铁建重工:中国铁建重工集团股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688425证券简称：铁建重工公告编号：2022-019
中国铁建重工集团股份有限公司
2022年半年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）根据《上市公司监管指引
第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，编制了2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意中国铁建重工集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1713号）同意注册，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票的数量为：1285180000股（超额配售选择权行使之前）；1477957000股（超额配售选择权全额行使后），发行价为每股人民币2.87元。
在行使超额配售选择权之前，本次发行募集资金总额为人民币368846.66万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币361639.75万元。于2021年7月
21日全额行使超额配售选择权之后，公司公开发行股份数量为147795.70万股，发行价格为2.87元/股，募集资金总额为人民币424173.66万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币416116.88万元。
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对公司超额配售选择权行使之前
发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2021年6月16日出具了《验资报告》（德师报（验）字（21）第00277号）；立信会计师事务所（特殊普通合伙）对
公司因行使超额配售选择权发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2021年7月22日出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第ZG214356号）。经审验，前述募集资金已全部到位。
1（二）募集资金使用和结余情况
截至2022年6月30日，募集资金承销保荐费税金转回金额为人民币384.16万元，存放银行产生利息（含理财收益）为人民币3314.40万元。截至2022年6月
30日，公司使用募集资金投入募投项目金额为人民币184479.84万元，银行手
续费支出为人民币1.07万元，发行费用支出为人民币1650.04万元，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金为人民币140000.00万元。截至2022年6月30日，公司募集资金账面余额为人民币94954.49万元（含募集资金专户利息收入）。公司募集资金累计使用及结余情况列示如下：
单位：万元序号项目金额
1募集资金账户初始到账金额417386.88
2加：承销保荐费增值税转回384.16
3加：利息收入（含理财收益）3314.40
4减：募投项目支出184479.84
5减：手续费支出1.07
6减：发行费用支出1650.04
7减：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金140000.00
82022年6月30日募集资金账户余额94954.49
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为进一步规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《中国铁建重工集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），对募集资金的存放、使用、管理及监督等做出了具体明确的规定，并严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金。
（二）募集资金三方监管情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，公司设立了募集资金专用账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金2专项账户内。公司已与保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称中金公司）、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，具体情况详见公司于2021年6月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国铁建重工集团股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》及2021年7月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国铁建重工集团股份有限公司关于签订募集资金（含超额配售）专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2021-003）。
上述《募集资金专户存储三方监管协议》与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（三）募集资金专户存储情况
截至2022年6月30日，公司募集资金专项账户开立存储情况及账户余额如下：
单位：元账户主体开户银行募集资金专户账号账户余额中国铁建重工集团股份交通银行股份有限公司
431704988018889888888443614822.18
有限公司长沙星沙支行中国铁建重工集团股份招商银行股份有限公司
955109598888888126510695.57
有限公司长沙分行星沙支行中铁隆昌铁路器材有限招商银行股份有限公司
12890209801098833438182.01
公司长沙分行星沙支行中国铁建重工集团股份交通银行股份有限公司
43170488801998888889683511650.36
有限公司道岔分公司长沙星沙支行株洲中铁电气物资有限交通银行股份有限公司
43170488801887788888865294353.01
公司长沙星沙支行交通银行股份有限公司
铁建重工新疆有限公司431704889018877778888197175225.02长沙星沙支行
合计949544928.15
三、2022年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金实际使用情况
截至2022年6月30日，公司累计已使用募集资金为人民币186130.95万元，其中：投入募投项目为人民币184479.84万元、支付发行费用为人民币
1650.04万元、银行手续费支出为人民币1.07万元。募投项目的资金使用具体
情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。
3（二）募投项目先期投入及置换情况根据《中国铁建重工集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，本次发行募集资金到位前，公司可以根据项目的实际进度以自筹资金进行先期投入，发行募集资金到位后，将用于置换先期投入资金及支付项目剩余款项。
公司于2021年7月29日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用公司基本户支付募投项目人员费用，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司基本户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
