成飞集成:半年报财务报表

1、合并资产负债表
编制单位：四川成飞集成科技股份有限公司
单位：元
项目2022年6月30日2022年1月1日
流动资产：
货币资金181981643.26186023526.97结算备付金拆出资金
交易性金融资产0.00607152.00衍生金融资产
应收票据85425669.72137967337.72
应收账款387383061.02348848843.63
应收款项融资123620055.83110979030.66
预付款项54595574.3976289878.63应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款5549264.179401229.41
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货401754503.64373018225.97
合同资产83155666.73113658373.81持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产10221822.1417512137.42
流动资产合计1333687260.901374305736.22
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资5028673088.875028673088.87其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产492488021.82513276980.03
在建工程56245659.9332547005.41生产性生物资产
油气资产使用权资产27068151.0612034121.65
无形资产72102573.5973733307.59开发支出商誉
长期待摊费用2786046.621934500.17
递延所得税资产20231249.0721341736.53
其他非流动资产158161655.70122262612.53
非流动资产合计5857756446.665805803352.78
资产总计7191443707.567180109089.00
流动负债：
短期借款40673892.9520021694.44向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据98026422.96157236499.98
应付账款328642395.06305693277.44
预收款项72937.15127866.88
合同负债138227686.55105125070.48卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬18275198.275141596.85
应交税费10644217.5512748741.40
其他应付款109235630.0193935612.78
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债11835848.625293270.38
其他流动负债48369746.91106870489.93
流动负债合计804003976.03812194120.56
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款182282094.00182282094.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债19951003.3610932058.01长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益42682330.8943624025.79
递延所得税负债515249148.16515302887.87其他非流动负债
非流动负债合计760164576.41752141065.67
负债合计1564168552.441564335186.23
所有者权益：
股本358729343.00358729343.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1295908178.061295908178.06
减：库存股
其他综合收益2858771686.282858771686.28
专项储备14619620.7614394755.09
盈余公积138867824.34138867824.34一般风险准备
未分配利润766686883.05757713708.50
归属于母公司所有者权益合计5433583535.495424385495.27
少数股东权益193691619.63191388407.50
所有者权益合计5627275155.125615773902.77
负债和所有者权益总计7191443707.567180109089.00
法定代表人：石晓卿主管会计工作负责人：程雁会计机构负责人：王艳娟
2、母公司资产负债表
单位：元项目2022年6月30日2022年1月1日
流动资产：
货币资金121325239.48103206237.41
交易性金融资产0.00607152.00
衍生金融资产0.000.00
应收票据9017792.3638221812.00
应收账款190390447.42144630572.07
应收款项融资9587388.002039000.00
预付款项5851632.034103158.40
其他应收款2515871.983447128.04
其中：应收利息应收股利
存货200401385.23194757665.28
合同资产51060242.2778659897.28
持有待售资产0.000.00
一年内到期的非流动资产0.000.00
其他流动资产9994670.8213880875.84
流动资产合计600144669.59583553498.32非流动资产：
债权投资0.000.00
其他债权投资0.000.00
长期应收款0.000.00
长期股权投资269642235.35269642235.35
其他权益工具投资5028673088.875028673088.87
其他非流动金融资产0.000.00
投资性房地产0.000.00
固定资产299525639.02317781717.63
在建工程11076213.449697161.65
生产性生物资产0.000.00
油气资产0.000.00
使用权资产11359311.0912034121.65
无形资产29259600.4530130369.23
开发支出0.000.00
商誉0.000.00
长期待摊费用1494791.941582164.00
递延所得税资产14298473.1815880734.25
其他非流动资产91506253.3677982005.75
非流动资产合计5756835606.705763403598.38
资产总计6356980276.296346957096.70
流动负债：
短期借款20000000.0020021694.44
交易性金融负债0.000.00
衍生金融负债0.000.00
应付票据24255918.7329819943.38
应付账款151027124.78153667061.04
预收款项10000.0010000.00
合同负债73018355.4249309590.88
应付职工薪酬10134182.173510313.86
应交税费903045.191203222.52
其他应付款45016382.3447920725.80
其中：应付利息应付股利
持有待售负债0.000.00
一年内到期的非流动负债4994362.865293270.38
其他流动负债9830015.1225270264.21
流动负债合计339189386.61336026086.51
非流动负债：
长期借款169512094.00169512094.00
应付债券0.000.00
其中：优先股0.000.00永续债0.000.00
租赁负债10470754.5810932058.01
长期应付款0.000.00长期应付职工薪酬
预计负债0.000.00
递延收益26215674.5527570099.55
递延所得税负债515163069.81515219366.61
其他非流动负债0.000.00
非流动负债合计721361592.94723233618.17
负债合计1060550979.551059259704.68
所有者权益：
股本358729343.00358729343.00
其他权益工具0.000.00
其中：优先股0.000.00
永续债0.000.00
资本公积1350234353.791350234353.79
减：库存股0.000.00
其他综合收益2858771686.282858771686.28
专项储备8053964.377794422.60
盈余公积137957165.15137957165.15
未分配利润582682784.15574210421.20
所有者权益合计5296429296.745287697392.02
负债和所有者权益总计6356980276.296346957096.70
3、合并利润表
单位：元项目2022年半年度2021年半年度
一、营业总收入647538746.38488356554.11
其中：营业收入647538746.38488356554.11利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本613443186.76461965351.28
其中：营业成本553432331.64407450168.99利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加3259817.143955197.72
销售费用2530956.762338338.45
管理费用21018765.7821348653.00
研发费用29555963.0924440495.25财务费用3645352.352432497.87
其中：利息费用2891826.192972473.41
