种类数量
15114967
传化集团有限公司1511496764人民币普通股
64
长城嘉信资产－宁波银行－
69686411人民币普通股69686411
王宝军香港中央结算有限公司55920544人民币普通股55920544上海国泰君安君彤投资管理
有限公司－上海君彤璟联投50535389人民币普通股50535389
资合伙企业（有限合伙）
45传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
杭州金投资本管理有限公司20304568人民币普通股20304568厦门建发股份有限公司20304568人民币普通股20304568上海陆家嘴金融发展有限公
17028210人民币普通股17028210
司徐冠巨15891282人民币普通股15891282
#孙任靖14550000人民币普通股14550000浙江东南控股集团有限公司13100000人民币普通股13100000前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售前10名股东中徐冠巨、徐观宝为传化集团有限公司的出资人。除此之外，公司未知其条件普通股股东和前10名普
他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人通股股东之间关联关系或一致行动的说明前10名普通股股东参与融资
融券业务情况说明（如有）#孙任靖通过财达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股3300000股。
（参见注4）
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是□否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
四、董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用□不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2021年年报。
五、控股股东或实际控制人变更情况控股股东报告期内变更
□适用□不适用公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用□不适用公司报告期实际控制人未发生变更。
第八节优先股相关情况
□适用□不适用报告期公司不存在优先股。
第九节债券相关情况
□适用□不适用
46传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
第十节财务报告
一、审计报告半年度报告是否经过审计
□是□否公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务报告中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：传化智联股份有限公司
2022年06月30日
单位：元项目2022年6月30日2022年1月1日
流动资产：
货币资金4859265622.865785468874.48结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据72918433.0477473203.79
应收账款2177774043.041369469424.29
应收款项融资1099191913.831423315415.62
预付款项702326888.31761145596.01
应收保理款310861272.26665547405.60应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款2566470081.262868302601.34
其中：应收利息1990057.792144947.01应收股利买入返售金融资产
存货2933814626.052664243372.03
合同资产4077344.005794946.24
持有待售资产37713728.54
一年内到期的非流动资产470807331.95479942967.36
其他流动资产288465374.29523389746.60
流动资产合计15485972930.8916661807281.90
非流动资产：
47传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款274072808.30266982976.13
长期股权投资698824864.56685148865.28
其他权益工具投资442119963.60595508522.40
其他非流动金融资产942428059.431058952463.80
投资性房地产16729604132.5415910139005.30
固定资产1611715106.891473096435.18
在建工程739354404.871089226076.01生产性生物资产油气资产
使用权资产254351421.75185945021.39
无形资产1078202495.891124806642.60开发支出
商誉307502009.84330085502.26
长期待摊费用159745323.30163540492.76
递延所得税资产391871587.08374314875.10
其他非流动资产1141282565.44970780131.06
非流动资产合计24771074743.4924228527009.27
资产总计40257047674.3840890334291.17
流动负债：
短期借款5482178193.916174712995.52向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据1161262706.01779875347.50
应付账款1426107831.951569064200.36
预收款项256392721.52268716544.73
合同负债546510870.76891026126.40卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬272064231.54478839229.05
应交税费500630798.20818877024.18
其他应付款1375740462.291430866688.73
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款
48传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
持有待售负债1450085.94
一年内到期的非流动负债4456203905.132527910094.42
其他流动负债46998504.8082689093.69
流动负债合计15524090226.1115024027430.52
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款4639593553.565886362598.83应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债142672488.95137689722.99
长期应付款472327193.79507122797.58长期应付职工薪酬
预计负债265365.36324368.99
递延收益880957741.17897771929.73
递延所得税负债436995221.80472974090.67其他非流动负债
非流动负债合计6572811564.637902245508.79
负债合计22096901790.7422926272939.31
所有者权益：
股本2802649508.003071456723.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积6903623793.326477406852.76
减：库存股259738292.28261093419.47
其他综合收益246429143.07377531592.67专项储备
盈余公积299308268.72299308268.72
一般风险准备6743231.406743231.40
未分配利润7082955833.106912108502.19
归属于母公司所有者权益合计17081971485.3316883461751.27
少数股东权益1078174398.311080599600.59
所有者权益合计18160145883.6417964061351.86
负债和所有者权益总计40257047674.3840890334291.17
法定代表人：徐冠巨主管会计工作负责人：陈坚会计机构负责人：徐永鑫
2、母公司资产负债表
单位：元项目2022年6月30日2022年1月1日
流动资产：
货币资金1925847960.002414991897.75
49传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
交易性金融资产衍生金融资产
应收票据4700000.00
应收账款784889445.01383506176.70
应收款项融资557107917.33868904017.88
预付款项220947739.72313781882.66
其他应收款6888381186.834858220209.95
其中：应收利息应收股利
存货229240851.02198331306.05合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产1614407.514869305.48
流动资产合计10608029507.429047304796.47
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资15962275073.0615945199432.23
其他权益工具投资442119963.60595508522.40
其他非流动金融资产115960427.18245054831.55投资性房地产
固定资产21324127.4323103242.06
在建工程1667627.68133203.79生产性生物资产油气资产
使用权资产8919338.791939254.03
无形资产11049543.1312616907.41开发支出商誉
长期待摊费用724741.78796027.84
递延所得税资产53704049.2642188385.82
其他非流动资产349254.15
非流动资产合计16617744891.9116866889061.28
资产总计27225774399.3325914193857.75
流动负债：
短期借款2872338014.462790018665.27交易性金融负债衍生金融负债
应付票据2169201394.192159195546.19
应付账款148399373.4169391766.53
50传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
预收款项
合同负债20607475.6721356697.89
应付职工薪酬98533607.20158960765.42
应交税费6083288.413352956.75
其他应付款1892087424.26908721264.56
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债3786535735.121953420405.10
其他流动负债2970834.822776370.73
流动负债合计10996757147.548067194438.44
非流动负债：
长期借款2229762769.453634314130.15应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债141338.00129515.86
长期应付款452089420.80478691484.98长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债88458088.94136578829.73其他非流动负债
非流动负债合计2770451617.194249713960.72
负债合计13767208764.7312316908399.16
所有者权益：
股本2802649508.003071456723.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积10223980983.399793998020.05
减：库存股259738292.28261093419.47
其他综合收益250770887.32365812306.42专项储备
盈余公积286442869.55286442869.55
未分配利润154459678.62340668959.04
所有者权益合计13458565634.6013597285458.59
负债和所有者权益总计27225774399.3325914193857.75
3、合并利润表
单位：元项目2022年半年度2021年半年度
51传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
一、营业总收入18448006223.5816003116803.88
其中：营业收入18396594179.1215948165481.45
利息收入51412044.4654951322.43已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本18036353113.7215646531609.52
其中：营业成本16700165104.1814305808195.39
利息支出4611647.617569237.19手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加167720457.89156694609.45
销售费用390374231.37354792603.10
管理费用394685891.88443581242.14
研发费用186597859.93189161563.37
财务费用192197920.86188924158.88
其中：利息费用237596249.26234355252.54
利息收入35415384.7149935641.51
加：其他收益234026863.18387640107.74
投资收益（损失以“－”号填列）73449401.2230221560.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益14003951.0613289085.64以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-39094404.37
信用减值损失（损失以“-”号填列）-94590569.40-77948747.14
资产减值损失（损失以“-”号填列）-631953.91-375122.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）2858043.29-3939593.52
三、营业利润（亏损以“－”号填列）587670489.87692183399.54
加：营业外收入2767218.842270129.14
减：营业外支出6595324.932015627.99
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）583842383.78692437900.69
减：所得税费用109155132.27124261511.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列）474687251.51568176389.09
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）474687251.51568176389.09
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润448718321.71546347683.94
2.少数股东损益25968929.8021828705.15
52传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
六、其他综合收益的税后净额-131102449.60-119875918.96
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-131102449.60-119875918.96
（一）不能重分类进损益的其他综合收益-114863092.08-86168278.62
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-115041419.10-86168278.62
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他178327.02
（二）将重分类进损益的其他综合收益-16239357.52-33707640.34
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-16239357.52-33707640.34
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额343584801.91448300470.13
归属于母公司所有者的综合收益总额317615872.11426471764.98
归属于少数股东的综合收益总额25968929.8021828705.15
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.150.17
（二）稀释每股收益0.150.17
法定代表人：徐冠巨主管会计工作负责人：陈坚会计机构负责人：徐永鑫
4、母公司利润表
单位：元项目2022年半年度2021年半年度
一、营业收入1696259661.821498804463.26
减：营业成本1423852271.691136479891.50
税金及附加3854007.255362562.49
销售费用104182396.80104973020.06
管理费用92599216.06124715310.03
研发费用21692645.6640394852.14
财务费用27797765.9272548640.41
其中：利息费用172085003.75202794131.29
利息收入132833591.39126460534.03
加：其他收益13259789.279900288.82
投资收益（损失以“－”号填列）118727026.3996375639.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益9863691.624507075.64以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
53传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-39094404.37
信用减值损失（损失以“-”号填列）-48424370.38-35466734.61
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）-7026.91
二、营业利润（亏损以“－”号填列）66742372.4485139380.81
加：营业外收入200109.48152432.00
减：营业外支出57178.41503162.79
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）66885303.5184788650.02
减：所得税费用-24776406.87-16035666.12
四、净利润（净亏损以“－”号填列）91661710.38100824316.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）91661710.38100824316.14
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额-115041419.10-86168278.62
（一）不能重分类进损益的其他综合收益-115041419.10-86168278.62
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-115041419.10-86168278.62
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-23379708.7214656037.52
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元项目2022年半年度2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金18706105580.8516957998922.19客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金
54传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金185413933.84156281894.52拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还263689321.3764125131.82
收到其他与经营活动有关的现金1775077859.371563121582.55
经营活动现金流入小计20930286695.4318741527531.08
购买商品、接受劳务支付的现金17309675109.8615455461703.14
客户贷款及垫款净增加额-174999570.78192154849.88存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金62784112.8430073321.55支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金954795201.73843221628.55
支付的各项税费1590872778.721165697081.45
支付其他与经营活动有关的现金839445091.52765611076.19
经营活动现金流出小计20582572723.8918452219660.76
经营活动产生的现金流量净额347713971.54289307870.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金98000000.00
取得投资收益收到的现金281600.0042848807.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额11461247.7313222262.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额39092410.006041095.95
收到其他与投资活动有关的现金252045589.0632420399.55
投资活动现金流入小计302880846.79192532565.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金950387789.531447443497.38
投资支付的现金27620000.00300000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金47180077.3582322058.15
投资活动现金流出小计1025187866.881530065555.53
投资活动产生的现金流量净额-722307020.09-1337532989.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金37900000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金37900000.00
取得借款收到的现金4648587944.085234359292.69
收到其他与筹资活动有关的现金548762544.91360359086.00
筹资活动现金流入小计5197350488.995632618378.69
偿还债务支付的现金4562648003.194197637679.77
55传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
分配股利、利润或偿付利息支付的现金558688731.64702420951.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润24820230.1355021418.24
支付其他与筹资活动有关的现金521267454.00329000783.61
筹资活动现金流出小计5642604188.835229059414.78
筹资活动产生的现金流量净额-445253699.84403558963.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响13451536.74-4915726.75
五、现金及现金等价物净增加额-806395211.65-649581882.44
加：期初现金及现金等价物余额5062294132.904688995314.95
六、期末现金及现金等价物余额4255898921.254039413432.51
6、母公司现金流量表
单位：元项目2022年半年度2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1202408325.321605839805.73收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金47336607.3676075112.01
经营活动现金流入小计1249744932.681681914917.74
购买商品、接受劳务支付的现金740694613.691151153506.05
支付给职工以及为职工支付的现金244204979.15214357481.83
支付的各项税费19979345.0184499345.32
支付其他与经营活动有关的现金37948571.5580040093.87
经营活动现金流出小计1042827509.401530050427.07
经营活动产生的现金流量净额206917423.28151864490.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金76191720.9875094457.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5107.23810.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计76196828.2175095267.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金22916269.00910040.14投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计22916269.00910040.14
投资活动产生的现金流量净额53280559.2174185227.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
56传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
取得借款收到的现金3164635500.003314200000.00
收到其他与筹资活动有关的现金-303961632.00-61305422.57
筹资活动现金流入小计2860673868.003252894577.43
偿还债务支付的现金2699900000.003088800000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金442858737.78575001376.29
支付其他与筹资活动有关的现金464659063.66144609313.69
筹资活动现金流出小计3607417801.443808410689.98
筹资活动产生的现金流量净额-746743933.44-555516112.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1892044.46-609063.78
五、现金及现金等价物净增加额-484653906.49-330075458.28
加：期初现金及现金等价物余额2216585734.751968109808.62
六、期末现金及现金等价物余额1731931828.261638034350.34
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
2022年半年度
归属于母公司所有者权益所少其他权益工具其一有减未数
项目资他专盈般者：分股股优永本综项余风其小权库配东本其先续公合储公险他计益权他存利股债积收备积准合股润益益备计
168179
307647261377299691108
674834640
一、上年期145740093531308210059
323617613
末余额672685419.592.268.850960
1.4051.251.8
3.002.764767722.190.59
76
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
168179
307647261377299691108
674834640
二、本年期145740093531308210059
323617613
初余额672685419.592.268.850960
1.4051.251.8
3.002.764767722.190.59
76
-426--170198-196
三、本期增
268216135131847509242084
减变动金额
807940.512102330.734.520531.
（减少以
215.567.19449.91062.2878
57传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
“－”号填0060
列）
-
448317259343
131
（一）综合718615689584
102
收益总额321.872.29.8801.
449.
7111091
60
-
426-158-155
（二）所有268
216135764357190
者投入和减807
940.512852.390950.
少资本215.
567.19751.9580
00
147147147
1．所有者
471471471
投入的普通
068.068.068.
股
252525
2．其他权
益工具持有者投入资本
3．股份支126126126
付计入所有945945945
者权益的金76.776.776.7额111
-
266----
268
051135140357497
4．其他807
295.512079390469
215.
607.192.211.954.16
00
----
277277248302
（三）利润
870870202691
分配
990.990.30.1220.
8080393
1．提取盈
余公积
2．提取一
般风险准备
----
3．对所有277277248302
者（或股870870202691东）的分配990.990.30.1220.
8080393
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公
积转增资本（或股本）
2．盈余公
积转增资本（或股本）
3．盈余公
积弥补亏损
58传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
4．设定受
益计划变动额结转留存收益
5．其他综
合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提
取
2．本期使
用
（六）其他
170181
280690259246299708107
674819601
四、本期期264362738429308295817
323714458
末余额950379292.143.268.583439
1.4085.383.6
8.003.322807723.108.31
34
上年金额
单位：元
2021年半年度
归属于母公司所有者权益所少其他权益工具其一有减未数
项目资他专盈般者：分股股优永本综项余风其小权其库配东本先续公合储公险他计益他存利权股债积收备积准合股润益益备计
150161
330602102490293500112
579193457
一、上年期708471984294996041645
964281829
末余额967956750.642.582.276480
0.6623.929.4
8.005.360072774.445.49
54
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
150161
330602102490293500112
579193457
二、本年期708471984294996041645
964281829
初余额967956750.642.582.276480
0.6623.929.4
8.005.360072774.445.49
54
三、本期增-287--142214148520200减变动金额235066133119196280597238621
59传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
（减少以632085.7608750.26755.527.80.3408.“－”号填955.510.00918.8869908
列）0096
-
546426218448
119
（一）综合347471287300
875
收益总额683.764.05.1470.
918.
9498513
96
-
287-527852137
（二）所有235
066133707165987
者投入和减632
085.76030.593.4323.
少资本955.
510.001899
00
-
1．所有者234
792200000999
投入的普通992
954.001.00.099.0
股955.
000000
00
2．其他权
益工具持有者投入资本
3．股份支-504-511511
付计入所有640385133361361
者权益的金000.89.276089.289.2
额0090.0099
473491
183183
165511
4．其他454454
93.435.7
2.222.22
80
----
142332330550385
（三）利润
196066644214666
分配
0.26928.967.18.2386.
0680404
1．提取盈
余公积
-
142
2．提取一142
196
般风险准备196
0.26
0.26
----
3．对所有330330550385
者（或股644644214666东）的分配967.967.18.2386.
8080404
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公
积转增资本（或股本）
2．盈余公
积转增资本（或股本）
60传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
3．盈余公
积弥补亏损
4．设定受
益计划变动额结转留存收益
5．其他综
合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提
取
2．本期使
用
（六）其他
151163
307631101370293521117
722679464
四、本期期145178647418996469847
160256043
末余额672565150.723.582.352868
0.9251.637.5
3.000.870076770.325.88
42
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
2022年半年度
其他权益工具所有
项目减：其他未分资本专项盈余者权股本优先永续库存综合配利其他其他公积储备公积益合股债股收益润计
1359
307197932610365828643406
一、上年期7285
456799809341123042866895
末余额458.5
23.0020.059.476.429.559.04
9
加：会计政策变更前期差错更正其他
1359
307197932610365828643406
二、本年期7285
456799809341123042866895
初余额458.5
23.0020.059.476.429.559.04
9
三、本期增
-----减变动金额4299
26881355115018621387
（减少以8296
0721127.1414109281982
“－”号填3.34
5.0099.100.423.99
列）
61传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
--
9166
（一）综合11502337
1710.
收益总额41419708.
38
9.1072
--
（二）所有42991625
26881355
者投入和减82963087
0721127.1
少资本3.345.53
5.009
1．所有者14741474
投入的普通71067106
股8.258.25
2．其他权
益工具持有者投入资本
3．股份支
153115311
付计入所有
1659.659.5
者权益的金
599
额
--
2672-
26881355
4．其他00232518
0721127.1
5.5052.31
5.009
--
（三）利润27782778分配70997099
0.800.80
1．提取盈
余公积
--
2．对所有
27782778
者（或股
70997099
东）的分配
0.800.80
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公
积转增资本（或股本）
2．盈余公
积转增资本（或股本）
3．盈余公
积弥补亏损
4．设定受
益计划变动额结转留存收益
5．其他综
合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项
62传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
储备
1．本期提
取
2．本期使
用
（六）其他
10221345
28022597250728641544
四、本期期39808565
64953829708842865967
末余额983.3634.6
08.002.287.329.558.62
90
上年金额
单位：元
2021年半年度
其他权益工具所有
项目减：其他未分资本专项盈余者权股本优先永续库存综合配利其他其他公积储备公积益合股债股收益润计
1384
330793221029409528116235
一、上年期1307
089698968475731531180875
末余额697.5
78.0072.680.009.963.603.29
3
加：会计政策变更前期差错更正其他
1384
330793221029409528116235
二、本年期1307
089698968475731531180875
初余额697.5
78.0072.680.009.963.603.29
3
三、本期增
-----减变动金额2852
23561337861622982650
（减少以3154
3295600.08278.20655274
“－”号填3.29
5.000621.661.99
列）
-
10081465
（一）综合8616
24316037.
收益总额8278.
6.1452
62
--
（二）所有28525093
23561337
者投入和减31546188.
3295600.0
少资本3.2929
5.000
-
1．所有者2347-
2349
投入的普通92952000
9295
股4.0001.00
5.00
2．其他权
益工具持有者投入资本
3．股份支-5043-5113
63传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
付计入所有64008589.13376189.者权益的金00.0029600.029额0
4．其他
--
（三）利润33063306分配44964496
7.807.80
1．提取盈
余公积
--
2．对所有
33063306
者（或股
44964496
东）的分配
7.807.80
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公
积转增资本（或股本）
2．盈余公
积转增资本（或股本）
3．盈余公
积弥补亏损
4．设定受
益计划变动额结转留存收益
5．其他综
合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提
取
2．本期使
用
（六）其他
1357
307196081016323428113936
四、本期期6254
456722124715048831188810
末余额955.5
23.0015.970.001.343.601.63
4
三、公司基本情况传化智联股份有限公司（原浙江传化股份有限公司，于2016年11月10日更名为传化智联股份有限公司，以下简称公司或本公司）系经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市〔2001〕40号文批准，由原杭州传化化学制品有限公司依法整体变更设立，于2001年7月6日在浙江省工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省杭州市。公司现持有统一社会
64传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文信用代码为 91330000609301348W 的营业执照，注册资本 2802649508.00 元，股份总数 2802649508.00 股（每股面值 1元）。其中，有限售条件的流通股份 A股 113925811.00 股；无限售条件的流通股份 A股 2688723697.00 股。公司股票已分别于2004年6月29日在深圳证券交易所挂牌交易。
本公司属精细化工业和物流服务业。经营范围：危险化学品无储存批发（范围详见《危险化学品经营许可证》）。
物流信息服务，物流信息软件开发与销售，公路港物流基地及配套设施涉及的投资、建设、开发，企业管理咨询，市场营销策划，投资管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务），有机硅及有机氟精细化学品（不含危险品）、表面活性剂、纺织印染助剂、油剂及原辅材料的生产、加工、销售，染料（不含化学危险品）的销售，经营进出口业务（范围详见外经贸部门批文），物业管理。
本财务报表业经公司2022年8月19日七届二十二次董事会批准对外报出。
本公司传化物流集团有限公司（以下简称传化物流集团）、传化荷兰有限公司(Transfar Cooperatief U.A.，以下简称传化荷兰公司)、浙江传化化学品有限公司（以下简称传化化学品公司）和浙江传化合成材料有限公司（以下简称传化合成材料公司）等215家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本报告“第十节财务报告”之“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2、持续经营
本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、使用权资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2、会计期间
会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
65传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
3、营业周期
除房地产行业以外，公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。房地产行业的营业周期从房产开发至销售变现，一般在12个月以上，具体周期根据开发项目情况确定，并以其营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
采用人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1.同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2.非同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
6、合并财务报表的编制方法
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
7、现金及现金等价物的确定标准
列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
8、外币业务和外币报表折算
1.外币业务折算
外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
2.外币财务报表折算
66传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。
9、金融工具
1.金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1)以摊余成本计量的金融资产；(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合
收益的金融资产；(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2)金融资产转移不
符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3)不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上
述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4)以摊余成本计量的金融负债。
2.金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
(1)金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。
(2)金融资产的后续计量方法
1)以摊余成本计量的金融资产
采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。
2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资
采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
3)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资
采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
4)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。
(3)金融负债的后续计量方法
1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金
67传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债
按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。
3)不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺
在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：*按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；*
初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。
4)以摊余成本计量的金融负债
采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。
(4)金融资产和金融负债的终止确认
1)当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：
*收取金融资产现金流量的合同权利已终止；
*金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。
2)当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。
3.金融资产转移的确认依据和计量方法
公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1)未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2)保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2)因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)终止确认部分的账面价值；(2)终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。
4.金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：
(1)第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
(2)第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产
或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
(3)第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。
68传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
5.金融工具减值
(1)金融工具减值计量和会计处理
公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。
对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。
公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。
于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。
公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。
(2)按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具项目确定组合的依据计量预期信用损失的方法
其他应收款——应收政府款项组合款项性质参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未其他应收款——账龄组合相同账龄具有相似信用风险来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月其他应收款——合并范围内关联方
合并范围内关联方内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失往来款组合
参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未应收保理款款项性质来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
(3)按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产
1)具体组合及计量预期信用损失的方法
项目确定组合的依据计量预期信用损失的方法
69传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
应收银行承兑汇票参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约票据类型应收商业承兑汇票风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账期（传化荷兰公司及其境外子公司应收账款——账期组合的应收账款）账款逾期天数与整个存续期预期信用损
失率对照表，计算预期信用损失账龄（除传化荷兰公司及其境外子公参考历史信用损失经验，结合当前状况应收账款——账龄组合司之外的应收账款）
以及对未来经济状况的预测，编制应收应收账款——合并范围内关联方往来款账款账龄与整个存续期预期信用损失率合并范围内关联方组合对照表，计算预期信用损失参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制逾期长期应收款——应收融资租赁款账期组五级风险分类合天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
2)应收账款——账期组合的逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表
应收账款账期
预期信用损失率(%)未逾期0
逾期90天以内(含)0
逾期91天--180天(含)50
逾期181天--360天（含）100逾期361天及以上100
3)应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表
应收账款账龄
预期信用损失率(%)
1年以内（含，下同）6
1-2年20
2-3年40
3-5年80
5年以上100
4)长期应收款—应收融资租赁款五级风险分类法组合与整个存续期预期信用损失率对照表
风险类别合同逾期（天）预期信用损失率（%）正常未逾期0
70传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
关注逾期90天以内(含)6
次级逾期91天--180天(含)20
可疑逾期181天--360天（含）40损失逾期361天及以上100
6.金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1)公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2)公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。
10、存货
1.存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用
的材料和物料等，在开发经营过程中为出售或耗用而持有的开发用土地、开发产品、意图出售而暂时出租的开发产品、周转房、库存材料、库存设备和低值易耗品等，以及在开发过程中的开发成本等。
2.发出存货的计价方法
(1)发出材料、设备、产成品或商品采用月末一次加权平均法。
(2)项目开发时，开发用土地按开发产品占地面积计算分摊计入项目的开发成本。
(3)发出开发产品按建筑面积平均法核算。
(4)意图出售而暂时出租的开发产品和周转房按公司同类固定资产的预计使用年限分期平均摊销。
3.存货可变现净值的确定依据
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。
直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
4.存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
5.低值易耗品和包装物的摊销方法
(1)低值易耗品
对旅店业低值易耗品按照分次转销法进行摊销，对其他低值易耗品采用一次转销法进行摊销。
(2)包装物按照一次转销法进行摊销。
11、合同成本
与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。
71传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。
公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：
1.该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户
承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2.该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3.该成本预期能够收回。
公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。
如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要
发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
12、持有待售资产
1.持有待售的非流动资产或处置组的分类
