广宇集团:半年报财务报表

广宇集团股份有限公司2022年半年度财务报表
广宇集团股份有限公司2022年半年度财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广宇集团股份有限公司
2022年06月30日
单位：元项目2022年6月30日2022年1月1日
流动资产：
货币资金1930280455.412090403997.85结算备付金拆出资金
交易性金融资产5953605.4715558858.57衍生金融资产应收票据
应收账款48334360.7462750262.42
应收款项融资2206459.802120289.96
预付款项100839792.53343759999.49应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款760929329.18879195615.37
其中：应收利息319355.56222799.45应收股利买入返售金融资产
存货14144092431.5814330285203.47合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产594684033.27513537106.10
流动资产合计17587320467.9818237611333.23
非流动资产：
发放贷款和垫款98396100.0086803200.00债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资478865049.75739720424.14其他权益工具投资
其他非流动金融资产50466221.2837794285.28
投资性房地产101605664.71103578977.83
1广宇集团股份有限公司2022年半年度财务报表
固定资产25368087.4426060145.06在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产10671976.6410188878.61开发支出
商誉1396607.141396607.14
长期待摊费用1611275.42678911.66
递延所得税资产294825674.29283321623.87
其他非流动资产278263818.27249381857.57
非流动资产合计1341470474.941538924911.16
资产总计18928790942.9219776536244.39
流动负债：
短期借款128429781.2040917210.00向中央银行借款拆入资金
交易性金融负债3759885.00衍生金融负债
应付票据822199907.13375462200.00
应付账款587218118.601033141015.16
预收款项7809874.948899695.47
合同负债6543085138.166404715536.41卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬7359023.1728177707.60
应交税费520473559.86546097904.14
其他应付款1986699799.602287670221.25
其中：应付利息
应付股利38707208.75应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债273402300.00648237482.96
其他流动负债458768596.22526854979.24
流动负债合计11339205983.8811900173952.23
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款2799005950.603001051468.04
2广宇集团股份有限公司2022年半年度财务报表
应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债20613604.5119536808.46
递延收益48000.0048000.00
递延所得税负债90996401.3470160794.20
其他非流动负债130788726.8646902400.78
非流动负债合计3041452683.313137699471.48
负债合计14380658667.1915037873423.71
所有者权益：
股本774144175.00774144175.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积847426819.79847426819.79
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积275851663.94275851663.94一般风险准备
未分配利润2052754191.792006812956.11
归属于母公司所有者权益合计3950176850.523904235614.84
少数股东权益597955425.21834427205.84
所有者权益合计4548132275.734738662820.68
负债和所有者权益总计18928790942.9219776536244.39
法定代表人：王轶磊主管会计工作负责人：陈连勇会计机构负责人：齐磊
2、母公司资产负债表
单位：元项目2022年6月30日2022年1月1日
流动资产：
货币资金306847487.19235781519.94交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款3800000.006567350.00应收款项融资
预付款项212714.28250679914.47
3广宇集团股份有限公司2022年半年度财务报表
其他应收款3529858909.562973958745.22
其中：应收利息应收股利
存货167485513.33173997242.29合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产757396.22723319.97
流动资产合计4008962020.583641708091.89
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资2170274891.072319343684.18其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产35425462.0636159183.88
固定资产10494706.7510815482.89在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产8946276.278432716.54开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产96977354.6293177886.58其他非流动资产
非流动资产合计2322118690.772467928954.07
资产总计6331080711.356109637045.96
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款3878586.834556286.08
预收款项840946.091037832.97
合同负债2276933.482276933.48
应付职工薪酬1115058.666776024.76
应交税费50924262.0450039123.19
其他应付款2528710305.972392360047.59
其中：应付利息
应付股利38707208.75持有待售负债
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一年内到期的非流动负债23000000.0018000000.00
其他流动负债296001.35296001.35
流动负债合计2611042094.422475342249.42
非流动负债：