利息收入1062476.33798288.10
加：其他收益3554559.405091694.32
投资收益（损失以“－”号填列）-245635.400.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）25662.00-10374.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）1275559.78-3944639.58
资产减值损失（损失以“-”号填列）11170053.66-819968.01
资产处置收益（损失以“-”号填列）55721.41-1119.25
三、营业利润（亏损以“－”号填列）49931480.4726706796.31
加：营业外收入193589.37289602.43
减：营业外支出3613.9011575.11
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）50121455.9426984823.63
减：所得税费用7496741.377114771.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列）42624714.5719870051.93
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）42624714.5719870051.93
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润26909641.708816331.28
2.少数股东损益15715072.8711053720.65
六、其他综合收益的税后净额0.00-145963.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额0.00-145963.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益0.00-145963.00
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-145963.00
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益0.000.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额0.000.00
七、综合收益总额42624714.5719724088.93
归属于母公司所有者的综合收益总额26909641.708670368.28
归属于少数股东的综合收益总额15715072.8711053720.65
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.07500.0246
（二）稀释每股收益0.07500.0246本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
法定代表人：石晓卿主管会计工作负责人：程雁会计机构负责人：王艳娟
4、母公司利润表
单位：元项目2022年半年度2021年半年度
一、营业收入193688061.56158039610.22
减：营业成本164747400.16126623338.92
税金及附加1078109.45655028.89
销售费用1439420.361507051.79
管理费用12353755.1213163210.08
研发费用9882452.339137658.89
财务费用3737834.251298585.37
其中：利息费用2522544.111725426.70
利息收入534412.53474247.20
加：其他收益1868798.961626425.00
投资收益（损失以“－”号填列）16644686.7916500000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）25662.00-10374.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）-1080007.55-2660838.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）10980061.081524620.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）0.00-230.09
二、营业利润（亏损以“－”号填列）28888291.1722634338.68
加：营业外收入9000.3133600.08
减：营业外支出115.020.01
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）28897176.4622667938.75
减：所得税费用2488346.363969881.68
四、净利润（净亏损以“－”号填列）26408830.1018698057.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）26408830.1018698057.07
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额0.00-145963.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益0.00-145963.00
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-145963.00
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益0.000.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额26408830.1018552094.07
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元项目2022年半年度2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金426073993.04412848273.34客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还5148473.783001507.99
收到其他与经营活动有关的现金21321650.866865285.32
经营活动现金流入小计452544117.68422715066.65
购买商品、接受劳务支付的现金223859409.16258342450.07客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金107356406.9895115666.24
支付的各项税费31445151.5241336390.14
支付其他与经营活动有关的现金21863324.0729264378.20
经营活动现金流出小计384524291.73424058884.65
经营活动产生的现金流量净额68019825.95-1343818.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金673500.79
取得投资收益收到的现金104000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额77000.00547.52处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计854500.79547.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金48084111.4450186719.26投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计48084111.4450186719.26投资活动产生的现金流量净额-47229610.65-50186171.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金20654829.1657227577.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计20654829.1657227577.00
偿还债务支付的现金113552.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金35383465.8453374812.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1174800.00
筹资活动现金流出小计36671817.8453374812.27
筹资活动产生的现金流量净额-16016988.683852764.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-223262.51-26426.61
五、现金及现金等价物净增加额4549964.11-47703651.62
加：期初现金及现金等价物余额164802608.27165857138.70
六、期末现金及现金等价物余额169352572.38118153487.08
6、母公司现金流量表
单位：元项目2022年半年度2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金186702507.29188397145.78
收到的税费返还363987.222850762.54
收到其他与经营活动有关的现金2538398.592801932.57
经营活动现金流入小计189604893.10194049840.89
购买商品、接受劳务支付的现金80999455.32125915158.36
支付给职工以及为职工支付的现金49254039.1545221341.55
