我武生物:2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

浙江我武生物科技股份有限公司
2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1651号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 25250000 股，其中发行新股数量为11000000股，发行价格为每股人民币20.05元，共计募集资金人民币220550000.00元，扣除承销、保荐费用人民币17633663.37元，扣除审计验资费等其他发行费用人民币10532242.92元，募集资金净额为192384093.71元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2014年1月14日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2014]
第110017号），公司对募集资金进行了专户存储。
（二）募集资金以前年度使用金额
截至2021年12月31日，公司累计使用募集资金人民币98936832.44元（已扣除相关银行手续费人民币3940.13元），募集资金获得累计利息收入
10857884.41元，募集资金专户余额为4927672.05元。
（三）募集资金本报告期使用金额及报告期末余额2022年半年度，公司募集资金项目投入人民币2280631.73元（已扣除相关银行手续费人民币307.91元），募集资金获得利息收入人民币17204.31元。
截至2022年6月30日，公司累计使用募集资金人民币101217464.17元（已扣除相关银行手续费人民币4248.04元），募集资金获得累计利息收入
10875088.72元。募集资金已全部使用完毕，募集资金专户中2663936.72元结
转至公司一般结算户中，公司已注销募集资金专项账户。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的三方监管协议随之终止。
-1-二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及
原《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，修订并通过了《公司募集资金管理办法》。
公司分别在温州银行股份有限公司上海杨浦支行、中国银行股份有限公司德
清支行、杭州银行股份有限公司德清支行开立募集资金专用账户，用于公司募集资金的专项存储与使用，并根据相关法律法规在2014年2月11日与上述三家金融机构及中天国富证券有限公司（曾用名：“海际证券有限责任公司”、“海际大和证券有限责任公司”）签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2014年7月16日公司分别与上述三家银行及中天国富证券有限公司签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》，在不影响募集资金使用情况下，以定期存款的方式存放闲置募集资金。三方监管协议及补充协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
公司于2020年11月17日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第
七次会议，于2020年12月4日召开2020年度第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等相关议案。公司本次向特定对象发行 A 股股票项目由光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）担任保荐机构，具体负责公司本次向特定对象发行 A 股股票的保荐工作及持续督导工作，公司与原保荐机构中天国富证券有限公司的保荐协议终止，中天国富未完成的募集资金持续督导工作由光大证券承接。
鉴于保荐机构已发生变更，为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保护投资者权益，公司与保荐机构光大证券和募集资金存放银行杭州银行股份有限公-2-司德清支行、温州银行股份有限公司上海杨浦支行、中国银行股份有限公司德清
支行分别签署了“募集资金三方监管协议”，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
公司在使用募集资金时严格遵照规定，募集资金的存放、使用和管理均不存在违反相关规定的情形。
截至2022年6月30日，杭州银行德清支行的募集资金专户已于2022年6月2日销户，中国银行德清支行的募集资金专户已于2022年6月10日销户，温州银行上海杨浦支行的募集资金专户已于2022年6月15日销户，募集资金存储情况如下表所示：
开户银行银行账号存款余额备注杭州银行德清支行3305040160000088819已销户募集资金专户温州银行上海杨浦支行905070120190000027已销户募集资金专户中国银行德清支行350665654834已销户募集资金专户
三、报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）资金使用情况募集资金投资项目的资金使用情况对照表详见本报告附表。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
公司募集资金投资项目实施地点、实施方式未发生变更。
（三）募投项目先期投入及置换情况
2014年4月16日召开的第二届董事会第二次会议和2014年4月16日召开的第二届监事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金10967221.56元置换截至
2014年1月30日利用自筹资金预先投入年产300万支粉尘螨滴剂技术改造项
目、营销网络扩建及信息化建设项目的自筹资金10967221.56元。详见公司于
