嘉凯城:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2022年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：嘉凯城集团股份有限公司单位：万元
2022年1-6月占2022年1-6月
非经营性占用方与上市公司上市公司核算2022年期初占2022年1-6月偿还2022年6月30日
资金占用方名称用累计发生金额占用资金的利占用形成原因占用性质资金占用的关联关系的会计科目用资金余额累计发生金额占用资金余额（不含利息）息（如有）非经营性占用控股股东及其附属企业非经营性占用
小计————前控股股东非经营性占用及其附属企业非经营性占用
小计————
总计————
2022年1-6月往2022年1-6月
其他关联往来方与上市公司上市公司核算2022年期初往2022年1-6月偿还2022年6月30日资金往来方名称来累计发生金额往来资金的利往来形成原因往来性质资金往来的关联关系的会计科目来资金余额累计发生金额往来资金余额（不含利息）息前控股股东直接控
湛江市恒扬房地产开发有限公司应收账款7.507.50经营性往来制的其他附属企业前控股股东直接控
汕头市恒明房地产开发有限公司应收账款12.7612.76经营性往来制的其他附属企业前控股股东直接控
湛江龙潮房地产开发有限公司应收账款5.205.20经营性往来制的其他附属企业前控股股东直接控
潮州市恒大置业有限公司应收账款9.489.48经营性往来制的其他附属企业前控股股东直接控
河源市远翔投资发展有限公司应收账款12.5512.55经营性往来制的其他附属企业柳州耀世恒大房地产开发有限公前控股股东直接控
应收账款2.802.80经营性往来司制的其他附属企业前控股股东直接控
柳州市兆福地产置业有限公司应收账款13.2013.20经营性往来制的其他附属企业前控股股东直接控
贵港市恒大华南茂置业有限公司应收账款0.900.90经营性往来制的其他附属企业前控股股东直接控
柳州山水韵和置业有限公司应收账款2.962.96经营性往来制的其他附属企业
第1页2022年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：嘉凯城集团股份有限公司单位：万元钦州金棕榈商贸城投资开发有限前控股股东直接控
应收账款0.910.91经营性往来责任公司制的其他附属企业柳州恒大珺睿房地产开发有限公前控股股东直接控
应收账款5.005.00经营性往来司制的其他附属企业前控股股东直接控
临桂万鹂地产有限公司应收账款10.5810.58经营性往来制的其他附属企业前控股股东直接控
钦州钦廉恒大置业投资有限公司应收账款12.5012.50经营性往来制的其他附属企业北海南国天堂房地产开发有限公前控股股东直接控
应收账款8.678.67经营性往来司制的其他附属企业前控股股东直接控
柳江县恒大房地产开发有限公司应收账款8.408.40经营性往来制的其他附属企业前控股股东直接控
贵州博华置业投资有限公司应收账款8.088.08经营性往来制的其他附属企业前控股股东直接控
贵州集成房地产开发有限公司应收账款0.720.72经营性往来制的其他附属企业前控股股东直接控
儋州信恒旅游开发有限公司应收账款8.468.46经营性往来制的其他附属企业前控股股东直接控
衡水隆泽房地产开发有限公司应收账款0.420.42经营性往来制的其他附属企业前控股股东直接控
邢台恒皓房地产开发有限公司应收账款1.001.00经营性往来制的其他附属企业前控股股东直接控
邢台恒悦房地产开发有限公司应收账款1.601.60经营性往来制的其他附属企业前控股股东直接控
大庆市雅居房地产开发有限公司应收账款3.943.94经营性往来制的其他附属企业前控股股东直接控
哈尔滨高登置业有限公司应收账款1.951.95经营性往来制的其他附属企业哈尔滨市祥业房地产开发有限公前控股股东直接控
应收账款2.722.72经营性往来司制的其他附属企业哈尔滨市恒大兴业房地产开发有前控股股东直接控
应收账款5.295.29经营性往来限公司制的其他附属企业湖北怡清雅筑房地产开发有限公前控股股东直接控
应收账款11.5411.54经营性往来司制的其他附属企业武汉市金碧翡翠房地产开发有限前控股股东直接控
应收账款0.000.00经营性往来公司制的其他附属企业前控股股东直接控
宜昌恒科房地产开发有限公司应收账款8.208.20经营性往来制的其他附属企业
第2页2022年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：嘉凯城集团股份有限公司单位：万元前控股股东直接控
荆州恒大房地产开发有限公司应收账款3.423.42经营性往来制的其他附属企业前控股股东直接控
湖北三江航天商业经营有限公司应收账款9.749.74经营性往来制的其他附属企业襄阳市恒大金碧房地产开发有限前控股股东直接控
