威腾电气:威腾电气集团股份有限公司2022年第三季度报告

2022年第三季度报告
证券代码：688226证券简称：威腾电气
威腾电气集团股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度
动幅度(%)(%)
营业收入386565134.476.641122563094.0122.03归属于上市公司股东的
17994263.0825.2150387051.4713.02
净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净19171818.0132.4748901948.0014.10利润
1/142022年第三季度报告
经营活动产生的现金流
不适用不适用-126882062.93不适用量净额
基本每股收益（元/股）0.1225.210.32-5.82
稀释每股收益（元/股）0.1225.210.32-5.82
加权平均净资产收益率增加0.34减少0.65个
2.055.75
（%）个百分点百分点
研发投入合计14684710.5530.3740361429.0940.42
研发投入占营业收入的增加0.69增加0.48个
3.803.60比例（%）个百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产1692070565.851457921146.5616.06归属于上市公司股东的
886332288.56863455986.732.65
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损-13411.86-110900.89益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府1034659.942621518.28补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单
2/142022年第三季度报告
位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业-1561394.3786547.26务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的50000.00
应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性
3/142022年第三季度报告
房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其-741500.93-775122.57他营业外收入和支出
其他符合非经常性损36391.13系代扣代缴个人所得税益定义的损益项目手续费返还
减：所得税影响额-218454.98267908.61
少数股东权益影114362.69155421.13响额（税后）
合计-1177554.931485103.47
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因归属于上市公司股东的扣除非主要系报告期净利润同比增加所
32.47
经常性损益的净利润_本报告期致
主要系公司研发项目稳步推进，研发投入合计_本报告期30.37持续加强研发投入所致
主要系公司研发项目稳步推进，研发投入合计_年初至报告期末40.42持续加强研发投入所致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股报告期末表决权恢复的优先股
4902不适用
股东总数股东总数（如有）
4/142022年第三季度报告
前10名股东持股情况
质押、标记或冻结包含转融通持有有限售情况持股比借出股份的股东名称股东性质持股数量条件股份数股
例(%)限售股份数量份数量状量态境内自然
蒋文功3493716722.403493716734937167无0人江苏威腾投资管境内非国
3180083320.393180083331800833无0
理有限公司有法人镇江国有投资控
国有法人152751299.7900无0股集团有限公司扬中绿洲新城实
国有法人100000006.4100无0业集团有限公司镇江博爱投资有境内非国
50000003.2150000005000000无0
限公司有法人
光大证券资管－
光大银行－光大
其他41513632.6600无0阳光混合型集合资产管理计划青岛金石灏汭投境内非国
27265921.7500无0
资有限公司有法人招商银行股份有
限公司－华夏新
能源车龙头混合其他24250671.5500无0型发起式证券投资基金境内自然
黄振如21919311.4100无0人招商证券股份有
限公司－建信中
其他17757511.1400无0小盘先锋股票型证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量镇江国有投资控
15275129人民币普通股15275129
股集团有限公司扬中绿洲新城实
10000000人民币普通股10000000
业集团有限公司
5/142022年第三季度报告
光大证券资管－
光大银行－光大
4151363人民币普通股4151363
阳光混合型集合资产管理计划青岛金石灏汭投
2726592人民币普通股2726592
资有限公司招商银行股份有
限公司－华夏新能源车龙头混合2425067人民币普通股2425067型发起式证券投资基金黄振如2191931人民币普通股2191931招商证券股份有
限公司－建信中
1775751人民币普通股1775751
小盘先锋股票型证券投资基金中信证券股份有
1730000人民币普通股1730000
限公司黄诺洁1679266人民币普通股1679266
光大证券资管－
光大银行－光大阳光启明星创新
1588718人民币普通股1588718
驱动主题混合型集合资产管理计划
上述股东关联关（1）蒋文功为威腾投资及博爱投资实际控制人，且任威腾投资董事长；
系或一致行动的（2）除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属说明于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融无券及转融通业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
6/142022年第三季度报告
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:威腾电气集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：
货币资金167550666.82241878509.33结算备付金拆出资金
交易性金融资产105352463.8930000000.00
衍生金融资产16689622.5010507942.25
应收票据95413993.3376473254.55
应收账款819504030.78679498013.28
应收款项融资56372704.6436036264.66
预付款项31308980.7912111044.16应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款11385696.078579229.88
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货142641926.69131968691.94合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产4598149.018665878.84
流动资产合计1450818234.521235718828.89
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资2680567.1555916.98
7/142022年第三季度报告
其他权益工具投资700000.00700000.00其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产135265858.16138219329.70
在建工程7560513.763961230.66生产性生物资产油气资产
使用权资产6832981.292871755.65
无形资产54431873.1751597430.64
开发支出4839540.58
商誉2968160.722968160.72
长期待摊费用5729770.633573324.84
递延所得税资产14973345.9012278484.46
其他非流动资产10109260.551137143.44
非流动资产合计241252331.33222202317.67
资产总计1692070565.851457921146.56
流动负债：
短期借款401912233.67229952522.76向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据55947722.5435369896.47
应付账款142521730.00149128644.30预收款项
合同负债29696684.9020512395.41卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬13706049.3214203198.32
应交税费11222151.655471186.47
其他应付款6756616.675182689.45
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债19903349.0114725407.44
其他流动负债59470458.0170751497.84
流动负债合计741136995.77545297438.46
非流动负债：
8/142022年第三季度报告
保险合同准备金
长期借款29507600.0016000000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债3018702.75924536.76长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益1517780.581921246.59
