锦龙股份:东莞证券股份有限公司2022年上半年资产负债表及利润表（未经审计）

资产负债表
编制单位：东莞证券股份有限公司2022年6月30日单位：元
资产行次期末余额年初余额负债和所有者权益（或股东权益）行次期末余额年初余额
资产：负债：
货币资金118336173340.0216386353551.80短期借款28
其中：客户资金存款217305205550.1014654238300.87应付短期融资款294278565153.295455248281.84
结算备付金32248284567.423621574422.75拆入资金301397146168.34595757757.05
其中：客户备付金42685347452.183242951474.09交易性金融负债3114571918.235663336.79
拆出资金5衍生金融负债3228480.0086944.78
融出资金611959584582.2113442945901.05卖出回购金融资产款337811061385.274136598381.31
衍生金融资产719815.00124243.85代理买卖证券款3419985014126.4817705066764.79
存出保证金8255731672.23236681407.54代理承销证券款3512075000.00
内部往来9应付职工薪酬36351736987.25577069603.41
应收款项10358909969.13559852847.80应交税费3793992099.30110544830.99
合同资产11应付款项38169109850.05438473565.35
买入返售金融资产121055859345.27518585528.35合同负债3946067924.5237796679.20持有待售资产13持有待售负债40
金融投资：14预计负债41
交易性金融资产155729877186.973699068439.18长期借款42
债权投资16293419536.34307070996.43应付债券4311135218883.2512370201094.81
其他债权投资1711974959773.149260576644.21其中：优先股44其他权益工具投资18永续债45
长期股权投资19766240608.55765099230.73租赁负债46173764600.66179915332.30
投资性房地产20443886.91887773.81递延所得税负债471741899.269207821.11
固定资产2145472994.7155561198.68其他负债483652710.032260296.19
在建工程2249349224.7751126970.36负债合计4945473747185.9341623890689.92
使用权资产23171200733.25182527590.13所有者权益（或股东权益）：
无形资产2435285239.3432736409.67实收资本（或股本）501500000000.001500000000.00
递延所得税资产25350893249.15308773405.71其他权益工具51
其他资产2663625548.0753773381.22其中：优先股52永续债53
资本公积54619797355.14619797355.14
减：库存股55
其他综合收益56-1093087.4083794120.54
盈余公积57568746127.47568746127.47
一般风险准备581737357766.591733835800.62
未分配利润593796775924.753353255849.58
所有者权益（或股东权益）合计608221584086.557859429253.35
资产总计2753695331272.4849483319943.27负债和所有者权益（或股东权益）总计6153695331272.4849483319943.27
公司负责人：陈照星主管会计工作负责人：李志方会计机构负责人：刘盛艳利润表
编制单位：东莞证券股份有限公司2022年6月单位：元项目行次本期金额本年累计金额
一、营业总收入1270786821.061231954343.42
利息净收入251783058.26323914915.13
其中：利息收入3126587363.00790582595.66
利息支出4-74804304.74-466667680.53
手续费及佣金净收入（净损失以“－”号填列）5184481011.54746587626.07
其中：经纪业务手续费净收入6106879972.80542293116.24
投资银行业务手续费净收入759253880.34112671594.87
资产管理业务手续费净收入814873602.5078147311.94
投资收益（损失以“－”号填列）947718913.83222377481.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益104297063.7010941377.82
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“－”号填列）11
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）12
其他收益（损失以“－”号填列）13380093.573474179.83
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）14-26402444.60-83421455.82
汇兑收益（损失以“－”号填列）15140509.08900599.40
其他业务收入163709228.189764614.88
资产处置收益（损失以“－”号填列）178976451.208356382.28
二、营业总支出18208771320.12697382942.17
税金及附加195598212.5012586236.84
业务及管理费20183138107.31648162839.59
信用减值损失2119861359.1935592149.25其他资产减值损失22
其他业务成本23173641.121041716.49
三、营业利润（亏损以“－”号填列）2462015500.94534571401.25
加：营业外收入251.62111.63
减：营业外支出2631346.86258668.30
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）2761984155.70534312844.58
减：所得税费用288120842.9287270803.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列）2953863312.78447042041.14
六、其他综合收益的税后净额30-17666023.32-84887207.94
（一）不能重分类进损益的其他综合收益31
（二）将重分类进损益的其他综合收益32-17666023.32-84887207.94
七、综合收益总额3336197289.46362154833.20
公司负责人：陈照星主管会计工作负责人：李志方会计机构负责人：刘盛艳