应收账款2.602.60经营性往来公司制的其他附属企业襄阳红星悦府房地产开发有限公前控股股东直接控
应收账款2.022.02经营性往来司制的其他附属企业前控股股东直接控
随州金碧房地产开发有限公司应收账款1.681.68经营性往来制的其他附属企业前控股股东直接控
荆州市广润置业有限公司应收账款3.423.42经营性往来制的其他附属企业荆州红星广场房地产开发有限公前控股股东直接控
应收账款4.674.67经营性往来司制的其他附属企业前控股股东直接控
长沙鑫芙置业有限公司应收账款6.606.60经营性往来制的其他附属企业前控股股东直接控
公主岭弘盛房地产开发有限公司应收账款14.7114.71经营性往来制的其他附属企业松原市恒大禹盛房地产开发有限前控股股东直接控
应收账款7.937.93经营性往来公司制的其他附属企业前控股股东直接控
恒大地产集团包头有限公司应收账款8.428.42经营性往来制的其他附属企业前控股股东直接控
宁夏昊天房地产开发有限公司应收账款12.5412.54经营性往来制的其他附属企业太原恒大鸿博房地产开发有限公前控股股东直接控
应收账款9.009.00经营性往来司制的其他附属企业前控股股东直接控
太原恒彬房地产开发有限公司应收账款4.004.00经营性往来制的其他附属企业前控股股东直接控
太原恒林房地产开发有限公司应收账款4.004.00经营性往来制的其他附属企业前控股股东直接控
大同俊轩房地产开发有限公司应收账款1.201.20经营性往来制的其他附属企业前控股股东直接控
金碧物业有限公司应收账款10.2090.59100.79经营性往来制的其他附属企业安徽省阳光半岛文化发展有限公前控股股东直接控
应收账款36.6736.67经营性往来司制的其他附属企业前控股股东直接控
安庆粤恒置业有限公司应收账款6.676.67经营性往来制的其他附属企业
第3页2022年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：嘉凯城集团股份有限公司单位：万元前控股股东直接控
安庆粤通置业有限公司应收账款6.676.67经营性往来制的其他附属企业前控股股东直接控
鞍山嘉宇置业有限公司应收账款3.253.25经营性往来制的其他附属企业包头市恒大世家房地产开发有限前控股股东直接控
应收账款9.699.69经营性往来公司制的其他附属企业前控股股东直接控
常德金泽置业有限公司应收账款4.804.80经营性往来制的其他附属企业广西崇左恒胜房地产开发有限公前控股股东直接控
应收账款3.753.75经营性往来司制的其他附属企业哈尔滨市恒大伟业房地产开发有前控股股东直接控
应收账款7.027.02经营性往来限公司制的其他附属企业前控股股东直接控
中山市灏莹房地产开发有限公司应收账款6.006.00经营性往来制的其他附属企业前控股股东直接控
恩平市鲕尚房地产开发有限公司应收账款6.766.76经营性往来制的其他附属企业湛江市笙欤房地产开发经营有限前控股股东直接控
应收账款14.0014.00经营性往来公司制的其他附属企业前控股股东直接控
恒大鑫源（沈阳）置业有限公司应收账款3.503.50经营性往来制的其他附属企业前控股股东直接控
衡阳宝瑞置业有限公司应收账款9.609.60经营性往来制的其他附属企业前控股股东直接控
红安恒勤旅游开发有限公司应收账款0.600.60经营性往来制的其他附属企业呼和浩特市恒源房地产开发有限前控股股东直接控
应收账款14.9014.90经营性往来公司制的其他附属企业前控股股东直接控
葫芦岛嘉汕置业有限公司应收账款5.575.57经营性往来制的其他附属企业前控股股东直接控
惠州市凯联达投资有限公司应收账款14.7614.76经营性往来制的其他附属企业吉林市恒大新盛房地产开发有限前控股股东直接控
应收账款8.388.38经营性往来公司制的其他附属企业前控股股东直接控
荆州恒楚置业发展有限公司应收账款5.005.00经营性往来制的其他附属企业吕梁市离石区恒煜房地产开发有前控股股东直接控
应收账款11.4011.40经营性往来限公司制的其他附属企业前控股股东直接控
眉山隆和旅游开发有限公司应收账款17.8717.87经营性往来制的其他附属企业
第4页2022年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：嘉凯城集团股份有限公司单位：万元前控股股东直接控
南宁恒大城市建设有限公司应收账款3.683.68经营性往来制的其他附属企业前控股股东直接控
内蒙古恒悦旅游开发有限公司应收账款23.4523.45经营性往来制的其他附属企业内蒙古新加多房地产开发有限公前控股股东直接控
应收账款9.719.71经营性往来司制的其他附属企业前控股股东直接控
濮阳恒开投置业有限公司应收账款26.2526.25经营性往来制的其他附属企业齐齐哈尔市恒大永华房地产开发前控股股东直接控