公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：(1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(2)出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。
公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。
因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：(1)买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；(2)因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。
2.持有待售的非流动资产或处置组的计量
(1)初始计量和后续计量
初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。
对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。
对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。
72传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。
(2)资产减值损失转回的会计处理
后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。
后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。
持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。
(3)不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的
处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1)划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2)可收回金额。
终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。
13、长期股权投资
1.共同控制、重大影响的判断
按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。
2.投资成本的确定
(1)同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
(2)非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
1)在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
73传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
2)在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
(3)除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
3.后续计量及损益确认方法
对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。
4.通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法
(1)个别财务报表
对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。
(2)合并财务报表
1)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的
在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
2)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的
将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
14、投资性房地产
投资性房地产计量模式公允价值计量选择公允价值计量的依据
1.投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物和经公司董事会等
类似权力机构书面决议其持有意图将用于经营出租且短期内不再发生变化的空置建筑物。
74传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
2.投资性房地产按照成本进行初始计量，采用公允价值模式进行后续计量。公司投资性房地产主要系各公路港已出租
的土地使用权以及已出租的地上建筑物，公司可以取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对公允价值作出合理的估计。公允价值由资产评估师根据公开市场价格及其他相关信息定期评估。
3.对于在建投资性房地产(土地使用权)，因其公允价值在完工前不能可靠取得，以成本计量该在建投资性房地产，待
完工后再以公允价值计量。
15、固定资产
（1）确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
（2）折旧方法
类别折旧方法折旧年限(年)残值率（%）年折旧率（%）
房屋及建筑物年限平均法3-400-1033.33-2.25
通用设备年限平均法3-100-1033.33-9.00
专用设备年限平均法2-200-1050.00-4.50
运输工具年限平均法3-100-1033.33-9.00
16、在建工程
1.在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用
状态前所发生的实际成本计量。
2.在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，
先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
17、借款费用
1.借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
2.借款费用资本化期间
(1)当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1)资产支出已经发生；2)借款费用已经发生；3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
(2)若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用
的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
(3)当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。
3.借款费用资本化率以及资本化金额
75传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
18、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
1.无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2.使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无
法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
项目摊销年限(年)
土地使用权37-50
专利权及专有技术10-12品牌12客户关系10
专用软件5-10
排污权初始使用费5-20
（2）内部研究开发支出会计政策
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
19、长期资产减值
对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。
若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
76传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
20、长期待摊费用
长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
21、职工薪酬
职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
（1）短期薪酬的会计处理方法
在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
（2）离职后福利的会计处理方法离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
(1)在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2)对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：
1)根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定
受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；
2)设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一
项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；
3)期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计
量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
（3）辞退福利的会计处理方法
向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2)公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
77传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
22、预计负债
1.因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义
务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。
2.公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
23、股份支付
1.股份支付的种类
包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
2.实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
(1)以权益结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。
换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。
(2)以现金结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。
(3)修改、终止股份支付计划
如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。
如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。
如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。
24、收入
收入确认和计量所采用的会计政策
1.收入确认原则
于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。
78传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1)客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2)客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3)公司履约过程中所产出
的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：
(1)公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2)公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3)公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4)公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5)客户已接受该商品；(6)其他表明客户已取得商品控制权的迹象。
2.收入计量原则
(1)公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取
的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。
(2)合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。
(3)合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。
(4)合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。
3.收入确认的具体方法
(1)印染助剂及染料、皮革化纤油剂、顺丁橡胶和涂料及建筑化学品的销售属于在某一时点履行的履约义务，在商品
所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移时确认收入。其中内销收入在传化智联公司已根据合同约定将产品交付给对方，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入时确认。外销收入在传化智联公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入时确认。
(2)网络货运平台业务、车后业务、物流供应链业务、智能公路港业务（不包括仓储等不动产租赁）和支付、保险及
其他业务属于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。其收入在传化智联公司已提供服务或交付产品，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入时确认。
(3)房地产销售收入属于在某一时点履行的履约义务，在开发产品已经完工并验收合格，签订了销售合同并履行了合
同规定的义务，在商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移时确认收入。传化智联公司已根据合同约定将房产交付给客户，已经收回房款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入时确认收入。
(4)公司工程代建收入属于在某一时段履行的履约义务，根据项目完工进度确定提供服务的履约进度，并按履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
79传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
25、政府补助
1.政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1)公司能够满足政府补助所附的条件；(2)公司能够收到政府补助。政
府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
2.与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
3.与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
4.与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无
关的政府补助，计入营业外收支。
5.政策性优惠贷款贴息的会计处理方法
(1)财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为
借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
(2)财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。
26、合同资产、合同负债
公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。
公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。
公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。
27、递延所得税资产/递延所得税负债1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表
明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵
扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
80传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
4.公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1)企业合
并；(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
28、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
1.公司作为承租人
在租赁期开始日，公司将租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。
对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。
除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。
(1)使用权资产
使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1)租赁负债的初始计量金额；2)在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3)承租人发生的初始直接费用；4)承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。
公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
(2)租赁负债
在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。
租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。
2.公司作为出租人
在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。
(1)经营租赁
公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
(2)融资租赁在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。
公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
81传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
3.售后租回
(1)公司作为承租人
公司按照《企业会计准则第14号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。
售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。
售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理。
(2)公司作为出租人
公司按照《企业会计准则第14号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。
售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理，并根据《企业会计准则第21号——租赁》对资产出租进行会计处理。
售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产，并按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》对该金融资产进行会计处理。
29、分部报告
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：
1.该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2.管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3.能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
30、其他重要的会计政策和会计估计
1.终止经营的确认标准、会计处理方法
满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为终止经营：
(1)该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
(2)该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
(3)该组成部分是专为转售而取得的子公司。
31、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
□适用□不适用
（2）重要会计估计变更
□适用□不适用
82传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
六、税项
1、主要税种及税率
税种计税依据税率
租金收入按5%和9%的税率计缴；停车费收入按6%和9%
以按税法规定计算的销售货物和应的税率计缴；交易服务费收入、财务服务收入按6%的税
税劳务收入为基础计算销项税额，率计缴；运输总包业务收入按9%的税率计缴；传化荷兰增值税
扣除当期允许抵扣的进项税额后，公司及其境外子公司需要缴纳增值税的，按5%-19%不等差额部分为应交增值税的税率计缴；其余按13%的税率计缴；出口货物享受“免、抵、退”税收优惠政策，退税率为0%-13%消费税应纳税销售额（量）4%[注]
城市维护建设税实际缴纳的流转税税额7%、5%、3%、1%
企业所得税应纳税所得额15%、20%、25%
从价计征的，按房产原值一次减除房产税30%后余值的1.2%计缴；从租计征1.2%、12%的，按租金收入的12%计缴教育费附加实际缴纳的流转税税额3%
地方教育附加实际缴纳的流转税税额2%
[注]根据财政部、国家税务总局《关于对电池、涂料征收消费税的通知》（财税[2015]16号文）的规定，子公司浙江传化涂料有限公司（以下简称传化涂料公司）自2015年2月1日起，按涂料销售收入的4%计缴消费税。
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明纳税主体名称所得税税率
杭州传化精细化工有限公司（以下简称传化精细化工公司）、广东传化富联精细化工有限公司（以下简称传化富联公司）、传化涂料公司、杭州美高华颐化工有限公司（以下简称美高华颐公司）、浙江传
化天松新材料有限公司（以下简称天松新材料公司）、成都传化公路港物流有限公司（以下简称成都
15%传化公路港公司）、南充传化公路港物流有限公司（以下简称南充传化公路港公司）、宜宾传化公路港
物流有限公司（以下简称宜宾传化公路港公司）、柳州传化公路港物流有限公司（以下简称柳州传化公路港公司）、浙江数链科技有限公司、传化支付有限公司（以下简称传化支付公司）
广东传富企业管理服务有限公司、上海传化誉辉新材料科技有限公司、广东传化建材科技有限公司、
杭州传化智联硅创新材料有限公司、宁波传化智恒物流有限公司、宁波传化智能供应链服务有限公
司、衢州传化加油站有限公司、淮北传化石化销售有限公司、寿光传化能源有限公司、淄博传化供应20%
链管理有限公司、成都传化商业管理有限公司、南充传化机动车检测有限公司、贵阳传化石油销售有限公司
Tanatex Chemicals Thailand Co.ltd. 0%、20%
除 Tanatex Chemicals
10%-39%
Thailand Co.ltd.之外的传化荷兰公司及其境外子公司
83传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
除上述以外的其他纳税主体25%
2、税收优惠
1.高新技术企业税收优惠
纳税主体名称高新技术企业证实际适颁发机关税收优惠年度书编号用税率
浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税
传化精细化工公司 GR202033001331 2020-2022 年 15%务总局浙江省税务局
广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税
传化富联公司 GR201944004578 2019-2021 年 15%务总局广东省税务局
浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税
传化涂料公司 GR202133006388 2021-2023 年 15%务总局浙江省税务局
浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税
美高华颐公司 GR202133009478 2021-2023 年 15%务总局浙江省税务局
浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税
天松新材料公司 GR201933001466 2019-2021 年 15%务总局浙江省税务局
浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税
浙江数链科技有限公司 GR202033006758 2020-2022 年 15%务总局浙江省税务局
浙江省科学技术厅、浙江省财政厅和国家税
传化支付公司 GR201933000339 2019-2021 年 15%务总局浙江省税务局
浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税
传化精细化工公司 GR202033001331 2020-2022 年 15%务总局浙江省税务局
2.小微企业税收优惠
根据财政部、国家税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）、《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财税〔2021〕12号）有关规定，公司子公司广东传富企业管理服务有限公司、上海传化誉辉新材料科技有限公司、广东传化建材科技有限公司、杭州传化智联硅创新材料有限公司、宁波传化智恒
物流有限公司、宁波传化智能供应链服务有限公司、衢州传化加油站有限公司、淮北传化石化销售有限公司、寿光传化能
源有限公司、淄博传化供应链管理有限公司、成都传化商业管理有限公司、南充传化机动车检测有限公司、贵阳传化石油
销售有限公司享受小型微利企业税收优惠政策。按税法规定，年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税，再减半征收企业所得税；年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。
3.根据《财政部海关总署国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）
相关规定，公司子公司南充传化公路港物流公司、成都传化公路港公司、宜宾传化公路港物流公司、柳州传化公路港公司享受西部大开发税收优惠政策，按15%的税率计缴企业所得税。
4. 根据泰国投资促进委员会（BOI）投资政策的相关规定，Tanatex Chemicals Thailand CO Ltd 出口自产产品的利润免
征企业所得税，内销及出口贸易产品的利润按20%的税率计缴企业所得税。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
84传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
项目期末余额期初余额
库存现金517650.24496681.16
银行存款4293161909.045099303962.19
其他货币资金565586063.58685668231.13
合计4859265622.865785468874.48
其中：存放在境外的款项总额175497166.12116569474.25
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额603366701.61723174741.58其他说明资金集中管理情况
1)公司通过传化财务公司对公司及其下属子公司的部分资金实行集中统一管理。
2)作为“货币资金”列示的金额和情况
单位：元项目期末数备注
作为“货币资金”列示、存入财务公司的资金1688168712.35
作为“货币资金”列示、但因资金集中管理支取受限的资金40000000.00质押定期存单
(3)抵押、冻结等对使用有限制的说明
单位：元项目期末数
银行承兑汇票保证金94687730.18
信用证保证金10040691.70
传化支付公司受限备付金316846088.87
保函保证金5719358.27
质押定期存单155900000.00
期货保证金、农民工保证金等受限保证金20172832.59
小计603366701.61
(4)货币资金――其他货币资金
单位：元项目期末数期初数
银行承兑汇票保证金94687730.1898164671.75
长期借款保证金50000000.00
信用证保证金10040691.7022850702.99
85传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
传化支付公司受限备付金316846088.87371596726.64
保函保证金5719358.275630330.78
存出投资款1298273.941360103.14
质押定期存单115900000.00115900000.00
期货保证金、农民工保证金等受限保证金20172832.5919032309.42
客户保证金等非受限保证金304319.43
微信支付宝等余额921088.03829066.98
小计565586063.58685668231.13
2、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位：元项目期末余额期初余额
商业承兑票据72918433.0477473203.79
合计72918433.0477473203.79
单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面价账面价计提比计提比金额比例金额值金额比例金额值例例其
中：
按组合计提坏
775728465436729184824183494509774732
账准备100.00%6.00%100.00%6.00%
01.118.0733.0401.908.1103.79
的应收票据其
中：
商业承775728465436729184824183494509774732
100.00%6.00%100.00%6.00%
兑汇票01.118.0733.0401.908.1103.79
775728465436729184824183494509774732
合计100.00%6.00%100.00%6.00%
01.118.0733.0401.908.1103.79
按组合计提坏账准备：
单位：元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例
86传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
商业承兑汇票组合77572801.114654368.076.00%
合计77572801.114654368.07
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□适用□不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回核销其他
商业承兑汇票组合4945098.11-290730.044654368.07
合计4945098.11-290730.044654368.07
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用□不适用
（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位：元
项目期末终止确认金额期末未终止确认金额[注]
商业承兑票据46736666.00
合计46736666.00
[注]系子公司传化化学品公司已贴现未到期金额46436666.00元、传化涂料公司300000.00元商业承兑汇票。
3、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面价账面价计提比计提比金额比例金额值金额比例金额值例例按单项计提坏
133169125714745468148856137828110280
账准备5.22%94.40%8.90%92.59%
173.27486.386.89320.31300.0020.31
的应收账款其
中：
87传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
按组合计提坏
241667246357217031152365165215135844
账准备94.78%10.19%91.10%10.84%
6951.84595.699356.157265.26861.281403.98
的应收账款其
中：
254984372072217777167251303044136946
合计100.00%14.59%100.00%18.12%
6125.11082.074043.043585.57161.289424.29
按单项计提坏账准备：期末单项计提坏账准备的应收账款
单位：元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例计提理由
深圳市飞腾顺达物流有限公司12934745.899934745.8976.81%预计完全收回困难
翼霸网络科技（上海）有限公司12664904.1612664904.16100.00%预计无法收回
凡高实业有限公司11560070.0311560070.03100.00%预计无法收回
本溪中旭物资有限公司8301899.906301899.9075.91%预计完全收回困难
辽宁东鹰电器集团有限公司8280111.008280111.00100.00%预计无法收回
沈阳市电工防爆器材有限公司7730475.007730475.00100.00%预计无法收回
广州宜运物流有限公司6970396.006970396.00100.00%预计无法收回
深圳市吴越物流有限公司4704083.334704083.33100.00%预计无法收回
上海鸿孚食用农产品有限公司3012471.972812471.9793.36%预计完全收回困难
上海地清建材有限公司2538228.202538228.20100.00%预计无法收回
杭州桥南实业有限公司2001621.512001621.51100.00%预计无法收回
其他52470166.2850215479.3995.70%预计完全收回困难
合计133169173.27125714486.38
按组合计提坏账准备：采用账龄组合计提坏账准备的应收账款
单位：元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例
1年以内2004723962.41120296056.046.00%
1-2年96619624.5119323924.8420.00%
2-3年29644901.4611857960.4840.00%
3-5年98193992.7978555194.2380.00%
88传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
5年以上11720941.6111720941.61100.00%
合计2240903422.78241754077.20
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备：采用账期组合计提坏账准备的应收账款
单位：元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例
未逾期149442737.10
逾期90天以内(含)20803678.49
逾期90天--180天(含)1847189.97923594.9950.00%
逾期180天--360天(含)1795769.341795769.34100.00%
逾期361天及以上1884154.161884154.16100.00%
合计175773529.064603518.49
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□适用□不适用按账龄披露
单位：元账龄期末余额
1年以内（含1年）2202026080.61
1至2年102732697.13
2至3年47148813.91
3年以上197938533.46
3至4年118968176.99
4至5年53032522.12
5年以上25937834.35
合计2549846125.11
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元项目期初数本期增加本期减少期末数
89传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
计提收回外币折算转回核销其他单项计提
137828300.00436173.8310344481.412205506.04125714486.38
坏账准备按组合计
提坏账准165215861.2881407788.6664355.33-280403.5850006.00246357595.69备
合计303044161.2881843962.4964355.33-280403.5810344481.412255512.04372072082.07
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元单位名称收回或转回金额收回方式
靖安县爱德福运输有限公司1280000.00银行存款
禹城市煜星新材料有限公司1620000.00银行存款\银行承兑汇票
杭州科润超纤有限公司575000.00银行存款
佛山市顺德区圣亮粉末涂料有限公司453600.00银行存款
东莞市宝涂佳装饰材料有限公司302000.00银行存款
其他6178236.74银行存款
合计10408836.74
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元项目核销金额
本期实际核销应收账款2255512.04
其中重要的应收账款核销情况：
单位：元应收款项是否核销单位名称账款核销金额履行的核销程序由关联交原因性质易产生
无法经公司财经管理部、法律合规部和审计部
浙江百瑞印染有限公司货款471083.10否
收回三方核对确认后，由董事长和总经理审批无法经公司财经管理部、法律合规部和审计部
高密市新艺针织有限公司货款334385.21否
收回三方核对确认后，由董事长和总经理审批无法经公司财经管理部、法律合规部和审计部
绍兴柯桥永盛炼染有限公司货款239347.93否
收回三方核对确认后，由董事长和总经理审批无法经公司财经管理部、法律合规部和审计部
吴江新永友纺织有限公司货款233691.00否
收回三方核对确认后，由董事长和总经理审批杭州奥宝精细化工有限公司货款109873.00无法经公司财经管理部、法律合规部和审计部否
90传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
收回三方核对确认后，由董事长和总经理审批无法经公司财经管理部、法律合规部和审计部
其他货款867131.80否
收回三方核对确认后，由董事长和总经理审批合计2255512.04
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元单位名称应收账款期末余额占应收账款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额
传化国际集团有限公司[注]87520879.983.43%5251252.79
绿建建筑材料贸易（天津）有限公司31591289.891.24%5037419.03
济南凯城置业有限公司28567206.701.12%22853765.36
大陆马牌轮胎（中国）有限公司26861114.431.05%1611666.87
靖宇县捷运顺达物流有限公司24309495.630.95%19427730.84
合计198849986.637.79%
[注]传化国际集团有限公司包括传化国际集团有限公司及其控股子公司杭州分子汇科技有限公司
4、应收款项融资
单位：元项目期末余额期初余额
应收票据1099191913.831423315415.62
合计1099191913.831423315415.62应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
□适用□不适用
如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：
□适用□不适用
其他说明：
(2)期末公司已质押的应收票据情况
单位：元项目期末已质押金额
银行承兑汇票665884800.49
小计665884800.49
(3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况
91传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
项目期末终止确认金额
银行承兑汇票3589603603.81
小计3589603603.81
银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。
5、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元期末余额期初余额账龄金额比例金额比例
1年以内676426109.0796.31%745784026.4797.98%
1至2年15055021.512.14%1712300.170.22%
2至3年2197408.640.31%13320238.201.75%
3年以上8648349.091.23%329031.170.05%
合计702326888.31761145596.01
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
单位：元单位名称期末数未结算原因
浙江映像国际贸易有限公司2300973.27尚未正式结算
长沙马娟国际贸易有限公司1630000.00尚未正式结算
SBC TRADING EXPORT-IMPORT CO.LTD 1565661.23 尚未正式结算
LATIN PAPER INDUSTRIES LLP 1259373.07 尚未正式结算
小计7806284.30
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
单位：元占预付款项单位名称账面余额
余额的比例（%）
中国石油天然气股份有限公司243010733.6134.31
浙江石油化工有限公司38183264.805.39
浙江甬港铁集物流有限公司25344000.003.58
山东滕建建设集团有限公司北辛街道分公司24929588.223.52
92传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
EVYAP SABUN MALAYSIA SDN BHD 15264458.98 2.15
小计346732045.6148.95
6、应收保理款
(1)明细情况
单位：元期末数期初数种类账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
单项计提坏账准备8007234.268007234.268775734.268775734.26
五级风险分类组合310861272.26310861272.26665547405.60665547405.60
合计318868506.528007234.26310861272.26674323139.868775734.26665547405.60
(2)期末单项计提坏账准备的应收保理款
单位：元
单位名称账面余额坏账准备计提比例(%)计提理由
深圳市天之舟物流有限公司2265590.992265590.99100.00已诉讼结案，仍无法偿还上海智见供应链管理有限公司1400000.001400000.00100.00已诉讼结案，仍无法偿还寿光市中岳物流有限公司1241399.581241399.58100.00预计无法收回
建德市圆通运输有限公司890698.65890698.65100.00已诉讼结案，仍无法偿还山东能达货运代理有限公司842770.91842770.91100.00预计无法收回
其他1366774.131366774.13100.00已诉讼结案，仍无法偿还小计8007234.268007234.26100.00
(3)五级风险分类组合
单位：元期末数期初数风险类别
账面余额坏账准备计提比例(%)账面余额坏账准备计提比例(%)
正常310861272.26665547405.60关注次级可疑损失
93传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
小计310861272.26665547405.60
(4)坏账准备变动情况
单位：元
第一阶段第二阶段第三阶段项目整个存续期预期信用合计未来12个月整个存续期预期信用损
损失(已发生信用减
预期信用损失失(未发生信用减值)
值)
期初数8775734.268775734.26
期初数在本期——————-
--转入第二阶段--
--转入第三阶段--
--转回第二阶段--
--转回第一阶段--
本期计提-768500.00-768500.00
期末数8007234.268007234.26
7、其他应收款
单位：元项目期末余额期初余额
应收利息1990057.792144947.01
其他应收款2564480023.472866157654.33
合计2566470081.262868302601.34
（1）应收利息
1）应收利息分类
单位：元项目期末余额期初余额
应收融资租赁利息1990057.792144947.01
合计1990057.792144947.01
94传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
（2）其他应收款
1）类别明细情况
单位：元期末数种类账面余额坏账准备账面价值
金额比例（%）金额计提比例（%）
单项计提坏账准备189614537.026.76167806035.8269.8421808501.20
按组合计提坏账准备2615151185.0493.2472479662.7730.162542671522.27
小计2804765722.06100.00240285698.593100.002564480023.47（续上表）期初数种类账面余额坏账准备账面价值
金额比例（%）金额计提比例（%）
单项计提坏账准备188001627.926.10163119045.1886.7624882582.74
按组合计提坏账准备2896193619.5093.9054918547.911.902841275071.59
小计3084195247.42100.00218037593.097.072866157654.33
2）期末单项计提坏账准备的其他应收款
单位：元计提比例
单位名称（自然人姓名）账面余额坏账准备计提理由
（%）
七台河日泉商贸有限公司50183336.2037195172.3874.12完全收回存在困难
宁波润协国际贸易有限公司39913258.9039913258.90100.00预计无法收回
上海金元宝实业有限公司31834056.4831834056.48100.00预计无法收回
安徽时代创新科技投资发展有限公司21431823.6019288641.7890.00已诉讼结案但仍无法全部收回
深圳市京万通物流有限公司9516363.769516363.76100.00预计无法收回
深圳市华钧供应链管理有限公司9515491.529515491.52100.00预计无法收回
上海堃翔物流有限公司9055907.809055907.80100.00预计无法收回
杭州星添力贸易有限公司4698229.843758583.8780.00预计完全收回存在困难
其他13466068.927728559.3357.39完全收回存在困难
小计189614537.02167806035.8288.50
95传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
3）采用组合计提坏账准备的其他应收款
单位：元期末数组合名称
账面余额坏账准备计提比例（%）
应收政府款项组合2040323742.580.00
账龄组合574827442.4672479662.7712.61
其中：1年以内434873126.0126092387.546
1-2年91526237.3818305247.4720
2-3年29438720.7811775488.3140
3-5年13414094.1710731275.3380
5年以上5575264.125575264.12100
小计2615151185.0472479662.772.77
4）坏账准备计提情况
单位：元
第一阶段第二阶段第三阶段项目小计未来12个月预期信整个存续期预期信用损失整个存续期预期信用损
用损失（未发生信用减值）失（已发生信用减值）
期初数24135274.949456867.46184445450.69218037593.09期初数在本期
--转入第二阶段-5491574.245491574.24
--转入第三阶段-5887744.165887744.16
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提7443864.109423838.385559327.6622427030.14
本期收回3000.003000.00
外币折算差异112401.50112401.50本期转回
本期核销107578.75179288.467458.93294326.14其他变动
期末数26092387.5518305247.46195888063.58240285698.59
96传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用□不适用按账龄披露
单位：元账龄期末余额
1年以内（含1年）2248874282.99
1至2年324259052.89
2至3年127190633.21
3年以上104441752.97
3至4年73474299.40
4至5年18009350.17
5年以上12958103.40
合计2804765722.06
5）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元项目核销金额
本期实际核销其他应收款294326.14
6）其他应收款款项性质分类情况
单位：元款项性质期末数期初数
应收公路港现代物流服务补助及公路港平台经营补助款1217038609.931411356210.47
押金保证金1052631420.711079478126.10
应收暂付款342512806.55506856077.11
应收股权转让款178396570.8077028970.80
应收保险理赔款3086789.543086789.54
其他11099524.536389073.40
小计2804765722.063084195247.42
7）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
97传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
占其他应收款期末坏账准备单位名称款项的性质期末余额账龄余额合计数的比例期末余额青岛胶州湾发展应收公路港现代物流服务补助及公路港
490147046.621年内17.34%
集团有限公司平台经营补助款
应收暂付款200000000.001年内7.08%哈尔滨市道外区应收公路港现代物流服务补助及公路港
区域合作局121382900.001年内4.29%平台经营补助款山西转型综合改应收公路港现代物流服务补助及公路港
革示范区管理委237300185.421年内8.40%平台经营补助款员会应收公路港现代物流服务补助及公路港
滕州市财政局149030000.001年内5.27%平台经营补助款
广元市财政局押金保证金110000000.001年内3.89%
合计1307860132.0446.27%
8）涉及政府补助的应收款项
单位：元
政府补助预计收取的时间、金额单位名称账面余额账龄项目名称及依据
青岛传化公路港2021年-2022
青岛胶州湾发展集团有限公期后已收回4162.11万
年上半年度平台经营补助及490147046.621年以内司剩余预计2022年收回现代物流补助
山西转型综合改革示范区管山西陆鲸2022上半年度平台期后已收回5562.29万
237300185.421年以内
理委员会经营补助剩余预计2022年收回滕州传化公路港2021年度现
滕州市财政局149030000.001年以内预计2022年收回代物流补助哈尔滨公路港2021年度现代
哈尔滨市道外区区域合作局121382900.001年以内预计2022年收回物流补助
吕梁经济技术开发区管理委吕梁经济技术开发区2022年期后已收回1962.08万
66611452.871年以内
员会上半年度网络货运扶持剩余预计2022年收回绵阳公路港2022年上半年度
绵阳市涪城区经济合作局50000000.001年以内期后已全部收回现代物流补助
濮阳市濮东产业集聚区管委濮阳传化公路港2021年度现期后已收回1500万，
51818592.801年以内
会代物流补助剩余预计2022年收回江西传化物流2022年度平台
小蓝经开区管委会15296930.931年以内期后已全部收回经营补助成都东中心2022年度平台经
简阳市财政局12804882.631年以内预计2022年收回营补助临邑传化公路港2021年度现
临邑县人民政府11611779.001年以内期后已全部收回代物流补助
期后已收回208.76万
其他11034839.671年以内剩余预计2022年收回
小计1217038609.93
98传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
8、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否
（1）存货分类
单位：元期末余额期初余额项目存货跌价准备存货跌价准备账面余额或合同履约成账面价值账面余额或合同履约成账面价值本减值准备本减值准备
原材料416277680.991102391.63415175289.36321976717.141102391.63320874325.51
在产品7071387.547071387.5410252981.8410252981.84
库存商品688695913.9025439750.12663256163.78559506853.3227556163.63531950689.69
合同履约成本27906279.1827906279.1818320255.4618320255.46
发出商品18563613.9318563613.9329048926.4229048926.42
1226951313.1226951313.1411036931.1411036931.
开发成本
73732222
自制半成品46466757.0346466757.03
开发产品561886583.17561886583.17289488715.76289488715.76
包装物6062016.696062016.691821244.951821244.95
低值易耗品6941978.676941978.674982544.154982544.15
2960356767.2933814626.2692901927.2664243372.
