茂化实华:半年报财务报表

茂名石化实华股份有限公司2022年上半年财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：茂名石化实华股份有限公司
2022年06月30日
单位：元项目2022年6月30日2022年1月1日
流动资产：
货币资金255984180.76194947800.08结算备付金拆出资金
交易性金融资产23233911.3088174356.27衍生金融资产
应收票据27291926.29177895720.42
应收账款152107308.12119051803.87
应收款项融资220000.00
预付款项113295080.78332227890.46应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款21059014.3020608806.56
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货364680049.95247786914.07合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产18169848.55117507377.67
流动资产合计975821320.051298420669.40
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资67856087.9445962907.52
其他权益工具投资61232435.0261232435.02
其他非流动金融资产178010000.00178010000.00
投资性房地产10579083.843385711.39
固定资产971491476.20885475074.80
在建工程23270569.6917934327.47
生产性生物资产39041601.97
1油气资产
使用权资产156518233.80154080010.64
无形资产167939365.1081717828.34开发支出
商誉227462000.00
长期待摊费用99965738.86115392752.44
递延所得税资产35287191.6530759595.81
其他非流动资产10000000.0015307918.20
非流动资产合计2048653784.071589258561.63
资产总计3024475104.122887679231.03
流动负债：
短期借款680000000.00616187550.63向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据105626000.0049000000.00
应付账款146118675.79126424150.52预收款项
合同负债111112829.7484080880.86卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬10613855.745346793.28
应交税费12668884.9312642183.02
其他应付款28857943.8182063312.26
其中：应付利息1383380.77应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债111070088.31111213994.09
其他流动负债14186339.2661546126.64
流动负债合计1220254617.581148504991.30
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款316920190.22369663555.26应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债157165585.48151070417.02
2长期应付款14365300.0014365300.00
长期应付职工薪酬23746710.8123293143.11
预计负债229753.62459506.92
递延收益2008298.892008298.89
递延所得税负债71636369.0413150730.32其他非流动负债
非流动负债合计586072208.06574010951.52
负债合计1806326825.641722515942.82
所有者权益：
股本519875356.00519875356.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积13285234.2813285234.28
减：库存股
其他综合收益37560941.9137560941.91
专项储备2989798.332641670.22
盈余公积215812810.37215812810.37一般风险准备
未分配利润259682435.73246974895.38
归属于母公司所有者权益合计1049206576.621036150908.16
少数股东权益168941701.86129012380.05
所有者权益合计1218148278.481165163288.21
负债和所有者权益总计3024475104.122887679231.03
法定代表人：范洪岩主管会计工作负责人：辜嘉杰会计机构负责人：杨桦
2、母公司资产负债表
单位：元项目2022年6月30日2022年1月1日
流动资产：
货币资金5472497.1419607112.68
交易性金融资产1872486.49衍生金融资产应收票据
应收账款488225.00应收款项融资
预付款项450.00474000.00
其他应收款2227122.3953269329.38
其中：应收利息应收股利存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产1335104.541223137.40
流动资产合计9523399.0776446065.95
3非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资1136185684.05591292503.63
其他权益工具投资61232435.0261232435.02
其他非流动金融资产178010000.00178010000.00
投资性房地产1410722.051421573.77
固定资产3018335.613256212.63在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产6010900.006117341.02开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产10224754.754342376.31其他非流动资产
非流动资产合计1396092831.48845672442.38
资产总计1405616230.55922118508.33
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款61546.9061546.90预收款项合同负债
应付职工薪酬1574523.791559600.69
应交税费36863.4625914.83
其他应付款561526705.6181627080.20
其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债
流动负债合计563199639.7683274142.62
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股
4永续债
租赁负债长期应付款
长期应付职工薪酬349666.32349666.32预计负债
递延收益1500000.001500000.00
递延所得税负债19033108.7613150730.32其他非流动负债
非流动负债合计20882775.0815000396.64
负债合计584082414.8498274539.26
所有者权益：
股本519875356.00519875356.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积23188734.6023188734.60
减：库存股
其他综合收益42040235.8042040235.80专项储备
盈余公积194757627.72194757627.72
未分配利润41671861.5943982014.95
所有者权益合计821533815.71823843969.07
负债和所有者权益总计1405616230.55922118508.33
3、合并利润表
单位：元项目2022年半年度2021年半年度
一、营业总收入3822728366.182141164869.76
其中：营业收入3822728366.182141164869.76利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本3777059014.362097811733.26
其中：营业成本3667042590.862021798860.99利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加4480673.311506419.30
销售费用17588355.3318713538.51
管理费用58143525.6944002743.45
研发费用5366394.087374069.73
5财务费用24437475.094416101.28
其中：利息费用30584448.596691398.15
利息收入6325668.072357535.24
加：其他收益813905.94629680.31
投资收益（损失以“－”号填列）-1605765.103497204.93
其中：对联营企业和合营企
3363566.483110852.52
业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”-70564.411804038.37号填列）信用减值损失（损失以“-”号-116977.43875438.08
填列）资产减值损失（损失以“-”号-313449.874941427.01
填列）资产处置收益（损失以“-”号-150415.86
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）44376500.9554950509.34
加：营业外收入90624.63144131.33
减：营业外支出503465.47189043.79四、利润总额（亏损总额以“－”号填
43963660.1154905596.88
列）
减：所得税费用20685554.7323194941.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列）23278105.3831710655.79
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