2014年4月18日披露的相关公告（公告编号2014-017）。
截至2014年5月15日公司已使用募集资金10967221.56元完成置换预先
-3-投入年产300万支粉尘螨滴剂技术改造项目、营销网络扩建及信息化建设项目的
自筹资金10967221.56元。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2022年6月30日，公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）结余募集资金使用情况
2017年4月24日召开的第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过《关于年产300万支粉尘螨滴剂技术改造项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将结余募集资金及利息共计
65805058.50元永久补充流动资金，用于公司主营业务的发展。公司使用该项目
结余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升经营效益，符合公司发展需要，没有与募集资金的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。详见公司于2017年4月26日披露的相关公告（公告编号2017-026）。截至2017年5月26日，公司已将上述金额从募集资金专户杭州银行德清支行划拨至公司一般结算户中。
2017年8月7日召开的第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过《关于终止营销网络扩建及信息化建设项目并将剩余资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止营销网络扩建及信息化建设项目，并同意公司将剩余资金及其利息共计28885200元永久补充流动资金，用于公司主营业务的发展。详见公司于2017年8月8日披露的相关公告（公告编号2017-047）。截至
2017年9月8日，公司已将上述金额从募集资金专户中国银行德清支行划拨至
公司一般结算户中。
2018年1月16日召开的第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过《关于变应原研发中心技术改造项目结项并将结余募集资金永久补-4-充流动资金的议案》，同意公司将结余募集资金及利息共计4683700元永久补充流动资金，用于公司主营业务的发展。公司使用该项目结余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升经营效益，符合公司发展需要，没有与募集资金的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。详见公司于2018年1月17日披露的相关公告（公告编号2018-005）。截至2018年4月17日，公司已将上述金额从募集资金专户温州银行上海杨浦支行划拨至公司一般结算户中。
2022年4月26日召开的第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于募集资金全部投资项目完成后将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将首次公开发行股票结余募集资金及利息266.05万元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。公司使用结余募集资金及利息永久性补充流动资金有助于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，提升公司的经营效益，有利于实现公司和股东利益最大化，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。详见公司于2022年4月27日披露的相关公告（公告编号2022-016）。
2022年6月2日，公司将募集资金专户杭州银行德清支行中1104565.65元
划拨至公司一般结算户中，并注销该账户。2022年6月10日，公司将募集资金专户中国银行德清支行中802355.94元划拨至公司一般结算户中，并注销该账户。2022年6月15日，公司将募集资金专户温州银行上海杨浦支行中757015.13元划拨至公司一般结算户中，并注销该账户。
（六）超募资金使用情况
公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票超募资金总计 285.96 万元。
2021年5月31日召开的第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用超募资金建设变应原点刺液原液技术改造项目的议-5-案》，同意公司使用超募资金285.96万元及自有资金314.04万元用于建设变应原点刺液原液技术改造项目，本项目利用公司老厂区（志远北路636号）已有预留生产车间，不涉及土建，主要进行净化车间改造，购置恒温培养箱、恒温摇床、
100L 培养罐等设备，用于烟曲霉点刺液原液的生产。公司使用超募资金，符合
公司战略规划，有利于公司提高竞争力及综合营运能力。本次超募资金使用于公司主营业务，不构成关联交易，没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
截至2022年2月28日，上述超募资金已使用285.96万元，超募资金已使用完毕。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
具体内容详见（五）结余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