合计26542141.7528658555.26
80052903
（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备
单位：元本期增加金额本期减少金额项目期初余额期末余额
计提其他转回或转销其他[注]
原材料1102391.631102391.63
库存商品27556163.63741588.102858001.6125439750.12
合计28658555.26741588.102858001.6126542141.75
[注]本期其他减少系因外币报表折算而减少的存货跌价准备2858001.61元
（3）合同履约成本本期摊销金额的说明
单位：元项目期初数本期增加本期摊销本期计提减值期末数
99传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
项目期初数本期增加本期摊销本期计提减值期末数
传化公寓装修项目602536.79602536.79
宏睿建设代建服务项目13777734.377426729.499209937.4311994526.43
运输服务成本2223365.257398710.136469163.163152912.22
斑马线项目5185652.825185652.82
其他1716619.05486414489.89481160458.026970650.92
小计18320255.46506425582.33496839558.6127906279.18
（4）其他说明
1)存货——开发成本
单位：元项目名称开工时间预计竣工时间预计总投资期初数期末数
遵义公路港置业项目2015年3月2.5亿13390198.5313474394.31
宿迁公路港置业项目2016年6月3.66亿19900589.3919900589.39
青岛宝悦置业项目2019年7月2022年3月8.24亿272536505.19
青岛恒琛置业项目2019年7月2023年12月17.23亿187786112.32192587462.88
青岛宝璞置业项目39024551.1952106812.39
滕州华轩置业项目2021年12月2024年12月20亿846322606.23884240041.14
商丘公路港商业项目2021年10月2022年12月0.8亿32076368.3737459623.00
嘉兴智慧港置业项目2022年7月2024年9月5.51亿27182390.62
小计1411036931.221226951313.73
2)存货——开发产品
*明细情况
单位：元项目名称竣工时间期初数本期增加本期减少期末数
遵义公路港置业项目2016年4月59706477.3992330.1659614147.23
宿迁公路港置业项目2019年3月52847126.863422065.8449425061.02
成都传化中心项目2021年12月176935111.51176935111.51
青岛宝悦置业项目2022年5月354077699.0778165435.66275912263.41
小计289488715.76354077699.0781679831.66561886583.17
100传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
*出租开发产品
单位：元项目名称期初数本期增加本期减少期末数
遵义公路港置业项目23210066.5711610089.3111599977.26
小计23210066.5711610089.3111599977.26
9、合同资产
单位：元期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
未到期质保金4337600.00260256.004077344.006164836.43369890.195794946.24
合计4337600.00260256.004077344.006164836.43369890.195794946.24
(2)合同资产减值准备计提情况
1)明细情况
本期增加本期减少项目期初数期末数计提其他转回转销或核销其他
按组合计提减值准备369890.19-109634.19260256.00
合计369890.19-109634.19260256.00
2)采用组合计提减值准备的合同资产
单位：元期末数项目
账面余额减值准备计提比例（%）
账龄组合4337600.00260256.006.00
小计4337600.00260256.006.00
10、持有待售资产
(1)明细情况
单位：元期末数期初数项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
上海硕诺公司处置组43913388.506199659.9637713728.54
合计43913388.506199659.9637713728.54
(2)其他说明
101传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
2021年11月1日，子公司传化物流集团与高恒签订《关于上海硕诺信息科技有限公司之股东减资协议》，同意传化
物流集团以减资的方式（实缴注册资本178万元，持有55.97%股权）退出上海硕诺公司，本期减资完成。
11、一年内到期的非流动资产
单位：元
(1)明细情况期末数期初数项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
长期应收款486690993.9015883661.95470807331.95491097583.5411154616.18479942967.36
合计486690993.9015883661.95470807331.95491097583.5411154616.18479942967.36
(2)一年内到期的长期应收款
单位：元期末数期初数折现项目率坏账坏账账面余额账面价值账面余额账面价值区间准备准备
融资租赁款545393000.0515883661.95529509338.10536497320.7011154616.18525342704.52
减：未实现融资
58702006.1558702006.1545399737.1645399737.16
收益应收融资租赁款
486690993.9015883661.95470807331.95491097583.5411154616.18479942967.36
净值
合计486690993.9015883661.95470807331.95491097583.5411154616.18479942967.36
12、其他流动资产
单位：元项目期末余额期初余额
留抵增值税进项税额236231598.52477093882.48
待摊仓储租赁费2562822.832607018.78
预缴企业所得税20613879.4720761654.71
待摊保险费等4907856.132792227.84
预缴教育费附加30340.97120059.27
预缴城建税42477.37168082.97
预缴消费税4998708.23262325.63
预缴房产税444050.7167379.76
预缴土地增值税3196563.462964381.66
待摊房屋销售费用6759240.677475637.98
102传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
其他8677835.939077095.52
合计288465374.29523389746.60
13、长期应收款
（1）明细情况
单位：元期末数期初数折现率项目区间账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
融资租赁款809551163.8815883661.95793667501.93802912935.5614140373.73788772561.83
其中：未实现融
68707361.6868707361.6861846618.3461846618.34
资收益应收融资租赁款
740843802.2015883661.95724960140.25741066317.2214140373.73726925943.49
净值
减：一年内到期
486690993.9015883661.95470807331.95491097583.5411154616.18479942967.36
的非流动资产
小计254152808.30254152808.30249968733.682985757.55246982976.13
应收股权转让款24900000.004980000.0019920000.0025000000.005000000.0020000000.00
小计24900000.004980000.0019920000.0025000000.005000000.0020000000.00
合计279052808.304980000.00274072808.30274968733.687985757.55266982976.13
（2）其他采用组合计提坏账准备的长期应收款
单位：元期末数项目
账面余额坏账准备计提比例(%)
五级风险分类组合809551163.8815883661.951.96
账龄组合24900000.004980000.0020.00
小计834451163.8820863661.952.50
1)五级风险分类组合
单位：元期末数期初数风险类别计提比例计提比例账面余额坏账准备账面余额坏账准备
(%)(%)
103传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
正常770884842.86767868870.98
关注3315658.70198939.536.001641649.9498499.006.00
次级1931215.00386243.0020.009694940.441938988.0820.00
可疑30201613.1712080645.2740.0019340979.257736391.7040.00
损失3217834.153217834.15100.004366494.954366494.95100.00
小计809551163.8815883661.951.96802912935.5614140373.731.76
2)账龄组合
单位：元期末数账龄
账面余额坏账准备计提比例(%)
年24900000.004980000.0020.001-2
小计24900000.004980000.0020.00
(3)其他说明
2020年，子公司传化物流集团将其持有的武汉传化致远公路港物流有限公司51%股权及对其债权一并转让湖北先飞
达致远物流有限公司（以下简称湖北先飞达致远公司）。湖北先飞达致远公司以分期形式支付股权转让款。
14、长期股权投资
单位：元
(1)分类情况期末数期初数项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
对联营企业投资747024864.5648200000.00698824864.56733348865.2848200000.00685148865.28
合计747024864.5648200000.00698824864.56733348865.2848200000.00685148865.28
(2)明细情况
单位：元本期增减变动被投资单位期初数权益法下确认其他综合追加投资减少投资的投资损益收益调整联营企业
浙江传化物流基地有限公司325947927.926348738.44
传化集团财务有限公司139092186.378657834.95
车满满（北京）信息技术有限公司82961800.55-1067993.48
104传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
本期增减变动被投资单位期初数权益法下确认其他综合追加投资减少投资的投资损益收益调整
重庆国际物流集团有限公司46673483.63-600591.98
宁波传化绿都置业有限公司16004568.681024367.70
浙江瓦栏文化创意有限公司16582500.18-68946.38
上海点未信息技术有限公司6898944.66
湖北纽卡莱纺织科技有限公司5565540.211274803.05
青岛传化众联物流有限公司327951.78327951.78
苏州快速达供应链管理有限公司359569.90-232017.52
成都传化云豹供应链管理有限公司228768.26-101629.71
浙江四港联动发展有限公司19913110.08-35053.31万传（安徽）物流有限公司19716255.26-1206302.63
重庆传化集联供应链管理有限公司4876257.8010741.93无棣科亿化工有限公司
合计685148865.28327951.7814003951.06（续上表）本期增减变动减值准备期被投资单位期末数其他权宣告发放现金股计提减值准末余额其他益变动利或利润备联营企业
浙江传化物流基地有限公司332296666.36
传化集团财务有限公司147750021.32
车满满（北京）信息技术有
81893807.07
限公司
重庆国际物流集团有限公司46072891.65
宁波传化绿都置业有限公司17028936.38
浙江瓦栏文化创意有限公司16513553.80
上海点未信息技术有限公司6898944.66湖北纽卡莱纺织科技有限公
6840343.26
司青岛传化众联物流有限公司
105传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
本期增减变动减值准备期被投资单位期末数其他权宣告发放现金股计提减值准末余额其他益变动利或利润备苏州快速达供应链管理有限
127552.38
公司成都传化云豹供应链管理有
127138.55
限公司
浙江四港联动发展有限公司19878056.77万传（安徽）物流有限公司18509952.63重庆传化集联供应链管理有
4886999.73
限公司
无棣科亿化工有限公司48200000.00
合计698824864.5648200000.00
15、其他权益工具投资
单位：元项目期末余额期初余额
江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称锦鸡股份公司）442119963.60595508522.40
合计442119963.60595508522.40
(2)指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资的原因
公司持有的对锦鸡股份公司的股权投资属于非交易性权益工具投资，因此公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。
16、其他非流动金融资产
单位：元项目期末余额期初余额分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（其中：权益工具
942428059.431058952463.80
投资）
合计942428059.431058952463.80
其他说明：
(2)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产本期变动
单位：元初始计量成本被投资单位期初数本期增加本期减少期末数
杭州维雨投资管理合伙企业(有限合伙)(以下
100445900.00100445900.00
简称维雨投资)
106传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
成都传化东中心建设有限公司90000000.0090000000.00
西安盛世公司7500000.007500000.00
青岛冠璞置业有限公司42119040.628950000.0051069040.62
青岛宏璞置业有限公司7731620.6016670000.0024401620.60
浙江传化公路港投资有限公司24500000.0024500000.00
赣州传化志申物流有限公司15300000.0015300000.00
内江传化置业有限公司14500000.0014500000.00
钦州传泰物流有限公司10000000.0010000000.00
临沂传化展恒置业有限公司5000000.005000000.00
杭州传化腾宜达实业投资有限公司2100000.002100000.00
上海发网供应链管理有限公司40004280.0040004280.00
浙江绿色慧联有限公司100000000.00100000000.00
西部新时代能源投资股份有限公司(以下简称
90000000.0090000000.00
西部能源公司)
一号车市控股有限公司45000000.0045000000.00
山东中康国创先进印染技术研究院有限公司4000000.004000000.00
浙江玉环永兴村镇银行有限责任公司3200000.003200000.00
淮北传化物流投资有限公司2777777.782777777.78
青岛龙璞物流有限公司350000.00350000.00
青岛铭璞物流有限公司100000.00100000.00
青岛晓悦物流有限公司100000.00100000.00
重庆传融星房地产开发有限公司255796800.00255796800.00
四川传化智达科技有限公司2000000.002000000.00
小计860525419.0027620000.00105050000.00783095419.00
(续上表)公允价值变动被投资单位期初数本期增加本期减少期末数
维雨投资50608931.5539094404.3711514527.18成都传化东中心建设有限公司
西安盛世公司54585000.0054585000.00
107传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
青岛冠璞置业有限公司青岛宏璞置业有限公司浙江传化公路港投资有限公司赣州传化志申物流有限公司内江传化置业有限公司
钦州传泰物流有限公司826500.00826500.00
临沂传化展恒置业有限公司2460000.002460000.00杭州传化腾宜达实业投资有限公司
上海发网供应链管理有限公司89946613.2589946613.25浙江绿色慧联有限公司西部能源公司一号车市控股有限公司山东中康国创先进印染技术研究院有限公司浙江玉环永兴村镇银行有限责任公司淮北传化物流投资有限公司青岛龙璞物流有限公司青岛铭璞物流有限公司青岛晓悦物流有限公司重庆传融星房地产开发有限公司四川传化智达科技有限公司
小计198427044.8039094404.37159332640.43
(续上表)账面价值期末在被投本期现被投资单位资单位持股金红利
期初数本期增加本期减少期末数比例(%)
维雨投资151054831.5539094404.37111960427.1868.75成都传化东中心建设有限公
90000000.0090000000.0074.38
司
西安盛世公司62085000.0062085000.0051.00
青岛冠璞置业有限公司42119040.628950000.0051069040.6251.00
青岛宏璞置业有限公司7731620.6016670000.0024401620.6051.00
108传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
浙江传化公路港投资有限公
24500000.0024500000.0049.00
司
赣州传化志申物流有限公司15300000.0015300000.0051.00
内江传化置业有限公司14500000.0014500000.00
钦州传泰物流有限公司10826500.0010826500.0040.00
临沂传化展恒置业有限公司7460000.007460000.0050.00杭州传化腾宜达实业投资有
2100000.002100000.0070.00
限公司上海发网供应链管理有限公
129950893.25129950893.255.24
司
浙江绿色慧联有限公司100000000.00100000000.0020.00
西部能源公司90000000.0090000000.00
一号车市控股有限公司45000000.0045000000.0015.00山东中康国创先进印染技术
4000000.004000000.004.00
研究院有限公司浙江玉环永兴村镇银行有限281600
3200000.003200000.002.00
责任公司.00
淮北传化物流投资有限公司2777777.782777777.7810.00
青岛龙璞物流有限公司350000.00350000.00
青岛铭璞物流有限公司100000.00100000.00
青岛晓悦物流有限公司100000.00100000.00重庆传融星房地产开发有限
255796800.00255796800.0020.00
公司
四川传化智达科技有限公司2000000.002000000.0010.00
1058952463.8144144404.3281600
小计27620000.00942428059.43
07.00
(3)其他说明
1)维雨投资系股权投资基金，其执行事务合伙人系绍兴华夏瓴投投资管理有限公司，根据合伙协议，维雨投资执行事
务合伙人主持合伙企业的生产经营管理工作，决定合伙企业的经营计划和投资方案；制定合伙企业的年度财务预算方案、决算方案。因此，公司对维雨投资不构成控制或重大影响，将对其投资列于本项目。维雨投资仅持有福莱蒽特7196883.00股，因此对维雨投资公允价值系根据福莱蒽特股票市价计算而得。
2)成都传化东中心建设有限公司原系成都传化东中心物流港有限公司（以下简称成都传化物流港公司）全资子公司。
2020年8月11日，成都传化物流港公司将持有成都传化东中心建设有限公司25.62%股权作价3100万元转让给成都东腾
聚惠置业有限公司。根据协议约定，首期股权转让完成后，成都传化东中心建设有限公司的经营管理由成都东腾聚惠置业有限公司负责。2020年8月13日，办妥变更登记手续。鉴于此，虽成都传化物流港公司持有其74.38%股权，但对其不构成控制或重大影响，因此将对其投资列于本项目。
3)根据传化物流集团与西安龙湖地产发展有限公司（以下简称西安龙湖地产公司）签订的《传化智联西北运营中心项目合作协议》等一揽子协议约定，双方共同以货币出资设立西安传化盛世地产开发有限公司（以下简称西安盛世公司）后，
109传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
西安龙湖地产公司负责西安盛世公司的运营管控及日常经营管理。传化物流集团未实际参与西安盛世公司的运营管控及日常经营管理，亦未向西安盛世公司派出董事。鉴于此，传化物流集团对西安盛世公司不构成控制或重大影响，因此将对其投资列于本项目。
4)根据青岛传化投资有限公司(以下简称青岛投资公司)、传化物流集团与青岛融创汇城地产有限公司(以下简称青岛融创
公司)、北京融创建投房地产集团有限公司签订的《胶州传化公路港配套商住项目合作开发协议》等一揽子协议约定，青岛投资公司负责全资设立的青岛宏璞置业有限公司和青岛冠璞置业有限公司（以下简称两项目公司）后，青岛投资公司将两项目公司80%股权转让给青岛融创公司(其中31%股权部分由青岛融创公司委托青岛投资公司代为持有)。青岛融创公司负责两项目公司的运营管控及日常经营管理。青岛投资公司未实际参与两项目公司的运营管控及日常经营管理，亦未向两项目公司派出董事，鉴于此，虽青岛投资公司持有两项目公司各51%股权（实际持股比例为20%），但对其不构成控制或重大影响，因此将对其投资列于本项目。
5)根据传化物流集团与河南万联实业有限公司签订《郑州传化“公路港”综合体项目合资经营协议》，双方共同出资设
立浙江传化公路港投资有限公司，其中传化物流集团出资49%，河南万联实业有限公司出资51%。浙江传化公路港投资有限公司及项目公司的利润由河南万联实业有限公司享有，传化物流集团不参与利润分配。河南万联实业有限公司收购公司持有的浙江传化公路港投资有限公司全部股权前，浙江传化公路港投资有限公司及项目公司不进行利润分配，如河南万联实业有限公司未按照协议约定收购公司持有的全部股权投资时，传化物流集团有权参与利润分配。河南万联实业有限公司需按照协议约定收购传化物流集团持有的全部投资公司股权。鉴于此，虽传化物流集团持有其49%股权，但对其不构成控制或重大影响，因此将对其投资列于本项目。
6)根据传化物流集团和广西泰禾物流集团有限公司签订的战略合作协议，双方以货币出资设立钦州传泰物流有限公司，
其中传化物流集团出资40%，广西泰禾物流集团有限公司出资60%。传化物流集团持股期间，不参与项目公司经营管理，不参与项目公司分红，也不承担亏损。鉴于此，虽传化物流集团持有其40%股权，但对其不构成控制或重大影响，因此将对其投资列于本项目。
7)根据临沂传化公路港物流有限公司（以下简称临沂公路港公司）与临沂展恒置业有限公司签订《项目合作协议》，双
方以货币出资设立临沂传化展恒置业有限公司，其中临沂公路港公司和临沂展恒置业有限公司各出资50%。临沂公路港公司持股期间，不参与项目公司经营管理，不参与项目公司分红，也不承担亏损。鉴于此，虽临沂公路港公司持有其50%股权，但对其不构成控制或重大影响，因此将对其投资列于本项目。
8)根据赣州传化南北公路港物流有限公司（以下简称赣州公路港公司）与赣州景裕商贸有限公司签订《项目合作协议》，
双方以货币出资设立杭州传化腾宜达实业投资有限公司，其中赣州公路港公司出资70%，赣州景裕商贸有限公司出资30%。
赣州公路港公司持股期间，不参与公司分红，也不承担亏损。鉴于此，虽赣州公路港公司持有其70%股权，但对其不构成控制或重大影响，因此将对其投资列于本项目。
9)赣州传化志申物流有限公司原系赣州公路港公司全资子公司。2020年赣州公路港公司将持有赣州传化志申物流有限公
司100%股权作价460万元转让给赣州南北物流有限公司，赣州公路港公司已于2020年12月2日收到上述股权转让款。2020年12月24日，赣州传化志申物流有限公司完成其中49%部分股权的变更登记手续。根据协议约定，上述49%股权办妥变更登记之日起，赣州公路港公司不再参与赣州传化志申物流有限公司的经营管理，不再管理赣州传化志申物流有限公司的产权证照、印章、银行账户等资料。鉴于此，期末赣州公路港公司已不对其构成控制或重大影响，因此将对其投资列于本项目。
17、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
□适用□不适用
110传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
单位：元
项目房屋及建筑物[注1]在建投资性房地产合计成本
期初数13285619087.371884899005.3015170518092.67
本期增加金额1048778473.6735226463.601084004937.27
1)外购46680.5535226463.6035273144.15
2)存货转入
3)固定资产转入[注2]3894822.803894822.80
4)在建工程转入821651721.65821651721.65
5)无形资产转入
6)土地使用权转入223185248.67223185248.67
本期减少金额10949405.09223185248.67234134653.76
1)处置
2)转入存货
3)土地使用权转出223185248.67223185248.67
4)转无形资产[注3]974561.36974561.36
5)其他转出[注4]9974843.739974843.73
期末数14323448155.951696940220.2316020388376.18公允价值变动
期初数739620912.63739620912.63本期增加金额
本期减少金额[注4]30405156.2730405156.27
期末数709215756.36709215756.36
期末账面价值15032663912.311696940220.2316729604132.54
期初账面价值14025240000.001884899005.3015910139005.30
[注1]系已完工的投入运营的投资性房地产，含房屋建筑物和土地使用权；
[注2]系本期重庆传化公路港物流有限公司交易大楼五楼用途由自用改为经营出租，其中原值4976726.11元累计折旧1081903.31元。
[注3]系本期西安传化公路港物流有限公司数据中心土地由经营出租改为自用，其中原值974561.36元。
111传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
[注4]系宁波传化天地物流有限公司本期以投房性房地产实物出资，其中成本9974843.73元，公允价值变动
30405156.27元。
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位：元项目账面价值未办妥产权证书原因
郑州华商汇项目465510741.44尚未办理完成
成都智联建设项目381010658.54尚未办理完成
青岛宝悦项目263174970.75尚未办理完成
长春公路港项目253608126.86尚未办理完成
西安传化公路港项目190189179.63尚未办理完成
包头传化公路港项目177622587.90尚未办理完成
南昌传化公路港项目155593223.83尚未办理完成
台州传化公路港项目141527837.22尚未办理完成
临沂智慧产业园项目133033763.90尚未办理完成
宜宾传化公路港项目131271293.11尚未办理完成
合肥传化公路港项目130540353.62尚未办理完成
郑州传化公路港项目129777101.71尚未办理完成
宿迁传化公路港项目103922303.21尚未办理完成
浙江物流发展项目329427404.62尚未办理完成
兖州传化公路港项目90488891.60尚未办理完成
商丘公路港项目81071275.90尚未办理完成
太原传化公路港项目81436288.79尚未办理完成
成都智慧物流港项目280899037.39尚未办理完成
日照传化公路港项目71513133.35尚未办理完成
贵阳传化公路港项目54551242.44尚未办理完成
遵义传化公路港项目33284994.75尚未办理完成
淮安传化公路港项目23740662.83尚未办理完成
菏泽传化公路港项目19053164.95尚未办理完成
淮安传化石油项目12323917.24尚未办理完成
衢州传化公路港项目9599725.31尚未办理完成
112传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
哈尔滨传化公路港项目6810879.33尚未办理完成
温州传化公路港项目2282555.55尚未办理完成
赣州传化公路港项目1380876.32尚未办理完成
小计3754646192.09尚未办理完成
18、固定资产
（1）明细情况
单位：元项目房屋及建筑物通用设备专用设备运输工具合计账面原值
期初数1153987824.44183360396.061141960822.4891740590.132571049633.11
本期增加金额115236242.744801678.65118423580.671949491.34240410993.40
1)购置22380569.963556228.919629593.891949491.3437515884.10
2)在建工程转入92855672.781245120.69108793986.78202894780.25
3）外币折算差异329.05329.05
本期减少金额22223255.322905158.202276960.913899102.6531304477.08
1)处置或报废17246529.212905158.202276960.913899102.6526327750.97
2)转投资性房地产4976726.114976726.11
3）转入无形资产
4）转入持有待售资产
5）合并范围变动减少
期末数1247000811.86185256916.511258107442.2489790978.822780156149.43累计折旧
期初数338954221.07136350521.55564325589.5458316122.561097946454.72
本期增加金额23958206.077272750.8146597141.974252378.5682080477.41
1)计提23958206.077272750.8146597141.974252378.5682080477.41
2）外币折算差异
本期减少金额5918034.901641021.561526325.212507251.1311592632.80
1)处置或报废4836131.591641021.561526325.212507251.1310510729.49
113传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
2)转投资性房地产1081903.311081903.31
3）转入无形资产
5）合并范围变动减少
期末数356994392.24141982250.80609396406.3060061249.991168434299.33减值准备
期初数6743.216743.21本期增加金额本期减少金额
期末数6743.216743.21账面价值
期末账面价值890006419.6243274665.71648704292.7329729728.831611715106.89
期初账面价值815033603.3747009874.51577628489.7333424467.571473096435.18
（2）未办妥产权证书的固定资产情况
单位：元项目账面价值未办妥产权证书的原因
宝鸡传化公路港项目28043623.34尚未办理完成
无锡物流基地项目16759797.16尚未办理完成
成都智慧物流港项目6823060.27尚未办理完成
成都智联建设项目6059880.82尚未办理完成
衢州传化加油站4922439.24尚未办理完成
台州传化公路港项目4224975.69尚未办理完成
兖州传化公路港项目2652200.55尚未办理完成
合肥传化公路港项目2266030.82尚未办理完成
长春传化公路港项目2163100.80尚未办理完成
南昌传化公路港项目2072469.93尚未办理完成
临沂智慧产业园项目1201379.74尚未办理完成
日照传化公路港项目1185722.85尚未办理完成
包头传化公路港项目1044623.88尚未办理完成
智联生产用房861473.79尚未办理完成
114传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
淮安传化石油项目663885.91尚未办理完成
小计80944664.79
19、在建工程
单位：元项目期末余额期初余额
在建工程739354404.871054627070.94
工程物资34599005.07
合计739354404.871089226076.01
（1）在建工程情况
单位：元期末余额期初余额项目减值减值账面余额账面价值账面余额账面价值准备准备
年产32万吨功能化学品项目170589805.46170589805.4687236483.3787236483.37
临江三期104937775.47104937775.4764894642.2464894642.24
淄博传化公路港项目101595877.71101595877.7173511755.3273511755.32
滕州传化公路港项目85914649.6485914649.6450742800.0350742800.03
长沙传化公路港项目44667444.9244667444.9211597299.5111597299.51
老厂拆建43442422.7543442422.7534946331.6634946331.66
郑州传化公路港项目22511584.8522511584.8521905662.5421905662.54
青岛恒琛置业项目20105854.6020105854.6015304504.0115304504.01
环保技改项目18682670.5018682670.508188291.378188291.37
合成材料产能提升规划项目13293354.5213293354.52501640.48501640.48
梅河口传化公路港项目10435411.7910435411.796236957.776236957.77
Tanatex Chemicals BV-CIP 7291053.24 7291053.24 10152618.29 10152618.29年产8万吨纺织化学品项目1636733.111636733.11120543030.01120543030.01
杭州公路港大二期项目1384344.771384344.77121335142.57121335142.57
青岛传化智能公路港配套项目184788862.02184788862.02
成都传化智慧物流港项目178221608.72178221608.72
襄阳传化公路港项目1683702.841683702.84150447.65150447.65
115传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
柳州传化公路港项目302435.94302435.9415592313.0715592313.07
益阳公路港项目30119267.7030119267.70
其他公路港工程71506813.0571506813.0510454638.7710454638.77
其他零星工程19372469.7119372469.718202773.848202773.84
合计739354404.87739354404.871054627070.941054627070.94
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位：元本期转其他长期资产其预算数他工程名称期初数本期增加期末数（万元）减固定资产无形资产投资性房地产少年产32万吨功能化学
87236483.3783353322.09170589805.46
品项目
临江三期64894642.2440043133.23104937775.47
淄博传化公路港项目73511755.3228199656.37115533.98101595877.71
滕州传化公路港项目50742800.0335171849.6185914649.64
长沙传化公路港项目11597299.5133070145.4144667444.92
美高老厂拆建34946331.668496091.0943442422.75
郑州传化公路港项目21905662.54622286.2716363.9622511584.85
青岛恒琛置业项目15304504.014801350.5920105854.60
环保技改项目8188291.3710494379.1318682670.50合成材料产能提升规
501640.4812791714.0413293354.52
划项目梅河口传化公路港项
6236957.774198454.0210435411.79
目
Tanatex Chemicals BV-
10152618.292861565.057291053.24
CIP年产8万吨纺织化学
120543030.0168076591.60186982888.501636733.11
品项目杭州公路港大二期项
121335142.57124869787.994227553.34240593032.451384344.77
目岛传化智能公路港配
184788862.0283120326.33267909188.35
套项目成都传化智慧物流港
178221608.7237494134.156921053.19208794689.68
项目
襄阳传化公路港项目150447.651533765.42510.231683702.84
柳州传化公路港项目15592313.078106106.8823395984.01302435.94
益阳公路港项目30119267.7026227492.3256346760.02
116传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
其他公路港工程10454638.7787433553.421901720.1724479658.9771506813.05
其他零星工程8202773.8411338393.98168698.1119372469.71
小计1054627070.94709442533.94202894780.25168698.11821651721.65739354404.87
(续上表)工程累计投入利息资本化本期利息本期利息工程名称工程进度资金来源
占预算比例累计金额资本化金额资本化率(%)年产32万吨功能化学品项自筹目临江三期自筹
