*ST大通:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

附表1
单位名称：深圳大通实业股份有限公司单位：人民币万元
占用方与上市公司上市公司核算的会2022年半年度占用累计发2022年半年度占用资金的2022年半年度偿还累计发2022年半年度期末占用资
资金占用方名称2022年期初占用资金余额占用形成原因占用性质
的关联关系计科目生金额（不含利息）利息（如有）生金额金余额现大股东及其附属企业小计
前大股东及其附属企业10000.00小计总计往来方与上市公司上市公司核算的会2022年半年度往来累计发2022年半年度往来资金的2022年半年度偿还累计发2022年半年度期末往来资资金往来方名称2022年期初往来资金余额往来形成原因往来性质
的关联关系计科目生金额（不含利息）利息（如有）生金额金余额
大股东参股企业青岛亚星置业有限公司控股股东参股企业应收账款20.2010.1030.30房屋租赁款经营性往来
20.2010.1030.30
北京大通汉达生物科技有限公司子公司其他应收款2.680.042.72借款及代垫款非经营性往来
北京大通无限传媒广告有限公司子公司其他应收款1441.246.603.081444.76借款及代垫款非经营性往来
北京昊祥融资租赁有限公司子公司其他应收款2220.262220.26借款及代垫款非经营性往来
大通汉麻生物科技研究院（青岛）有限公司子公司其他应收款5384.39911.58124.5544.136376.38借款及代垫款非经营性往来
大通汉麻生物科技研究院（青岛）有限公
司北京分公司子公司其他应收款115.679.92
125.59代垫款非经营性往来
大通智慧（青岛）生物科技有限公司子公司其他应收款3871.20523.0083.34
4477.54借款及代垫款非经营性往来
青岛大通格莱玛生物科技有限公司子公司其他应收款50.301.0951.39借款及代垫款非经营性往来
青岛大通汇鑫民间资本管理有限公司子公司其他应收款111019.9430139.4615216.28125943.12借款及代垫款非经营性往来青岛大通汇鑫民间资本管理有限公司子公司应收账款借款及代垫款非经营性往来
青岛大通佳合资产管理有限公司子公司其他应收款8246.6750968.3050515.208699.77借款及代垫款非经营性往来
青岛大通顺源生物科技有限公司子公司其他应收款1020.232.7521.874.651040.19借款及代垫款非经营性往来上市公司的子公司及其附
青岛大通优选网络科技有限公司子公司其他应收款100.531694.8029.27700.001124.61借款及代垫款非经营性往来属企业
青岛大通智恒生物科技有限公司子公司其他应收款15.0015.00借款及代垫款非经营性往来
青岛大通资本有限公司子公司其他应收款22441.36360.8722802.23借款及代垫款非经营性往来
冉十科技（北京）有限公司子公司其他应收款121.22121.22借款及代垫款非经营性往来上海樱煊生物科技有限公司子公司其他应收款代垫款非经营性往来山东大通国华商业运营有限公司
子公司其他应收款2520.0031.661400.001151.66借款及代垫款非经营性往来
深圳大通昊祥商业保理有限公司子公司其他应收款8182.9426.21309.71545.407973.46借款及代垫款非经营性往来
深圳大通致远供应链管理有限公司子公司其他应收款20548.414029.89176.5823407.951346.94借款及代垫款非经营性往来深圳大通致远商业保理有限公司子公司其他应收款借款及代垫款非经营性往来
法定代表人：董国平主管会计工作的负责人：于福洋会计机构负责人：李忠孝附表1
单位名称：深圳大通实业股份有限公司单位：人民币万元占用方与上市公司上市公司核算的会2022年半年度占用累计发2022年半年度占用资金的2022年半年度偿还累计发2022年半年度期末占用资资金占用方名称2022年期初占用资金余额占用形成原因占用性质
的关联关系计科目生金额（不含利息）利息（如有）生金额金余额
唐山展德商贸有限公司子公司其他应收款10000.00108.995043.625065.37借款及代垫款非经营性往来
深圳市炫酷行科技有限公司子公司其他应收款0.500.50代垫款非经营性往来
烟台大通安宇传媒有限公司子公司其他应收款0.260.26代垫款非经营性往来
烟台大通三禾商贸有限公司子公司其他应收款0.190.19代垫款非经营性往来
云南华云金鑫生物科技有限公司子公司其他应收款76.1828.97105.16代垫款非经营性往来
冉十科技（北京）有限公司子公司应收股利560.00560.00应收股利非经营性往来
小计185403.71100876.941247.9996880.32190648.32
关联自然人担任高济宁海情置业有限公司管的企业应收账款20.5720.57策划服务费经营性往来关联自然人担任高济宁海情置业有限公司关联自然人及其控制的法管的企业应收账款销售商品经营性往来人关联自然人担任高
青岛博盛通贸易有限公司管的企业应收账款57.661.2956.38销售商品经营性往来关联自然人担任高
青岛通达恒昌商贸有限公司管的企业应收账款34.453.50
0.5737.37销售商品经营性往来
小计112.683.501.86114.32
185536.59100890.531247.9996882.18190792.94
法定代表人：董国平主管会计工作的负责人：于福洋会计机构负责人：李忠孝
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