华特达因:半年报财务报表

山东华特达因健康股份有限公司
2022年半年度财务报表
目录
1、合并资产负债表·································································1
2、合并利润表·······································································3
3、合并现金流量表·································································4
4、合并股东权益变动表··························································5
5、资产负债表·······································································7
6、利润表·············································································9
7、现金流量表·······································································10
8、股东权益变动表·····························································11合并资产负债表
2022年6月30日
编制单位：山东华特达因健康股份有限公司金额单位：人民币元项目注释2022年6月30日2022年1月1日
流动资产：
货币资金五、11230468651.541223433930.52
交易性金融资产五、21015702600.85721609733.74
应收票据五、3248060505.34179879043.99
应收账款五、490758382.0659248051.24
预付款项五、531102107.0720247889.47
其他应收款五、66800992.6099380187.52
其中：应收利息应收股利
存货五、784183564.34102158964.32合同资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产五、8664743.625205989.94
流动资产合计2707741547.422411163790.74
非流动资产：
长期应收款
长期股权投资五、9106528816.89106428324.53其他权益工具投资
其他非流动金融资产五、10112242505.84112242505.84
投资性房地产五、11166236204.24169555964.12
固定资产五、12860428498.10877746292.09
在建工程五、1324885210.703740603.04
无形资产五、14172128972.53174097474.59
开发支出五、156452830.026452830.02
商誉五、1626133365.5626133365.56
长期待摊费用五、1722705699.2224622071.26
递延所得税资产五、184373438.144272102.05
其他非流动资产五、1923029446.6918971552.80
非流动资产合计1525144987.931524263085.90
资产总计4232886535.353935426876.64
1合并资产负债表（续）
2022年6月30日
编制单位：山东华特达因健康股份有限公司金额单位：人民币元项目注释2022年6月30日2022年1月1日
流动负债：
短期借款五、205832196.00交易性金融负债应付票据
应付账款五、2138279582.7970563649.54
预收款项五、22683369.404172812.45
合同负债五、23135260757.01109262789.05
应付职工薪酬五、24152861294.06140501643.45
应交税费五、2571351967.5125586107.62
其他应付款五、26101881881.0284605356.49
其中：应付利息2041425.002041425.00
应付股利13363311.6613363311.66一年内到期的非流动负债
其他流动负债五、274138150.719970595.31
流动负债合计510289198.50444662953.91
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益五、2867860616.1670722414.90
递延所得税负债五、1820642867.0720642867.07其他非流动负债
非流动负债合计88503483.2391365281.97
负债合计598792681.73536028235.88
股东权益：
股本五、29234331485.00234331485.00
资本公积五、3063244992.5863244992.58
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积五、31127957246.53127957246.53一般风险准备
未分配利润五、321936333509.251819155684.32
归属于母公司股东权益合计2361867233.362244689408.43
少数股东权益1272226620.261154709232.33
股东权益合计3634093853.623399398640.76
负债和股东权益总计4232886535.353935426876.64
第1页至第12页的财务报表由以下人士签署：
法定代表人：朱效平主管会计工作负责人：王伟会计机构负责人：刘稳
23合并利润表
2022年1-6月
编制单位：山东华特达因健康股份有限公司金额单位：人民币元项目注释2022年半年度2021年半年度
一、营业总收入1225199135.701011340076.40
其中：营业收入五、331225199135.701011340076.40
二、营业总成本570642457.74534958484.64
其中：营业成本五、33244344482.25296582801.20
税金及附加五、3419309281.6216137180.40
销售费用五、35206292983.17139370957.38
管理费用五、3674736645.7362200929.68
研发费用五、3731991215.3926415259.07
财务费用五、38-6032150.42-5748643.09
其中：利息费用48581.20
利息收入6147602.275996214.75
加：其他收益五、394029353.646341579.19
投资收益（损失以“－”号填列）五、404126431.461879980.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益100492.36公允价值变动收益（损失以“－”号填五、419092867.117211301.49
列）
信用减值损失（损失以“－”号填列）五、42-958411.64-833202.73