长期借款260365797.22172255921.11应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债6578809.956235151.64递延收益递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计266944607.17178491072.75
负债合计2877986701.592653833322.17
所有者权益：
股本774144175.00774144175.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1050172756.251050172756.25
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积258501253.22258501253.22
未分配利润1370275825.291372985539.32
所有者权益合计3453094009.763455803723.79
负债和所有者权益总计6331080711.356109637045.96
3、合并利润表
单位：元项目2022年半年度2021年半年度
一、营业总收入4214536871.173414575628.53
其中：营业收入4211996084.583411886087.09
利息收入2540786.592689541.44已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本4077747452.323296508353.18
其中：营业成本3963652162.723105626740.92利息支出
手续费及佣金支出2709.402656.00退保金赔付支出净额
5广宇集团股份有限公司2022年半年度财务报表
提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加11037323.3777817993.82
销售费用36313537.5948594065.47
管理费用58554702.2348924266.98研发费用
财务费用8187017.0115542629.99
其中：利息费用17947539.2421015849.83
利息收入10257531.357898967.27
加：其他收益2438872.371455029.70
投资收益（损失以“－”号填列）28729683.90108555307.78
其中：对联营企业和合营企业
14896587.3092184076.63
的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）-304807.75净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”
999066.981882153.07号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
4550889.45-24447863.35
列）资产减值损失（损失以“-”号填
772219.17-1530537.11
列）资产处置收益（损失以“-”号填
930.8436817.81
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）174281081.56203713375.50
加：营业外收入1076488.76575921.56
减：营业外支出4919622.991372466.65四、利润总额（亏损总额以“－”号填
170437947.33202916830.41
列）
减：所得税费用36842547.5128161318.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列）133595399.82174755512.17
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
133595399.82174755512.17号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润84648444.43177482886.33
2.少数股东损益48946955.39-2727374.16
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合
6广宇集团股份有限公司2022年半年度财务报表
收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额133595399.82174755512.17
归属于母公司所有者的综合收益总额84648444.43177482886.33
归属于少数股东的综合收益总额48946955.39-2727374.16
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.110.23
（二）稀释每股收益0.110.23
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：王轶磊主管会计工作负责人：陈连勇会计机构负责人：齐磊
4、母公司利润表
单位：元项目2022年半年度2021年半年度
一、营业收入36081929.8722764731.82
减：营业成本7587220.285422183.12
税金及附加1383240.18924535.89
销售费用85825.761045620.16
管理费用21511728.4112706558.55研发费用
财务费用3740577.317057472.02
其中：利息费用5068139.638192605.56
利息收入1833841.722143181.50
加：其他收益69408.28
投资收益（损失以“－”号填列）46201945.05243733302.49
其中：对联营企业和合营企业的32001945.0573960851.95
7广宇集团股份有限公司2022年半年度财务报表
投资收益以摊余成本计量的金融资
产终止确认收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-15846664.584217871.81
列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填-45404.32
列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）32198026.68243514132.06
加：营业外收入13000.00
减：营业外支出17592.70三、利润总额（亏损总额以“－”号填
32198026.68243509539.36
列）
减：所得税费用-3799468.042847957.71
四、净利润（净亏损以“－”号填列）35997494.72240661581.65
（一）持续经营净利润（净亏损以
35997494.72240661581.65“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额35997494.72240661581.65
七、每股收益：
（一）基本每股收益0.050.31
（二）稀释每股收益0.050.31
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5、合并现金流量表
单位：元项目2022年半年度2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金4256894579.834930762221.73客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金2540099.212707516.40拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还99891690.4749193217.46
收到其他与经营活动有关的现金108865260.59268446543.78
经营活动现金流入小计4468191630.105251109499.37
购买商品、接受劳务支付的现金4005477020.863773274709.24