公司于2021年7月29日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用票据支付募投项目所需资金，并定期从募集资金账户划转等额资金至公司一般账户。
公司于2021年8月27日召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司合计拟使用募集资金人民币
1295327174.35元置换预先投入募投项目及已支付的发行费用。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项出具了《中国铁建重工集团股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2021]第ZG11765号）。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。
截至2022年6月30日，公司以自筹资金投入募投项目的资金合计人民币
1289074302.18元。具体情况如下：
单位：元募集资金自筹资金序号项目名称拟投入金额预先投入额超级地下工程全断面智能掘进机关键
1530000000.00301947626.75
技术研究及其装备的研发项目超级地下工程钻爆法智能装备关键技
2170000000.0072787515.89
术研究及其装备的研发项目
4超级地下工程装备关键零部件的研发
3300000000.00109570943.46
项目超级地下工程装备省重点实验中心项
450000000.003125541.39
目
5深地深海地下工程装备的研发项目400000000.0017432624.78
地下工程装备再制造关键技术研发与
6200000000.0010940371.33
应用项目
7新型高速与重载道岔的研发项目100000000.005821464.81
轨道紧固系统和关键制动零部件研制
870000000.0061078900.00
项目
9新制式轨道交通装备的研发项目70000000.0070000000.00
10高端智能农机装备的研发项目150000000.0034768105.24
11高端智能煤矿装备的研发项目300000000.0069930698.68
12新型绿色建材装备的研发项目87000000.0013150995.70
13新兴工程材料研制项目100000000.0028572505.22
14智能制造系统和信息化基础建设项目380000000.0089911262.87
15前沿技术的研究项目50000000.0030938732.53
16研发中心项目290000000.0010134093.73
轨道紧固系统和关键制动零部件生产
1750000000.0013032469.42
线建设项目（扩建项目）轨道装备产业扩能与智能化建设项目
18290000000.0081918304.28
（二期）
19高端农业机械生产制造项目110000000.003888466.10新产业制造长沙基地建设项目（一
20464168798.42260123680.00
期）
合计4161168798.421289074302.18本次募集资金扣除不含税承销费用后各项发行费用共计人民币
16541578.90元（不含税），截至2022年6月30日，本公司已使用自筹资金支
付发行费用为人民币6252872.17元（不含税），具体情况如下：
单位：元
费用明细金额（不含税）已预先支付金额（不含税）
审计及验资费用3974030.653172143.85
律师费用5660377.372075471.71
信息披露费用4832386.88-
上市手续费2074784.001005256.61
合计16541578.906252872.17
5截至2022年6月30日，公司已使用募集资金置换上述预先投入的自筹资金共
计人民币1295327174.35元，其中：置换募投项目资金为人民币
1289074302.18元，置换发行费用为人民币6252872.17元。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司于2021年11月22日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用额度不超过人民币140000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确意见。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以满足公司生产经营对资金的需求，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，符合公司及全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。
截至2022年6月30日，公司共使用人民币140000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况公司于2021年7月29日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金项目资金需求的前提下，使用不超过人民币34亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品，有效期为董事会审议通过之日起12个月。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确意见。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高闲置资金使用效率，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。公司于2022年7月29日召开第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金项目资金需求的前提下，使用不超过人民币9亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品，有
6效期为董事会审议通过之日起12个月。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确意见。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高闲置资金使用效率，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。
截至2022年6月30日，公司对募集资金进行现金管理具体情况如下：
单位：万元截至2022年截至2022年序号受托方产品类型批准投资金额
6月30日余额6月30日利息
交通银行股份
1有限公司长沙七天通知存款140000.0078413.991835.53
星沙支行招商银行股份
2有限公司长沙七天通知存款200000.0015994.891272.26
分行星沙支行
合计340000.0094408.883107.79
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况公司本次首次公开发行股票不存在超募资金的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况公司本次首次公开发行股票不存在超募资金的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至2022年6月30日，公司不存在将节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目情况。
（八）募集资金使用其他情况
截至2022年6月30日，除上述已披露情况外，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2022年6月30日，公司募投项目未发生变更，公司变更了部分募投项目的实施主体及实施地点，具体情况如下：