资产减值损失（损失以“－”号填列）五、4344731.61-58245.93
资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）670891650.14490923004.16
加：营业外收入五、44772756.632350916.93
减：营业外支出五、451206651.781301837.33
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）670457754.99491972083.76
减：所得税费用五、4699940744.1370373831.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列）570517010.86421598252.16
归属于母公司股东的净利润304643012.93229228221.75
少数股东损益265873997.93192370030.41
六、其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额570517010.86421598252.16
归属于母公司股东的综合收益总额304643012.93229228221.75
归属于少数股东的综合收益总额265873997.93192370030.41
八、每股收益：
（一）基本每股收益1.300.98
（二）稀释每股收益1.300.98
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法定代表人：朱效平主管会计工作负责人：王伟会计机构负责人：刘稳
4合并现金流量表
2022年1-6月
编制单位：山东华特达因健康股份有限公司金额单位：人民币元项目注释2022年半年度2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1369037978.141177009950.37
收到的税费返还4179148.664063234.92
收到其他与经营活动有关的现金五、4740659550.3625217068.34
经营活动现金流入小计1413876677.161206290253.63
购买商品、接受劳务支付的现金114145617.85220303713.13
支付给职工以及为职工支付的现金255507029.17267232799.03
支付的各项税费195632626.40141221593.51
支付其他与经营活动有关的现金五、47243854051.91239751523.86
经营活动现金流出小计809139325.33868509629.53
经营活动产生的现金流量净额604737351.83337780624.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金565000000.00272904534.60
取得投资收益收到的现金7635876.041879980.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
70.0088976.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额53397284.75收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计626033230.79274873490.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资
33838761.1339869518.12
产支付的现金
投资支付的现金850000000.001015500000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计883838761.131055369518.12
投资活动产生的现金流量净额-257805530.34-780496027.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金5832196.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计5832196.00偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金335416955.28131183400.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润148356610.0049103527.00支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计335416955.28131183400.09
筹资活动产生的现金流量净额-329584759.28-131183400.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额17347062.21-573898803.13
加：期初现金及现金等价物余额1201735513.601482715196.28
六、期末现金及现金等价物余额1219082575.81908816393.15
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法定代表人：朱效平主管会计工作负责人：王伟会计机构负责人：刘稳
5合并股东权益变动表
2022年1-6月
编制单位：山东华特达因健康股份有限公司金额单位：人民币元
2022年半年度
归属于母公司股东的股东权益其他权益其一减工具他专般
项目：
综项风其少数股东权益股东权益合计股本优永资本公积库盈余公积未分配利润小计其合储险他先续存他收备准股债股益备
一、上年年末余额234331485.0063244992.58127957246.531819155684.322244689408.431154709232.333399398640.76
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年年初余额234331485.0063244992.58127957246.531819155684.322244689408.431154709232.333399398640.76
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）117177824.93117177824.93117517387.93234695212.86
（一）综合收益总额304643012.93304643012.93265873997.93570517010.86
（二）股东投入和减少资本
1、股东投入的普通股
2、其他权益工具持有者投入资本
3、股份支付计入股东权益的金额
4、其他
（三）利润分配-187465188.00-187465188.00-148356610.00-335821798.00
1、提取盈余公积
2、提取一般风险准备
3、对股东的分配-187465188.00-187465188.00-148356610.00-335821798.00
4、其他
（四）股东权益内部结转
1、资本公积转增资本（或股本）
2、盈余公积转增资本（或股本）