淄博传化公路港项目97.21%97.21%自筹
滕州传化公路港项目76.26%76.26%自筹
长沙传化公路港项目91.36%91.36%自筹美高老厂拆建自筹
郑州传化公路港项目51.51%51.51%自筹青岛恒琛置业项目自筹环保技改项目自筹合成材料产能提升规划项目自筹
梅河口传化公路港项目37.65%37.65%自筹
Tanatex Chemicals BV-CIP 自筹年产8万吨纺织化学品项目自筹杭州公路港大二期项目自筹青岛传化智能公路港配套项自筹目成都传化智慧物流港项目自筹襄阳传化公路港项目自筹柳州传化公路港项目自筹益阳公路港项目自筹其他公路港工程自筹其他零星工程自筹
（3）工程物资
单位：元
117传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
专用材料19434022.6119434022.61
专用设备14944410.7814944410.78
工器具220571.68220571.68
合计34599005.0734599005.07
20、使用权资产
单位：元项目房屋及建筑物通用设备专用设备土地使用权合计账面原值
期初数310823467.7911572720.126707105.874902583.97334005877.75
本期增加金额169164982.28365766.053359557.77172890306.10
1)租入169164982.28365766.053359557.77172890306.10
本期减少金额78338704.491757325.621714347.6881810377.79
1)处置1717822.281757325.623475147.90
2)租赁合同到期或提前终止76620882.211714347.6878335229.89
期末数401649745.5810181160.558352315.964902583.97425085806.06累计折旧
期初数140719367.714803572.002047198.23490718.42148060856.36
本期增加金额76800898.16829653.771307001.88260358.0079197911.81
1)计提76800898.16829653.771307001.88260358.0079197911.81
2)外币报表折算差异
本期减少金额54690539.90119496.281714347.6856524383.86
1)处置833554.91119496.28953051.19
2)租赁合同到期或提前终止53856984.991714347.6855571332.67
期末数162829725.975513729.491639852.43751076.42170734384.31账面价值
期末账面价值238820019.614667431.066712463.534151507.55254351421.75
期初账面价值170104100.086769148.124659907.644411865.55185945021.39
118传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
21、无形资产
（1）明细情况
单位：元排污权初品牌客户关系项目土地使用权专利权专用软件合计
始使用费[注1][注1]账面原值
期初数967131669.1440309743.51129361960.901280891.1535607560.40333153056.501506844881.60
本期增加金额1798961.36-7194.84-332090.73-1042131.40-9750438.50-9332894.11
1）购置824400.0090973.46915373.46
2）在建工程转入168698.11168698.11
3）投资性房地产转入974561.36974561.36
4）外币折算差额-7194.84-591762.30-1042131.40-9750438.50-11391527.04
5）固定资产转入
本期减少金额4108550.001186509.435295059.43
1)处置4108550.001186509.435295059.43
2）转投资性房地产
3）转开发产品
4）其他减少
期末数964822080.5040302548.67127843360.741280891.1534565429.00323402618.001492216928.06累计摊销
期初数91743822.3829074492.9370294395.74441864.8915578307.68174905355.38382038239.00
本期增加金额11044924.011084550.429058545.9336619.20975339.3210950616.3133150595.19
1)计提11044924.011084694.619094690.1836619.201003884.7111271109.5833535922.29
2）外币报表折算差异-144.19-36144.25-28545.39-320493.27-385327.10
3）固定资产转入
本期减少金额391704.97782697.051174402.02
1)处置391704.97782697.051174402.02
期末数102397041.4230159043.3578570244.62478484.0916553647.00185855971.69414014432.17账面价值
期末账面价值862425039.0810143505.3249273116.12802407.0618011782.00137546646.311078202495.89
119传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
期初账面价值875387846.7611235250.5859067565.16839026.2620029252.72158247701.121124806642.60
[注 1]系收购子公司 TPC Holding B.V.时产生；
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
单位：元项目账面价值未办妥产权证书的原因
包头公路港项目4636452.58尚未办理完成
小计4636452.58
22、商誉
（1）商誉账面原值
单位：元本期增加被投资单位名称或形成商誉的事项期初数本期减少期末数本期企业外币报表折算合并形成差异
-
TPC Holding B.V. 131945840.26 128084162.34
3861677.92
美高华颐公司131281031.35131281031.35
杭州传化汇通公路港物流有限公司(以下简
31238524.8331238524.83
称传化汇通公司)七台河传化鑫达源公路港物流有限责任公司
26542208.5326542208.53
(以下简称传化七台河公司)
宁波传化天地物流有限公司(以下简称传化
18721814.5018721814.50
天地物流公司)
传化富联公司10052884.0810052884.08
传化立新公司2366817.862366817.86
沈阳传化陆港物流有限公司(以下简称沈阳
219459.85219459.85
陆港公司)
江西传化物流有限公司(以下简称传化晨达
1997326.151997326.15
公司)临沂传化智慧产业园有限公司（以下简称临
5403487.095403487.09沂传化产业园公司）杭州宏睿建设有限公司（以下简称宏睿建设
50622.4050622.40
公司）
合计-
359820016.9018721814.50337236524.48
3861677.92
（3）商誉减值准备
单位：元
120传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
被投资单位名称或形成商誉的事项期初数本期增加本期减少期末数
传化汇通公司28827185.7828827185.78
传化七台河公司907328.86907328.86
小计29734514.6429734514.64
23、长期待摊费用
单位：元项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额
网上应用平台建设支出118960553.8137639449.9442237812.83114362190.92
装修改造费29739039.972986097.053873801.8928851335.13
房屋及土地租赁费12653751.0012037030.1213239536.4811451244.64
其他2187147.984495105.271601700.645080552.61
合计163540492.7657157682.3860952851.84159745323.30
24、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元期末余额期初余额项目可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产
资产减值准备369991675.4882680831.72294215556.0965183866.59
内部交易未实现利润124595587.1831148896.80148440811.8137110202.95
可抵扣亏损486937564.46121710547.65426073197.01106494455.77
应付职工薪酬4988298.471247074.59
递延收益295396292.5071955777.70297651607.2273244758.41
股份支付费用107420292.1226855073.03113038391.0328259597.77
投资性房地产公允价值变动230081839.0557520460.18245867221.4161466805.37
其他3795986.411308113.65
合计1614423250.79391871587.081534071069.45374314875.10
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位：元
121传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
期末余额期初余额项目应纳税暂时性差递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债异
其他权益工具投资公允价值变动334361183.0983590295.77487749741.89121937435.47
其他非流动金融资产公允价值变动102287640.4325571910.11141382044.8035345511.20
传化荷兰公司境外子公司未计税利润6021942.47641209.106203501.23663037.32锦鸡股份公司未处置部分股权产生的
7956645.471989161.377956645.471989161.37
收益
投资性房地产公允价值变动损益773077218.61183747168.65773077218.61183747168.65
投资性房地产折旧摊销税前扣除608912112.00141261646.06553195212.40128917569.33
固定资产加速折旧1981136.90193830.742700647.96374207.33
合计1834597878.97436995221.801972265012.36472974090.67
（3）未确认递延所得税资产明细
单位：元项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异640952864.69623545794.07
可抵扣亏损1705103738.001567747459.82
合计2346056602.692191293253.89
（4）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元年份期末金额期初金额备注
2022年35917299.2753287002.49
2023年134605142.40220161725.03
2024年245225177.77300035310.91
2025年375846645.16417356652.61
2026年572375949.74576906768.78
2027年341133523.66
合计1705103738.001567747459.82
25、其他非流动资产
单位：元
122传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
期末余额期初余额项目减值账面余额账面价值账面余额减值准备账面价值准备
预付土地款1100671357.431100671357.43923753078.60923753078.60预付设备工程款及专
40194210.1740194210.1746912893.1646912893.16
项基础设施配套费
预付软件系统款416997.84416997.84114159.30114159.30
合计1141282565.441141282565.44970780131.06970780131.06
26、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元项目期末余额期初余额
质押借款52000000.00
抵押借款45553966.48473453867.92
保证借款150000000.00297000000.00
信用借款3586543880.003433734940.00
融资性票据贴现借款1649921394.191849921394.20
商业承兑汇票贴现借款46436666.0060297459.80
借款利息3722287.248305333.60
合计5482178193.916174712995.52
短期借款分类的说明：
1)抵押借款
单位：元借款最后借款人抵押人抵押权人抵押物抵押物价值借款余额到期日天松新材料天松新材料公交通银行平湖房屋建筑物及土地使
48252431.3316000000.002022-10-26
公司司支行用权
Tanatex 500/107Moo2Thasit
Chemicals SubdistrictPluak-Daeng
ING Bank N.V 26171902.08
(Tailand) DistrictRayong
Co.Ltd. ProvinceThailand
Tanatex
ING Bank N.V 银行账户 8379095.93
传化荷兰公 Chemicals B.V.
29553966.482022-10-30
司
Tanatex IP B.V. ING Bank N.V 银行账户 3089.37
TPCHolding ING Bank N.V 银行账户 747461.91
Tanatex Service
ING Bank N.V 银行账户 514101.74
GmbH
123传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
Tanatex
ING Bank N.V 应收账款 66072868.41
Chemicals B.v.小计150140950.7745553966.48
2)保证借款
单位：元借款人担保人借款金融机构担保借款余额借款最后到期日
传化化学品公司本公司中国银行杭州萧山分行100000000.002023-06-24
传化化学品公司本公司交通银行杭州萧山支行50000000.002023-05-15
小计150000000.00
3)信用借款
单位：元借款人借款金融机构借款余额借款最后到期日备注
传化集团财务有限公司769000000.002022-11-18
中国工商银行浙江省分行470000000.002023-04-28
交通银行萧山支行300200000.002023-05-18
江苏银行萧山支行300000000.002023-01-13
本公司招商银行杭州萧山支行300000000.002023-01-18
南京银行股份有限公司萧山支行200000000.002022-09-20
中国邮政储蓄银行杭州萧山区支行200000000.002022-12-09
中国农业银行浙江省分行200000000.002023-06-28
宁波银行杭州萧山支行130343880.002023-02-08
中信银行股份有限公司嘉兴分行50000000.002023-03-16
传化合成材料公司工行嘉兴乍浦支行20000000.002023-06-20
传化集团财务有限公司100000000.002023-05-11
天松新材料公司传化集团财务有限公司100000000.002023-03-31
传化涂料公司传化集团财务有限公司60000000.002023-01-06
传化物流集团有限公司恒丰银行萧山支行200000000.002023-04-25
天津传化融资租赁有限公司宁波通商银行50000000.002023-03-30
温州传化公路港物流有限公司传化集团财务有限公司10000000.002022-10-26
贵阳传化公路港物流有限公司传化集团财务有限公司49000000.002023-05-31
江西传化物流有限公司传化集团财务有限公司7000000.002023-06-16
124传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
天津传化物流基地有限公司传化集团财务有限公司36000000.002023-05-24
潍坊传化物流有限公司传化集团财务有限公司35000000.002023-05-25
小计3586543880.00
4)融资性票据贴现借款
单位：元借款人借款金融机构借款余额借款最后到期日备注
浙商银行杭州萧山支行600000000.002022-08-03
恒丰银行杭州萧山支行399921394.192022-12-19
中国进出口银行浙江省分行100000000.002022-09-22同时本公司存入1000.00万的保证金
本公司中国光大杭州萧山支行200000000.002022-11-24
中国建设银行杭州萧山支行250000000.002023-06-27
招商银行杭州萧山支行100000000.002022-10-13
小计1649921394.19
5)商业承兑汇票贴现借款
单位：元借款人借款金融机构借款余额借款最后到期日备注
传化化学品公司中国建设银行杭州萧山支行46436666.002022-12-22
小计46436666.00
27、应付票据
单位：元种类期末余额期初余额
银行承兑汇票1161262706.01779875347.50
合计1161262706.01779875347.50
本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。
其他说明
单位：元出票人承兑银行票据开立条件期末数票据最后到期日杭州联合农村商业本公司存入银行承兑汇票保证金
347720000.002022-12-27
银行萧山支行46158000元浙商银行杭州萧山本公司存入银行承兑汇票保证金
本公司87220000.002022-09-25分行21805000元
杭州银行滨江支行本公司、天松新材料公司、传化合成615339661.692023-06-28
125传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文材料公司、传化化学品公司以“票据传化合成材料公司池”银行承兑汇票647870755.90元提供质押担保传化化学品公司天松新材料公司传化涂料公司广东顺德农村商业传化富联公司存入银行承兑汇票保证
传化富联公司9189435.352022-08-23
银行均安支行金1837887.07元美高华颐公司以银行承兑汇票
杭州银行萧山支行11714570.002022-10-20
12886180.19元提供质押担保
美高华颐公司宁波银行杭州萧山美高华颐公司以银行承兑汇票
4650000.002022-12-23
支行5127864.40元提供质押担保传化合成材料公司存入银行承兑汇票
传化合成材料公司交通银行平湖支行26588462.002022-11-27
保证金7976538.6元中信银行嘉兴经济传化合成材料公司存入银行承兑汇票
传化合成材料公司20400000.002022-10-12
开发区支行保证金5100000.00元传化集团财务有限传化化学品公司存入银行承兑汇票保
传化化学品公司50000.002022-07-09
公司证金7500.00元交通银行嘉兴平湖天松新材料公司存入银行承兑汇票保
天松新材料公司18138177.452022-11-20
市支行证金5441453.235元萧山农村合作银行传化涂料公司存入银行承兑汇票保证
传化涂料公司20252399.522022-11-30
宁围支行金6361351.28元
小计1161262706.01
28、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元项目期末余额期初余额
应付材料及劳务采购款829593252.19767999158.92
应付工程及设备款596514579.76801065041.44
合计1426107831.951569064200.36
（2）账龄超过1年的重要应付账款
单位：元项目期末余额未偿还或结转的原因
大立建设集团有限公司27318088.41尚未正式结算
佰所仟讯（上海）电子商务有限公司15710000.00尚有未决事项
重庆今力建筑工程有限公司14975930.54尚未正式结算
合计58004018.95
126传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
29、预收款项
（1）预收款项列示
单位：元项目期末余额期初余额
预收租金256392721.52268716544.73
合计256392721.52268716544.73
（2）账龄超过1年的重要预收款项
单位：元项目期末余额未偿还或结转的原因
南充市新悦物流有限责任公司10067143.01一次收取租金，分期结算合计10067143.01
30、合同负债
单位：元项目期末余额期初余额
预收货款及其他服务费443284145.42760799534.90
预收公路港配套设施系列服务与开发款1834527.411381372.48
预收管理费101392197.93128845219.02
合计546510870.76891026126.40
31、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、短期薪酬477317573.01704043916.27910647089.56270714399.72
二、离职后福利-设定提存计划1521656.0435373565.7835545390.001349831.82
合计478839229.05739417482.05946192479.56272064231.54
（2）短期薪酬列示
单位：元
127传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴458208239.74621191836.32825666623.60253733452.46
2、职工福利费4192742.1920292481.6620266842.184218381.67
3、社会保险费2402226.5630815185.5229517595.473699816.61
其中：医疗保险费2334799.3429903359.3928580720.363657438.37
工伤保险费46849.60793178.65818070.1921958.06
生育保险费20577.62118647.48118804.9220420.18
4、住房公积金676865.6421221884.7821438541.09460209.33
5、工会经费和职工教育经费11837498.8810522527.9913757487.228602539.65
合计477317573.01704043916.27910647089.56270714399.72
（3）设定提存计划列示
单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、基本养老保险1469782.2134047297.7134219059.101298020.82
2、失业保险费51873.831326268.071326330.9051811.00
合计1521656.0435373565.7835545390.001349831.82
32、应交税费
单位：元项目期末余额期初余额
企业所得税174242016.68445920708.34
增值税261185922.64291887479.74
房产税14386502.8521245795.05
土地使用税16170700.6116521745.33
城市维护建设税12528905.4914418243.97
代扣代缴个人所得税3875760.739153755.51
教育费附加5338255.026298225.88
土地增值税6487644.146419485.80
地方教育附加3601788.294077242.83
印花税2755403.712840777.15
128传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
消费税44487.5570116.64
水利建设专项资金10257.4920498.94
资源税3153.002949.00
合计500630798.20818877024.18
33、其他应付款
单位：元项目期末余额期初余额
押金保证金638092440.19400718441.36
应付暂收款328007780.54355158533.87
公路港入驻商户奖励款94058974.75303738311.98
应付股权受让款57408700.00198908700.00
暂借款181683989.4571664216.40
限制性股票回购义务59696670.0061009190.00
其他16791907.3639669295.12
合计1375740462.291430866688.73
34、持有待售负债
单位：元项目期末余额期初余额
上海硕诺信息科技有限公司处置组1450085.94
合计1450085.94其他说明
[注]划分为持有待售的负债的原因详见本报告“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“10、持有待售资产”之说明。
35、一年内到期的非流动负债
(1)明细情况
单位：元项目期末余额期初余额
一年内到期的长期借款4282289183.042471646187.64
一年内到期的长期应付款39745204.6216286418.66
129传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
一年内到期的租赁负债134169517.4739977488.12
合计4456203905.132527910094.42
其他说明：
(2)一年内到期的长期借款
1)明细情况
项目期末数期初数
质押借款142707235.9638000000.00
抵押借款514277700.00554979900.00
保证借款1128600000.00487600000.00
信用借款1054200000.00853500000.00
质押及保证借款136663800.0097465950.00
抵押及保证借款1298780000.00437280000.00
借款利息7060447.082820337.64
小计4282289183.042471646187.64
*质押借款
单位：元借款最后到期备借款人质押人质押权人质押物质押物价值借款余额日注定期存
本公司本公司民生银行杭州分行115900000.00104707235.962023-05-08单美高华颐公美高华颐公传化集团财务有限公定期存
40000000.0038000000.002022-08-14
司司司单
小计155900000.00142707235.96
*抵押借款
单位：元抵押物借款最后借款人抵押人抵押权人抵押物借款余额到期日账面原价账面价值中国进出口银行省房屋建筑物及土12016555729497343500000
本公司传化精细化工公司2022-10-20
分行地使用权1.60.8200.00哈尔滨传化公路港物流哈尔滨传化公路港物流中国工商银行哈尔房屋建筑物及土41672280414700685000000
2023-06-20
有限公司有限公司滨靖宇支行地使用权4.281.060.00合肥传化信实公路港物合肥传化信实公路港物中国工商银行肥东房屋建筑物及土20950619209506197125000
2023-06-30
流有限公司流有限公司县支行地使用权.04.04.00金华传化公路港物流有金华传化公路港物流有中国工商银行金华房屋建筑物及土20340601202711698250000
2023-06-15
限公司限公司金三角支行地使用权7.597.59.00荆门传化公路港物流有荆门传化公路港物流有房屋建筑物及土13205919130502031140000
光大银行萧山支行2023-06-20
限公司限公司地使用权5.524.480.00临沂传化智慧产业园有临沂传化智慧产业园有中国工商银行临沂房屋建筑物及土10277096102777113507000
2022-09-25
限公司限公司城西支行地使用权7.050.94.00
130传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
宿迁传化公路港物流有宿迁传化公路港物流有房屋建筑物及土11024107110241071400000
光大银行萧山支行2023-02-20
限公司限公司地使用权8.408.400.00台州传化洲锽公路港物台州传化洲锽公路港物中国工商银行台州房屋建筑物及土16020826160208261950000
2023-06-19
流有限公司流有限公司黄岩支行地使用权4.884.880.00天津传化物流基地有限天津传化物流基地有限中国工商银行天津房屋建筑物及土32039372320393721476750
2023-05-25
公司公司分行营业部地使用权0.790.790.00温州传化公路港物流有温州传化公路港物流有中国工商银行温州房屋建筑物及土22215044221269781575000
2023-06-20
限公司限公司瓯海支行地使用权3.135.040.00漳州传化公路港物流有漳州传化公路港物流有中国工商银行龙海房屋建筑物及土13812181137997885978200
2023-06-10
限公司限公司支行地使用权2.320.85.00淄博传化公路港物流有淄博传化公路港物流有传化集团财务有限房屋建筑物及土83564108835641084500000
2023-06-20
限公司限公司公司地使用权.02.02.00日照传化交通公路港物日照传化交通公路港物中国工商银行日照土地使用权及在11000000110000001000000
2022-09-15
流有限公司流有限公司支行建工程0.000.00.00济南传化泉胜公路港物济南传化泉胜公路港物中国工商银行济南房屋建筑物及土25715401255813508500000
2022-10-09
流有限公司流有限公司天桥支行地使用权2.997.79.00
239790823440805142777
小计
595.61223.7000.00
*保证借款
单位：元借款人担保人借款金融机构担保借款余额借款最后到期日
传化集团中国进出口银行浙江省分行61600000.002022-09-21
本公司传化集团国家开发银行浙江省分行640000000.002023-06-29
传化物流集团北京银行杭州萧山支行397000000.002022-11-02长春传化公路港物
传化物流集团中国工商银行长春二道支行30000000.002023-06-10流有限公司
小计1128600000.00
*信用借款
单位：元借款人借款金融机构借款余额借款最后到期日备注
广东发展银行萧山支行269700000.002022-09-23
杭州银行滨江支行300000000.002022-09-26
恒丰杭州分行萧山支行16000000.002023-03-25
华夏银行萧山支行2000000.002023-03-21
本公司南京银行99000000.002022-10-26
中国农业银行浙江省分行500000.002022-12-22
兴业银行萧山支行200000000.002023-03-26
中国银行萧山分行147000000.002022-12-02
民生银行杭州分行2000000.002023-03-21
131传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
济南传化泉胜公路港物中国工商银行济南天桥支
18000000.002022-10-09
流有限公司行
小计1054200000.00
*质押及保证借款
单位：元借款质押借款最后质押权人质押物质押物价值借款余额备注人人到期日
传 化 传 化 中国民生银行股 TPCHolding 同时由本公
荷 兰 荷 兰 份有限公司杭州 B.V.99.87% 575370405.63 136663800.00 2023-02-19 司提供保证公司公司分行的股权担保
小计575370405.63136663800.00
*抵押及保证借款
单位：元借款最借款人抵押人抵押权人抵押物抵押物价值借款余额后到期备注日同时由传化集中国进出房屋建筑物
传化精细化2023-团、浙江传化化
本公司口银行省及土地使用72949734.821150000000.00
工公司04-30学集团有限公司分行权提供担保工商银行
成都传化智成都传化智存货、房屋
成都天府2022-同时由本公司提
联建设有限联建设有限建筑物及土644156265.5455000000.00
科学城支12-23供担保公司公司地使用权行贵阳传化公贵阳传化公房屋建筑物
交通银行2023-
路港物流有路港物流有及土地使用301642487.2312000000.00
贵州分行04-15限公司限公司权黄石传化诚黄石传化诚中国工商房屋建筑物
2023-
通公路港物通公路港物银行黄石及土地使用165172419.076110000.00流有限公司流有限公司下陆支行权柳州传化公柳州传化公中国建设房屋建筑物
2023-
路港物流有路港物流有银行柳州及土地使用112972029.2015500000.00限公司限公司分行权同时由传化物流西安传化丝西安传化丝国家开发
土地使用权2023-集团提供担保
路公路港物路公路港物银行陕西317106361.8217000000.00
及在建工程05-20流有限公司流有限公司省分行中国工商郑州传化华郑州传化华
银行郑州土地使用权2023-
商汇物流有商汇物流有526912341.4436010000.00
商都路支及在建工程05-21限公司限公司行宜宾传化公宜宾传化公交通银行房屋建筑物
2023-
路港物流有路港物流有成都郫都及土地使用208503609.027160000.00限公司限公司支行权
小计2349415248.141298780000.00
(3)一年内到期的长期应付款
1)明细情况
单位：元
132传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
项目期末数期初数
国开发展基金有限公司(以下简称国开基金公司)投资款30000000.00
应付分红款630000.00
减：未确认融资费用584218.80
国开基金公司投资款净额30045781.20
融资租赁保证金9699423.4216286418.66
合计39745204.6216286418.66
2)其他说明
长期应付款具体情况详见本报告“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“40、长期应付款”之说明。
(3)一年内到期的租赁负债
单位：元项目期末数期初数
尚未支付的租赁付款额143454459.4243664440.82
减：未确认融资费用9284941.953686952.70
合计134169517.4739977488.12
36、其他流动负债
单位：元项目期末余额期初余额
待转销项税额46998504.8082689093.69
合计46998504.8082689093.69
37、长期借款
（1）长期借款分类
单位：元项目期末余额期初余额
质押借款99469845.98
抵押借款707910541.56667198275.78
保证借款351800000.001038600000.00
信用借款2104500000.001891000000.00
质押及保证借款86636400.00
133传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
抵押及保证借款1469582999.942094056499.97
借款利息5800012.069401577.10
合计4639593553.565886362598.83
长期借款分类的说明：
1)抵押借款
单位：元抵押物借款人抵押人抵押权人抵押物借款余额借款最后到期日账面原价账面价值沧州传化公沧州传化公中国工商银房屋建筑物及土
路港物流有路港物流有行沧州新华214341288.13213717879.4366000000.002027-06-25地使用权限公司限公司支行哈尔滨传化哈尔滨传化中国工商银房屋建筑物及土
公路港物流公路港物流行哈尔滨靖416722804.28414700681.0615000000.002023-12-20地使用权有限公司有限公司宇支行合肥传化信合肥传化信中国工商银房屋建筑物及土
实公路港物实公路港物行肥东县支20950619.0420950619.0435625000.002028-06-30地使用权流有限公司流有限公司行金华传化公金华传化公中国工商银房屋建筑物及土
路港物流有路港物流有行金华金三203406017.59202711697.5942000000.002026-12-15地使用权限公司限公司角支行荆门传化公荆门传化公光大银行萧房屋建筑物及土
路港物流有路港物流有132059195.52130502034.4874650000.002027-12-10山支行地使用权限公司限公司临沂传化智临沂传化智中国工商银房屋建筑物及土
慧产业园有慧产业园有行临沂城西102770967.05102777110.9426305631.562030-07-19地使用权限公司限公司支行宿迁传化公宿迁传化公光大银行萧房屋建筑物及土
路港物流有路港物流有110241078.40110241078.4051800000.002024-07-19山支行地使用权限公司限公司台州传化洲台州传化洲中国工商银房屋建筑物及土
锽公路港物锽公路港物行台州黄岩160208264.88160208264.8857800000.002026-12-18地使用权流有限公司流有限公司支行太原传化公太原传化公光大银行萧房屋建筑物及土
路港物流有路港物流有263701370.19263282148.0569200000.002027-12-20山支行地使用权限公司限公司
天津传化物天津传化物中国工商银房屋建筑物、土
流基地有限流基地有限行天津分行地使用权及在建320393720.79320393720.7924093250.002025-12-12公司公司营业部工程温州传化公温州传化公中国工商银房屋建筑物及土
路港物流有路港物流有行温州瓯海222150443.13221269785.0414594860.002024-12-20地使用权限公司限公司支行漳州传化公漳州传化公中国工商银房屋建筑物及土
路港物流有路港物流有138121812.32137997880.8544841800.002030-12-10行龙海支行地使用权限公司限公司淄博传化公淄博传化公传化集团财房屋建筑物及土
路港物流有路港物流有83564108.0283564108.0257000000.002028-12-28务有限公司地使用权限公司限公司滕州华轩置滕州华轩置枣庄银行滕房屋建筑物及土
314590800.00314590800.0030000000.002025-06-22
业有限公司业有限公司州支行地使用权济南传化泉济南传化泉中国工商银房屋建筑物及土
胜公路港物胜公路港物行济南天桥257154012.99255813507.7999000000.002026-08-23地使用权流有限公司流有限公司支行
小计2960376502.332952721316.36707910541.56