支付的各项税费6490442.9913466901.71
支付其他与经营活动有关的现金5511666.3610355311.80
经营活动现金流出小计142255603.82194958713.42
经营活动产生的现金流量净额47349289.28-908872.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金673500.790.00
取得投资收益收到的现金16604000.0016500000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额20000.000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.000.00
收到其他与投资活动有关的现金0.000.00
投资活动现金流入小计17297500.7916500000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金23904395.6839323663.23
投资支付的现金0.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.000.00
支付其他与投资活动有关的现金0.000.00
投资活动现金流出小计23904395.6839323663.23
投资活动产生的现金流量净额-6606894.89-22823663.23
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金0.000.00
取得借款收到的现金0.0057227577.00
收到其他与筹资活动有关的现金0.000.00
筹资活动现金流入小计0.0057227577.00
偿还债务支付的现金113552.000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金21533247.5538548126.87
支付其他与筹资活动有关的现金756600.000.00筹资活动现金流出小计22403399.5538548126.87
筹资活动产生的现金流量净额-22403399.5518679450.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-219992.77-26426.61
五、现金及现金等价物净增加额18119002.07-5079512.24
加：期初现金及现金等价物余额103206237.4163311915.97
六、期末现金及现金等价物余额121325239.4858232403.73
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
2022年半年度
归属于母公司所有者权益所少其他权益工具其一有未数
项目资减：他专盈般者分股股优永本库综项余风其小权本其配东先续公存合储公险他计益利权他股债积股收备积准合润益益备计
12285456
35814138757191
95582415
72394867138
一、上年期0.09080.0771385773
9375783784
末余额0170684990
43.5.024.08.07.
8.06.25.22.7
009345050
6877
加：会0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0计政策变更0000000000000
前0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0期差错更正000000000000同
0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
一控制下企
0000000000000
业合并
其0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0他0000000000000
12285456
35814138757191
95582415
72394867138
二、本年期0.00.00.09080.07710.00.0385773
9375783784
初余额00017068004990
43.5.024.08.07.
8.06.25.22.7
009345050
6877
三、本期增11
224899123
减变动金额501
0.00.00.00.00.00.00.0860.00.0730.09803
（减少以25
00000005.6001740040212
“－”号填2.3
7.55.22.13
列）5
26261542
909909715624
（一）综合0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
64640771
收益总额00000000000
1.71.72.84.5
0088
（二）所有
0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
者投入和减
000000000000000
少资本1．所有者投0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0入的普通股00000000000000
2．其他权益
0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
工具持有者
00000000000000
投入资本
3．股份支付
0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
计入所有者
00000000000000
权益的金额
0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
4．其他
00000000000000
-17-17-13-31
93935043
（三）利润0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
64640064
分配00000000000
67.67.00.67.
15150015
1．提取盈余0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
公积0000000000000
2．提取一般0.00.00.00.0
风险准备0000
-17-17-13-31
3．对所有者93935043
0.00.00.00.00.00.00.00.00.0（或股东）64640064
000000000
的分配67.67.00.67.
15150015
0.00.00.00.00.0
4．其他
00000
（四）所有
0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
者权益内部
000000000000000
结转
1．资本公积
0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
转增资本
0000000000000（或股本）
2．盈余公积
0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
转增资本
0000000000000（或股本）
3．盈余公积0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
弥补亏损0000000000000
4．设定受益
计划变动额0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0结转留存收0000000000000益
5．其他综合
0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
收益结转留
0000000000000
存收益
0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
6．其他
0000000000000
224224313
88
（五）专项0.00.00.00.00.00.00.0860.00.00.00.08600
139
储备00000005.600005.64.9.25
772
282864634
0.00.00.00.00.00.00.0040.00.00.0045451
1．本期提取
00000005310005317.4078.22.222.64252555831
0.00.00.00.00.00.00.0790.00.00.0794038
2．本期使用
00000006650006658.1073.55.557.72
0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
（六）其他
00000000000000
12285456
35814138766193
95583327
72619866869
四、本期期0.00.00.09080.07710.00.0583275
9362786816
末余额00017068005315
43.0.724.83.19.
8.06.25.45.1
006340563
6892
上年金额
单位：元
2021年半年度
归属于母公司所有者权益所少其他权益工具其一有未数
项目资减：他专盈般者分股股优永本库综项余风其小权配东本其先续公存合储公险他计益他利权股债积股收备积准合润益益备计
122526
35813136740140
91224282
72597541707
一、上年期50368818889
9364049112
末余额152660527
43.9.852.88.20.
3.3.313.74.1
006744736
973
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
122526
35813136740140
91224282
72597541707
二、本年期50368818889
9364049112
初余额152660527
43.9.852.88.20.