客户贷款及垫款净增加额7304246.4322000000.00存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金2709.402656.00支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金81196487.7774998233.01
支付的各项税费249122814.83418712004.83
支付其他与经营活动有关的现金107389234.72167560449.52
经营活动现金流出小计4450492514.014456548052.60
经营活动产生的现金流量净额17699116.09794561446.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金9768313.10143121011.73
取得投资收益收到的现金6771228.9813970551.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资
187813.78484982.30
产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金
282588718.52
净额
收到其他与投资活动有关的现金406298930.91110642573.30
投资活动现金流入小计705615005.29268219118.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资
990767.342290064.13
产支付的现金
投资支付的现金13414000.00604235000.00
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质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金
8325312.1554153266.74
净额
支付其他与投资活动有关的现金524272390.51266310681.00
投资活动现金流出小计547002470.00926989011.87
投资活动产生的现金流量净额158612535.29-658769892.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金11964147.00211800000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
11964147.00211800000.00
现金
取得借款收到的现金633060601.201023910000.00
收到其他与筹资活动有关的现金91665000.00259200000.00
筹资活动现金流入小计736689748.201494910000.00
偿还债务支付的现金871061354.00468640000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金118032523.04116667800.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、
3800000.0012290000.00
利润
支付其他与筹资活动有关的现金376479862.20569772258.73
筹资活动现金流出小计1365573739.241155080059.13
筹资活动产生的现金流量净额-628883991.04339829940.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1132114.90-179562.23
五、现金及现金等价物净增加额-451440224.76475441932.48
加：期初现金及现金等价物余额1977392224.101223246063.94
六、期末现金及现金等价物余额1525951999.341698687996.42
6、母公司现金流量表
单位：元项目2022年半年度2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金39555727.6521110432.61收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金2694117746.661737215442.96
经营活动现金流入小计2733673474.311758325875.57
购买商品、接受劳务支付的现金673405.47561723.72
支付给职工以及为职工支付的现金16764195.7312710687.22
支付的各项税费2930253.576598922.87
支付其他与经营活动有关的现金2721261707.171476459743.96
经营活动现金流出小计2741629561.941496331077.77
经营活动产生的现金流量净额-7956087.63261994797.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金300000000.0012858229.00
取得投资收益收到的现金14200000.00167371771.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资5000.00
10广宇集团股份有限公司2022年半年度财务报表
产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金406298930.91110642573.30
投资活动现金流入小计720498930.91290877573.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资
2160477.52
产支付的现金
投资支付的现金205246222.00212800000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金524272390.5156310681.00
投资活动现金流出小计729518612.51271271158.52
投资活动产生的现金流量净额-9019681.6019606414.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金109000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计109000000.00
偿还债务支付的现金16000000.0013000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4958263.528233780.76支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计20958263.5221233780.76
筹资活动产生的现金流量净额88041736.48-21233780.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额71065967.25260367431.82
加：期初现金及现金等价物余额235536979.94116350343.81
六、期末现金及现金等价物余额306602947.19376717775.63
11广宇集团股份有限公司2022年半年度财务报表
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
2022年半年度
归属于母公司所有者权益其他权益工其一减项目具他专般
：
综项风其少数股东权益所有者权益合计股本优永资本公积库盈余公积未分配利润小计其合储险他先续存他收备准股债股益备
一、
上年774144175.0847426819.7275851663.92006812956.13904235614.8834427205.84738662820.6期末0941448余额加
：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、774144175.0847426819.7275851663.92006812956.13904235614.8834427205.84738662820.6本年0941448