2)保证借款
134传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
单位：元借款最后到借款人担保人借款金融机构担保借款余额期日
传化化学品公司萧山农村合作银行宁围支行100000000.002024-02-07本公司
传化集团中国进出口银行浙江省分行30800000.002023-09-21
长春传化公路港物流有限公司传化物流集团中国工商银行长春二道支行221000000.002029-03-13
小计351800000.00
3)信用借款
单位：元借款人借款金融机构借款余额借款最后到期日备注
恒丰杭州分行萧山支行69000000.002023-08-31
华夏银行萧山支行295000000.002023-11-03
中国工商银行浙江省分行218000000.002025-04-14
光大银行萧山支行200000000.002024-04-09
中国农业银行浙江省分行399500000.002024-12-20本公司
交通银行杭州萧山支行250000000.002025-05-30
兴业银行萧山支行95000000.002023-09-17
中国银行萧山分行147000000.002024-03-05
邮储银行萧山支行175000000.002024-04-26
民生银行杭州分行248000000.002024-03-21济南传化泉胜公路港
中国工商银行济南天桥支行8000000.002023-07-01物流有限公司
小计2104500000.00
4)抵押及保证借款
单位：元借款最后到借款人抵押人抵押权人抵押物抵押物价值借款余额备注期日中国工商
存货、房屋成都传化智联成都传化智联银行成都同时由本公司
建筑物及土644156265.54313250000.002023-12-23建设有限公司建设有限公司天府科学提供担保地使用权城支行成都传化智慧成都传化智慧中国工商同时由传化物土地使用权
物流港有限公物流港有限公银行成都205904655.24230000000.002035-12-10流集团提供担及在建工程司司天府支行保贵阳传化公路贵阳传化公路房屋建筑物交通银行
港物流有限公港物流有限公及土地使用301642487.23106000000.002030-03-31贵州分行同时由传化物司司权流集团提供担黄石传化诚通黄石传化诚通中国工商房屋建筑物保
165172419.0740670000.002029-12-20
公路港物流有公路港物流有银行黄石及土地使用
135传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
限公司限公司下陆支行权柳州传化公路柳州传化公路中国建设房屋建筑物
港物流有限公港物流有限公银行柳州及土地使用112972029.2060500000.002026-10-24司司分行权西安传化丝路西安传化丝路国家开发土地使用权
公路港物流有公路港物流有银行陕西317106361.82165000000.002030-09-13及在建工程限公司限公司省分行中国工商郑州传化华商郑州传化华商银行股份土地使用权
汇物流有限公汇物流有限公有限公司526912341.44277682999.942030-03-30及在建工程司司郑州商都路支行南昌传化智联南昌传化智联中国建设
公路港物流有公路港物流有银行南昌土地使用权50596700.0090000000.002029-08-15限公司限公司支行浙江传化公路浙江传化公路国家开发
港物流发展有港物流发展有银行浙江土地使用权297322271.02150000000.002031-05-26限公司限公司省分行宜宾传化公路宜宾传化公路交通银行房屋建筑物
港物流有限公港物流有限公成都郫都及土地使用208503609.0236480000.002027-12-30司司支行权
小计2830289139.581469582999.94
38、应付债券
无
39、租赁负债
单位：元项目期末余额期初余额
尚未支付的租赁付款额173771881.58167000994.27
未确认融资费用-31099392.63-29311271.28
合计142672488.95137689722.99
40、长期应付款
单位：元项目期末余额期初余额
长期应付款472327193.79507122797.58
合计472327193.79507122797.58
（1）明细情况
单位：元
136传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
项目期末数期初数
502870000.00
国开发展基金有限公司(以下简称国开基金公司)投资款502870000.00
15364578.67
应付分红款21482830.33
18561603.6821255032.75
减：未确认融资费用
499672974.99503097797.58
国开基金公司投资款净额
30045781.20
减：一年内到期的长期应付款
469627193.79503097797.58
小计
2700000.004025000.00
融资租赁保证金
合计472327193.79507122797.58
（2）国开基金公司投资款增减变动情况
单位：元项目传化物流集团传化化学品公司小计
本金442870000.0060000000.00502870000.00
应付分红款19918830.331564000.0021482830.33期初数
未确认融资费用-20009129.82-1245902.93-21255032.75
小计442779700.5160318097.07503097797.58本金
应付分红款-5388251.66-730000.00-6118251.66本期增减变动
未确认融资费用2342793.29350635.782693429.07
小计-3045458.37-379364.22-3424822.59
本金442870000.0060000000.00502870000.00
应付分红款14530578.67834000.0015364578.67期末数
未确认融资费用-17666336.53-895267.15-18561603.68
小计439734242.1459938732.85499672974.99
（3）其他说明
1)国开基金公司对传化物流集团增资5.7亿元人民币，2023年至2030年国开基金公司每年收回投资款7125万元，传
化物流集团按每年1.2%的投资收益率支付其投资收益，传化物流集团以下属子公司浙江传化公路港物流发展有限公司拥有的土地使用权及地上在建工程、衢州传化公路港物流有限公司拥有的土地使用权及地上在建工程、泉州传化公路港物流有
限公司拥有的土地使用权及地上在建工程提供抵押担保。2020、2021年公司回购投资款本金分别6900万元、5813万元。
137传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
2)国开基金公司对传化化学品公司增资6000万元人民币，2023年至2024年国开基金公司每年收回投资款3000万元，
传化化学品公司按每年1.2%的投资收益率支付其投资收益。
3)融资租赁保证金
子公司天津传化融资租赁有限公司开展融资租赁业务，收取的保证金列本项目。
41、预计负债
单位：元项目期末余额期初余额形成原因
Tanatex
产品质量保证265365.36324368.99
Chemicals B.V.根据合同计提的产品质量保证
合计265365.36324368.99
42、递延收益
单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因
政府补助897771929.739748000.0026562188.56880957741.17
合计897771929.739748000.0026562188.56880957741.17
涉及政府补助的项目：
单位：元本期计入当期损益
项目期初数本期新增补助金额期末数与资产相关/与收益相关
[注]
包头公路港基础设施建设补助资金64000000.002000000.0062000000.00与资产相关
怀化公路港项目补助资金57317500.001702500.0055615000.00与资产相关
西安公路港项目补助资金53078333.44117399.7252960933.72与资产相关
重庆公路港产业扶持资金48666666.79874999.9847791666.81与资产相关
青岛基地项目补助资金44665678.081397600.2243268077.86与资产相关
宜宾公路港基础设施建设项目补助资金41828195.351189869.2640638326.09与资产相关
化学品临江二期项目扶持资金34993535.79399999.9634593535.83与资产相关
潜江公路港项目补助资金32573889.94962775.0631611114.88与资产相关
七台河公路货运枢纽项目建设补助资金32055398.371156460.1630898938.21与资产相关
赣州公路港项目建设资金29117647.06886699.5028230947.56与资产相关
遵义公路港交通部车购税资金26500000.14874999.9825625000.16与资产相关
哈尔滨公路港交通部车购税资金25561224.51918367.3224642857.19与资产相关
长沙公路港交通部车购税资金24991616.25655106.8224336509.43与资产相关
138传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
南充公路港交通部车购税资金24729063.54899238.6723829824.87与资产相关
金华公路港交通部车购税资金23229178.00624996.0022604182.00与资产相关
临江综合物流产业园项目投资补助21874999.96625000.0221249999.94与资产相关
国家交通部部省共建项目扶持资金19891456.42628151.2819263305.14与资产相关
10万吨/年顺丁橡胶项目产业转型和升级补助19821782.001829703.0017992079.00与资产相关
泉州公路港交通部车购税资金19791666.50625000.0219166666.48与资产相关
衢州公路港交通部车购税资金19583333.16625000.0218958333.14与资产相关
项目补贴、扶持资金18860000.0018860000.00与资产相关
菏泽公路港项目补助资金13458432.23182281.2613276150.97与资产相关
海洋经济发展示范区建设项目专项资金12572999.9612572999.96与资产相关
天津基地项目补助资金10425578.87122894.8810302683.99与资产相关
漯河公路港项目补助资金9749999.98250000.029499999.96与资产相关
交通部车购税资金7863829.80204255.307659574.50与资产相关
金华公路港服务业项目扶持资金7785818.62247457.527538361.10与资产相关
年产8万吨聚酯树脂项目基础设施补助5774830.25165306.105609524.15与资产相关
临江项目填土款补助5660727.69143916.785516810.91与资产相关
城乡冷链和国家枢纽建设项目补助5558000.005558000.00与资产相关
产业扶持资金1690000.001690000.00与资产相关
10万吨/年顺丁橡胶装置及配套公用工程项目1429385.691429385.69与资产相关
其他138229161.344190000.006252209.71136166951.63与资产相关
小计897771929.739748000.0026562188.56880957741.17
[注]政府补助本期计入当期损益情况详见本报告“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“70、政府补助”之说明。
43、股本
单位：元
本次变动增减（+、-）期初余额发行新公积金期末余额送股其他小计股转股
股份总数3071456723.00-268807215.00-268807215.002802649508.00
其他说明：
139传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
1)根据公司与传化集团签订的《盈利补偿协议》、《〈盈利补偿协议〉之补充协议》、《〈盈利补偿协议〉之补充协议二》等相关约定，由于传化物流集团2015年至2021年度实现的按承诺口径计算的扣非后归属于母公司所有者净利润低于承诺扣非后归属于母公司所有者净利润，传化集团需以其持有公司股权进行补偿。根据公司第七届董事会第十八次会议、
2021年年度股东大会决议，公司以1元名义价向传化集团回购并注销其业绩承诺补偿股份268129215股，减少股本
268129215.00元，在扣除回购过户手续费188679.25元后，相应增加资本公积（股本溢价）267940534.75元。公司已于
2022年6月13日办理完成股份回购注销手续。
2)根据公司第七届董事会第十六次（临时）会议，2020年限制性股票激励计划激励对象2人因离职已不符合激励条件，公司回购注销上述2名激励对象已获授权但尚未解锁的限制性股票共150000股，回购价格为2.09元/股。根据公司第七届董事会第十八次会议，2020年限制性股票激励计划激励对象6人因离职已不符合激励条件，公司回购注销上述6名激励对象已获授权但尚未解锁的限制性股票共528000股，回购价格为2.09元/股。上述事项合计支付股份回购款
1417020.00元，减少股本678000.00元，考虑回购限制性股票相关手续费1279.25元后，相应减少资本公积（股本溢价）
740299.25元。上述减资业经本所审验并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕238号）。公司已于2022年6月13日办
理完成股份回购注销手续。
44、资本公积
单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额
资本溢价（股本溢价）6372628459.59413522363.856786150823.44
其他资本公积104778393.1712694576.71117472969.88
合计6477406852.76426216940.566903623793.32
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
1)本期资本公积――资本溢价增加
*子公司传化涂料本期购买子公司杭州传化唯迅新材料有限公司少数股东股权，确认的新取得长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额315008.45元冲减本项目；
*子公司南充公路港本期购买子公司南充传化机动车检测有限公司少数股东股权，确认的新取得长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额833931.45元冲减本项目；
*因子公司传化物流集团业绩承诺盈利补偿，公司回购并注销其业绩承诺补偿股份计入本项目267940534.75元，详见本报告“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“43、股本”之说明。；同时业绩承诺期累计获得分红返还计
入本项目147471068.25元；
*因激励对象离职确认740299.25元冲减本项目。
2)本期资本公积――其他资本公积增加
*公司在等待期内确认股份支付费用18798801.93元；
*调整未来期间能抵扣的金额超过等待期内确认的成本费用确认为资本公积-6104225.22元。
45、库存股
单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额
140传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
限制性股票61113690.001417020.0059696670.00
回购社会公众股199979729.4761892.81200041622.28
合计261093419.4761892.811417020.00259738292.28
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
1)根据公司第七届董事会第十六次（临时）会议、第七届董事会第十八次会议，公司按照每股人民币2.09元的价格
回购已获授但尚未解锁的限制性股票678000股，减少库存股1417020.00元。
2)根据公司第七届董事会第十三次（临时）会议，公司拟使用自有资金公司以集中竞价交易方式回购公司部分社会公
众股股份，回购股份将全部用于股权激励计划或员工持股计划。本期回购股份数量9700股，成交金额61892.81元，相应增加库存股61892.81元。截至2022年6月30日，公司累计回购股份数量23939600股，成交总金额200041622.28元。
46、其他综合收益
单位：元本期发生额
减：前期减：前期
项目期初余额本期所得计入其他计入其他税后归属减：所得税后归属期末余额税前发生综合收益综合收益于少数股税费用于母公司额当期转入当期转入东损益留存收益
一、不能
重分类进---
3866753727181228
损益的其1532102338347139.11486309
9.517.43
他综合收1.78702.08益
其中：重
---新计量设3658123025077088
1533885538347139.11504141
定受益计6.427.32
8.80709.10
划变动额自用房地产转换为采用公允价值模式
20863073.21041400.
计量的投178327.02178327.02
0911
资性房地产形成的利得和损失
二、将重
----分类进损
9143786.816239357.16239357.25383144.
益的其他
4525236
综合收益
外币----
财务报表9143786.816239357.16239357.25383144.折算差额4525236
---其他综合3775315924642914
1694495838347139.13110244
收益合计2.673.07
9.30709.60
141传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
47、盈余公积
单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额
法定盈余公积299308268.72299308268.72
合计299308268.72299308268.72
48、一般风险准备
(1)明细情况
单位：元项目期初数本期增加本期减少期末数
风险准备金6743231.406743231.40
合计6743231.406743231.40
(2)其他说明
根据津财会〔2016〕40号、银保监办发〔2019〕205号相关规定，商业保理企业需计提风险准备金。
49、未分配利润
单位：元
(1)明细情况项目本期数上年同期数
期初未分配利润6912108502.195000412764.44
加：本期归属于母公司所有者的净利润448718321.71546347683.94其他综合收益结转留存收益
减：提取法定盈余公积
提取一般风险准备1421960.26
应付普通股股利277870990.80330644967.80其他
期末未分配利润7082955833.105214693520.32
(2)其他说明
本期减少数包括：经2021年度股东大会审议批准，分配现金股利277870990.80元。
50、营业收入和营业成本
(1)明细情况
单位：元
142传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
本期数上年同期数项目收入成本收入成本
主营业务收入18294879305.5716610469698.3515838205526.3914207892721.96
其他业务收入101714873.5589695405.83109959955.0697915473.43
合计18396594179.1216700165104.1815948165481.4514305808195.39
其中：与客户之间的
18079815630.2816601583937.0615652359397.0214196950967.57
合同产生的收入
(2)与客户之间的合同产生的收入按主要类别的分解信息
1)收入按商品或服务类型、经营地区分解
收入按产品或服务类型、经营地区分解信息详见本报告“第十节财务报告”之“十六、其他重要事项”之“1、分部信息”之说明。
3)收入按商品或服务转让时间分解
单位：元
项目本期数上年同期数[注]
在某一时点确认收入18065970426.8315633451201.08
在某一时段内确认收入13845203.4518908195.94
小计18079815630.2815652359397.02
[注]按照新租赁准则，“与客户之间的合同产生的收入”不包含不适用收入准则的租赁收入等，上年同期数已剔除租赁收入
与履约义务相关的信息：
不适用
与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为546510870.76元，其中，
497264943.45元预计将于2022年度确认收入，20915717.44元预计将于2023年度确认收入，28330209.87元预计将于
2024及以后年度确认收入。
51、利息收入/利息支出
单位：元本期数上年同期数收入支出收入支出
保理收入27285494.213844371.7027385966.616172639.79
租息收入24126550.25767275.9127565355.821396597.40
合计51412044.464611647.6154951322.437569237.19
143传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
52、税金及附加
单位：元项目本期发生额上期发生额
消费税41834.82143651.04
城市维护建设税59123443.1657711793.28
教育费附加25735686.2425016915.14
资源税20692.001519.60
房产税33024846.3125779297.67
土地使用税20297528.6920960699.42
印花税12058999.749556750.30
地方教育附加17012194.9716308651.27
土地增值税358999.30977472.74
车船税39072.0140510.10
环境保护税7027.21196415.33
其他133.44933.56
合计167720457.89156694609.45
53、销售费用
单位：元项目本期发生额上期发生额
职工薪酬及业务费291564760.75227673335.83
广告及业务宣传费29354879.3433154919.06
折旧和摊销18675118.4321102344.62
办公及业务招待费18224376.5825517182.87
差旅费、汽车费用15176789.4723907369.98
租赁费9098947.6714576897.37
其他8279359.138860553.37
合计390374231.37354792603.10
54、管理费用
单位：元
144传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
项目本期发生额上期发生额
职工薪酬221865286.04221960458.33
外部咨询费及中介机构费用41983963.7555535571.99
折旧和摊销37963339.0637514066.01
业务招待费26202535.6826572718.75
办公费、差旅费、汽车费用20897854.3924418704.88
股份支付费用18798801.9351142478.45
租赁费13586980.9512658976.76
广告及业务宣传费1819247.272708800.59
其他11567882.8111069466.38
合计394685891.88443581242.14
55、研发费用
单位：元项目本期发生额上期发生额
职工薪酬104567074.1297420152.00
物料消耗及能源67331177.7472246000.91
折旧和摊销4839239.775014710.22
外部咨询费及中介机构费用3835505.467222947.15
租赁费1558098.011558098.01
办公费、差旅费、汽车费用924140.322218940.60
业务招待费737818.281020214.01
其他2804806.232460500.47
合计186597859.93189161563.37
56、财务费用
单位：元项目本期发生额上期发生额
利息支出229891491.23223675892.04
减：利息收入35415384.7149935641.51
租赁负债利息支出7704758.0310679360.50
145传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
汇兑损益-14614610.44-1420876.82
其他4631666.755925424.67
合计192197920.86188924158.88
57、其他收益
单位：元产生其他收益的来源本期发生额上期发生额
与资产相关的政府补助[注]26562188.5625072645.23
与收益相关的政府补助[注]206561504.20361973838.52
代扣个人所得税手续费返还903170.42593623.99
合计234026863.18387640107.74
[注]本期计入其他收益的政府补助情况详见本报告“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“70、政府补助”之说明。
58、投资收益
单位：元项目本期数上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益14003951.0613289085.64
处置长期股权投资产生的投资收益40932069.9116603320.18
金融工具持有期间的投资收益-268400.001555047.52
其中：分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-268400.00352000.00
其他权益工具投资1203047.52
处置金融工具取得的投资收益20000000.00
其中：分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产20000000.00
应收款项融资终止确认损益-1218219.75-1225893.19
合计73449401.2230221560.14
59、公允价值变动收益
单位：元产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额交易性金融资产（其中：分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资-39094404.37产产生的公允价值变动收益）
合计-39094404.37
146传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
60、信用减值损失
单位：元项目本期发生额上期发生额
坏账损失-94590569.40-77948747.14
合计-94590569.40-77948747.14
61、资产减值损失
单位：元项目本期发生额上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失-741588.10-375122.04
十二、合同资产减值损失109634.19
合计-631953.91-375122.04
62、资产处置收益
单位：元资产处置收益的来源本期发生额上期发生额
处置非流动资产收益3991229.40688997.06
处置非流动资产损失-1133186.11-4628590.58
合计2858043.29-3939593.52
63、营业外收入
单位：元计入当期非经常性损益的金项目本期发生额上期发生额额
非流动资产毁损报废利得125276.46278101.04125276.46
赔偿及罚没收入660814.42569210.33660814.42
违约金收入193272.54571328.36193272.54
其他1787855.42851489.411787855.42
合计2767218.842270129.142767218.84
64、营业外支出
单位：元项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
147传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
非流动资产毁损报废损失870324.65549360.50870324.65
滞纳金、罚金467465.1615751.79467465.16
水利建设专项资金74829.9964320.11
罚款支出1222142.24550806.661222142.24
捐赠支出302344.1440000.00302344.14
违约金支出15815.701279.9515815.70
赔偿支出3400366.003400366.00
其他242037.05794108.98242037.05
合计6595324.932015627.996520494.94
65、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用141934922.22156019161.82
递延所得税费用-32779789.95-31757650.22
合计109155132.27124261511.60
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元项目本期数上年同期数
利润总额583842383.78692437900.69
按母公司适用税率计算的所得税费用145959561.68173109475.17
子公司适用不同税率的影响-6876817.33-868009.24
调整以前期间所得税的影响10080796.55-14998991.27
非应税收入的影响-59395638.86-30664086.30
不可抵扣的成本、费用和损失的影响4792838.468803015.70
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响-57502231.64-16657251.80
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响90457254.6338461091.86
研发费用加计扣除的影响-19165730.53-32923732.53
148传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
传化荷兰公司未计税利润的影响805099.31
所得税费用109155132.27124261511.60
66、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元项目本期发生额上期发生额
收到的政府补助658975319.76645904642.29
收到的经营户奖励款677163734.89642958743.00
收回的押金、保证金375958629.85154653123.94
收到的银行存款利息31074143.0539408988.95
收到的备付金及风险准备金50670262.78
收到的保险公司理赔款293880.731393446.68
收到的其他款项净额31612151.0928132374.91
合计1775077859.371563121582.55
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元项目本期发生额上期发生额
支付的经营户奖励款494947757.13419287911.35
支付的押金、保证金等支出141659220.10121222055.39
支付的办公费及业务招待费等支出71685490.2167874536.14
支付的咨询费及中介机构费等支出42895059.6160704595.54
支付的广告及业务宣传费等支出21923997.3713586654.05
支付的差旅费、汽车费等支出15543585.8317621100.28
支付的租赁费、捐赠等支出15208826.4913937784.74
支付的技术开发费等支出11541427.8518277856.64
支付的备付金及风险准备金983.09
支付的其他往来净额及支出24038743.8433098582.06
合计839445091.52765611076.19
149传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元项目本期发生额上期发生额
收回的建设履约保证金188863803.88110000.00
暂收股权转让款29900000.0019500000.00
收回土地竞拍保证金25000000.008344203.35
收到的项目合作保证金7567785.184019000.00
收到的竣工保证金714000.00
收到保函保证金退回447196.20
合计252045589.0632420399.55
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元项目本期发生额上期发生额
支付的项目建设履约保证金33232350.00243758.15
支付暂借款81620000.00
支付的项目合作保证金10000000.00
归还的工程保证金3947727.35414400.00
支付的农民工保证金43900.00
合计47180077.3582322058.15
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元项目本期发生额上期发生额
收到融资性银行承兑汇票贴现款253210256.10350000000.00
收到的传化集团分红返还147471068.25
收到暂借款98081220.5610359086.00
收回的长期借款保证金50000000.00
合计548762544.91360359086.00
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
150传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
项目本期发生额上期发生额
归还融资性银行承兑汇票贴现款459485499.99100000000.00
支付的租金和租赁保证金48633655.3695773971.84
支付国开行利息6118251.666915909.67
购买少数股权的支出4450000.00
支付的股票回购款及其手续费1580046.99
支付银行承诺费1000000.00610000.00
基金部分本金提前收回58130000.00
归还的往来单位暂借款及利息30895895.01
智联福费廷业务贴现利息1928916.67
筹资性票据保证金10000000.00
筹资性手续费1712988.65
筹资性票据贴现支出7569527.77
智联债券托管费、手续费15463574.00
合计521267454.00329000783.61
67、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元补充资料本期金额上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润474687251.51568176389.09
加：资产减值准备631953.91375122.04
信用减值损失94590569.4077948747.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧82080477.4190877184.22
使用权资产折旧79197911.8181051245.87
无形资产摊销33535922.2944195794.68
长期待摊费用摊销60952851.8450425818.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）-2858043.293939593.52
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）745048.19271259.46
151传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）39094404.370.00
财务费用（收益以“－”号填列）220793964.29225015629.94
投资损失（收益以“－”号填列）-74667620.97-28995666.95
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）-17556711.98-45062115.11
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）-35978868.8713304464.89
存货的减少（增加以“－”号填列）-270203207.93-89903788.30
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）194455835.37-1244285906.36
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）-537249320.75516833496.18
其他5461554.9425140601.80
经营活动产生的现金流量净额347713971.54289307870.32
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额4255898921.254039413432.51
减：现金的期初余额5062294132.904688995314.95
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额-806395211.65-649581882.44
（2）本期收到的处置子公司的现金净额
单位：元金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物25000000.00
其中：
杭州荣易供庆链有限公司25000000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物1090.00
其中：
杭州货嘀物流有限公司998.00
152传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
浙江盛贸建设开发有限公司92.00
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物14093500.00
其中：
处置子公司收到的现金净额39092410.00
（3）现金和现金等价物的构成
单位：元项目期末余额期初余额
一、现金4255898921.255062294132.90
其中：库存现金517650.24496681.16
可随时用于支付的银行存款4253161909.045060664065.33
可随时用于支付的其他货币资金2219361.971133386.41
三、期末现金及现金等价物余额4255898921.255062294132.90
其他说明：
期末货币资金中传化支付公司受限备付金316846088.87元、银行承兑汇票保证金94687730.18元、信用证保证金
10040691.70元、用于借入长期借款而质押的定期存单155900000.00元、保函保证金5719358.27元和其他保证金
20172832.59元不属于现金及现金等价物。
期初货币资金中传化支付公司受限备付金371596726.64元、银行承兑汇票保证金98164671.75元、信用证保证金
22850702.99元、用于借入长期借款而质押的定期存单155900000.00元、长期借款保证金50000000.00元、保函保证金