3、盈余公积弥补亏损
4、其他
（五）专项储备
1、本期提取
2、本期使用
（六）其他
四、本期期末余额234331485.0063244992.58127957246.531936333509.252361867233.361272226620.263634093853.62
6合并股东权益变动表（续）
2022年1-6月
编制单位：山东华特达因健康股份有限公司金额单位：人民币元
2021年半年度
归属于母公司股东的股东权益其他权益其一减工具他专般
项目：
综项风其少数股东权益股东权益合计股本优永资本公积库盈余公积未分配利润小计其合储险他先续存他收备准股债股益备
一、上年年末余额234331485.0063244992.58101185527.591553833832.351952595837.52982658847.352935254684.87
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年年初余额234331485.0063244992.58101185527.591553833832.351952595837.52982658847.352935254684.87
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）147212202.00147212202.00192370030.41339582232.41
（一）综合收益总额229228221.75229228221.75192370030.41421598252.16
（二）股东投入和减少资本
1、股东投入的普通股
2、其他权益工具持有者投入资本
3、股份支付计入股东权益的金额
4、其他
（三）利润分配-82016019.75-82016019.75-82016019.75
1、提取盈余公积
2、提取一般风险准备
3、对股东的分配-82016019.75-82016019.75-82016019.75
4、其他
（四）股东权益内部结转
1、资本公积转增资本（或股本）
2、盈余公积转增资本（或股本）
3、盈余公积弥补亏损
4、其他
（五）专项储备
1、本期提取
2、本期使用
（六）其他
四、本期期末余额234331485.0063244992.58101185527.591701046034.352099808039.521175028877.763274836917.28
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法定代表人：朱效平主管会计工作负责人：王伟会计机构负责人：刘稳
7资产负债表
2022年6月30日
编制单位：山东华特达因健康股份有限公司金额单位：人民币元项目注释2022年6月30日2022年1月1日
流动资产：
货币资金252763330.29273824855.22
交易性金融资产282573972.86220042473.50
应收票据7441230.0413324554.81
应收账款十三、12833417.352267582.10
预付款项385006.17164448.92
其他应收款十三、21344098.5795772005.10
其中：应收利息应收股利
存货9535.54207467.38合同资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产83588.98171746.55
流动资产合计547434179.80605775133.58
非流动资产：
长期应收款
长期股权投资十三、3298672732.81298572240.45
其他非流动金融资产2526522.252526522.25
投资性房地产91824074.2394118670.37
固定资产31547830.8232252014.84在建工程
无形资产2967795.733189883.03开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产2791528.762854258.82
其他非流动资产220557.25
非流动资产合计430330484.60433734147.01
资产总计977764664.401039509280.59
8资产负债表（续）
2022年6月30日
编制单位：山东华特达因健康股份有限公司金额单位：人民币元项目注释2022年6月30日2022年1月1日
流动负债：
短期借款应付票据
应付账款5106577.1335292764.17
预收款项90711.00349699.78
合同负债12230.0010823.01
应付职工薪酬2720689.227159843.38
应交税费7021549.206824150.55
其他应付款13718445.0016665850.44
其中：应付利息应付股利一年内到期的非流动负债
其他流动负债3758365.99
流动负债合计28670201.5570061497.32
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债10618.3810618.38其他非流动负债
非流动负债合计10618.3810618.38
负债合计28680819.9370072115.70
股东权益：
股本234331485.00234331485.00
资本公积31670161.8731670161.87
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积127957246.53127957246.53一般风险准备
未分配利润555124951.07575478271.49
股东权益合计949083844.47969437164.89
负债和股东权益总计977764664.401039509280.59
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法定代表人：朱效平主管会计工作负责人：王伟会计机构负责人：刘稳
9利润表
2022年1-6月
编制单位：山东华特达因健康股份有限公司金额单位：人民币元项目注释2022年半年度2021年半年度
一、营业总收入14717428.87101092586.15
其中：营业收入十三、414717428.87101092586.15
二、营业总成本10227199.3491305883.37
其中：营业成本十三、43426291.8879953022.48
税金及附加2179481.272622828.04
销售费用1094747.613150580.86
管理费用5864033.746054515.48
研发费用585537.87
财务费用-2337355.16-1060601.36
其中：利息费用
利息收入2344336.261140195.01
加：其他收益75438.091989767.02
投资收益（损失以“－”号填列）十三、5162965003.161343342.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）2531499.362016287.80
信用减值损失（损失以“－”号填列）250920.27704523.69
资产减值损失（损失以“－”号填列）89291.94