公司于2021年7月29日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整超额配售后募集资金使用与募投项目金额并变更部分募投项目实施主体的议案》，同意公司对超额配售后募集资金使用与募投项目金额的调整。同时，考虑公司未来业务发展和布局规划，加快募投项
7目的建设，同意“高端智能农机装备的研发项目”实施主体由公司变更为全资
子公司铁建重工新疆有限公司，实施地点相应变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2022年6月30日，公司已按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定和相关上市公司临时公告格式指引的规定及时、准确、完整地披露
了公司募集资金的存放及实际使用情况。公司募集资金存放、使用及披露不存在违规情形。
特此公告。
中国铁建重工集团股份有限公司董事会
2022年8月31日
8附表：
募集资金使用情况对照表
2022年6月30日
编制单位：中国铁建重工集团股份有限公司单位：万元
募集资金总额（注1）416116.88本年度投入募集资金总额40454.38
变更用途的募集资金总额0.00
已累计投入募集资金总额184479.84
变更用途的募集资金总额比例0.00截至期末累计投入已变更项截至期末承截至期末投入截至期末累金额与承诺投入金本年度实是否达项目可行性目，含部分募集资金承调整后投诺投入金额本年度投入进度（%）项目达到预定可承诺投资项目计投入金额额的差额现的效益到预计是否发生重
变更（注诺投资总额资总额（1）金额（4）=（2）/使用状态日期
（2）（3）=（2）-（注4）效益大变化2）（注3）（1）
（1）超级地下工程全断面智
能掘进机关键技术研究否53000.0053000.0053000.0010438.9944898.94-8101.0684.71按项目进度确定不适用不适用否及其装备的研发项目超级地下工程钻爆法智
能装备关键技术研究及否17000.0017000.0017000.002161.4410417.00-6583.0061.28按项目进度确定不适用不适用否其装备的研发项目超级地下工程装备关键
否30000.0030000.0030000.002311.2714122.86-15877.1447.08按项目进度确定不适用不适用否零部件的研发项目超级地下工程装备省重点实验中心项目否
5000.005000.005000.00309.84868.62-4131.3817.37按项目进度确定不适用不适用否
深地深海地下工程装备
否40000.0040000.0040000.003915.825944.84-34055.1614.86按项目进度确定不适用不适用否的研发项目地下工程装备再制造关
否20000.0020000.0020000.003395.616144.96-13855.0430.72按项目进度确定不适用不适用否键技术研发与应用项目新型高速与重载道岔的
否10000.0010000.0010000.001146.951788.57-8211.4317.89按项目进度确定不适用不适用否研发项目轨道紧固系统和关键制动零部件研制项目调减
10000.007000.007000.00241.277000.000.00100.00按项目进度确定不适用不适用否
新制式轨道交通装备的
调减29000.007000.007000.000.007000.000.00100.00按项目进度确定不适用不适用否研发项目高端智能农机装备的研实施主体变15000.0015000.0015000.001930.816048.95-8951.0540.33按项目进度确定不适用不适用否发项目更高端智能煤矿装备的研
否30000.0030000.0030000.003392.1013348.64-16651.3644.50按项目进度确定不适用不适用否发项目新型绿色建材装备的研
8700.008700.008700.002135.823486.16-5213.8440.07按项目进度确定不适用不适用否
发项目否
新兴工程材料研制项目调减30000.0010000.0010000.00407.893571.76-6428.2435.72按项目进度确定不适用不适用否智能制造系统和信息化
否38000.0038000.0038000.001191.9911331.30-26668.7029.82按项目进度确定不适用不适用否基础建设项目
前沿技术的研究项目否5000.005000.005000.00170.373344.24-1655.7666.88按项目进度确定不适用不适用否
研发中心项目否29000.0029000.0029000.006625.047688.91-21311.0926.51按项目进度确定不适用不适用否轨道紧固系统和关键制
动零部件生产线建设项调减20000.005000.005000.00218.531713.59-3286.4134.27按项目进度确定不适用不适用否目（扩建项目）轨道装备产业扩能与智
29000.0029000.0029000.00290.349165.66-19834.3431.61按项目进度确定不适用不适用否
能化建设项目（二期）否高端农业机械生产制造
否11000.0011000.0011000.00170.30559.15-10440.855.08暂时落后于进度不适用不适用否项目新产业制造长沙基地一
调减49000.0046416.8846416.880.0026035.69-20381.1956.09按项目进度确定不适用不适用否期项目
补充流动资金调减300000.0000000.00不适用不适用不适用否
合计-778700.00416116.88416116.8840454.38184479.84-231637.0444.33
高端农业机械生产制造项目主要由公司全资子公司铁建重工新疆有限公司建设实施，项目通过引进一系列国内外先进的生产、检测以及试验设备，并配备相应人员，实现对大型高端农业机械系列产品的生产以及未达到计划进度原因（分具体募投项目）服务。截至2022年6月30日，本项目实施进度滞后，主要原因是受新冠疫情影响，外地入疆物资交货延期，导致进度落后于计划。截至目前，该项目的可行性未发生重大变化。随着疫情的好转，公司也将积极推进该项目的实施。
项目可行性发生重大变化的情况说明无公司于2021年8月28日在上海证券交易所网站刊发了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行募集资金投资项目先期投入及置换情况费用自筹资金的公告》（公告编号：2021-015）。截至2022年6月30日止，使用募集资金人民币
1295327174.35元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。用闲置募集资金暂时补充给流动资金情况无公司于2021年7月30日在上海证券交易所网站刊发了《中国铁建重工集团股份有限公司关于使用部分暂时闲对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-009），同意公司在公告额度范围内使用暂时闲置募集资金进行现金管理。
募集资金节余的金额及形成原因无募集资金其他使用情况无
注1：“募集资金总额”是指2021年7月21日全额行使超额配售选择权之后本次发行募集资金总额扣除保荐承销费及其他发行费用后
的金额人民币416116.88万元。
注2：公司于2021年7月30日在上海证券交易所网站刊发了《中国铁建重工集团股份有限公司关于调整超额配售后募集资金使用与募投项目金额并变更部分募投项目实施主体的公告》（公告编号：2021-006），公司董事会同意调整超额配售后募集资金使用与募集资金投资项目的金额，并变更部分募投项目实施主体。2021年8月16日公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过上述募集资金调整和实施主体变更（参见公司于2021年8月17日在上海证券交易所网站刊发的《中国铁建重工集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-013））。
注3：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注4：“本年度实现的效益”本期报告暂不适用。