5630330.78元和其他保证金19032309.42元不属于现金及现金等价物。
68、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元项目期末账面价值受限原因
已开具银行承兑汇票、保函、信用证等存入的保证金，已取得借款质押货币资金603366701.61
的定期存单，备付金等应收票据46436666.00商业承兑汇票贴现借款
存货491590219.51为借款提供质押担保
固定资产151213816.03为借款或国开基金公司借款提供抵押担保
无形资产21985805.68为短期借款、长期借款提供抵押担保
应收款项融资665884800.49为票据开立提供质押担保
应收账款66072868.41为借款提供质押担保
投资性房地产5999773084.38为短期借款、长期借款或国开基金公司借款提供抵押担保
153传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
TPCHoldingB.V.股权 575370405.63 为短期借款、长期借款提供抵押担保
合计8621694367.74
69、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位：元项目期末外币余额折算汇率期末折算成人民币余额
货币资金345067900.15
其中：美元45469749.716.7114305165678.20
欧元1319489.587.00849247510.77
港币348699.110.8552298207.48
阿根廷比索70402153.550.06764759185.58
印度卢比118798944.570.084910086030.39
泰铢66575726.810.190612689333.53日元54139156.000.04912658232.56
迪拉姆89592.661.8274163721.63
应收账款225981561.67
其中：美元17652453.336.7114118472675.31
欧元11248774.757.008478835912.96
港币119383.440.8552102096.72
阿根廷比索79186334.000.06765352996.18
印度卢比183028962.000.084915539158.87
泰铢27006077.000.19065147358.28日元51555262.000.04912531363.36
长期借款241371035.96
其中：美元15601400.006.7114104707235.96
欧元19500000.007.0084136663800.00
其他应收款4279023.05
其中：美元333184.266.71142236132.84
港币220042.090.8552188180.00
154传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
阿根廷比索12015.600.0676812.25
印度卢比2349000.000.0849199430.10
泰铢7931670.240.19061511776.35日元2905598.000.0491142664.86
迪拉姆14.581.827426.64
预付账款3010995.11
其中：美元448638.906.71143010995.11
短期借款162630246.48
其中：美元5000000.006.711433557000.00
欧元18416934.897.0084129073246.48
应付账款103526720.04
其中：美元4189862.196.711428119841.10
欧元8141689.007.008457060213.19
阿根廷比索39666096.000.06762681428.09
印度卢比66892817.000.08495679200.16
泰铢44401383.000.19068462903.60日元31021057.000.04911523133.90
其他应付款27895794.44
其中：美元142136.986.7114953938.13
欧元3060263.627.008421447551.55
港币990336.580.8552846935.84
印度卢比9584766.880.0849813746.71
泰铢13195525.310.19062515067.12日元24731219.530.04911214302.88
迪拉姆57049.471.8274104252.20
70、政府补助
（1）政府补助
(1)明细情况
155传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
1)与资产相关的政府补助
单位：元期初本期期末本期摊销说项目本期摊销递延收益新增补助递延收益列报项目明
包头公路港基础设施建设补助资金64000000.002000000.0062000000.00其他收益
怀化公路港项目补助资金57317500.001702500.0055615000.00其他收益
西安公路港项目补助资金53078333.44117399.7252960933.72其他收益
重庆公路港产业扶持资金48666666.79874999.9847791666.81其他收益
青岛基地项目补助资金44665678.081397600.2243268077.86其他收益
宜宾公路港基础设施建设项目补助资金41828195.351189869.2640638326.09其他收益
化学品临江二期项目扶持资金34993535.79399999.9634593535.83其他收益
潜江公路港项目补助资金32573889.94962775.0631611114.88其他收益
七台河公路货运枢纽项目建设补助资金32055398.371156460.1630898938.21其他收益
赣州公路港项目建设资金29117647.06886699.5028230947.56其他收益
遵义公路港交通部车购税资金26500000.14874999.9825625000.16其他收益
哈尔滨公路港交通部车购税资金25561224.51918367.3224642857.19其他收益
长沙公路港交通部车购税资金24991616.25655106.8224336509.43其他收益
南充公路港交通部车购税资金24729063.54899238.6723829824.87其他收益
金华公路港交通部车购税资金23229178.00624996.0022604182.00其他收益
临江综合物流产业园项目投资补助21874999.96625000.0221249999.94其他收益
国家交通部部省共建项目扶持资金19891456.42628151.2819263305.14其他收益
10万吨/年顺丁橡胶项目产业转型和升
19821782.001829703.0017992079.00其他收益
级补助
泉州公路港交通部车购税资金19791666.50625000.0219166666.48其他收益
衢州公路港交通部车购税资金19583333.16625000.0218958333.14其他收益
项目补贴、扶持资金18860000.0018860000.00其他收益
菏泽公路港项目补助资金13458432.23182281.2613276150.97其他收益
海洋经济发展示范区建设项目专项资金12572999.9612572999.96其他收益
天津基地项目补助资金10425578.87122894.8810302683.99其他收益
漯河公路港项目补助资金9749999.98250000.029499999.96其他收益
交通部车购税资金7863829.80204255.307659574.50其他收益
156传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
期初本期期末本期摊销说项目本期摊销递延收益新增补助递延收益列报项目明
金华公路港服务业项目扶持资金7785818.62247457.527538361.10其他收益
年产8万吨聚酯树脂项目基础设施补助5774830.25165306.105609524.15其他收益
临江项目填土款补助5660727.69143916.785516810.91其他收益
城乡冷链和国家枢纽建设项目补助5558000.005558000.00其他收益
产业扶持资金1690000.001690000.00其他收益
10万吨/年顺丁橡胶装置及配套公用工
1429385.691429385.69其他收益
程项目
其他138229161.344190000.006252209.71136166951.63其他收益
小计897771929.739748000.0026562188.56880957741.17其他收益
2)与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助
单位：元项目金额列报项目说明
公路港现代物流服务补助60900050.00其他收益[注1]
公路港平台经营补助89002182.76其他收益[注2]
项目补贴、扶持资金51652610.24其他收益
技术创新补助或奖励资金649500.00其他收益
其他税费返还3376608.03其他收益
技术标准质量奖励资金280000.00其他收益
财政贴息2075208.53财务费用
其他700553.17其他收益
小计208636712.73
[注1]传化公路港物流运作模式系利用经营实体和信息平台相互结合，衔接匹配车货信息，取得了良好的经济效益和社会效益。国家发展改革委、工业和信息化部、国土资源部、住房和城乡建设部、交通运输部等五部委联合下发《关于推广“公路港”物流经验的通知》（发改办经贸〔2013〕811号），推广传化公路港先进经验，鼓励各地加大对“公路港”项目的政策扶持力度。传化公路港项目在各地区的落地实施，有效提升了所在地区物流组织水平，提高了物流运转效率，减少了企业物流成本，是公路港所在地区进一步推进供给侧结构性改革、推进“三去一降一补”的重要举措。因此各地政府就“传化公路港”项目的落地实施，陆续出台了相关政策给予资金支持。2022年上半年，绵阳传化公路港、荣昌传化公路港等公司合计确认该项补助60900150.00元；
[注2]传化公路港集聚了一批物流服务供应商落户，有效提高物流运转效率。相关公路港所在地主管部门根据港区入驻企业物流交易成交情况给予一定的奖励政策，并定期与传化公路港进行结算。2022年上半年，寿光传化公路港、临邑传化公路港、滕州传化公路港等公司合计确认该项补助资金（净额）89002182.76元
(2)本期计入当期损益的政府补助金额为235198901.29元。
157传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
八、合并范围的变更
1、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□是□否
单位：元处置价款与原与处丧失子公置投按照控制司股资对公允权之丧失丧失权投应的丧失价值日剩丧失控制控制资相合并控制重新余股丧失控制权之权之关的子公股权股权股权财务权之计量权公控制权时日剩日剩其他司名处置处置处置报表日剩剩余允价权的点的余股余股综合称价款比例方式层面余股股权值的时点确定权的权的收益享有权的产生确定依据账面公允转入该子比例的利方法价值价值投资公司得或及主损益净资损失要假的金产份设额额的差额杭州
2022
货嘀完成-
100.00年03
物流2.00转让变更1482
%月07有限登记035.72日公司浙江盛贸建设开发有限
2022
公13036完成42742
80.00年06
司、1100.转让交接056.4
%月30杭州00手续1日荣易供应链有限公司是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□是□否
2、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
1.合并范围增加
出资比例
公司名称股权取得方式股权取得时点出资额(万元)
（%）
158传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
出资比例
公司名称股权取得方式股权取得时点出资额(万元)
（%）
西安传化正达企业管理有限公司设立2022-03-071000美元100.00
传化陆鲸科技有限公司梅河口分公司设立2022-04-07100.00
传化陆鲸科技有限公司安庆分公司设立2022-04-21100.00
吕梁传化陆鲸科技有限公司设立2022-05-101000.00100.00
杭州传化智慧园区管理服务有限公司设立2022-05-195000.00100.00
浙江盛贸建设开发有限公司设立2022-05-2010600.00100.00
绵阳传化公路港物流有限公司设立2022-05-2410000.00100.00
重庆市荣昌区传化智慧园区管理服务有限公司设立2022-05-264000.00100.00
杭州晟轩物流服务有限公司设立2022-06-071000.00100.00
重庆市荣昌区传化物流服务有限公司设立2022-06-083000.00100.00
杭州荣易供应链有限公司设立2022-06-151000.0080.00
益阳传化供应链管理有限公司设立2022-06-233000.00100.00
2.合并范围减少
单位：元期初至处置日公司名称股权处置方式股权处置时点处置日净资产净利润
滕州传智房地产开发有限公司注销2022-03-30
天津港传化物流有限公司注销2022-03-2329446050.57-776.00
寿光冠嘉城市建设发展有限公司注销2022-04-02
西安传化盛世企业管理有限公司注销2022-05-1862385718.84-1374009.73
广东传化建材科技有限公司注销2022-06-2016840.11-4548.24
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）在重要子公司中的权益
1.重要子公司的构成
(1)基本情况
持股比例(%)子公司名称主要经营地注册地业务性质取得方式直接间接
159传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
持股比例(%)子公司名称主要经营地注册地业务性质取得方式直接间接
100.00[注
传化化学品公司浙江杭州浙江杭州制造业设立
1]
传化合成材料公司浙江嘉兴浙江嘉兴制造业100.00设立
传化精细化工公司浙江杭州浙江杭州制造业92.43设立同一控制下企
传化涂料公司浙江杭州浙江杭州制造业100.00业合并
100.00[注
天松新材料公司浙江平湖浙江平湖制造业设立
2]
非同一控制下
传化富联公司广东顺德广东顺德制造业75.00企业合并
传化荷兰公司荷兰埃德荷兰埃德制造业100.00设立
100.00[注同一控制下企
传化物流集团浙江杭州浙江杭州物流运输行业
1]业合并
100.00[注同一控制下企
传化公路港物流有限公司浙江杭州浙江杭州物流运输行业
3]业合并
南充传化公路港物流有限公100.00[注同一控制下企四川南充四川南充物流运输行业
司3]业合并
泉州传化公路港物流有限公100.00[注同一控制下企福建晋江福建晋江物流运输行业
司3]业合并重庆传化公路港物流有限公非同一控制下
重庆沙坪坝重庆沙坪坝物流运输行业82.50[注3]司企业合并
浙江传化公路港物流发展有100.00[注同一控制下企浙江杭州浙江杭州物流运输行业
限公司3]业合并
100.00[注
传化支付公司浙江杭州浙江杭州互联网金融设立
3]
长沙传化公路港物流有限公100.00[注同一控制下企湖南长沙湖南长沙物流运输行业
司3]业合并
软件和信息技100.00[注同一控制下企浙江数链科技有限公司浙江杭州浙江杭州
术服务业3]业合并温州传化公路港物流有限公
浙江温州浙江温州物流运输行业90.00[注4]设立司
金华传化公路港物流有限公100.00[注浙江金华浙江金华物流运输行业设立
司4]
100.00[注
天津传化融资租赁有限公司天津天津互联网金融设立
3]
100.00[注
传化保险经纪有限公司浙江杭州浙江杭州互联网金融设立
3]
传化供应链管理有限公司浙江杭州浙江杭州信息技术85.04[注5]设立
100.00[注
浙江传化陆鲸科技有限公司浙江杭州浙江杭州信息技术设立
3]
100.00[注
传化商业保理有限公司天津天津互联网金融设立
3]
青岛传化公路港物流有限公100.00[注山东青岛山东青岛物流运输行业设立
司3]
苏州传化公路港物流有限公100.00[注同一控制下企江苏苏州江苏苏州物流运输行业
司5]业合并同一控制下企
成都传化公路港公司四川成都四川成都物流运输行业75.00[注5]业合并
成都传化石油销售有限公司四川成都四川成都石化产品销售40.00[注6]同一控制下企
160传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
持股比例(%)子公司名称主要经营地注册地业务性质取得方式直接间接业合并
哈尔滨传化公路港物流有限黑龙江哈尔黑龙江哈尔100.00[注物流运输行业设立
公司滨滨3]
淄博传化公路港物流有限公100.00[注山东淄博山东淄博物流运输行业设立
司3]
赣州公路港公司江西赣州江西赣州物流运输行业60.00[注3]设立
浙江智传供应链管理有限责100.00[注浙江宁波浙江宁波商业服务业设立
任公司3]
[注1]如本报告“第十节财务报告”之长期应付款所述，国开基金公司以明股实债形式享有传化物流集团5.13%的股权；
享有传化化学品公司12.72%的股权；
[注2]由传化香港公司持有77.48%，天松股份公司持有22.52%；
[注3]由传化物流集团持有；
[注4]由福建传化公路港物流有限公司持有；
[注5]由传化公路港物流有限公司持有；
[注6]由成都传化公路港公司持有
(2)持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位，以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据
1)持有半数或以下表决权但仍控制的被投资单位根据成都传化公路港公司与成都传化石油销售有限公司股东成都盛丰邦瑞投资有限公司（持有成都传化石油销售有限公司30%股权）签订的《协议书》相关约定，成都盛丰邦瑞投资有限公司就有关成都传化石油销售有限公司经营发展的重大事项向股东会、董事会行使提案权和在相关股东会、董事会上行使表决权时与成都传化公路港公司保持一致，并最终以成都传化公路港公司的意见为准。公司实际拥有该公司70%表决权，故公司将成都传化石油销售有限公司纳入合并财务报表范围。
2)持有半数以上表决权但不控制的被投资单位
被投资单位原因杭州传化腾宜达实业投资有限公司西安盛世公司青岛宏璞置业有限公司
如本报告“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注青岛冠璞置业有限公司释”之“16、其他非流动金融资产”之说明。
维雨投资成都传化东中心建设有限公司赣州传化志申物流有限公司
（2）重要的非全资子公司
单位：元
161传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
本期归属于少数股东本期向少数股东宣告期末少数股东权益余子公司名称少数股东持股比例的损益分派的股利额
传化精细化工公司7.57%981273.55624000.0021071270.18
传化富联公司25.00%989064.673000000.0015854737.91重庆传化公路港物流
17.50%-32577.156542505.23
有限公司温州传化公路港物流
10.00%263564.6916604817.85
有限公司传化供应链管理有限
14.96%2821133.5719048090.49
公司
成都传化公路港公司25.00%-4272421.6913606828.04成都传化石油销售有
60.00%1441274.951898993.1828010722.57
限公司
赣州公路港公司40.00%3031430.91113184172.54
其他非全资子公司20746186.2921747236.95844251253.51
小计25968929.8027270230.131078174398.31
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
1)子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明
详见本报告“第十节财务报告”之“九、在其他主体中权益”之说明。
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元期末余额期初余额子公司名称非流动资非流动负非流动资非流动负流动资产资产合计流动负债负债合计流动资产资产合计流动负债负债合计产债产债传化精细4062596183244658950433111489311148921486681811815396048312241561224156
化工公司24.3586.8011.1532.3032.3023.4752.1575.6259.2959.29
传化富联115553362063801217597582465058321481424636566469414812837655714108546.17666569
74980.30
公司26.92.8707.797.227.5290.39.3584.745.6901.79重庆传化公路港物521342321977012249835104099962497861665977596501222312472290897103050359015731620661
流有限公.4505.7229.1724.220.7985.01.7575.2087.9579.514.3913.90司温州传化公路港物592473527321862791433858561027239101130952112210727348072847018852357836053481212892
流有限公.7152.7788.486.363.6309.993.7633.3907.155.939.6675.59司传化供应
304709220617125108805372024511529243835537131729275495052072243912279775540879878206
链管理有
76.8593.3670.2115.306.8162.1167.101.0118.115.22.532.75
限公司成都传化
3581259490262040715213238593854737.13247140380785224982184057674304763510184453057820
公路港公
09.687.9017.5845.76182.8795.583.0678.6493.27.6638.93
司成都传化
2676750209992728867432419898241989828935082173909311089926364252636425
石油销售
65.797.9443.7306.1206.1234.606.0230.6229.2829.28
有限公司赣州公路293655134254073719062270148561930948894580360410934133533773764388647663129811019945
港公司2.6919.4132.102.767.980.747.1536.3933.546.562.9079.46
单位：元本期发生额上期发生额子公司名称经营活动现金经营活动现金营业收入净利润综合收益总额营业收入净利润综合收益总额流量流量
162传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
传化精细化工
557352495.6812962662.5212962662.52262331491.41463790124.44-4336643.43-4336643.43360652407.70
公司
传化富联公司113954835.193975527.323975527.32-1845695.79114144976.855890694.445890694.4422300835.23重庆传化公路
港物流有限公9357449.34-186155.12-186155.122694409.6153766748.041599541.281599541.284378681.33司温州传化公路
港物流有限公11827491.632635646.932635646.935923486.2512621743.091303123.011303123.014685840.82司传化供应链管
61912117.2118857844.7418857844.748390224.8041781622.61-21146143.56-21146143.56-12687840.33
理有限公司
成都传化公路2764557469.03431336679.7
-15648411.82-15648411.82-4849790.0810625942.8910625942.8956264590.87港公司56
成都传化石油2717367132.53365169517.4
2402124.912402124.91-7898352.171718179.061718179.062585069.27
销售有限公司40赣州公路港公
13127825.397578577.287578577.281751566.8412543956.907564960.267564960.2637967670.77
司
2、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业对合营企业或持股比例联营企业投资合营企业或联营企业名称主要经营地注册地业务性质的会计处理方直接间接法房地产开发行
宁波传化绿都置业有限公司浙江宁波浙江宁波20.00%权益法核算业
浙江传化物流基地有限公司浙江杭州浙江杭州物流运输行业40.00%权益法核算
交通运输、仓
重庆国际物流集团有限公司重庆重庆16.00%权益法核算储和邮政业
车满满（北京）信息技术有限公互联网和相关
北京北京22.15%权益法核算司服务互联网和相关
浙江瓦栏文化创意有限公司浙江绍兴浙江绍兴40.00%权益法核算服务
传化集团财务有限公司浙江杭州浙江杭州金融业25.00%权益法核算
湖北纽卡莱纺织科技有限公司湖北襄阳湖北襄阳纺织业40.00%权益法核算互联网和相关
浙江四港联动发展有限公司浙江杭州浙江杭州8.00%权益法核算服务安徽马鞍装卸搬运和仓万传（安徽）物流有限公司安徽马鞍山20.00%权益法核算山储业
（2）重要联营企业的主要财务信息
单位：元
期末数/本期数
项目车满满（北京）宁波传化绿都置业浙江传化物流基地有重庆国际物流集团浙江瓦栏文化创信息技术有限公
有限公司限公司[注]有限公司意有限公司司
流动资产246016897.88565346588.81113957590.5348975955.181124838.81非流动资
734912083.01180984011.9922215980.61172716.35
产
163传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
资产合计246016897.881300258671.82294941602.5271191935.791297555.16
流动负债114736470.65371754534.925053388.6766134177.871214028.95非流动负
101500000.00398968.91
债
负债合计114736470.65473254534.925452357.5866134177.871214028.95少数股东
55907007.53
权益归属于母
公司所有131280427.23771097129.37289489244.945057757.9283526.21者权益按持股比例计算的
17028936.38308438851.7546072891.6581762473.8033410.48
净资产份额调整事项商誉内部交易未实现利润
其他23857814.61131333.316480143.32对联营企业权益投
17028936.38332296666.3646072891.6581893807.0616513553.80
资的账面价值存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值
营业收入21805075.2960723279.4031795106.228909695.69542142.46
净利润5121838.4815646378.11-3753699.87-4821641.00-172365.92终止经营的净利润其他综合
5121838.4815646378.11-3753699.87-4821641.00-172365.92
收益综合收益总额本期收到的来自联营企业的股利（续上表）
期末数/本期数项目
传化集团财务有限公湖北纽卡莱纺织科浙江四港联动发展万传（安徽）物流司技有限公司有限公司有限公司
流动资产2210025973.0342055591.07238892179.2116694474.72
164传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
非流动资产2858801656.51470619.0215897717.9913605384.38
资产合计5068827629.5442526210.09254789897.2030299859.10
流动负债4476176168.0425371370.415379575.2411718582.78
非流动负债1651376.22934612.3211718582.78
负债合计4477827544.2625371370.416314187.5623437165.56少数股东权益
归属于母公司所有者权益591000085.2817154839.68248475709.6412549763.16
按持股比例计算的净资产份额147750021.326861935.8719878056.7718765305.80调整事项商誉内部交易未实现利润
其他-21592.61-255353.172对联营企业权益投资的账面价
147750021.326840343.2619878056.7718509952.63
值存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值
营业收入76497379.3840234597.2621742405.543827656.62
净利润34631339.773187007.64-438166.34-6031513.16终止经营的净利润
其他综合收益34631339.773187007.64-438166.34-6031513.16综合收益总额本期收到的来自联营企业的股利（续上表）
期初数/上期数项目
宁波传化绿都置业浙江传化物流基地重庆国际物流集团车满满（北京）信
有限公司有限公司[注]有限公司息技术有限公司
流动资产88902839.81490885191.03126423176.6051119826.80
非流动资产103802777.34765971016.94181133802.5322195459.85
资产合计192705617.151256856207.97307556979.1373315286.65
流动负债112682773.72333208646.5813901235.3463535887.73
非流动负债174492169.99
负债合计112682773.72507700816.5713901235.3463535887.73
165传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
少数股东权益54328767.37398968.91
归属于母公司所有者权益80022843.43694826624.03293256774.889779398.92
按持股比例计算的净资产份额16004568.69277930649.6146921083.982166136.86调整事项商誉内部交易未实现利润其他
对联营企业权益投资的账面价值16004568.69277930649.6146921083.982166136.86存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值
营业收入17951486.2075724239.7239626303.8112719196.71
净利润-168263.3028955707.70-363767.07-1537254.66终止经营的净利润其他综合收益
综合收益总额-168263.3028955707.70-363767.07-1537254.66本期收到的来自联营企业的股利（续上表）
期初数/上期数项目
浙江瓦栏文化创意传化集团财务有限湖北纽卡莱纺织科浙江四港联动万传（安徽）物有限公司公司技有限公司发展有限公司流有限公司
流动资产1779713.814711840273.2329600458.10224857684.7616694474.72
非流动资产185079.4614009440.38302411.042331899.9213605384.38
资产合计1964793.274725849713.6129902869.14227189584.6830299859.10
流动负债1709583.094167577957.3615935037.10275708.7011718582.78
非流动负债1903010.74
负债合计1709583.094169480968.1015935037.10275708.7011718582.78少数股东权益归属于母公司所有
255210.18556368745.5113967832.04226913875.9818581276.32
者权益按持股比例计算的
102084.07139092186.375587132.8218153110.083716255.26
净资产份额调整事项商誉
166传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
内部交易未实现利润
其他16484131.07-25307.57对联营企业权益投
16586215.14139092186.375561825.2518153110.083716255.26
资的账面价值存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值
营业收入1202764.4949553173.0316542947.42
净利润-44017.0316958274.45712784.60终止经营的净利润其他综合收益
综合收益总额-44017.0316958274.45712784.60本期收到的来自联营企业的股利
[注]为合并财务报表相关信息，包括成都传化物流基地有限公司和苏州传化物流基地有限公司十、与金融工具相关的风险
(一)信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
1.信用风险管理实务
(1)信用风险的评价方法公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。
当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：
1)定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
2)定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将
对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。
(2)违约和已发生信用减值资产的定义
当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：
1)债务人发生重大财务困难；
2)债务人违反合同中对债务人的约束条款；
3)债务人很可能破产或进行其他财务重组；
4)债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。
2.预期信用损失的计量预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。
167传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
3.金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表本报告“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“3、6、7、9、13”之说明。
4.信用风险敞口及信用风险集中度
本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。
(1)货币资金
本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。
(2)应收款项
本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。
由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至
2022年6月30日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的7.79%（2021年12月31日：13.07%）源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。
本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。
(二)流动性风险
流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。
为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。
金融负债按剩余到期日分类
单位：元期末数项目
账面价值未折现合同金额1年以内1-3年3年以上
银行借款14387478184.1314404060930.519770267389.013157046260.001476747281.50
应付票据1161262706.011161262706.011161262706.01
应付账款1426107831.951426107831.951426107831.95
其他应付款1375740462.291375740462.291375740462.29
其他流动负债46998504.8046998504.8046998504.80
租赁负债276842006.42317226341.00143454459.4297670422.2676101459.32
长期应付款512072398.41530634002.0945216363.42182612880.00302804758.67
小计19186502094.0119262030778.6513969047716.903437329562.261855653499.49（续上表）上年年末数项目
账面价值未折现合同金额1年以内1-3年3年以上
168传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
银行借款14512194533.6514532721781.998655760760.264647038121.761229922899.97
应付票据779875347.50779875347.50779875347.50
应付账款1569064200.361569064200.361569064200.36
其他应付款1430866688.731430866688.731430866688.73
其他流动负债82689093.6982689093.6982689093.69
租赁负债177667211.11210665435.0943664440.8261442781.76105558212.51
长期应付款507122797.58528377830.3310059440.00182093880.00336224510.33
小计19059479872.6219134260377.6912571979971.364890574783.521671705622.81
(三)市场风险
市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。