23278105.3831710655.79号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润12707540.3524792978.48
2.少数股东损益10570565.036917677.31
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
6收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额23278105.3831710655.79归属于母公司所有者的综合收益总
12707540.3524792978.48
额
归属于少数股东的综合收益总额10570565.036917677.31
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.0240.048
（二）稀释每股收益0.0240.048
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：
元。
法定代表人：范洪岩主管会计工作负责人：辜嘉杰会计机构负责人：杨桦
4、母公司利润表
单位：元项目2022年半年度2021年半年度
一、营业收入671418.4525442003.29
减：营业成本419469.0350805965.91
税金及附加20401.6836559.06
销售费用167600.28175709.73
管理费用6564411.728770368.35研发费用
财务费用-57497.00-13727.23
其中：利息费用
利息收入66248.5720747.85
加：其他收益66125.26149992.22
投资收益（损失以“－”号填列）4051726.042996078.02
其中：对联营企业和合营企业
3893180.422948398.55
的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”
87555.16号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号
7填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）-2325115.96-4518715.63
加：营业外收入15000.0029000.00
减：营业外支出37.40三、利润总额（亏损总额以“－”号填-2310153.36-4489715.63
列）
减：所得税费用571888.79
四、净利润（净亏损以“－”号填列）-2310153.36-5061604.42
（一）持续经营净利润（净亏损以-2310153.36-5061604.42“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-2310153.36-5061604.42
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元项目2022年半年度2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金4027530094.292342213799.88客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额
8保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还111463189.8524056763.25
收到其他与经营活动有关的现金7972342.253311711.69
经营活动现金流入小计4146965626.392369582274.82
购买商品、接受劳务支付的现金3460235773.642212279634.57客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金134146277.4482838442.73
支付的各项税费49950829.0424307436.78
支付其他与经营活动有关的现金29808078.6526665592.29
经营活动现金流出小计3674140958.772346091106.37
经营活动产生的现金流量净额472824667.6223491168.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1681294290.543195690000.00
取得投资收益收到的现金8425240.416298143.51
处置固定资产、无形资产和其他长期
266245.00
资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1689719530.953202254388.51
购建固定资产、无形资产和其他长期
27340762.06182060357.06
资产支付的现金
投资支付的现金2165835000.003349090000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金1686167.33
投资活动现金流出小计2194861929.393531150357.06
投资活动产生的现金流量净额-505142398.44-328895968.55
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金534500000.00851600719.81收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计534500000.00851600719.81
偿还债务支付的现金467243365.04204900000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
22325883.854361393.98
金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计489569248.89209261393.98
9筹资活动产生的现金流量净额44930751.11642339325.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额12613020.29336934525.73
加：期初现金及现金等价物余额185828240.24169605818.18
六、期末现金及现金等价物余额198441260.53506540343.91
6、母公司现金流量表
单位：元项目2022年半年度2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金210000.0082567680.20收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金676500794.59287111967.67
经营活动现金流入小计676710794.59369679647.87
购买商品、接受劳务支付的现金410190.0084873913.80
支付给职工以及为职工支付的现金7670004.6710487932.17
支付的各项税费69100.12204239.15
支付其他与经营活动有关的现金139198579.13120931382.31
经营活动现金流出小计147347873.92216497467.43
经营活动产生的现金流量净额529362920.67153182180.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金206927536.58159000000.00
取得投资收益收到的现金7608099.914547679.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计214535636.49163547679.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金758035000.00312400000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计758035000.00312400000.00
投资活动产生的现金流量净额-543499363.51-148852320.53
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-14136442.844329859.91
加：期初现金及现金等价物余额19608939.982175740.47
六、期末现金及现金等价物余额5472497.146505600.38
107、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
2022年半年度
归属于母公司所有者权益所少其他权益工具其一有未数
项目资减：他专盈般者分股股优永本库综项余风其小权配东本其先续公存合储公险他计益他利权股债积股收备积准合润益益备计
1011
5191337215246129
263665
87285560819701
一、上年期41150163
532394284823
末余额6709028
56.4.21.910.95.80..228.18.2
0081373805
61
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
1011
5191337215246129
263665
87285560819701
二、本年期41150163
532394284823
初余额6709028
56.4.21.910.95.80..228.18.2
0081373805
61
三、本期增12133952
348
减变动金额707055929984
12
（减少以54663299
8.1
“－”号填0.38.41.80.2
列）5617
12121023
707707570278
（一）综合
54545610
收益总额
0.30.35.05.3
5538
2828
（二）所有985985者投入和减2121
少资本6.26.2
33
1．所有者投
入的普通股
2．其他权益
工具持有者投入资本
113．股份支付
计入所有者权益的金额
2828
985985
4．其他2121
6.26.2
33
（三）利润分配
1．提取盈余
公积
2．提取一般
风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积
转增资本（或股本）
2．盈余公积
转增资本（或股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．设定受益
计划变动额结转留存收益
5．其他综合
收益结转留存收益
6．其他
348348373721
（五）专项12125466
储备8.18.10.58.6
1156
10
909013
360
545406
1．本期提取77
432432341
4.0.85.85.22
7
-8-8-9
-93
706706639
28
2．本期使用303010
00.
