同德化工:关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：002360证券简称：同德化工公告编号：2022-062
关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
(一)募集资金金额及到位时间经中国证券监督管理委员会2019年11月22日出具的《关于核准山西同德化工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2319号)文核准，公司于2020年3月26日向社会公众公开发行面值14428.00万元的可转换公司债券，本次可转换公司债券每张票面金额为100.00元，按面值发行，募集资金总额为人民币14428.00万元，扣除承销、保荐费用、审计及验资费用、律师费用、信用评级费用等发行费用后，实际募集资金净额为13592.68万元。上述资金已于2020年4月1日全部到位，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年4月1日出具的“致同验字（2020）第110ZC0073号《验资报告》”;募集资金置换
情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同专字（2020）第110ZA08489
号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况签证报告》进行鉴证。公司对募集资金采取了专户存储制度。
(二)募集资金使用情况及募集资金期末余额
（1）山西同德化工股份有限公司年产12000吨胶状乳化炸药生产线及年产
11000吨粉状乳化炸药生产线建设项目已全部建成投产，报告期内未发生金额，
本项目累计直接投入募集资金1154.28万元节余募集资金3845.72万元全部永久性补充流动资金。
（2）信息化、智能化平台建设项目：报告期内募集资金直接投入159.35万元，截至2022年6月30日，本公司募集资金累计直接投入此募投项目871.25万元。
（3）调整债务结构：本公司募集资金累计直接投入此募投项目4328.00万
1/5元。
（4）2022年4月23日召开第七届董事会第二十一次会议和第七届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币3000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，实际暂时补充流动资金1000万元。
综上，截至2022年6月30日，募集资金累计投入项目6353.53万元，永久性补充流动资金3845.72万元，募集资金共计累计投入10199.25万元，暂时补充流动资金1000万元，尚未使用的金额为2437.91万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》，公司、保荐机构中德证券有限责任公司与平安银行股份有限公司太原分行签订了募集
资金三方监管协议；公司、保荐机构中德证券有限责任公司与募集资金投资项目
实施主体子公司清水河县同蒙化工有限公司、广灵县同德精华化工有限公司分别
与中国建设银行股份有限公司河曲支行，以及忻州同德民爆器材经营有限公司与中国工商银行股份有限公司忻州分行签订了募集资金四方监管协议。
以上监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》未发现
存在重大差异，三方及四方监管协议的履行未发现存在问题。
（二）募集资金监管专户存储情况：
截至2022年6月30日，募集资金具体存放情况如下：单位：万元开户银行银行账号账户类别存储余额
平安银行太原分行15023888888860专用存款账户159.13中国建设银行河曲
14050168740809111111专用存款账户0.16
县支行
2/5中国建设银行河曲
14001687408050508749专用存款账户0
县支行中国工商银行忻州
0512043829200078653专用存款账户2278.62
市支行
合计2437.91截至2022年6月30日，公司募集资金专项存储账户余额为2437.91万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
三、本年度募集资金实际使用情况
募集资金的实际使用情况参见附表1《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况本公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司募集资金存放及使用未发现存在问题。
山西同德化工股份有限公司董事会
2022年8月14日
3/5附表一：募集资金使用情况对照表
承诺投截至期项目达项目可是否已募集资截至期资项目调整后本报告末投资到预定本报告是否达行性是变更项金承诺末累计
和超募投资总期投入进度(3)可使用期实现到预计否发生
目(含部投资总投入金
资金投额(1)金额＝状态日的效益效益重大变
分变更)额额(2)
向(2)/(1)期化承诺投资项目山西同德化工股份有限公司年产
12000
吨胶状乳化炸2020年
1154.21154.2
药生产否50000100.00%09月16922.57是否
88
线及年日产
11000
吨粉状乳化炸药生产线建设项目
信息化、
智能化4264.6
否5100159.35871.2520.43%0不适用否平台建8设项目调整债
否4328432804328100.00%0不适用否务结构承诺投
9746.96353.5
资项目--14428159.35----922.57----
63
小计超募资金投向无否
9746.96353.5
合计--14428159.35----922.57----
63
未达到计划进度或预
公司“信息化、智能化平台建设项目”延期的主要原因是：由于受新冠肺炎疫情的影响，该项目部分数据接计收益
口尚未接入指挥中心，软硬件调试等工作还在进行，故将项目达到预定可使用状态的日期调整至2022年12的情况月。
和原因
（分具体项目）项目可行性发生重大不适用变化的情况说明超募资金的金不适用
额、用途
4/5及使用
进展情况募集资金投资项目实不适用施地点变更情况募集资金投资项目实不适用施方式调整情况募集资适用金投资项目先
期投入截至2021年12月31日，本公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际置换金额为5940.75万元。
及置换情况用闲置适用募集资金暂时2022年4月23日，召开第七届董事会第二十一次会议和第七届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于补充流使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币3000万元（含本数）的闲动资金置募集资金暂时补充流动资金，截至2022年6月30日，实际暂时补充流动资金1000万元。
情况适用
截至2022年6月30日，募集资金账户结余2437.91万元，原因为：
项目实（1）2021年4月9日，公司第七届董事会第十五次会议、公司第七届监事会第十次会议审议通过了《关于募施出现投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，该议案经2021年5月11日公司2020年年度股东募集资大会审议通过，鉴于募集资金项目“公司年产12000吨胶状乳化炸药生产线及年产11000吨粉状乳化炸药金结余生产线建设项目”已建设完毕，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，公司将上述募集资金的金额投资项目结余募集资金及利息共3871.67万元永久性补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活及原因动。上述项目2021年支出25.95万元，实际将结余募集资金共3845.72万元永久性补充流动资金。
（2）信息化、智能化平台建设项目目前还在进行中，尚未完工。
（3）公司以闲置募集资金暂时补充流动资金1000万元。
尚未使用的募集资金尚未使用的募集资金存放在银行专户。
用途及去向募集资金使用及披露中存在无的问题或其他情况