1.利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。
截至2022年06月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币1196777410.00元（2021年12月31日：人民币
1775639360.00元），在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。
2.外汇风险
外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。
本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本报告“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“69、外币货币性项目”之说明。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位：元期末公允价值项目
第一层次公允第二层次公允第三层次公允合计价值计量价值计量价值计量持续的公允价值计量
1.应收款项融资1099191913.831099191913.83
2.交易性金融资产和其他非流动
111960427.18310322393.25520145239.00942428059.43
金融资产
169传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
分类为以公允价值计量且其变动
111960427.18310322393.25520145239.00942428059.43
计入当期损益的金融资产权益工具投资
111960427.18310322393.25520145239.00942428059.43
3.其他权益工具投资
442119963.60442119963.60
4.投资性房地产15032663912.3115032663912.31
出租的房屋、建筑物及土地使用权15032663912.3115032663912.31
持续以公允价值计量的资产总额554080390.7815342986305.561619337152.8317516403849.17
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
公司在资产负债表日根据资产在活跃市场上报价作为确定公允价值的依据。
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
对于公司投资性房地产，公司采用评估值确定其公允价值。
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
由于用以确认公允价值的信息不足，成本为公允价值的最佳估计。
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
母公司对本企业母公司对本企业母公司名称注册地业务性质注册资本的持股比例的表决权比例
传化集团浙江杭州实业投资80000万53.93%53.93%
本公司最终控制方是徐传化、徐冠巨、徐观宝父子。
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见本报告“第十节财务报告”之“九、在其他主体中的权益”之说明。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见本报告“第十节财务报告”之“九、在其他主体中的权益”之说明。
4、其他关联方情况
其他关联方名称其他关联方与本企业关系传化集团有限公司母公司
170传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
浙江传化工贸有限公司同受传化集团公司直接或间接控制浙江传化石油化工有限公司同受传化集团公司直接或间接控制浙江传化化学集团有限公司同受传化集团公司直接或间接控制传化国际集团有限公司同受传化集团公司直接或间接控制杭州传化来春农场有限责任公司同受传化集团公司直接或间接控制杭州传化大地园林工程有限公司同受传化集团公司直接或间接控制浙江传化生物技术有限公司同受传化集团公司直接或间接控制上海境界投资管理有限公司同受传化集团公司直接或间接控制杭州传化科技城有限公司同受传化集团公司直接或间接控制杭州分子汇科技有限公司同受传化集团公司直接或间接控制浙江传化智创数码科技有限公司同受传化集团公司直接或间接控制浙江传化基础设施建设有限公司同受传化集团公司直接或间接控制杭州传化智能制造科技有限公司同受传化集团公司直接或间接控制开化传化产业发展有限公司同受传化集团公司直接或间接控制杭州云聚合科技发展有限公司同受传化集团公司直接或间接控制传化集团财务有限公司同受传化集团公司直接或间接控制杭州众成供应链管理有限公司同受传化集团公司直接或间接控制沈阳传化公路港物流有限公司同受传化集团公司直接或间接控制成都传化盛世物业服务有限公司同受传化集团公司直接或间接控制杭州新传实业有限公司同受传化集团公司直接或间接控制浙江智联生命科学产业发展有限公司同受传化集团公司直接或间接控制杭州东展科技服务有限公司同受传化集团公司直接或间接控制沈阳传化港孚供应链管理有限公司同受传化集团公司直接或间接控制浙江新安化工集团股份有限公司传化集团公司系该公司第一大股东浙江传化华洋化工有限公司浙江新安化工集团股份有限公司之子公司浙江新安物流有限公司浙江新安化工集团股份有限公司之子公司镇江江南化工有限公司浙江新安化工集团股份有限公司之子公司浙江开化合成材料有限公司浙江新安化工集团股份有限公司之子公司浙江新安包装有限公司浙江新安化工集团股份有限公司之子公司四川轩禾农业技术有限公司浙江新安化工集团股份有限公司之子公司
171传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
浙江励德有机硅材料有限公司浙江新安化工集团股份有限公司之子公司湖南农飞客农业科技有限公司浙江新安化工集团股份有限公司之子公司浙江创为供应链有限公司浙江新安化工集团股份有限公司之子公司杭州崇耀科技发展有限公司浙江新安化工集团股份有限公司之子公司浙江开化元通硅业有限公司浙江新安化工集团股份有限公司之子公司福建新安科技有限责任公司浙江新安化工集团股份有限公司之子公司新安天玉有机硅有限公司浙江新安化工集团股份有限公司之子公司锦鸡股份公司公司参股公司泰兴锦云染料有限公司锦鸡股份公司全资子公司高雏燕徐冠巨配偶的兄弟香港怡高国际投资有限公司高雏燕直接或间接控制的公司
车满满（北京）信息技术有限公司传化物流集团参股公司，持有22.15%股权浙江传化物流基地有限公司传化物流集团参股公司，持有40%股权重庆传化集联供应链管理有限公司传化物流集团参股公司，持有49%股权无棣科亿化工有限公司浙江传化合成材料有限公司参股公司，持有20%股权苏州传化物流基地有限公司浙江传化物流基地有限公司全资子公司成都传化物流基地有限公司浙江传化物流基地有限公司控制的子公司
成都传化云豹供应链管理有限公司成都传化公路港公司参股公司，持有20%的股权宜宾传化云豹供应链管理有限公司成都传化云豹供应链管理有限公司参股公司，持有45%股权南充传化云豹供应链管理有限公司成都传化云豹供应链管理有限公司参股公司，持有10%股权青岛传化众联物流有限公司青岛传化公路港物流有限公司参股公司，拥有25%股权苏州快速达供应链管理有限公司苏州传化公路港物流有限公司参股公司，持有35%的股权重庆传融星房地产开发有限公司公司子公司参股公司
浙江瓦栏文化创意有限公司本公司持股40.00%
湖北纽卡莱纺织科技有限公司本公司持股40.00%
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元
172传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
获批的交易是否超过关联方关联交易内容本期发生额上期发生额额度交易额度
杭州新传实业有限公司购买商品87595739.7413021002.47
镇江江南化工有限公司购买商品54875884.9948284329.21
浙江新安化工集团股份有限公司购买商品13591140.8415646318.85
浙江传化工贸有限公司购买商品11763024.107661335.32
杭州云聚合科技发展有限公司购买商品5907258.253130703.73
杭州东展科技服务有限公司购买商品6245264.045170230.05
浙江创为供应链有限公司购买商品4181028.30
传化国际集团有限公司购买商品5320045.093048201.72
传化集团有限公司购买商品3177271.183610614.03
杭州分子汇科技有限公司购买商品2794496.732067614.97
浙江传化生物技术有限公司购买商品1913872.482020788.51
浙江传化石油化工有限公司购买商品1893849.91
浙江传化智创数码科技有限公司购买商品352710.431940590.26
杭州传化来春农场有限责任公司购买商品281118.66343045.52
浙江开化合成材料有限公司购买商品22057.5230265.49
浙江新安物流有限公司接受劳务7454.91
南充传化云豹供应链管理有限公司接受劳务1332452.38
成都传化云豹供应链管理有限公司接受劳务1299892.16567550.00
青岛传化众联物流有限公司接受劳务101665.933262989.71
苏州快速达供应链管理有限公司接受劳务1047.17
宜宾传化云豹供应链管理有限公司接受劳务14724610.79
浙江励德有机硅材料有限公司购买商品1155207.08
开化传化产业发展有限公司购买商品898055.90
浙江新安物流有限公司购买商品415740.44
浙江传化华洋化工有限公司购买商品351588.85
杭州传化科技城有限公司接受劳务213521.37
杭州科筑投资开发有限公司接受劳务138635.80浙江智联生命科学产业发展有限公
购买商品73447.19司
浙江传化化学集团有限公司购买商品2376.42
173传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
合计202657274.81127778763.68
出售商品/提供劳务情况表
单位：元关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
杭州分子汇科技有限公司销售商品68434729.6160281006.43
传化国际集团有限公司销售商品56131444.4639812176.61
浙江智联生命科学产业发展有限公司提供服务8519811.3513153301.93
开化传化产业发展有限公司提供服务3834056.621088773.59
浙江传化工贸有限公司销售商品2008150.812567688.37
杭州传化科技城有限公司提供服务1686792.463150723.79
杭州传化科技城有限公司销售商品10659.3086978.76
浙江新安物流有限公司提供服务1267738.67
浙江新安包装有限公司销售商品1072062.97490174.22
浙江传化智创数码科技有限公司销售商品1015581.421473370.79
浙江传化化学集团有限公司销售商品433630.9527076.11
传化集团有限公司销售商品392187.18301890.18
传化集团有限公司提供服务72428.30304339.58
四川轩禾农业技术有限公司提供服务181072.75
杭州崇耀科技发展有限公司销售商品40141.59
云南乡乡丰农业科技有限公司提供服务34508.49
浙江新安化工集团股份有限公司提供服务9433.96
浙江创为供应链有限公司提供服务3773.58
传化集团财务有限公司销售商品1752.212978.76
上海境界投资管理有限公司销售商品619.471051.33
沈阳传化公路港物流有限公司提供服务537.74
沈阳传化港孚供应链管理有限公司提供服务537.74
浙江传化基础设施建设有限公司提供服务153.98
浙江传化基础设施建设有限公司销售商品187.801698.11
湖北纽卡莱纺织科技有限公司销售商品13497170.907255267.22
重庆传融星房地产开发有限公司提供服务6581142.1741045000.15
174传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
宜宾传化云豹供应链管理有限公司提供服务4085412.5814377296.15
南充传化云豹供应链管理有限公司提供服务3031466.88
青岛传化众联物流有限公司提供服务802191.843116319.06
苏州快速达供应链管理有限公司提供服务763822.451306.60
成都传化云豹供应链管理有限公司提供服务649984.06750114.15
青岛冠璞置业有限公司提供服务566037.72707547.15
车满满（北京）信息技术有限公司提供服务101308.0747943.81
重庆传化集联供应链管理有限公司提供服务2148.60
浙江传化石油化工有限公司销售商品3064710.62
浙江新安化工集团股份有限公司销售商品1885111.27
山东一号车市汽车科技有限公司提供服务841001.97
镇江江南化工有限公司销售商品515690.44
四川轩禾农业技术有限公司销售商品246372.92
浙江传化化学集团有限公司提供服务22641.48
淮北传化物流投资有限公司提供服务13568.60
杭州东展科技服务有限公司销售商品9597.34
杭州新传实业有限公司销售商品8734.51
浙江传化华洋化工有限公司销售商品6196.93
总计175232678.68196657648.93
（2）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位：元承租方名称租赁资产种类本期确认的租赁收入上期确认的租赁收入
成都传化云豹供应链管理有限公司房屋及土地388403.87704880.73
宜宾传化云豹供应链管理有限公司房屋及土地35933.94158521.08
云南乡乡丰农业科技有限公司房屋及土地31227.52
苏州快速达供应链管理有限公司房屋及土地5930.282965.14
重庆传化集联供应链管理有限公司房屋及土地3130.19
沈阳传化港孚供应链管理有限公司房屋及土地1220.18
175传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
沈阳传化公路港物流有限公司房屋及土地1220.18
南充传化云豹供应链管理有限公司房屋及土地1214.29
山东一号车市汽车科技有限公司房屋及土地492408.24
淮北传化物流投资有限公司房屋及土地5504.59
浙江传化基础设施建设有限公司房屋及土地3853.21
合计468280.451368132.99
本公司作为承租方：
单位：元简化处理的短期未纳入租赁负债租赁和低价值资计量的可变租赁承担的租赁负债增加的使用权资支付的租金出租方租赁资产租赁的租金费付款额（如适利息支出产名称产种类用（如适用）用）本期发上期发本期发上期发本期发上期发本期发上期发本期发上期发生额生额生额生额生额生额生额生额生额生额成都传化物流房屋及256326660076660075034050340基地有
土地858.66.54.54953.12953.12限公司
[注1]苏州传化物流房屋及252002520021887110689147246562基地有
土地000.00000.0042.4671.41453.24716.41限公司
[注1]
传化集场地、150004730211395110645627140264
团办公楼00.0014.7172.9155.3789.16154.31杭州传化科技
通用设59794.城有限备68公司
[注2]浙江传
化华洋21721.29771.88151312055土地
化工有0108.0047.53限公司杭州传化科技518846476005办公楼
城有限.00.50公司传化集团有限
2892775462.70557.3055728571
公司日办公楼
36.95773682.3242.86
用品分公司
27218584554091529796151853141290
846.00810.3206.6962.76896.34308.91
关联租赁情况说明
[注1]租赁合同均由传化集团公司担保；
176传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
[注2]传化合成材料公司向杭州传化科技城有限公司租入客车一辆，租期10年，一次性支付租金275974.00元
（3）关联担保情况本公司作为被担保方
单位：元担保是否已担保方担保金额担保起始日担保到期日经履行完毕
传化集团92400000.002016年09月22日2023年09月21日否
传化集团640000000.002020年06月30日2023年06月29日否
传化集团、浙江传化化学集团有限公司300000000.002020年09月18日2022年09月18日否
传化集团、浙江传化化学集团有限公司150000000.002021年02月03日2023年02月03日否
传化集团、浙江传化化学集团有限公司300000000.002021年03月17日2023年03月02日否
传化集团、浙江传化化学集团有限公司200000000.002021年03月02日2023年03月02日否
传化集团、浙江传化化学集团有限公司200000000.002021年04月20日2023年04月30日否
合计1882400000.00
（4）关联方资产转让、债务重组情况
单位：元关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
杭州传化大地园林工程有限公司受让通用设备803538.000.00
杭州云聚合科技发展有限公司受让通用设备88406.92397455.41
转让通用设备34776.72传化集团有限公司
受让通用设备390.37
杭州传化科技城有限公司转让通用设备4142.27
浙江传化化学集团有限公司转让通用设备3677.97
成都传化盛世物业服务有限公司转让通用设备471.79
杭州众成供应链管理有限公司受让通用设备191.28
浙江传化基础设施建设有限公司受让通用设备40267.04
浙江新安化工集团股份有限公司转让通用设备6258.46
传化集团有限公司转让通用设备2659.38
传化集团财务有限公司转让通用设备1911.11
总计935595.32451719.95
177传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
（5）关键管理人员报酬
单位：万元项目本期发生额上期发生额
关键管理人员报酬750.12608.10
（6）其他关联交易
(1)传化集团财务有限公司为本公司及控股子公司提供的金融服务业务
传化集团财务有限公司系经中国人民银行批准成立的非银行金融机构，为本公司及控股子公司提供金融服务，参照市场费率标准收取有关业务服务费。本期本公司及控股子公司与传化集团财务有限公司发生的有关金融服务业务情况如下：
1)本期公司及控股子公司通过传化集团财务有限公司转账结算资金的情况
单位：元类别期初数本期增加本期减少期末数
银行存款1564491488.4224020680052.7123897002828.781688168712.35
其中:活期存款1504491488.4224000680052.7123877002828.781628168712.35
定期存款60000000.0020000000.0020000000.0060000000.00
小计1564491488.4224020680052.7123897002828.781688168712.35
公司及控股子公司本期共取得传化集团财务有限公司的存款利息收入11096589.04元。
2)本期公司及控股子公司向传化集团财务有限公司借款情况
单位：元类别期初数本期增加本期减少期末数
短期借款：1224000000.00493000000.00551000000.001166000000.00
长期借款：66000000.0035000000.001500000.0099500000.00
小计1290000000.00528000000.00552500000.001265500000.00
公司及控股子公司本期向传化集团财务有限公司共计结算借款利息35007453.74元。
借款组成详见详见本报告“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款。
3)本期公司及控股子公司在传化集团财务有限公司银行承兑汇票开立情况
类别期初数本期增加本期减少期末数
银行承兑汇票：60000.0010000.0050000.00
小计60000.0010000.0050000.00
银行承兑汇票组成详见详见本报告“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之应付票据。
178传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位：元期末余额期初余额项目名称关联方账面余额坏账准备账面余额坏账准备应收账款
传化国际集团有限公司54712199.913282731.9942537093.182552225.59
杭州分子汇科技有限公司32808680.071968520.8029618992.811777139.57
浙江智联生命科学产业发展有限公司9031000.00541860.007700000.00462000.00
浙江传化工贸有限公司2185106.40131106.38
开化传化产业发展有限公司1455000.0087300.00
浙江传化智创数码科技有限公司893644.2253618.65
浙江新安化工集团股份有限公司828630.0049717.80860608.7651636.53
浙江新安物流有限公司566921.2634015.28651874.2839112.46
浙江新安包装有限公司448084.4026885.06279617.2516777.04
传化集团有限公司124777.037486.62186873.9211212.44
杭州崇耀科技发展有限公司13440.00806.4028000.001680.00
浙江传化基础设施建设有限公司212.2112.73
湖北纽卡莱纺织科技有限公司11732119.83703927.199990330.53599419.83
青岛冠璞置业有限公司600000.0036000.00
泰兴锦云染料有限公司2900.00174.002900.00174.00
成都传化云豹供应链管理有限公司1000.0060.00
重庆传融星房地产开发有限公司56535372.563392122.35
杭州传化科技城有限公司1788000.00107280.00
浙江开化元通硅业有限公司1700.00102.00
小计115403715.336924222.90150181363.299010881.81预付款项
杭州新传实业有限公司5866814.00
镇江江南化工有限公司2186.0010968.00
浙江开化合成材料有限公司1600.00
179传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
车满满（北京）信息技术有限公司50000.00
小计5920600.0010968.00
其他应收款成都传化物流基地有限公司11875000.00712500.0011875000.00712500.00
苏州传化物流基地有限公司8125000.00487500.008125000.00487500.00
传化集团财务有限公司2280611.68269451.571578621.07154871.70
杭州传化科技城有限公司5600.00336.005600.00336.00
成都传化盛世物业服务有限公司471.7928.31
小计22286683.471469815.8821584221.071355207.70
（2）应付项目
单位：元项目名称关联方期末账面余额期初账面余额应付账款
成都传化物流基地有限公司19339622.52
浙江传化工贸有限公司2920376.65
传化国际集团有限公司4158385.211186345.84
浙江新安化工集团股份有限公司2224884.755128.19
浙江创为供应链有限公司1433802.86
杭州分子汇科技有限公司510226.09
浙江传化基础设施建设有限公司209298.71209298.71
传化集团有限公司158278.102182.00
杭州东展科技服务有限公司123160.94
浙江传化智创数码科技有限公司70860.00357500.00
浙江传化生物技术有限公司69329.322094.00
浙江开化合成材料有限公司15973.45
杭州云聚合科技发展有限公司12800.0018624.00
浙江新安物流有限公司7670.777489.87
成都传化云豹供应链管理有限公司300436.64
浙江开化元通硅业有限公司15160.64
浙江传化华洋化工有限公司1367.52
180传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
小计31555106.011805190.77预收款项
云南乡乡丰农业科技有限公司62455.05
沈阳传化公路港物流有限公司1220.19
沈阳传化港孚供应链管理有限公司1220.19
南充传化云豹供应链管理有限公司3642.85
重庆传化集联供应链管理有限公司3130.18
苏州快速达供应链管理有限公司2965.14
成都传化云豹供应链管理有限公司2265.20116209.13
宜宾传化云豹供应链管理有限公司1376.141376.14
小计78274.94117585.27合同负债
浙江新安物流有限公司127358.49
云南乡乡丰农业科技有限公司68994.97
杭州传化大地园林工程有限公司14941.87
沈阳传化公路港物流有限公司537.73
沈阳传化港孚供应链管理有限公司537.73
宜宾传化云豹供应链管理有限公司347815.64943.39
成都传化云豹供应链管理有限公司50509.91133393.18
苏州快速达供应链管理有限公司26904.09
南充传化云豹供应链管理有限公司2770.41
重庆传化集联供应链管理有限公司2145.85
浙江传化化学集团有限公司119465.51
浙江新安化工集团股份有限公司9433.96
小计642516.69263236.04其他应付款
传化集团有限公司617972.001549585.38
浙江传化华洋化工有限公司537880.50
上海境界投资管理有限公司314388.00314388.00
杭州传化大地园林工程有限公司50000.0050000.00
181传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
杭州东展科技服务有限公司24496.06
杭州云聚合科技发展有限公司16957.004608.00
云南乡乡丰农业科技有限公司15000.00
浙江传化基础设施建设有限公司1971.65
重庆传融星房地产开发有限公司2685858.00
香港怡高国际投资有限公司113700.00
成都传化云豹供应链管理有限公司70600.0070000.00
苏州快速达供应链管理有限公司50000.00
宜宾传化云豹供应链管理有限公司10800.0010800.00
重庆传化集联供应链管理有限公司5000.00
南充传化云豹供应链管理有限公司2125.00
传化集团财务有限公司34868.18
小计4516748.212034249.56
7、关联方承诺
根据本公司与传化集团公司分别于2015年6月11日、2015年9月1日和2021年5月19日签订的《盈利补偿协议》
《〈盈利补偿协议〉之补充协议》和《〈盈利补偿协议〉之补充协议二》，传化集团公司承诺传化物流集团2015-2021年度实现业绩如下：
单位：万元类型2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年合计
扣除非经常性损益-17700-441005004510098700158700258800500000
含非经常性损益14700-3510050056000107000167000258700568800
传化集团公司承诺，若传化物流集团实际业绩未能达到承诺业绩，传化集团公司应首先通过当次交易获得的公司股份进行补偿，不足部分以其届时持有的公司股份进行补偿，仍有不足部分则由其以现金补足。2015年-2021年实际实现情况如下：
单位：万元
2016年2017年2018年
项目2015年度2019年度2020年度2021年度累计度度度归属于公司普通股
15165.8939148.3732678.7172959.60101257.67135469.50209914.95606594.69
股东的净利润按业绩承诺口径归
属于公司普通股股15165.8928985.5521018.3459703.7988021.51145355.69203151.89561402.66东的净利润按业绩承诺口径扣
-
除非经常性损益后-17640.822061.0247092.3069499.19122986.29189164.09369521.6343640.44归属于公司普通股
182传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
2016年2017年2018年
项目2015年度2019年度2020年度2021年度累计度度度股东的净利润按业绩承诺口径归属于公司普通股股
103.17%-82.58%4203.67%106.61%82.26%87.04%78.53%98.70%
东的净利润完成承诺数的比例按业绩承诺口径扣除非经常性损益后
归属于公司普通股100.33%101.04%412.20%104.42%70.41%77.50%73.09%73.90%股东的净利润完成承诺数的比例
2022年，公司与传化集团就2015年-2021年未实现利润69635.91万元，以1元名义价格回购268129215股，并收回
相应的累计分红款147471068.25元(前次业绩承诺已完成股份回购注销手续，并收回相应分红款)。
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□适用□不适用
单位：元项目限制性股票激励计划小计公司本期授予的各项权益工具总额公司本期行权的各项权益工具总额
公司本期失效的各项权益工具总额678000.00678000.00公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限
授予价格为2.09元，自限制性股票上市日公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范起满12个月后、24个月后和36个月后的围和合同剩余期限首个交易日起可分别申请行权获授限制性
股票总量的40%、30%和30%。
2、以权益结算的股份支付情况
□适用□不适用
单位：元项目限制性股票激励计划小计
公司对董监高授予部分按照 Black-Scholes 模
授予日权益工具公允价值的确定方法型计算权益工具的价值，对非董监高员工授予部分按照授予日股票收盘价
在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作可行权权益工具数量的确定依据
出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计
183传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
本期估计与上期估计有重大差异的原因以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金
128997177.01128997177.01
额
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额18798801.9318798801.93其他说明根据公司第七届董事会第七次（临时）会议和第七届监事会第六次（临时）会议审议，通过了《关于调整公司2020年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案》、《关于向公司2020年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》（以下简称股权激励议案）。2020年12月11日，公司完成授予限制性股票数量为4927.50万股，并于2020年
12月15日发行上市。根据股权激励议案并结合考核指标完成情况，限制性股票第一个解锁期解锁数量实际为1939.40万股，并于2021年12月15日实现上市流通。
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
(一)重要承诺事项
1.如本报告“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款所
述：
单位：元
抵/质押物账面
项目借款人抵/质押人抵/质押物类型借款余额价值
500/107Moo2Thasit
Tanatex Chemicals SubdistrictPluak-Daeng
26171902.08
(Tailand) Co.Ltd. DistrictRayong
ProvinceThailand
Tanatex Chemicals B.V. 银行账户 8379095.93
Tanatex IP B.V. 银行账户 3089.37
短期借款传化荷兰公司29553966.48
TPCHolding 银行账户 747461.91
Tanatex Service GmbH 银行账户 514101.74
Tanatex Chemicals B.v. 应收账款 66072868.41
土地使用权20435200.00
短期借款天松新材料公司天松新材料公司16000000.00
房屋建筑物及土地使用权27817231.33
一年内到期的非流动负债、长期
本公司本公司定期存单115900000.00104707235.96借款
一年内到期的非流动负债、长期
美高华颐公司美高华颐公司定期存单40000000.0038000000.00借款
一年内到期的非流动负债、长期哈尔滨传化公路港哈尔滨传化公路港物流
房屋建筑物及土地使用权414700681.0665000000.00借款物流有限公司有限公司
一年内到期的非流动负债、长期合肥传化信实公路合肥传化信实公路港物
房屋建筑物及土地使用权20950619.0442750000.00借款港物流有限公司流有限公司
184传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
一年内到期的非流动负债、长期金华传化公路港物金华传化公路港物流有
房屋建筑物及土地使用权202711697.5950250000.00借款流有限公司限公司
一年内到期的非流动负债、长期荆门传化公路港物荆门传化公路港物流有
房屋建筑物及土地使用权130502034.4886050000.00借款流有限公司限公司
一年内到期的非流动负债、长期临沂传化智慧产业临沂传化智慧产业园有
房屋建筑物及土地使用权102777110.9429812631.56借款园有限公司限公司
一年内到期的非流动负债、长期宿迁传化公路港物宿迁传化公路港物流有
房屋建筑物及土地使用权110241078.4065800000.00借款流有限公司限公司
一年内到期的非流动负债、长期台州传化洲锽公路台州传化洲锽公路港物
房屋建筑物及土地使用权160208264.8877300000.00借款港物流有限公司流有限公司
一年内到期的非流动负债、长期太原传化公路港物太原传化公路港物流有
房屋建筑物及土地使用权263282148.0569200000.00借款流有限公司限公司
一年内到期的非流动负债、长期天津传化物流基地天津传化物流基地有限
房屋建筑物及土地使用权320393720.7938860750.00借款有限公司公司
一年内到期的非流动负债、长期温州传化公路港物温州传化公路港物流有
房屋建筑物及土地使用权221269785.0430344860.00借款流有限公司限公司
一年内到期的非流动负债、长期漳州传化公路港物漳州传化公路港物流有
房屋建筑物及土地使用权137997880.8550820000.00借款流有限公司限公司
一年内到期的非流动负债、长期淄博传化公路港物淄博传化公路港物流有
房屋建筑物及土地使用权83564108.0261500000.00借款流有限公司限公司
一年内到期的非流动负债、长期日照传化交通公路日照传化交通公路港物
土地使用权及在建工程110000000.001000000.00借款港物流有限公司流有限公司
一年内到期的非流动负债、长期济南传化泉胜公路济南传化泉胜公路港物
房屋建筑物及土地使用权255813507.79107500000.00借款港物流有限公司流有限公司
一年内到期的非流动负债、长期
本公司传化精细化工公司房屋建筑物及土地使用权72949734.821500000000.00借款
一年内到期的非流动负债、长期 TPC Holding B.V.99.87%的股
传化荷兰公司传化荷兰公司575370405.63136663800.00借款权
一年内到期的非流动负债、长期成都传化智联建设成都传化智联建设有限存货、房屋建筑物及土地使
644156265.54368250000.00
借款有限公司公司用权
一年内到期的非流动负债、长期贵阳传化公路港物贵阳传化公路港物流有
房屋建筑物及土地使用权301642487.23118000000.00借款流有限公司限公司
一年内到期的非流动负债、长期黄石传化诚通公路黄石传化诚通公路港物
房屋建筑物及土地使用权165172419.0746780000.00借款港物流有限公司流有限公司
一年内到期的非流动负债、长期柳州传化公路港物柳州传化公路港物流有
房屋建筑物及土地使用权112972029.2076000000.00借款流有限公司限公司
一年内到期的非流动负债、长期西安传化丝路公路西安传化丝路公路港物
土地使用权及在建工程317106361.82182000000.00借款港物流有限公司流有限公司
一年内到期的非流动负债、长期郑州传化华商汇物郑州传化华商汇物流有
土地使用权及在建工程526912341.44313692999.94借款流有限公司限公司
一年内到期的非流动负债、长期宜宾传化公路港物宜宾传化公路港物流有
房屋建筑物及土地使用权208503609.0243640000.00借款流有限公司限公司沧州传化公路港物沧州传化公路港物流有
长期借款房屋建筑物及土地使用权213717879.4366000000.00流有限公司限公司滕州华轩置业有限
长期借款滕州华轩置业有限公司房屋建筑物及土地使用权314590800.0030000000.00公司成都传化智慧物流成都传化智慧物流港有
长期借款土地使用权及在建工程205904655.24230000000.00港有限公司限公司南昌传化智联公路南昌传化智联公路港物
长期借款土地使用权50596700.0090000000.00港物流有限公司流有限公司浙江传化公路港物浙江传化公路港物流发
长期借款土地使用权297322271.02150000000.00流发展有限公司展有限公司
小计6847371547.164315476243.94
2.如本报告“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之长期应付款所述，国开基金公司对传化物流集团的
投资每年通过现金分红或回购溢价等方式取得1.2%的收益；公司承诺从2023年至2030年分八期回购国开基金公司对传化
物流集团的投资，每期回购额分别为7125.00万元。同时传化物流集团以下属子公司浙江传化公路港物流发展有限公司拥
185传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
有的土地使用权及地上在建工程、衢州传化公路港物流有限公司拥有的土地使用权及地上在建工程、泉州传化公路港物流
有限公司拥有的土地使用权及地上在建工程提供抵押担保。2020年、2021年公司回购投资款本金6900万元、5813万元。
3.如本报告“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之长期应付款所述，国开基金公司对对传化化学品公
司的投资每年通过现金分红或回购溢价等方式取得1.2%的收益；公司承诺从2023年至2024年分两期回购国开基金公司对
传化化学品公司的投资，每期回购额分别为3000万元。
4.已出具的各类未到期的保函
截至2022年6月30日，子公司开具的各类未到期的保函如下：
单位：元开证银行申请单位保函类别保函金额开立条件