截至2022年6月30日，公司未发生用募集资金归还与募集资金项目无关的贷款、用募集资金存单质押取得贷款等情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2022年6月30日，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2022年6月30日，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附表：募集资金使用情况对照表浙江我武生物科技股份有限公司董事会
2022年8月26日
-6-附表：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额19238.41报告期投入募集资金总额228.06
报告期内变更用途的募集资金总额0.00
累计变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额10121.75
累计变更用途的募集资金总额比例0.00%是否已变募集资金承调整后投资总报告截至期截至期末投项目达到预报告期是否达到项目可行性
承诺投资项目和超更项目诺投资总额额（1）期投末累计资进度（%）定可使用状实现的预计效益是否发生重募资金投向（含部分入金投入金(3)＝态日期效益大变化变更）额额(2)(2)/(1)承诺投资项目年产300万支粉尘
螨滴剂技术改造项否11427.525345.905264.8098.48%2015年11月20日17606.22是否目变应原研发中心技
否4429.324249.52214.574249.52100.00%2016年12月31日不适用否术改造项目营销网络扩建及信
否3095.61390.25321.4782.38%不适用是息化建设项目
上述项目补充流动否8966.787资金情况（不含利息）
承诺投资项目小计18952.4518952.45214.579835.7917606.22超募资金投向变应原点刺液原液
否285.96285.9613.49285.96100.00%不适用否技术改造项目
超募资金投向小计285.96285.9613.49285.96
合计19238.4119238.41228.0610121.7517606.22未达到计划进度或
预计收益的情况和“营销网络扩建及信息化建设项目”，未达到计划进度，详细原因如下述。
原因（分具体项目）
“营销网络扩建及信息化建设项目”未达计划进度的主要原因是购置办公用房及在各区设立办事处的进度慢于计划。项目原计划在北京、上海、武汉、广州等大城市购买办公用房和商业用房，但随着时间的推移，项目实施所涉及的客观情势发生了较大变化，各地房价和购房政策不断调整变动；同时，随着渠道的快速变革以及移动办公便利性的提高，在中心城市购置房产已不再是公司营销网络建设的优先选项。此外，近年来公司现有产品的销项目可行性发生重
售稳健增长，各级销售网络有序铺设，在各个销售区域内，公司主要依托现有完善的销售队伍、分公司以及子公大变化的情况说明司，采取租赁办公用房等模式不断完善销售网络，上述模式业已满足公司产品稳步增长的销售需求。基于上述原因，公司已无必要在各大中心城市购买办公用房，本着尽可能节约使用募集资金的原则，公司决定不再对本项目进行投资，终止“营销网络扩建及信息化建设项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金。上述事宜已经公司三届三次董事会及2017年第二次临时股东大会审议通过。
适用
公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票超募资金总计 285.96万元。公司于 2021 年 5月 31日召开第四届超募资金的金额、用董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用超募资金建设变应原点刺液原液技术途及使用进展情况改造项目的议案》，同意公司使用超募资金285.96万元及自有资金314.04万元用于建设变应原点刺液原液技术改造项目。
截至2022年2月28日，上述超募资金已使用285.96万元，超募资金已使用完毕。
8募集资金投资项目
不适用实施地点变更情况募集资金投资项目不适用实施方式调整情况适用募集资金投资项目公司于2014年4月16日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金先期投入及置换情项目的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金1096.72万元置换预先投入募集资金项目的自筹资金。该置换议况案已经保荐机构确认，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字（2014）第112036号专项鉴证报告确认公司于2014年5月15日完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情不适用况适用
(1)“年产300万支粉尘螨滴剂技术改造项目”，实际投入总额少于计划金额，剩余金额及利息共计6580.51万元，主要是由于公司在实施本项目建设过程中严格把控采购环节，部分进口设备实施了国产化替代，降低设备采购价格，同时通过加强费用控制、管理和监督以及多方询价的方式，使得建筑安装及配套工程费减少，有效地降低了项目成本。公司将结余募集资金及利息共计6580.51万元永久补充流动资金。
项目实施出现募集
(2)“营销网络扩建及信息化建设项目”项目实施所涉及的客观情势发生了较大变化，公司终止该项目并将剩余资金结余的金额及
金额及利息共计2888.52万元永久补充流动资金。
原因
(3)“变应原研发中心技术改造项目”已达到预定可使用状态，实际投资金额与承诺投资金额基本相符，该项目
结项并将结余募集资金及利息共计468.37万元永久补充流动资金。
(4)除了终止营销网络扩建及信息化建设项目，公司首次公开发行股票募集资金投资项目（包括超募资金投资项目）已全部建设完成结余募集资金主要系部分项目尾款与质保金实际结算差异导致。截至2022年6月30日，募集资金专户中的结余募集资金及利息共计266.39万元永久补充流动资金。
尚未使用的募集资
结余金额已从募集资金专户划拨至公司一般结算户，募集资金专户均已销户。
金用途及去向
9募集资金使用及披
露中存在的问题或无其他情况
10