京粮控股:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：海南京粮控股股份有限公司金额单位：人民币万元
2022年期初2022半年度往来2022半年度往2022半年度2022年6月
往来方与上市公上市公司核算占用形成
非经营性资金占用资金占用方名称往来资金余累计发生金额来资金的利息偿还累计发30日往来资占用性质司的关联关系的会计科目原因额（不含利息）（如有）生金额金余额现大股东及其附属企业
小计——————-----————前大股东及其附属企业
小计——————-----————
总计——————-----————
2022年期初2022半年度往来2022半年度往2022半年度2022半年期
往来方与上市公上市公司核算往来形成其它关联资金往来资金往来方名称往来资金余累计发生金额来资金的利息偿还累计发末往来资金往来性质司的关联关系的会计科目原因额（不含利息）（如有）生金额余额北京三元种业科技股份有限公司控股股东直接控
应收账款300.022672.01-2614.93357.10销售商品经营性往来饲料分公司制的企业北京首农消费帮扶双创中心有限控股股东直接控
应收账款135.94626.21-713.2548.90销售商品经营性往来公司制的企业控股股东直接控
北京古船食品有限公司应收账款126.00108.37-227.696.68销售商品经营性往来制的企业
控股股东、实际控制人控股股东直接控
上海首农投资控股有限公司应收账款100.2910152.48-10182.7770.00销售商品经营性往来及其附属企业制的企业控股股东直接控
北京二商希杰食品有限责任公司应收账款62.18170.13-232.31-销售商品经营性往来制的企业北京京粮东方粮油贸易有限责任控股股东直接控
应收账款58.45280.80-252.6986.56销售商品经营性往来公司制的企业控股股东直接控
河北首农现代农业科技有限公司应收账款36.951090.92-1035.8292.05销售商品经营性往来制的企业控股股东直接控
北京助军粮油供应有限责任公司应收账款26.15189.39-175.6539.89销售商品经营性往来制的企业控股股东直接控
北京百嘉宜食品有限公司应收账款19.6858.86-64.1414.40销售商品经营性往来制的企业北京首农东方食品供应链管理集控股股东直接控
应收账款16.11103.89-68.3051.70销售商品经营性往来团有限公司制的企业控股股东直接控
北京古船米业有限公司应收账款7.2715.48-22.740.01销售商品经营性往来制的企业控股股东直接控
北京军承诺源粮油购销有限公司应收账款4.30--4.30-销售商品经营性往来制的企业控股股东直接控
北京二商怡和阳光置业有限公司应收账款1.554.96-5.261.25销售商品经营性往来制的企业北京五环顺通供应链管理有限公控股股东直接控
应收账款-239.39-200.4438.95销售商品经营性往来司制的企业北京市食品供应处34号供应部有控股股东直接控
应收账款-100.75-44.8355.92销售商品经营性往来限公司制的企业控股股东直接控
北京市子弟兵粮油供应有限公司应收账款-195.20-152.6442.56销售商品经营性往来制的企业控股股东直接控
北京京粮物流有限公司应收账款-9.21-7.012.20销售商品经营性往来制的企业控股股东直接控
北京篮丰蔬菜配送有限公司应收账款-44.86-28.6916.17销售商品经营性往来制的企业北京六必居食品有限公司怀柔酿控股股东直接控
应收账款-315.90-308.347.56销售商品经营性往来造厂制的企业北京市裕农优质农产品种植有限控股股东直接控
应收账款-6.00-1.994.01销售商品经营性往来公司大兴分公司制的企业北京市裕农优质农产品种植有限控股股东直接控
应收账款-17.11-5.9811.13销售商品经营性往来公司怀柔分公司制的企业控股股东直接控
北京首城山水置业有限公司应收账款-11.49--11.49销售商品经营性往来制的企业控股股东直接控
河北滦平华都食品有限公司应收账款-870.31-628.20242.11销售商品经营性往来制的企业
京粮点到网（北京）商贸有限公控股股东直接控
应收账款-25.07-23.901.17销售商品经营性往来司制的企业控股股东直接控
北京北方京糖洋酒销售有限公司应收账款-2.56-2.56-销售商品经营性往来制的企业控股股东直接控
北京首农味业集团有限公司应收账款-3113.86-3113.86-销售商品经营性往来制的企业北京宏远利军粮油供应有限责任控股股东直接控
应收账款-22.10-22.10-销售商品经营性往来公司制的企业控股股东直接控
北京京粮运河粮油贸易有限公司应收账款-3.85-3.85-销售商品经营性往来制的企业控股股东直接控
北京龙门醋业有限公司应收账款-0.02-0.02-销售商品经营性往来制的企业控股股东直接控
北京三元食品股份有限公司应收账款-10.77-10.77-销售商品经营性往来制的企业控股股东直接控
北京市北郊农场有限公司应收账款-0.58-0.58-销售商品经营性往来制的企业控股股东直接控
北京市德胜饭店有限公司应收账款-7.39-7.39-销售商品经营性往来制的企业北京市海淀西郊粮油供应站有限控股股东直接控
应收账款-282.02-282.02-销售商品经营性往来公司制的企业北京市隆庆夏都军粮供应有限公控股股东直接控
应收账款-45.80-45.80-销售商品经营性往来司制的企业控股股东直接控
北京市延庆农场有限公司应收账款-1.50-1.50-销售商品经营性往来制的企业控股股东直接控
北京首农食品集团有限公司应收账款-2.73-2.73-销售商品经营性往来制的企业控股股东直接控
北京首农香山会议中心有限公司应收账款-0.76-0.76-销售商品经营性往来制的企业控股股东直接控
北京艾莱发喜食品有限公司应收账款-2.12-2.12-销售商品经营性往来制的企业控股股东直接控
北京二商肉类食品集团有限公司应收账款-2.34-2.34-销售商品经营性往来制的企业控股股东直接控
北京市粮食科学研究院有限公司应收账款-0.08-0.08-销售商品经营性往来制的企业北京市馨德润农业旅游开发有限控股股东直接控
应收账款-5.97-5.97-销售商品经营性往来公司制的企业控股股东直接控
北京首农发展有限公司应收账款-1.27-1.27-销售商品经营性往来制的企业控股股东直接控
北京桃山粮食储备有限公司应收账款-1.31-1.31-销售商品经营性往来制的企业控股股东直接控
北京兴时尚商贸有限公司应收账款-0.94-0.94-销售商品经营性往来制的企业
小计——————894.8920816.76-20509.841201.81上市公司的子公司及其
北京京粮食品有限公司子公司其他应收款18000.0015900.00356.2516356.2517900.00资金拆借非经营性往来附属企业其他关联方及其附属企
业-----
总计---18894.8936716.76356.2536866.0919101.81————
法定代表人：王春立主管会计工作的负责人：关颖会计机构负责人：刘全利