农业银行萧山经济技术开发区支存入保证金3953822.10
传化涂料公司履约保函3953822.10行元
浙江传化公路港物流发展有限公存入保证金1000000.00
农业银行萧山分行履约保函1000000.00司元
青岛银行股份有限公司胶州支行青岛传化公路港物流有限公司履约保函765536.17存入保证金765536.17元
合计5719358.27
5.已开具的信用证
截至2022年6月30日，子公司开具的信用证如下：
单位：元项目金融机构申请单位外币金额人民币金额到期日开立条件
中国进出口银行100000000.002022/9/22存入保证金1000.00万未到期
恒丰银行萧山支行本公司399921394.192022/12/19银行授信信用证
中国光大银行杭州萧山支行200000000.002022-11-24银行授信
合计699921394.19
6.“票据池”业务
根据公司与相关子公司与有关金融机构签署的票据池授信协议及质押合同，公司未到期银行承兑汇票做质押，同时相关金融机构开立票据池专用保证金账户，由相关金融机构授予公司信用额度，用以开立银行承兑汇票。截至2022年6月
30日，有关“票据池”业务情况如下：
单位：元
票据池中承兑其中：用于质押保证金账户余期末开立银行承公司金融机构到期日汇票余额的银行承兑汇票额兑汇票或借款
浙商银行股份有限2022-09-
21805000.00687220000.00
公司杭州萧山分行25本公司
2022-09-
杭州银行滨江支行403956286.27522036.8684340000.00
本公司、天松新14
传化涂料公材料公司、传化2022-12-
杭州银行滨江支行61413282.76
司合成材料公司、29传化化学品公司
天松新材料以“票据池”银行2023-06-
杭州银行滨江支行144461314.93238187672.29公司承兑汇票28
647870755.90
传化合成材元提供质押担保2022-12-
杭州银行滨江支行2800000.00602.87133299663.64料公司28
186传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
传化化学品2022-12-
杭州银行滨江支行96653154.708488236.1198099043.00公司23
2022-10-
杭州银行萧山支行12886180.1912886180.1911714570.00美高华颐公20
司2022-12-
宁波银行萧山支行5127864.405127864.404650000.00
23
合计665884800.49665884800.4930815875.841318924231.69
7．传化集团公司对传化物流集团2015年-2021年业绩承诺详见本报告“第十节财务报告”之“十二、关联方及关联交易”之“7、关联方承诺”之说明。
8.截至2022年6月30日，子公司出资未到位情况具体如下：
注册资本持股比例应缴出资额实缴出资额未缴出资额被投资单位名称（万元）(%)（万元）（万元）（万元）
传化公路港物流有限公司15000.0010015000.0010211.054788.95
重庆传化公路港物流有限公司8500.0082.57012.506225.00787.50
浙江传化公路港物流发展有限公司31646.0010031646.0026145.005501.00
吉林传化安广供应链管理有限公司1000.0051510.00510.00
济南传化泉胜公路港物流有限公司25500.006015300.0011500.003800.00
温州传化公路港物流有限公司13800.009012420.0012300.00120.00
包头传化交投投资有限公司1000.001001000.001.00999.00
宁波传化智恒物流有限公司10000.0010010000.005.009995.00
上海传化物流信息科技有限公司1000.001001000.00431.01568.99
传化供应链管理有限公司36100.0085.0415530700.0030600.00100.00
杭州传金所互联网金融服务有限公司7378.001007378.002512.004866.00
沧州传化物流发展有限公司16000.0010016000.0012010.003990.00
合肥传化信实公路港物流有限公司5500.00653575.002600.00975.00
Transfar Logistics International
1（万美元）1001（万美元）1（万美元）HoldingsLTD.(英国)
湖北传化振鑫物流管理有限公司1000.0051510.00510.00
昆明传化和裕公路港物流有限公司1000.001001000.00800.00200.00
浙江传化运通商务咨询服务有限公司1000.001001000.001000.00
黑龙江传化球世煤炭销售有限公司1000.0080800.00480.00320.00
浙江智传供应链管理有限责任公司10000.0010010000.002000.008000.00
青岛传化物流基地有限公司15000.0010015000.0013200.001800.00
杭州传化公路袋鼠物流有限公司10000.0010010000.004670.005330.00
长兴传化公路港物流有限公司5000.001005000.0050.004950.00
杭州传化恒通建设有限公司7500.001007500.007355.00145.00
杭州传化传承物流管理有限公司5000.001005000.005000.00
郑州传化产业园开发有限公司5000.001005000.005000.00
重庆传化运通商务信息咨询有限公司500.00100500.00500.00
嘉兴传化公路港物流有限公司1000.0060600.0060.00540.00
黄石传化诚通公路港物流有限公司20000.006012000.004140.007860.00
187传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
注册资本持股比例应缴出资额实缴出资额未缴出资额被投资单位名称（万元）(%)（万元）（万元）（万元）
自贡传化创发公路港物流有限公司6000.00513060.001122.001938.00
传化上合（青岛）国际经贸有限公司5000.001005000.001710.003290.00
杭州富阳传化智联物流有限公司1000.0060600.001.00599.00
烟台传化石油销售有限公司1000.001001000.001000.00
烟台传化商务服务有限公司1000.001001000.001000.00
烟台传化商贸有限公司1000.001001000.001000.00
曲靖传化公路港物流有限公司1000.0051510.00510.00
郑州传化物流有限公司5000.001005000.005000.00
烟台传化企业管理有限公司1000.001001000.001000.00
成都传化东中心物流港有限公司28000.0010028000.0012400.0015600.00
益阳传化公路港物流有限公司5000.001005000.004905.0095.00
杭州传化渝联科技有限公司16200.0096.6615658.9214843.30815.62
杭州传化智汇科技有限公司16200.0010016200.0015354.10845.90
重庆传化智汇科技有限公司27000.0010027000.0025586.801413.20
烟台传化仓储物流有限公司3000.001003000.002000.001000.00
滕州传化智慧产业园区发展有限公司5000.001005000.005000.00
潍坊传化置业有限公司10000.0010010000.0010000.00
重庆传化供应链管理有限公司5000.001005000.001500.003500.00
浙江传化多式联运发展有限公司50000.0010050000.0020000.0030000.00
寿光冠驰城市建设发展有限公司500.00100500.00500.00
寿光超霖城市建设发展有限公司500.00100500.00500.00
临邑传化公路港物流有限公司15000.0010015000.0015000.00
衢州聚企赢企业管理有限公司500.00100500.00215.00285.00
宁波传化智恒物流有限公司10000.0010010000.005.009995.00
嘉兴传化智慧海港有限公司10000.0010010000.0010000.00
嘉兴传化智慧河港有限公司20000.0010020000.0016000.004000.00浙江传化智联汽车供应链管理有限公
10000.00808000.001000.007000.00
司
宁波传化智能供应链服务有限公司5000.001005000.005000.00
濮阳传化能源销售有限公司1000.001001000.001000.00
武汉北传化公路港物流有限公司5000.001005000.001000.004000.00
恩施传化公路港物流有限公司5000.001005000.002500.002500.00
宜昌传化公路港物流有限公司5000.001005000.005000.00
杭州传化智慧港科技有限公司4000.001004000.002916.001084.00
嘉兴传化智慧港科技有限公司8000.001008000.005950.002050.00
淄博传化供应链管理有限公司500.00100500.005.00495.00
广元传化公路港物流有限公司5000.001005000.002500.002500.00
188传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
注册资本持股比例应缴出资额实缴出资额未缴出资额被投资单位名称（万元）(%)（万元）（万元）（万元）
杭州传化旺载供应链发展有限公司10000.0010010000.001000.009000.00
南宁传化西津公路港物流有限公司1000.0060600.00360.00240.00
山西传化陆鲸科技有限公司5000.001005000.005000.00
青岛传化陆鲸科技有限公司1000.001001000.001000.00
安庆传化公路港物流有限公司12000.0010012000.004400.007600.00
传化上合（青岛）集中办公区管理有
500.00100500.00500.00
限公司
淮安传化置业有限公司5000.001005000.005000.00
德阳传化供应链管理有限公司2000.001002000.002000.00
天松新材料公司22200.0010022200.0013064.059135.95
杭州传化智联硅创新材料有限公司500.0080400.00200.00200.00
四会传化富联科技有限公司10000.0087.58750.004350.004400.00
浙江传化功能新材料有限公司34565.0010034565.0034565.00
杭州传化智慧园区管理服务有限公司5000.001005000.005000.00
绵阳传化公路港物流有限公司10000.0010010000.0010000.00重庆市荣昌区传化智慧园区管理服务
4000.001004000.004000.00
有限公司
杭州晟轩物流服务有限公司1000.001001000.001000.00
重庆市荣昌区传化物流服务有限公司3000.001003000.003000.00
益阳传化供应链管理有限公司3000.001003000.003000.00
黄石传化能源有限公司3000.001003000.002200.00800.00
9.除上述事项外，截至资产负债表日，本公司不存在其他需要披露的重大承诺事项。
2、其他
截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。
十五、资产负债表日后事项
1、其他资产负债表日后事项说明
无
189传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
十六、其他重要事项
1、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品分部为基础确定报告分部。分别对印染助剂及染料、皮革化纤油剂、顺丁橡胶、涂料及建筑化学品、网络货运平台业务、车后业务、物流供应链业务、智能
公路港业务、支付、保险及其他和房产销售及工程代建的经营业绩进行考核。
本公司以地区分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分，但因相关业务涉及混合经营，故无法对各分部使用的资产、负债进行分配。
（2）报告分部的财务信息
单位：元项目境内境外分部间抵销合计
主营业务收入17659589041.37635290264.2018294879305.57
主营业务成本16141060516.62469409181.7316610469698.35
（3）其他说明
（2）产品分部
单位：元项目印染助剂及染料皮革化纤油剂顺丁橡胶涂料及建筑化学品
主营业务收入2164042266.21965553474.11671629665.42516817295.37
主营业务成本1594195777.64860299209.96478997505.82439712066.18（续上表）项目网络货运平台业务车后业务物流供应链业务智能公路港业务
主营业务收入9416394676.822880161214.97820275845.87639667951.35
主营业务成本9203911198.402834209371.46803804731.91213813712.79（续上表）
项目支付、保险及其他房产销售及工程代建合计
主营业务收入134217437.4786119477.9818294879305.57
主营业务成本98541906.9082984217.2916610469698.35
（二）租赁
1.公司作为承租人
190传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
(1)使用权资产相关信息详见本报告“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“20、使用权资产”之说明。
(2)公司对短期租赁和低价值资产租赁的会计政策详见本报告“第十节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之说明。计入当期损益的短期租赁费用和低价值资产租赁费用金额如下：
单位：元项目本期数
短期租赁及低价值资产租赁费用12717217.12
合计12717217.12
(4)与租赁相关的当期损益及现金流
单位：元项目本期数
租赁负债的利息费用7704758.03
与租赁相关的总现金流出52696370.46
2.公司作为出租人
(1)经营租赁
1)租赁收入
单位：元项目本期数
租赁收入476064526.70
3)经营租赁资产
单位：元项目期末数
固定资产20687146.89
投资性房地产15032663912.31
小计15053351059.20
(2)融资租赁
1)与融资租赁相关的当期损益
单位：元项目本期数
租赁投资净额的融资收益24126550.25未纳入租赁投资净额的可变租赁付款额相关收入
2)根据与承租人签订的租赁合同，不可撤销租赁未来将收到的未折现租赁收款额
无
3)未折现租赁收款额与租赁投资净额调节表
191传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
单位：元项目期末数未折现租赁收款额
809551163.88
减：与租赁收款额相关的未实现融资收益
68707361.68
加：未担保余值的现值租赁投资净额
740843802.20
（三）其他对投资者决策有影响的重要交易和事项2022年4月22日，公司七届十八次董事会决议审议通过《关于与传化集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，根据公司与传化集团财务有限公司续签的《金融服务协议》，公司在传化集团财务有限公司的存款余额每日最高不超过20亿元，取得的综合授信额度不超过20亿元。截至2022年6月30日，公司在传化集团财务有限公司的存款余额及贷款余额情况详见本报告“第十节财务报告”之“十二、关联方及关联交易”之“6、关联交易情况”之说明。
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
(1)明细情况
1)类别明细情况
单位：元期末数种类账面余额坏账准备账面价值金额比例金额计提比例
单项计提坏账准备31106058.693.60%30584106.9898.32%521951.71
按组合计提坏账准备834120761.3796.40%49753268.075.96%784367493.30
合计865226820.06100.0080337375.059.29784889445.01（续上表）期初数种类账面余额坏账准备账面价值
金额比例（%）金额计提比例（%）
单项计提坏账准备34189809.897.8333968201.3299.35221608.57
按组合计提坏账准备402604666.0392.1719320097.904.80383284568.13
合计436794475.92100.0053288299.2212.20383506176.70
2)期末单项计提坏账准备的应收账款
单位：元
192传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
计提比例单位名称账面余额坏账准备计提理由
（%）
欣悦棉整有限公司3179459.773179459.77100预计无法收回
杭州戴德实业有限公司3111364.393111364.39100预计无法收回
杭州桥南实业有限公司2001621.512001621.51100预计无法收回
嘉兴市新大众印染有限公司1686344.761686344.76100预计无法收回
江苏禾业制带有限公司1237564.211237564.21100预计无法收回
舒普林印染有限公司1084376.001084376.00100预计无法收回
海宁市利得宝印染有限公司873095.60873095.60100预计无法收回
绍兴南燕染整有限公司822592.36822592.36100预计无法收回名诚（浙江）高新纤维科技有限公司661063.60661063.60100预计无法收回
嘉兴佰隆纺织有限公司632441.30632441.30100预计无法收回
宜兴伟隆印染有限公司600485.10600485.10100预计无法收回
宁波盛绵针织制衣有限公司580731.00580731.00100预计无法收回
江苏三信富纺织科技有限公司544881.00544881.00100预计无法收回
常州森莱家纺用品有限公司493867.50493867.50100预计无法收回
江苏辰鑫纺织染整有限公司462660.60462660.60100预计无法收回
江阴浩洲纺织有限公司447647.40447647.40100预计无法收回
嘉善明强布业有限公司401835.00401835.00100预计无法收回
其他零散企业12284027.5911762075.8895.75预计全部收回困难
小计31106058.6930584106.98
4)采用组合计提坏账准备的应收账款
单位：元期末数项目账面余额坏账准备计提比例
应收合并范围内关联方往来款组合80848372.47808483.721.00%
账龄组合753272388.9048944784.356.50%
小计834120761.3749753268.07
5)采用账龄组合计提坏账准备的应收账款
单位：元期末数账龄
账面余额坏账准备计提比例（%）
193传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
1年以内741448742.7644486924.566.00
1-2年7820250.421564050.0820.00
2-3年1524741.62609896.6440.00
3-5年973705.20778964.1680.00
5年以上1504948.911504948.91100.00
小计753272388.9048944784.356.43
(2)账龄情况
单位：元账龄期末账面余额
1年以内833231982.64
1-2年8135333.33
2-3年7172605.85
3-4年4396366.24
4-5年2208901.46
5年以上10081630.54
合计865226820.06
(3)坏账准备变动情况
单位：元本期增加本期减少项目期初数期末数计提收回转回核销
单项计提坏账准备33968201.321300826.932579452.942105468.3330584106.98
按组合计提坏账准备19320097.9030375155.0058015.1749753268.07
合计53288299.2231675981.9358015.172579452.942105468.3380337375.05
(4)本期实际核销的应收账款情况
1)本期实际核销应收账款2105468.33元。
2)本期重要的应收账款核销情况
单位：元单位名称款项性质核销金额核销原因履行的核销程序
浙江百瑞印染有限公司货款471083.10无法收回
经公司财经管理部、法律合规部和审计部
高密市新艺针织有限公司货款334385.21无法收回
三方核对确认后，由董事长和总经理审批
绍兴柯桥永盛炼染有限公司[三分厂]货款239347.93无法收回
194传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
吴江新永友纺织有限公司货款233691.00无法收回
杭州奥宝精细化工有限公司货款109873.00无法收回
其他零散企业货款717088.09无法收回
小计2105468.33
(5)应收账款金额前5名情况
单位：元占应收账款余额的比例单位名称账面余额坏账准备
（%）
传化国际集团有限公司54712199.916.323282731.99
杭州传化精细化工有限公司43713865.065.05437138.65
杭州分子汇科技有限公司26879224.073.111612753.44
广东传化富联精细化工有限公司23398568.852.70233985.69
宁波大千纺织品有限公司14230376.901.64853822.61
162934234.7918.826420432.39
小计
期末余额前5名的应收账款合计数为162934234.79元，占应收账款期末余额合计数的比例为1882%，相应计提的坏账准备合计数为6420432.39元。
2、其他应收款
（1）其他应收款
单位：元款项性质期末账面余额期初账面余额
其他应收款6888381186.834858220209.95
合计6888381186.834858220209.95
（2）明细情况
1)类别明细情况
单位：元期末数账面余额坏账准备种类比例计提账面价值金额金额
（%）比例（%）
按组合计提坏账准备6960075633.66100.0071694446.831.036888381186.83
合计6960075633.66100.0071694446.831.036888381186.83（续上表）
195传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
期初数账面余额坏账准备种类比例计提账面价值金额金额
（%）比例（%）
按组合计提坏账准备4910286815.39100.0052066605.441.064858220209.95
合计4910286815.39100.0052066605.441.064858220209.95
2)采用组合计提坏账准备的其他应收款
单位：元期末数组合名称
账面余额坏账准备计提比例（%）应收合并范围内关联方往来
6948676765.5369486908.191.00
款组合
账龄组合11398868.132207538.6419.37
其中：1年以内6.009145028.67548701.72
1-2年634082.58126816.5220.00
40.00
2-3年61551.2324620.49年80.003-5254028.69203222.95
5年以上100.001304176.961304176.96
小计6960075633.6671694446.831.03
3）坏账准备计提情况
单位：元
第一阶段第二阶段第三阶段坏账准备合计未来12个月整个存续期预期信用整个存续期预期信用
预期信用损失损失(未发生信用减值)损失(已发生信用减值)
2022年1月1日余额34977084.057440814.369648707.0352066605.44
2022年1月1日余额在本期
--转入第二阶段-38044.9538044.95
--转入第三阶段-12310.2512310.25
本期计提35096570.81-7339732.55-8128996.8819627841.39
2022年6月30日余额70035609.91126816.521532020.4071694446.83
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用□不适用按账龄披露
单位：元
196传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
账龄期末余额
1年以内（含1年）5241727094.10
1至2年683840092.55
2至3年494912243.46
3年以上539596203.55
3至4年537934357.90
4至5年224829.41
5年以上1437016.24
合计6960075633.66
4）其他应收款款项性质分类情况
单位：元款项性质期末数期初数
暂借款6948690817.534898426289.35
应收暂付款10811066.1310942776.04
押金保证金573750.00917750.00
合计6960075633.664910286815.39
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元款项的占其他应收款期末坏账准备期末单位名称期末余额账龄性质余额合计数的比例余额
传化物流集团暂借款1212499039.151年以内17.42%12124990.39
青岛宝悦置业有限公司暂借款204925988.891年以内2.94%2049259.89
青岛宝悦置业有限公司暂借款215244847.221-2年3.09%2152448.47
青岛宝悦置业有限公司暂借款179995191.672-3年2.59%1799951.92
传化化学品公司暂借款284469317.951年以内4.09%2844693.18
传化化学品公司暂借款154608637.311-2年2.22%1546086.37
传化化学品公司暂借款5131239.892-3年0.07%51312.40
哈尔滨传化公路港物流有限公司暂借款425584388.881年以内6.11%4255843.89
传化公路港建设有限公司暂借款32775227.771年以内0.47%327752.28
传化公路港建设有限公司暂借款56701452.801-2年0.81%567014.53
197传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
传化公路港建设有限公司暂借款86117112.492-3年1.24%861171.12
传化公路港建设有限公司暂借款247383554.163-4年3.55%2473835.54
合计3105435998.1844.60%31054359.98
3、长期股权投资
单位：元期末余额期初余额项目减值减值账面余额账面价值账面余额账面价值准备准备
对子公司投资15791171154.6815791171154.6815783959205.4715783959205.47
对联营、合营
171103918.38171103918.38161240226.76161240226.76
企业投资
合计15962275073.0615962275073.0615945199432.2315945199432.23
（1）对子公司投资
单位：元本期增减变动减值准期初余额（账面期末余额（账面价被投资单位备期末价值）减少计提减值值）追加投资其他余额投资准备
传化物流集团13341436749.867211949.2113348648699.07
传化荷兰公司781657926.01781657926.01
传化化学品公司489858768.38489858768.38
传化合成材料公司408000000.00408000000.00
美高华颐公司227400000.00227400000.00
传化精细化工公司190400000.00190400000.00
天松股份公司101563154.95101563154.95
传化香港公司61745655.8861745655.88
传化涂料公司49845153.4849845153.48
传化富联公司26554888.3226554888.32
传化誉辉公司5000000.005000000.00
天翼智联公司55000000.0055000000.00
传化智联硅创公司2000000.002000000.00四会传化富联科技
43496908.5943496908.59
有限公司
198传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
合计15783959205.477211949.2115791171154.68
（2）对联营、合营企业投资
单位：元本期增减变动期初余期末余减值准投资单额（账权益法宣告发其他综额（账位面价追加投减少投下确认其他权放现金计提减备期末合收益其他面价
值）资资的投资益变动股利或值准备余额调整值）损益利润
一、合营企业
二、联营企业浙江瓦
-栏文化1658616517
68946.
创意有215.14268.76
38
限公司传化集团财务13909286578147750
有限公186.3734.95021.32司湖北纽卡莱纺
556181274868366
织科技
25.2503.0528.30
有限公司
16124098636171103
小计
226.7691.62918.38
16124098636171103
合计
226.7691.62918.38
4、营业收入和营业成本
单位：元本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本
主营业务1622935411.341350796417.051437384169.691095980757.38
其他业务73324250.4873055854.6461420293.5740499134.12
合计1696259661.821423852271.691498804463.261136479891.50
与履约义务相关的信息：
不适用
与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为20607475.67元，其中，
20607475.67预计将于2022年度确认收入。
其他说明：
1)收入按商品或服务类型分解
单位：元项目本期数上年同期数
199传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
印染助剂及染料1622935411.341437384169.69
其他收入73324250.4861420293.57
小计1696259661.821498804463.26
2)收入按经营地区分解
单位：元项目本期数上年同期数
境内1619809694.611441344188.36
境外76449967.2157460274.90
小计1696259661.821498804463.26
3)收入按商品或服务转让时间分解
单位：元项目本期数上年同期数
在某一时点确认收入1696259661.821498804463.26
小计1696259661.821498804463.26
5、研发费用
单位：元项目本期数上年同期数
物料消耗及能源2259060.0821854600.78
职工薪酬14912230.0712154554.26
办公费、差旅费、汽车费用458116.161476286.11
折旧和摊销1212418.711306614.36
外部咨询费及中介机构费用266486.32305734.56
其他2584334.323297062.07
合计21692645.6640394852.14
6、投资收益
单位：元项目本期发生额上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益89341720.9891891410.00
权益法核算的长期股权投资收益9863691.624507075.64
200传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入1203047.52处置金融工具取得的投资收益（其中：分类为以公允价值计量且其变动
20000000.00计入当期损益的金融资产）
应收款项融资终止确认损益（票据贴现利息）-478386.21-1225893.19
合计118727026.3996375639.97
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
□适用□不适用
单位：元项目金额说明
非流动资产处置损益258694.99
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免1941194.28计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
59679649.16定额或定量持续享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费2187674.53
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产-
生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的
19644404.37
投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回6468049.19
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2912128.74
减：所得税影响额143776.24
少数股东权益影响额3416252.51
合计44418700.29--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
2、净资产收益率及每股收益
每股收益报告期利润加权平均净资产收益率基本每股收益稀释每股收益（元/股）（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润2.64%0.150.15
201传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润2.37%0.130.13
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用□不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用□不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
4、其他
(二)净资产收益率及每股收益
1.明细情况
单位：元
每股收益（元/股）加权平均净资产报告期利润
收益率（%）基本每股收益稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润2.640.150.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润2.370.130.13
2.加权平均净资产收益率的计算过程
单位：元项目序号本期数
归属于公司普通股股东的净利润 A 448718321.71
非经常性损益 B 44418700.29
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 C=A-B 404299621.42
归属于公司普通股股东的期初净资产 D 16883461751.27
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产 E
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 F
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产 G 545323078.61
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 H 1
其他外币报表折算差额-16239357.52-16239357.52
202传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数33
股份支付形成资本公积的增加12694576.7112694576.71增减净资产次月起至报告期期末的累计月数33锦鸡股份执行新金融工具准则公允价值变动导致的其他综合
-115041419.10-115041419.10收益增加增减净资产次月起至报告期期末的累计月数33
购买少数股东股权形成的资本公积减少-315008.45-315008.45增减净资产次月起至报告期期末的累计月数55
购买少数股东股权形成的资本公积减少-833931.45-833931.45增减净资产次月起至报告期期末的累计月数11
回购并注销其业绩承诺补偿股份形成的资本公积增加267940534.75267940534.75增减净资产次月起至报告期期末的累计月数11
业绩承诺期累计获得分红返还形成的资本公积增加147471068.25147471068.25增减净资产次月起至报告期期末的累计月数11
限制性股票激励对象离职形成的资本公积增加-740299.25-740299.25增减净资产次月起至报告期期末的累计月数11
投资性房地产转换形成的其他综合收益增加178327.02178327.02增减净资产次月起至报告期期末的累计月数66
报告期月份数 K 6
L= D+A/2+ E×F/K-
加权平均净资产17026652730.97
G×H/K±I×J/K
加权平均净资产收益率 M=A/L 2.64%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率 N=C/L 2.37%
3.基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
(1)基本每股收益的计算过程
单位：元项目序号本期数
归属于公司普通股股东的净利润 A1 448718321.71
归属于预计未来可解锁限制性股票的净利润 A2 4578567.39
扣除归属于预计未来可解锁限制性股票的净利润 A=A1-A2 444139754.31
非经常性损益 B 44418700.29
203传化智联股份有限公司2022年半年度报告全文
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 C=A-B 399721054.03
期初股份总数 D 3047526823.00
期初限制性股票 E (29241000.00)
因回购等减少股份数(限制性股票) F1 678000.00
未解锁的限制性股票 F1 (678000.00)
减少股份次月起至报告期期末的累计月数 G1 -
因回购等减少股份数(业绩承诺) F2 268129215.00
减少股份次月起至报告期期末的累计月数 G2 -
因回购等减少股份数(回购部分社会公众股份) F3 9700.00
减少股份次月起至报告期期末的累计月数 G3 -
报告期缩股数 H
报告期月份数 I 6.00
发行在外的普通股加权平均数 J=D+E-F×G/I-H 3018285823.00
基本每股收益 K=A/J 0.15
扣除非经常损益基本每股收益 N=C/J 0.13
(2)稀释每股收益的计算过程
限制性股票不具有稀释性，稀释每股收益与基本每股收益一致。
传化智联股份有限公司
法定代表人：徐冠巨
2022年8月23日
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