3.3.313.74.1
006744736
973
三、本期增-27-25-2-28减变动金额059028919
965947
（减少以02252418
3.063.658
“－”号填15.56.6.903.
000.89
列）5061859
1119
8888
053870
（一）综合1616
7205
收益总额331331
0.61.9.28.28
53（二）所有
者投入和减少资本
1．所有者投
入的普通股
2．其他权益
工具持有者投入资本
3．股份支付
计入所有者权益的金额
4．其他
-35-35-13-49
86865036
（三）利润
65650065
分配
46.46.00.46.
78780078
1．提取盈余
公积
2．提取一般
风险准备
-35-35-13-49
3．对所有者86865036（或股东）65650065
的分配46.46.00.46.
78780078
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积
转增资本（或股本）
2．盈余公积
转增资本（或股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．设定受益
计划变动额结转留存收益
5．其他综合
收益结转留存收益
6．其他
111115713
（五）专项47470304
储备6586582.3691.89.897.26
252543229
1．本期提取
171762491951955.8821.45.451.26
131327516
69695945
2．本期使用
5365363.4130.56.564.00
9659
（六）其他
3.063.
000
122526
35814136713137
91211654
72745541278
四、本期期64922915697
9330048919
末余额113034947
43.8.752.72.73.
6.3.317.10.5
005749738
964
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
2022年半年度
其他权益工具所有
项目其他未分资本减：库专项盈余者权股本优先永续综合配利其他其他公积存股储备公积益合股债收益润计
135028585287
3587779413795742
一、上年期234771697
29340.000.000.000.00422.57161042
末余额353.7686.2392.0
3.00605.151.20
982
加：会
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
计政策变更前
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
期差错更正其
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
他
135028585287
3587779413795742
二、本年期234771697
29340.000.000.000.00422.571610420.00
初余额353.7686.2392.0
3.00605.151.20
982
三、本期增减变动金额84728731
2595
（减少以0.000.000.000.000.000.000.000.00362.0.00904.
41.77
“－”号填9572
列）
26402640
（一）综合
0.000.000.000.000.000.000.000.000.0088300.008830
收益总额.10.10
（二）所有
者投入和减0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00少资本
1．所有者投
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
入的普通股2．其他权益
工具持有者0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00投入资本
3．股份支付
计入所有者0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00权益的金额
4．其他0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
-179-179
（三）利润
0.000.000.000.000.000.000.000.000.0036460.003646
分配
7.157.15
1．提取盈余
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
公积
2．对所有者-179-179（或股东）0.000.000.000.000.000.000.000.000.0036463646
的分配7.157.15
3．其他0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
（四）所有
者权益内部0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00结转
1．资本公积
转增资本0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00（或股本）
2．盈余公积
转增资本0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00（或股本）
3．盈余公积
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
弥补亏损
4．设定受益
计划变动额
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
结转留存收益
5．其他综合
收益结转留0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00存收益
6．其他0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
（五）专项25952595
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
储备41.7741.77
16001600
1．本期提取0.000.000.000.000.000.000.00967.0.000.000.00967.
5858
13411341
2．本期使用0.000.000.000.000.000.000.00425.0.000.000.00425.
8181
（六）其他0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
135028585296
3587805313795826
四、本期期234771429
29340.000.000.000.00964.571682780.00
末余额353.7686.2296.7
3.00375.154.15
984
上年金额
单位：元2021年半年度其他权益工具所有
项目其他未分资本减：库专项盈余者权股本优先永续综合配利其他其他公积存股储备公积益合股债收益润计
13502443
35872268756013565891
一、上年期234552
2934266.385.29793062
末余额353.7765.7
3.0031523.553.56
93
加：会计政策变更前期差错更正其他
13502443
35872268756013565891
二、本年期234552
2934266.385.29793062
初余额353.7765.7
3.0031523.553.56
93
三、本期增
减变动金额-145-171-164
14597528
（减少以963.068481567
63.0011.04
“－”号填09.718.67
列）
18691869
（一）综合
80578057
收益总额.07.07
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投
入的普通股
2．其他权益
工具持有者投入资本
3．股份支付
计入所有者权益的金额
4．其他
-358-358
（三）利润
66546654
分配
6.786.78
1．提取盈余
公积
2．对所有者-358-358（或股东）66546654
的分配6.786.78
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积
转增资本（或股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．设定受益
计划变动额结转留存收益
5．其他综合
收益结转留存收益
6．其他
（五）专项75287528
储备11.0411.04
14261426
1．本期提取160.160.
0202
67336733
2．本期使用
48.9848.98
-145
1459
（六）其他963.0
63.00
0
13502427
35872122831313565719
四、本期期380137
2934303.196.29796213
末余额316.7087.0
3.0031563.553.85
96