12广宇集团股份有限公司2022年半年度财务报表
期初余额
三、本期增减变动
金额-
（减45941235.6845941235.68236471780.6-190530544.95少以3“－”号填
列）
（一）综
合收84648444.4384648444.4348946955.39133595399.82益总额
（二）所有者
投入11964147.0011964147.00和减少资本
1．所
有者
投入11964147.0011964147.00的普通股
2．其
他权益工具持有者投入资本
13广宇集团股份有限公司2022年半年度财务报表
3．股
份支付计入所有者权益的金额
4．其
他
（三）利
-38707208.75-38707208.75-3800000.00-42507208.75润分配
1．提
取盈余公积
2．提
取一般风险准备
3．对
所有者
（或-38707208.75-38707208.75-3800000.00-42507208.75股
东）的分配
4．其
他
（四）所有者
14广宇集团股份有限公司2022年半年度财务报表
权益内部结转
1．资
本公积转增资本
（或股
本）
2．盈
余公积转增资本
（或股
本）
3．盈
余公积弥补亏损
4．设
定受益计划变动额结转留存收益
5．其
他综合收益结转留
15广宇集团股份有限公司2022年半年度财务报表
存收益
6．其
他
（五）专项储备
1．本
期提取
2．本
期使用
（六-）其293582883.0-293582883.02他2
四、
本期774144175.0847426819.7275851663.92052754191.73950176850.5597955425.24548132275.7期末0949213余额上年金额
单位：元
2021年半年度
归属于母公司所有者权益其他权益工其一减项目具他专般
：
综项风其少数股东权益所有者权益合计股本优永资本公积库盈余公积未分配利润小计其合储险他先续存他收备准股债股益备
一、
774144175.0847426819.7241658206.91776676901.73639906103.4535016598.54174922701.9
上年
0901066
期末
16广宇集团股份有限公司2022年半年度财务报表
余额加
：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、
本年774144175.0847426819.7241658206.91776676901.73639906103.4535016598.54174922701.9期初0901066余额
三、本期增减变动金额
195135561.0
（减7064.77115551352.33115558417.10310693978.17
7
少以“－”号填
列）
（一）综
177482886.33177482886.33-2727374.16174755512.17
合收益总
17广宇集团股份有限公司2022年半年度财务报表
额
（二）所有者
210160000.0
投入210160000.00
0
和减少资本
1．所
有者
210160000.0
投入210160000.00
0
的普通股
2．其
他权益工具持有者投入资本
3．股
份支付计入所有者权益的金额
4．其
他
（三）利-
-61931534.00-61931534.00-74221534.00
润分12290000.00配
1．提
取盈
18广宇集团股份有限公司2022年半年度财务报表
余公积
2．提
取一般风险准备
3．对
所有者
（或--61931534.00-61931534.00-74221534.00
股12290000.00
东）的分配
4．其
他
（四）所有者权益内部结转
1．资
本公积转增资本
（或股
本）
2．盈
余公积转增资本
19广宇集团股份有限公司2022年半年度财务报表
（或股
本）
3．盈
余公积弥补亏损
4．设
定受益计划变动额结转留存收益
5．其
他综合收益结转留存收益
6．其
他
（五）专项储备
1．本
期提取
2．本
期使用
（六7064.777064.77-7064.77
20广宇集团股份有限公司2022年半年度财务报表
）其他
四、
本期774144175.0847433884.5241658206.91892228254.03755464520.5730152159.64485616680.1期末0604033余额
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
2022年半年度
项目其他权益工具减：库其他综专项储股本资本公积盈余公积未分配利润其他所有者权益合计优先股永续债其他存股合收益备
一、上年期末
774144175.001050172756.25258501253.221372985539.323455803723.79
余额
加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年期初
774144175.001050172756.25258501253.221372985539.323455803723.79
余额
三、本期增减变动金额（减-2709714.03-2709714.03
少以“－”号
填列）
（一）综合收
35997494.7235997494.72
益总额
（二）所有者投入和减少资本
21广宇集团股份有限公司2022年半年度财务报表
1．所有者投入
的普通股
2．其他权益工
具持有者投入资本
3．股份支付计
入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分
-38707208.75-38707208.75配
1．提取盈余公
积
2．对所有者（或股东）的-38707208.75-38707208.75分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．设定受益计
划变动额结转留存收益
5．其他综合收
益结转留存收益
22广宇集团股份有限公司2022年半年度财务报表
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末
774144175.001050172756.25258501253.221370275825.293453094009.76
余额上年金额
单位：元
2021年半年度
项目其他权益工具减：库其他综专项储股本资本公积盈余公积未分配利润其他所有者权益合计优先股永续债其他存股合收益备
一、上年期末
774144175.001018046211.12224307796.181127175959.993143674142.29
余额
加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年期初
774144175.001018046211.12224307796.181127175959.993143674142.29
余额
三、本期增减变动金额（减
178730047.65178730047.65
少以“－”号
填列）
（一）综合收
240661581.65240661581.65
益总额
（二）所有者投入和减少资本
23广宇集团股份有限公司2022年半年度财务报表
1．所有者投入
的普通股
2．其他权益工
具持有者投入资本
3．股份支付计
入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分
-61931534.00-61931534.00配
1．提取盈余公
积
2．对所有者（或股东）的-61931534.00-61931534.00分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．设定受益计
划变动额结转留存收益
5．其他综合收
益结转留存收益
24广宇集团股份有限公司2022年半年度财务报表
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末
774144175.001018046211.12224307796.181305906007.643322404189.94
余额
25