4.74.75.4
67
441
（六）其他
121012
5191337215259168
294918
87285560816894
四、本期期89206148
532394282417
末余额7985727
56.4.21.910.35.01..336.68.4
0081377386
28
上年金额
单位：元
2021年半年度
归属于母公司所有者权益所少其他权益工具其一有未数
项目资减：他专盈般者分股股优永本库综项余风其小权配东本其先续公存合储公险他计益他利权股债积股收备积准合润益益备计
5191421515190876985
69
8733081919042633
一、上年期71
53112864645529
末余额640
56.5.910.94.17.4.272..68
002379188614
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
5191421515190876985
69
8733081919042633
二、本年期71
53112864645529
初余额640
56.5.910.94.17.4.272..68
002379188614
三、本期增239512752179
6326
减变动金额2300582458583
1341
（减少以8240448203
593670
“－”号填5.90.490.5.716..60.22
列）9728907
3282115115
925
9800580396
（一）综合50
82409247
收益总额5.3
5.90.426.31.
3
974679
5057
6565
（二）所有727260
3232
者投入和减6200
372372
少资本7.50.0.50.50
00
15155557
1．所有者投
6060700260
入的普通股
0000000000
13.00.000.00.0
00
2．其他权益
工具持有者投入资本
3．股份支付
计入所有者权益的金额
-4
4949
972
7272
4．其他37
372372
2.5.50.50
0
（三）利润分配
1．提取盈余
公积
2．提取一般
风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
-913
3232
（四）所有750000
5050
者权益内部0000
000000
结转0.00.0.00.00
00
1．资本公积
转增资本（或股本）
2．盈余公积
转增资本（或股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．设定受益
计划变动额结转留存收益
-913
3232
5．其他综合750000
5050
收益结转留0000
000000
存收益0.00.0.00.00
00
6．其他
262693235
（五）专项41416974
储备6706702.9363.22.226.18
12122815
1．本期提取15915962021
444416561
144.24.2.860.0
228
-9-9-1-11
51751792944
2．本期使用77774772
4.04.02.946.
00090
-21-21-21
878787
（六）其他
78.78.78.
909090
1011
5191337215246129
263665
87285560819701
四、本期期41150163
532394284823
末余额6709028
56.4.21.910.95.80..228.18.2
0081373805
61
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
2022年半年度
其他权益工具所有
项目其他未分资本减：库专项盈余者权股本优先永续综合配利其他其他公积存股储备公积益合股债收益润计
519823184204194743988238
一、上年期
753587340235576220144396
末余额
6.00.60.807.72.959.07
加：会计政策变更前期差错更正其他
519823184204194743988238
二、本年期
753587340235576220144396
初余额
6.00.60.807.72.959.07
三、本期增
减变动金额-231-231
（减少以01530153“－”号填.36.36
列）
-231-231
（一）综合
01530153
收益总额.36.36
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投
入的普通股
2．其他权益
工具持有者
15投入资本
3．股份支付
计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余
公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积
转增资本（或股本）
2．盈余公积
转增资本（或股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．设定受益
计划变动额结转留存收益
5．其他综合
收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
519823184204194741678215
四、本期期
753587340235576218613381
末余额
6.00.60.807.72.595.71
上年金额
单位：元
2021年半年度
其他权益工具所有
项目其他未分资本减：库专项盈余者权股本优先永续综合配利其他其他公积存股储备公积益合股债收益润计
一、上年期519823401936194735617930末余额753575136540576202331727
166.00.50.947.72.862.02
加：会计政策变更前期差错更正其他
519823401936194735617930
二、本年期
753575136540576202331727
初余额
6.00.50.947.72.862.02
三、本期增
减变动金额-218226783713082
（减少以778.93694781.6697“－”号填0.8609.05
列）
3242-4622779
（一）综合
369482185475
收益总额.86.91.95
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投
入的普通股
2．其他权益
工具持有者投入资本
3．股份支付
计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余
公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有-97513003250
者权益内部00000000000.结转.00.0000
1．资本公积
转增资本（或股本）
2．盈余公积
转增资本（或股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．设定受益
计划变动额
17结转留存收
益
5．其他综合-97513003250
收益结转留00000000000.存收益.00.0000
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
-218-218
（六）其他778.9778.9
00
519823184204194743988238
四、本期期
753587340235576220144396
末余额
6.00.60.807.72.959.07
法定代表人：范洪岩总经理：宋卫普主管会计工作负责人：辜嘉杰会计机构负责人：杨桦
18