富瑞特装:2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

张家港富瑞特种装备股份有限公司
2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意张家港富瑞特种装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]185号）核准，张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年 3月向特定对象发行普通股（A股）股票 103989757股，每股面值1元，每股发行价人民币4.53元。截至2021年3月11日止，本公司共募集资金471073599.21元，扣除发行费用不含税金额11664141.29元，募集资金净额
459409457.92元。本公司上述发行募集的资金已全部到位，经公证天业会计师事务所(特
殊普通合伙)以“苏公 W[2021]B019号”验资报告验证确认。
截至2022年6月30日，公司对募集资金项目（含补充流动资金）累计投入人民币
90349819.04元；于2022年1月1日起至2022年6月30日止会计期间使用募集资金人
民币26331618.80元。截至2022年6月30日，募集资金余额为人民币380855162.53元。
二、募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《上市公司规范运作》”）等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，随时接受公司保荐机构的监督。在募集资金到位后，公司董事会为募集资金开设了专项账户。
为规范募集资金的存放、管理和使用，保护广大投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司规范运作》等法律法
规及公司《募集资金管理办法》的规定，2021年4月，公司及实施募投项目的全资、控股子公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）和开户银行中国建
设银行股份有限公司苏州分行、中国农业银行股份有限公司张家港分行、上海浦东发展银行
股份有限公司张家港支行、中国银行股份有限公司张家港分行、中信银行股份有限公司苏州
分行分别开立了募集资金专项账户并签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》；2022年6月，实施募投项目的全资子公司与保荐机构中金公司和开户银行上海专项报告第1页浦东发展银行股份有限公司张家港支行开立了募集资金专项账户并签署了《募集资金三方监管协议》。监管协议与监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议及四方监管协议的履行不存在问题。
截至2022年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元银行名称账号初时存放金额截止日余额存储方式中国建设银行股份有限公
3225019862620000045822485863.23活期
司苏州分行中国建设银行股份有限公
322501986262000004591949104.97活期
司苏州分行中国农业银行股份有限公
1052580104006453416014409.10活期
司张家港分行中国农业银行股份有限公
1052580104006462510324.36活期
司张家港分行上海浦东发展银行股份有459409457
891100788011000015023926273.78活期
限公司张家港支行.92上海浦东发展银行股份有
891100788013000015018903530.34活期
限公司张家港支行中国银行股份有限公司张
4988758440252133925.08活期
家港分行中信银行股份有限公司苏
8112001012900591153活期
州分行中国建设银行股份有限公结构性存
32250298626200000006140000000.00
司苏州分行款上海浦东发展银行股份有结构性存
8911007880110000150270000000.00
限公司张家港支行款中国银行股份有限公司张七天通知
46247610425129000000.00
家港分行存款中国农业银行股份有限公结构性存
1052580104006453447000000.00
司张家港分行款上海浦东发展银行股份有
8911007880180000194839431731.67活期
限公司张家港支行
合计380855162.53
2022年半年度公司募集资金使用情况如下：
金额单位：人民币元项目金额
募集资金总额471073599.21
减:发行费用11664141.29专项报告第2页项目金额
募集资金净额459409457.92
减:募投项目累计使用资金52017397.08
减:补充流动资金38327713.80
减:累计手续费支出4708.16
加:累计理财产品收益9899446.08
加：累计利息收入1896077.57
截至2022年6月30日募集资金余额380855162.53
三、2022年半年度募集资金的使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
详见附表1《募集资金使用情况表》。
（二）使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的情况
公司于2021年5月11日召开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在2020年度向特定对象发行股票募投项目后续实施期间，根据实际情况，公司及实施募投项目的子公司使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目所需资金，并从公司及子公司募集资金专户置换等额资金至公司及子公司一般账户。2022年上半年，公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的金额为
6344650元，截至2022年6月30日，公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金
并以募集资金等额置换的累计金额为9996545元。
（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2022年3月16日召开第五届董事会第二十七次会议及第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保障募集资金投资项目建设进度的前提下，使用总额不超过人民币33000万元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、期限较短的保本型理财产品，实现收益最大化。
2022年半年度，本公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：人民币万元收益类投资收期末签约方产品名称投资日期投资金额到期日期型益金额专项报告第3页中国建设银行中国建设股份有银行单位保本浮
限公司结构性存2021/11/814000.002022/2/8112.92动收益张家港款2021年开发区第313期支行中国银
(苏州)对行股份公结构性保本浮
有限公2021/11/103100.002022/2/1035.73存款动收益司张家
20210928
港分行中国银
(苏州)对行股份公结构性保本浮
有限公2021/11/103000.002022/2/1011.27存款动收益司张家
20210927
港分行利多多公司稳利上海浦
21JG6459
东发展
期(3个月保本浮
银行张2021/10/2710000.002022/1/2780.00网点专属动收益家港支
B 款)人民行币对公结构性存款利多多公司稳利上海浦
22JG3079
东发展
期(3个月保本浮
银行张2022/2/1410000.002022/5/1684.33
早鸟款)动收益家港支人民币对行公结构性存款利多多公司稳利
上 海 浦 22JG3589