应收账款6.366.36经营性往来有限公司制的其他附属企业前控股股东直接控
陕西金泓投资有限公司应收账款8.528.52经营性往来制的其他附属企业陕西耀泽四海房地产开发有限公前控股股东直接控
应收账款6.766.76经营性往来司制的其他附属企业前控股股东直接控
沈阳嘉汇置业有限公司应收账款1.141.14经营性往来制的其他附属企业太原恒大鼎盛房地产开发有限公前控股股东直接控
应收账款2.402.40经营性往来司制的其他附属企业前控股股东直接控
太原恒烨房地产开发有限公司应收账款6.806.80经营性往来制的其他附属企业前控股股东直接控
泰安恒大滨河左岸置业有限公司应收账款1.601.60经营性往来制的其他附属企业武汉三江航天盘龙城房地产开发前控股股东直接控
应收账款13.6013.60经营性往来有限公司制的其他附属企业前控股股东直接控
营口嘉隆置业有限公司应收账款5.655.65经营性往来制的其他附属企业前控股股东直接控
元氏县恒成房地产开发有限公司应收账款5.005.00经营性往来制的其他附属企业前控股股东直接控
岳阳恒骏置业有限公司应收账款8.338.33经营性往来制的其他附属企业长沙恒大童世界旅游开发有限公前控股股东直接控
应收账款1.671.67经营性往来司制的其他附属企业前控股股东直接控
肇东市恒基房地产开发有限公司应收账款29.5029.50经营性往来制的其他附属企业前控股股东直接控
包头市恒景房地产开发有限公司应收账款0.800.80经营性往来制的其他附属企业前控股股东直接控
包头市恒骏房地产开发有限公司应收账款0.360.36经营性往来制的其他附属企业
第5页2022年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：嘉凯城集团股份有限公司单位：万元前控股股东直接控
北京恒兴盛房地产开发有限公司应收账款5.4213.6919.11经营性往来制的其他附属企业郴州市万象源房地产开发有限公前控股股东直接控
应收账款5.005.00经营性往来司制的其他附属企业前控股股东直接控
大连恒创房地产有限公司应收账款9.379.37经营性往来制的其他附属企业儋州市恒大逸阁公寓管理有限公前控股股东直接控
应收账款0.30-0.270.030.00经营性往来司制的其他附属企业前控股股东直接控
东莞市鸿钏房地产开发有限公司应收账款1.441.44经营性往来制的其他附属企业前控股股东直接控
鄂州恒大房地产开发有限公司应收账款10.3410.34经营性往来制的其他附属企业前控股股东直接控
郑州玖智房地产开发有限公司应收账款96.6796.67经营性往来制的其他附属企业前控股股东直接控
湖北恒祥旅游开发有限公司应收账款40.0040.00经营性往来制的其他附属企业前控股股东直接控
湖南周大生置业有限公司应收账款30.0030.00经营性往来制的其他附属企业前控股股东直接控
吉林省隆胜房地产开发有限公司应收账款13.9113.91经营性往来制的其他附属企业前控股股东直接控
江阴盛泽置业有限公司应收账款6.006.00经营性往来制的其他附属企业前控股股东直接控
揭阳市恒大置业有限公司应收账款8.568.56经营性往来制的其他附属企业前控股股东直接控
西安瑞源旅游开发有限公司应收账款30.0030.00经营性往来制的其他附属企业前控股股东直接控
辽宁京丰置业有限公司应收账款4.174.17经营性往来制的其他附属企业南宁悦龙天玺房地产开发有限公前控股股东直接控
应收账款14.2114.21经营性往来司制的其他附属企业前控股股东直接控
南阳恒飞置业有限公司应收账款1.441.44经营性往来制的其他附属企业前控股股东直接控
西安恒盛置业有限公司应收账款5.245.24经营性往来制的其他附属企业前控股股东直接控
上饶恒骏健康产业有限公司应收账款3.803.80经营性往来制的其他附属企业前控股股东直接控
沈阳航远置业有限公司应收账款4.174.17经营性往来制的其他附属企业
第6页2022年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：嘉凯城集团股份有限公司单位：万元内蒙古昌盛泰房地产开发有限责前控股股东直接控
应收账款1.921.92经营性往来任公司制的其他附属企业前控股股东直接控
通辽市恒礼房地产开发有限公司应收账款2.402.40经营性往来制的其他附属企业前控股股东直接控
铜陵粤诚置业有限公司应收账款20.0020.00经营性往来制的其他附属企业前控股股东直接控
梧州恒美健康产业有限公司应收账款2.502.50经营性往来制的其他附属企业前控股股东直接控
扬州盛基房地产开发有限公司应收账款0.300.30经营性往来制的其他附属企业前控股股东直接控
宜昌楚天翠林房地产有限公司应收账款19.2419.24经营性往来制的其他附属企业前控股股东直接控
