亚星客车:扬州亚星客车股份有限公司关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：600213证券简称：亚星客车公告编号：2022-057
扬州亚星客车股份有限公司
关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式
指引的规定，现将扬州亚星客车股份有限公司（以下简称“公司”）2022年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准扬州亚星客车股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]131号）核准，扬州亚星客车股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行不超过66000000股新股。公司本次非公开发行人民币普通股（A 股）66000000 股，每股面值 1 元，发行价格为每股
5.14元，共募集资金人民币339240000.00元。扣除与本次发行有关的保荐承销费、审
计及验资费用等发行费用合计人民币4519622.64元（不含增值税）后，公司本次非公开发行实际募集资金净额为人民币334720377.36元。上述资金已于2022年2月14日全部到账，经和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信验字(2022)第000007号《扬州亚星客车股份有限公司验资报告》予以验证。
（二）2022年半年度募集资金使用金额及当前余额
截至2022年6月30日，公司已累计使用募集资金人民币334913570.54元，其中，补充流动资金240150139.75元，偿还银行贷款94763430.79元。
1截至2022年6月30日，公司募集资金已使用人民币334913570.54元，募集资金余额为人民币13775.49元（包括收到银行存款利息扣除银行手续费净额人民币
206968.67元），其中，公司募集资金专户余额13775.49元。具体情况如下：
项目金额（人民币万元）
净募集资金334720377.36
减：本年度直接投入募投项目334913570.54
加：募集资金利息收入扣除银行手续费净额206968.67
募集资金专户期末余额13775.49
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、投向变更、管理与监督等方面做出了明确的规定。
根据相关法律法规和公司《募集资金管理制度》规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并分别与募集资金专项账户开户银行和保荐机构中泰证券股份有限公司签署了《募集资金专户储存三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证转款专用。募集资金三方监管情况详见2022年2月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
上述监管协议主要条款与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至
2022年6月30日，本公司均严格按照该上述募集资金监管协议的规定存放和使用募集资金。
（二）募集资金的存储情况
截至2022年6月30日，公司募集资金存储情况如下：
开户银行银行账户账户类别存储余额（元）中国工商银行股份有限公司
1108021829100028614募集专户8236.26
扬州瘦西湖支行兴业银行股份有限公司扬州
403510100100461743募集专户19.68
分行上海浦东发展银行股份有限
19410078801600002380募集专户15.33
公司扬州分行中国民生银行股份有限公司
634346281募集专户5504.22
扬州分行
2合计13775.49
三、本报告期募集资金的实际使用情况
公司2022年半年度募集资金使用情况详见本报告附件“募集资金使用情况对照表”（附表1）。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2022年6月30日，公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题2022年半年度，公司募集资金使用严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和公司《募集资金管理制度》执行，及时、真实、准确、完整的披露了募集资金的相关信息，募集资金的存放、使用、管理不存在违规情形。
特此公告。
扬州亚星客车股份有限公司董事会
二Ｏ二二年八月三十一日
3附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额33472.04本年度投入募集资金总额33491.36变更用途的募集资金
—总额
已累计投入募集资金总额33491.36变更用途的募集资金
—总额比例承诺投资已变更项募集资金调整后投资截至期末本年度投截至期末截至期末累截至期末项目达本年度是否达到项目可项目目，含部分承诺投资总额承诺投入入金额累计投入计投入金额投入进度到预定实现的预计效益行性是变更（如总额金额(1)金额(2)与承诺投入（%）(4)可使用效益否发生
有）金额的差额＝(2)/(1)状态日重大变
(3)＝(2)-(1)期化补充流动
否24015.0224015.02否资金偿还银行
否9476.349476.34否贷款
合计—33491.3633491.36————
未达到计划进度原因（分具体募投项目）无项目可行性发生重大变化的情况说明无募集资金投资项目先期投入及置换情况无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况无用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无募集资金结余的金额及形成原因无募集资金其他使用情况无
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