东发展9期(3个保本浮7000
银行张月网点专2022/6/17000.002022/9/1
动收益.00
家 港 支 属 B款)人行民币对公结构性存款中国建中国建设设银行银行苏州股份有分行单位保本浮
2022/2/1814000.002022/5/1885.83
限公司人民币定动收益张家港制型结构分行性存款专项报告第4页中国建中国建设设银行银行苏州股份有分行单位保本浮1400
2022/5/2314000.002022/8/23
限公司人民币定动收益0.00张家港制型结构分行性存款“汇利中国农丰”2022业银行
年第5032股份有保本浮4700
期对公定2022/1/134700.002022/11/18
限公司动收益.00制人民币张家港结构性存分行款产品中国银行股份
七天通知保本固七天结算一2900.有限公2022/2/162900.001.49存款定收益次00司张家港分行
2860
合计82700.00411.57
0.00
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
经公司2022年5月27日召开的第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第二十一次会议及公司2022年6月13日召开的2022年第四次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金对全资子公司增资的议案》，同意公司将2020年度向特定对象发行股票募集资金投资项目“LNG 高压直喷供气系统项目”的募集资金拟投入金额调减 4000 万元
用于新募集资金投资项目“船用新能源装备制造升级改扩建项目”建设。
详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
张家港富瑞特种装备股份有限公司
二〇二二年八月二十九日专项报告第5页附表1募集资金使用情况表
编制单位：张家港富瑞特种装备股份有限公司
金额单位：人民币万元
募集资金总额45940.95本年度投入募集资金总额2633.16
报告期内变更用途的募集资金总额4000.00
累计变更用途的募集资金总额4000.00已累计投入募集资金总额9034.98
累计变更用途的募集资金总额比例8.71%是否已变截至期末累截至期末投资项目达到预项目可行性募集资金承调整后投资本年度投入本年度实现是否达到
承诺投资项目和超募资金投向更项目（含计投入金额进度（%）(3)定可使用状是否发生重
诺投资总额总额(1)金额的效益预计效益部分变更）(2)＝(2)/(1)态日期大变化承诺投资项目
新型 LNG 智能罐箱及小型可移动
否16562.0016562.00240.05597.883.612023-12-31不适用否液化装置产业化项目
常温及低温 LNG 船用装卸臂项目 否 6738.00 6738.00 451.08 575.72 8.54 2022-12-31 不适用 否
LNG 高压直喷供气系统项目 是 12643.00 8643.00 300.01 772.14 8.93 2025-12-31 不适用 否氢燃料电池车用液氢供气系统及
否6199.366199.361585.033199.4851.612023-12-31不适用否配套氢阀研发项目船用新能源装备制造升级改扩建
否0.004000.0056.9956.991.422023-6-30不适用否项目
补充流动资金否4965.003798.590.003832.77100.90不适用否
承诺投资项目小计47107.3645940.952633.169034.98超募资金投向超募资金投向小计
合计47107.3645940.952633.169034.98专项报告第6页未达到计划进度或预计收益的情不适用
况和原因（分具体募投项目）项目可行性发生重大变化的情况不适用说明
超募资金的金额、用途及使用进不适用展情况
经公司2021年4月13日召开的第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第八次会议审议通过《关于增加部分募投项目实施地点的议案》，募集资金投资项目实施地点变更本次发行募投项目“氢燃料电池车用液氢供气系统及配套氢阀研发项目”原计划利用位于张家港市杨舍镇晨新路19号的公司现有厂区办公用情况房进行项目研发，现根据公司内部厂区规划调整，增加公司位于张家港市杨舍镇国泰北路919号厂区办公用房为“氢燃料电池车用液氢供气系统及配套氢阀研发项目”的新增实施地点。
经公司2022年5月27日召开的第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第二十一次会议及公司2022年6月13日召开的2022年第四次临
募集资金投资项目实施方式调整时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金对全资子公司增资的议案》，同意公司将2020年度向特定对象发行股情况 票募集资金投资项目“LNG 高压直喷供气系统项目”的募集资金拟投入金额调减 4000 万元用于新募集资金投资项目“船用新能源装备制造升级改扩建项目”建设。
募集资金投资项目先期投入及置不适用换情况用闲置募集资金暂时补充流动资不适用金情况项目实施出现募集资金结余的金不适用额及原因
尚未使用的募集资金用途及去向部分尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，部分闲置募集资金公司进行了现金管理。
募集资金使用及披露中存在的问不适用题或其他情况
注:调整后的投资总额比募集资金承诺投资总额差1166.41万元，系公司本次募集资金净额小于计划募集资金投资额，调减补充流动资金项目金额。
专项报告第7页附表2变更募集资金投资项目情况表
编制单位：张家港富瑞特种装备股份有限公司
金额单位：人民币万元变更后项目拟本年度实截至期末实对应的原项目达到预定可使用状态日本年度实现的是否达到预计变更后的项目可行性是否发
变更后的项目投入募集资金际投入金际累计投入截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1)承诺项目期效益效益生重大变化
总额（1）额金额(2)
船用新能源装 LNG 高压
备制造升级改直喷供气4000.0056.9956.991.42%2023-6-30不适用否扩建项目系统项目
LNG 高压
LNG 高压直喷
直喷供气8643.00300.01772.148.93%2025-12-31不适用否供气系统项目系统项目
合计-12643.00357.00829.13----
一、变更原因近年来，受“国五”柴油重卡短期集中销售去库存、国际国内天然气价格持续上涨和新冠疫情等不利因素的影响，国内 LNG重卡终端市场持续低迷，公司的 LNG 车载供气系统产品销量出现大幅下滑，公司综合考虑目前的募集资金投资项目市场现状和公司未来发展需求，将募集资金投资项目“LNG 高压直喷供气系统项目”的募集资金拟投入金额调减 4000 万元用于新募集资金投资项目“船用新能源装备制造升级改扩建项目”建设。
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）二、决策程序及信息披露情况
经公司2022年5月27日召开的第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第二十一次会议及公司2022年6月13日召开的
2022年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金对全资子公司增资的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了同意的核查意见。具体内容详见公司2022年5月28日对外公告的《关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金对全资子公司增资的公告》（公告编号：2022-040）及公司2022年6月25日对
外公告的《关于全资子公司完成工商登记变更并换发营业执照的公告》（公告编号：2022-049）。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用专项报告第8页