递延所得税负债466232.29其他非流动负债
非流动负债合计34044083.3319312015.64
负债合计775181079.10564609454.10
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）156000000.00156000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积416405169.57416405169.57
减：库存股
其他综合收益-4994238.073016511.57专项储备
盈余公积23854942.8623854942.86一般风险准备
未分配利润295066414.20264179362.73归属于母公司所有者权益（或股东权886332288.56863455986.73益）合计
少数股东权益30557198.1929855705.73
所有者权益（或股东权益）合计916889486.75893311692.46负债和所有者权益（或股东权1692070565.851457921146.56益）总计
公司负责人：蒋文功主管会计工作负责人：吴波会计机构负责人：程素娟合并利润表
2022年1—9月
编制单位：威腾电气集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入1122563094.01919886354.20
9/142022年第三季度报告
其中：营业收入1122563094.01919886354.20利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1052653119.96863198166.27
其中：营业成本917344000.02743369588.23利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加5102695.183931311.30
销售费用47599060.6144092002.18
管理费用33577034.2231493593.63
研发费用39829471.9326035131.78
财务费用9200858.0014276539.15
其中：利息费用11083675.929453799.36
利息收入307406.58281510.42
加：其他收益1296539.64845131.60投资收益（损失以-1021286.46-777828.44“－”号填列）
其中：对联营企业和174650.17129825.62合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失-8702785.27-5024567.73以“－”号填列）资产减值损失（损失-6129.41322213.36以“－”号填列）资产处置收益（损失-37129.97-23542.39以“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”61439182.5852029594.33号填列）
10/142022年第三季度报告
加：营业外收入1361528.771347758.53
减：营业外支出849052.4982117.68四、利润总额（亏损总额以61951658.8653295235.18“－”号填列）
减：所得税费用8724558.527493731.09五、净利润（净亏损以“－”53227100.3445801504.09号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润53227100.3445801504.09（净亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东50387051.4744581948.01的净利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净2840048.871219556.08亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净-7899306.05783861.24额
（一）归属母公司所有者-8010749.64644790.25的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的
其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其-8010749.64644790.25
他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类178926.79277281.50计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
11/142022年第三季度报告
（5）现金流量套期储-8605252.39532722.28备
（6）外币财务报表折415575.96-165213.53算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的111443.59139070.99其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额45327794.2946585365.33
（一）归属于母公司所有42376301.8345226738.26者的综合收益总额
（二）归属于少数股东的2951492.461358627.07综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/0.320.34
股)
（二）稀释每股收益(元/0.320.34
股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：蒋文功主管会计工作负责人：吴波会计机构负责人：程素娟合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：威腾电气集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1080965849.511015569656.91客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还10528801.267207420.91
收到其他与经营活动有关的现金32874926.0221575590.26
经营活动现金流入小计1124369576.791044352668.08
12/142022年第三季度报告
购买商品、接受劳务支付的现金1061795064.98974590384.49客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金88038012.2175971007.74
支付的各项税费31052325.3830039125.00
支付其他与经营活动有关的现金70366237.1551589880.75
经营活动现金流出小计1251251639.721132190397.98
经营活动产生的现金流量净额-126882062.93-87837729.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金186000000.00
取得投资收益收到的现金1609025.75
处置固定资产、无形资产和其他长期131493.40105044.25资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计187740519.15105044.25
购建固定资产、无形资产和其他长期23478162.458668843.55资产支付的现金
投资支付的现金263450000.00400000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金72000000.00
投资活动现金流出小计286928162.4581068843.55
投资活动产生的现金流量净额-99187643.30-80963799.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金205872415.90
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金428850000.00357500000.00
收到其他与筹资活动有关的现金12707584.10
筹资活动现金流入小计428850000.00576080000.00
偿还债务支付的现金238589778.62323894782.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现33538290.3121232942.03金
其中：子公司支付给少数股东的股2250000.008371.84
利、利润
13/142022年第三季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金3048023.2012209930.15
筹资活动现金流出小计275176092.13357337654.72
筹资活动产生的现金流量净额153673907.87218742345.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影2774316.26-389593.70响
五、现金及现金等价物净增加额-69621482.1049551222.38
加：期初现金及现金等价物余额225817192.2968409182.93
六、期末现金及现金等价物余额156195710.19117960405.31
公司负责人：蒋文功主管会计工作负责人：吴波会计机构负责人：程素娟
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
威腾电气集团股份有限公司董事会
2022年10月26日