郑州恒泓置业有限公司应收账款19.9419.94经营性往来制的其他附属企业乌鲁木齐盛世俊星房地产开发有前控股股东直接控
应收账款11.2511.25经营性往来限公司制的其他附属企业
小计———974.41129.080.451103.05
嘉凯城集团嘉业有限公司全资子公司其他应收款279390.9515729.44263661.51资金往来全资子公司的子公
无锡嘉启房地产开发有限公司其他应收款19586.35101426.45121012.80资金往来司全资子公司的子公
湖州嘉业房地产开发有限公司其他应收款1124.171124.17资金往来司全资子公司的子公
湖州嘉恒置业有限公司其他应收款64108.2319.2064127.43资金往来司全资子公司的子公
苏州恒融商业经营管理有限公司其他应收款18884.902929.8021814.70资金往来司全资子公司的子公
南京嘉业房地产开发有限公司其他应收款2831.858.812823.04资金往来司全资子公司的子公
南京嘉业商业管理有限公司其他应收款7887.047887.04资金往来司全资子公司的子公
浙江嘉业投资发展有限公司其他应收款4947.134947.13资金往来司全资子公司的子公
上海嘉永实业发展有限公司其他应收款3134.8267.963202.78资金往来司全资子公司的子公
上海嘉星置业有限公司其他应收款0.200.20资金往来司上市公司的子公司及其
附属企业2022年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：嘉凯城集团股份有限公司单位：万元全资子公司的子公
上海中凯置业有限公司其他应收款168416.281863.29166552.99资金往来司全资子公司的子公
上海恺凯能源科技有限公司其他应收款6173.8420.056193.89资金往来司全资子公司的子公
杭州中江置业有限公司其他应收款6393.2160701.69-54308.48资金往来司全资子公司的子公
郑州中凯置业有限公司其他应收款204.943625.66-3420.72资金往来司全资子公司的子公
上市公司的浙江中江房地产开发有限公司其他应收款12372.8215318.16-2945.34资金往来司子公司及其全资子公司的子公
附属企业南京钱塘房地产开发有限公司其他应收款4956.544956.54资金往来司
上海凯思达股权投资有限公司全资子公司其他应收款35424.9235424.92资金往来上海嘉胤企业管理咨询中心（有全资子公司的子公其他应收款581.125125.83-4544.71资金往来限合伙）司嘉凯城集团商业资产管理有限公
全资子公司其他应收款139603.466059.943928.88141734.52资金往来司全资子公司的子公
上海名镇天下商业管理有限公司其他应收款2735.292735.29资金往来司全资子公司的子公
浙江名镇天下商业管理有限公司其他应收款815.33815.33资金往来司
浙江名城实业集团有限公司全资子公司其他应收款5669.995669.99资金往来全资子公司的子公
浙江万振能源有限公司其他应收款2430.682430.68资金往来司诸暨市店口嘉凯城城镇化建设发全资子公司的子公
其他应收款3.210.352.86资金往来展有限公司司
嘉凯城城镇化建设发展（海盐）全资子公司的子公
其他应收款2197.362197.36资金往来有限公司司嘉凯城城镇化建设发展（桐庐分全资子公司的子公其他应收款8956.666820.762135.90资金往来
水）有限公司司嘉凯城城镇化建设发展（桐庐横全资子公司的子公其他应收款1799.11225.352024.46资金往来
村）有限公司司嘉凯城城镇化建设发展（平湖新全资子公司的子公其他应收款5316.145316.140.00资金往来
埭）有限公司司
嘉凯城(上海)互联网科技有限公
全资子公司其他应收款32764.49109.506899.0125974.98资金往来司
第8页上市公司的子公司及其附属企业
2022年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：嘉凯城集团股份有限公司单位：万元
重庆壹捌陆贰商业管理有限公司全资子公司其他应收款3991.713991.71资金往来
小计———842702.74110858.25125338.02828222.97浙江中佳中央空调经营有限公
子公司的联营公司其他应收款2254.926.902261.82经营性往来司其他关联人
及其附属企苏州嘉吉实业有限公司子公司的联营公司其他应收款3869.533869.53经营性往来业
上海悦昌置业有限公司子公司的联营公司其他应收款22888.2722888.27经营性往来
小计———29012.736.9029019.63
总计———872689.88110994.23125338.47858345.65—