资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）170313090.4115929915.67
加：营业外收入29543.30146651.73
减：营业外支出140000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）170342633.7115936567.40
减：所得税费用3230766.134396199.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）167111867.5811540367.87
第1页至第12页的财务报表由以下人士签署：
法定代表人：朱效平主管会计工作负责人：王伟会计机构负责人：刘稳
10现金流量表
2022年1-6月
编制单位：山东华特达因健康股份有限公司金额单位：人民币元项目注释2022年半年度2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金13102754.2352798481.49
收到的税费返还73256.311897915.19
收到其他与经营活动有关的现金31816683.6015952256.10
经营活动现金流入小计44992694.1470648652.78
购买商品、接受劳务支付的现金3486541.2850738817.30
支付给职工以及为职工支付的现金9894411.9012491631.20
支付的各项税费6205994.9913818582.42
支付其他与经营活动有关的现金20280044.3110061721.29
经营活动现金流出小计39866992.4887110752.21
经营活动产生的现金流量净额5125701.66-16462099.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金220000000.00130904534.60
取得投资收益收到的现金166474447.741343342.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额53397284.75
收到其他与投资活动有关的现金1200000.00
投资活动现金流入小计441071732.49132247877.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
87495.00163172.50
金
投资支付的现金280000000.00280000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金4000000.00
投资活动现金流出小计280087495.00284163172.50
投资活动产生的现金流量净额160984237.49-151915295.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金187011764.0882079873.09支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计187011764.0882079873.09
筹资活动产生的现金流量净额-187011764.08-82079873.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-20901824.93-250457267.98
加：期初现金及现金等价物余额273627155.22349881660.19
六、期末现金及现金等价物余额252725330.2999424392.21
第1页至第12页的财务报表由以下人士签署：
法定代表人：朱效平主管会计工作负责人：王伟会计机构负责人：刘稳
11股东权益变动表
2022年1-6月
编制单位：山东华特达因健康股份有限公司金额单位：人民币元
2022年半年度
其他权益工具减专
：
项目优永其他综项其股本其资本公积库盈余公积未分配利润股东权益合计先续合收益储他他存股债备股
一、上年年末余额234331485.0031670161.87127957246.53575478271.49969437164.89
加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年年初余额234331485.0031670161.87127957246.53575478271.49969437164.89
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）-20353320.42-20353320.42
（一）综合收益总额167111867.58167111867.58
（二）股东投入和减少资本
1、股东投入的普通股
2、其他权益工具持有者投入资本
3、股份支付计入股东权益的金额
4、其他
（三）利润分配-187465188.00-187465188.00
1、提取盈余公积
3、对股东的分配-187465188.00-187465188.00
4、其他
（四）股东权益内部结转
1、资本公积转增资本(或股本)
2、盈余公积转增资本(或股本)
3、盈余公积弥补亏损
4、其他
（五）专项储备
1、本期提取
2、本期使用
（六）其他
四、本期期末余额234331485.0031670161.87127957246.53555124951.07949083844.47
12股东权益变动表（续）
2022年1-6月
编制单位：山东华特达因健康股份有限公司金额单位：人民币元
2021年半年度
其他权益工具减：专项目优永库其他综项其股本其资本公积盈余公积未分配利润股东权益合计先续存合收益储他他股债股备
一、上年年末余额234331485.0031670161.87101185527.59416548820.76783735995.22
加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年年初余额234331485.0031670161.87101185527.59416548820.76783735995.22
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）-70475651.88-70475651.88
（一）综合收益总额11540367.8711540367.87
（二）股东投入和减少资本
1、股东投入的普通股
2、其他权益工具持有者投入资本
3、股份支付计入股东权益的金额
4、其他
（三）利润分配-82016019.75-82016019.75
1、提取盈余公积
3、对股东的分配-82016019.75-82016019.75
4、其他
（四）股东权益内部结转
1、资本公积转增资本(或股本)
2、盈余公积转增资本(或股本)
3、盈余公积弥补亏损
4、其他
（五）专项储备
1、本期提取
2、本期使用
（六）其他
四、本期期末余额234331485.0031670161.87101185527.59346073168.88713260343.34
第1页至第12页的财务报表由以下人士签署：
法定代表人：朱效平主管会计工作负责人：王伟会计机构负责人：刘稳
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