ST高升:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

高升控股股份有限公司2022年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：高升控股股份有限公司单位：元
2022年上半年2022年上2022年上
占用方与上上市公司核2022年上半年
资金占用方2022年期初占占用累计发生半年占用半年偿还占用形成非经营性资金占用市公司的关算的会计科期末占用资金占用性质名称用资金余额金额（不含利资金的利累计发生原因联关系目余额
息）息(如有)金额
控股股东、实际控制人及其附属企业小计北京文化硅
控股股东、实际控制谷资产运营前实际控制
其他应收款71306900.004800000.0076106900.00【注1】非经营性占用人及其附属企业集团有限公人关联公司司
小计71306900.004800000.0076106900.00其他关联方及其附属企业
总计71306900.004800000.0076106900.00
2022年上半年2022年上2022年上
往来方与上上市公司核2022年上半年往来性质资金往来方2022年期初占往来累计发生半年往来半年偿还往来形成其他关联资金往来市公司的关算的会计科期末往来资金（经营性往来、名称用资金余额金额（不含利资金的利累计发生原因联关系目余额非经营性往来）
息）息(如有)金额
控股股东、实际控制人及其附属企业北京鼎九信
前实际控制 应收 IDC
息工程研究应收账款1290171.001290171.00经营性往来人关联公司服务款院有限公司
前控股股东、实际控北京文化硅制人及其附属企业
谷资产运营 前实际控制 应收 IDC
应收账款7920.007920.00经营性往来集团有限公人关联公司服务款司高升控股（香港）有子公司其他应收款26233.029000.00-35233.02资金往来非经营性往来限公司高升国际控
子公司其他应收款32197.1610200.00-42397.16资金往来非经营性往来股有限公司北京高升数
1180000
上市公司的子公司及据系统有限子公司其他应收款111479258.6381390000.00181069258.63资金往来非经营性往来
0.00
其附属企业公司上海魔芋网
络科技有限子公司其他应收款1675000.004098380.00-5773380.00资金往来非经营性往来公司北京梦工场
3460000.
智慧科技有子公司其他应收款32643655.0012360000.0041543655.00资金往来非经营性往来
00
限公司
其他关联方及其附属袁佳宁【注
高管其他应收款18167688.605148203.0423315891.64资金往来非经营性往来
企业2】
103015783.01526000
总计165322123.410.00253077906.45
40.00【注1】2018年7月，公司作为单独借款人向董云巍、鄢宇晴借款，实际借款资金为关联方北京文化硅谷资产运营集团有限公司收取，公司未收到任何借款款项。2020年11月3日法院做出一审判决，公司需承担责任，经计算截止2020年12月31日公司需偿还本息及案件受理费合计61600200.00元。根据一审判决书计算截止2021年12月31日公司需偿还本息及案件受理费合计71306900.00元。公司已提起上诉，二审已开庭但截止报告日尚未判决。公司对上述款项确认为其他应付款，同时确认其他应收款，且全额计提坏账损失。报告期末，公司根据一审判决书计算，截止2022年6月30日公司需偿还本息及案件受理费合计76106900.00元。
【注2】子公司莹悦网络2016至2019年度为业绩承诺期，根据利润承诺协议的约定，承诺方莹悦网络原股东袁佳宁因未完成业绩承诺，应补偿公司股份数量为26251609股，截止2021年12月31日尚有26251609股未完成回购；另依据协议之约定，股票赔付应于2019年度审计报告出具后60日内完成，由于延期赔付需要支付每日万分之五之罚息，经测算，截止2022年6月30日罚息共计23315891.64元。