中银绒业:半年报财务报表

合并资产负债表
2022年6月30日
编制单位：宁夏中银绒业股份有限公司单位：人民币元
项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金225396859.80879893326.16结算备付金拆出资金
交易性金融资产498518657.9731919200.00衍生金融资产
应收票据33787277.7652041689.92
应收账款105437793.96101375122.99
应收款项融资60025845.3017065529.02
预付款项25922507.7919804225.72应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款15476581.1518540360.05
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货230381631.93132085114.38合同资产持有待售的资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产5594385.783294422.44
流动资产合计1200541541.441256018990.68
非流动资产：
发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资13352152.6611720683.00其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产59967772.7850184798.47
在建工程244750.22122123.89生产性生物资产油气资产
使用权资产12079458.9213726657.88
无形资产28306616.475604753.90
开发支出2044246.33
商誉3710742.583570287.03
长期待摊费用1228835.311200910.37
递延所得税资产849660.52849660.52
其他非流动资产23867554.59224020.00
非流动资产合计145651790.3887203895.06
资产总计1346193331.821343222885.74
法定代表人：李向春主管会计工作负责人：郝广利会计机构负责人：张志敏
1合并资产负债表(续)
2022年6月30日
编制单位：宁夏中银绒业股份有限公司单位：人民币元项目期末余额期初余额
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据18852834.0029500300.00
应付账款11546221.416469725.32预收款项
合同负债2577944.781325510.55卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬22793645.2629739583.22
应交税费37615107.7842891399.13
其他应付款9230591.3410551930.92
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债2670271.682607595.65
其他流动负债15252066.6725895579.39
流动负债合计120538682.92148981624.18
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债9945547.1911564853.06
长期应付款9380000.009380000.00长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债2554261.272754503.64其他非流动负债
非流动负债合计21879808.4623699356.70
负债合计142418491.38172680980.88
所有者权益：
股本4261877053.004261877053.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积4501311247.064480224755.71
减：库存股18244974.5318244974.53
其他综合收益3911148.42628219.86
专项储备136630.98
盈余公积11740132.8911740132.89一般风险准备
未分配利润-7565468398.40-7570405783.35
归属于母公司股东权益合计1195262839.421165819403.58
少数股东权益8512001.024722501.28
所有者权益合计1203774840.441170541904.86
负债和所有者权益总计1346193331.821343222885.74
法定代表人：李向春主管会计工作负责人：郝广利会计机构负责人：张志敏
2母公司资产负债表
2022年6月30日
编制单位：宁夏中银绒业股份有限公司单位：人民币元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金55736486.77718931441.02
交易性金融资产473518657.976919200.00衍生金融资产
应收票据9805840.0011370379.49
应收账款92978029.9073946855.23
应收款项融资43234020.027540000.00
预付款项16105467.977369473.18
其他应收款2399956.52437501.02
其中：应收利息应收股利
存货160506395.96107305286.67合同资产持有待售的资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产339307.87339307.87
流动资产合计854624162.98934159444.48
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资327545159.20258655161.50其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产1618169.071518626.51在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产467068.82535048.64开发支出商誉
长期待摊费用105439.02173711.44递延所得税资产
其他非流动资产224020.00
非流动资产合计329735836.11261106568.09
资产总计1184359999.091195266012.57
法定代表人：李向春主管会计工作负责人：郝广利会计机构负责人：张志敏
3母公司资产负债表(续)
2022年6月30日
编制单位：宁夏中银绒业股份有限公司单位：人民币元项目期末余额期初余额
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债
应付票据18852834.0029500300.00
应付账款2514083.402648080.68预收款项
合同负债173.59173.59
应付职工薪酬18651019.1622549573.10
应交税费28875595.7933555432.27
其他应付款7110301.327957616.41
其中：应付利息应付股利持有待售的负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债2200022.572250022.57
流动负债合计78204029.8398461198.62
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计
负债合计78204029.8398461198.62
所有者权益:
股本4261877053.004261877053.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积4497011857.064475400755.71
减：库存股18244974.5318244974.53其他综合收益专项储备
盈余公积11740132.8911740132.89
未分配利润-7646228099.16-7633968153.12
所有者权益合计1106155969.261096804813.95
负债和所有者权益总计1184359999.091195266012.57
法定代表人：李向春主管会计工作负责人：郝广利会计机构负责人：张志敏
4合并利润表
2022年半年度
编制单位：宁夏中银绒业股份有限公司单位：人民币元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入264268825.90182121822.68
其中:营业收入264268825.90182121822.68利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本264570332.41164467902.82
其中：营业成本220446031.87152621428.62利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加577659.05465966.73
销售费用6257156.281018858.40
管理费用38395722.4012358383.57
研发费用25444.4681230.44
财务费用-1131681.65-2077964.94
其中：利息费用477924.16253049.76
利息收入1477270.102154917.43
加：其他收益5591.01
投资收益（损失以“－”号填列）3409852.132237120.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益3260694.46-4397.05以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）5502276.925595676.65
信用减值损失（损失以“-”号填列）287744.17-222105.39
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）8903957.7225264611.50
加：营业外收入108385.0519857.50
减：营业外支出176615.14125144.63
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）8835727.6325159324.37
减：所得税费用3448842.941147306.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列）5386884.6924012018.31
（一）按经营持续性分类
1.持续经营损益（净亏损以“-”号填列）5386884.6924012018.31
2.终止经营损益（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润4937384.9523829080.82
2.少数股东损益449499.74182937.49
六、其他综合收益的税后净额3282928.56-844332.94
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额3282928.56-844332.94
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
　　　3.其他权益工具投资公允价值变动
　　　4.企业自身信用风险公允价值变动
　　　5.其他
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益3282928.56-844332.94
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
　　　3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
　　　4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额3282928.56-844332.94
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额8669813.2523167685.37
归属于母公司所有者的综合收益总额8220313.5122984747.88
归属于少数股东的综合收益总额449499.74182937.49
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.00120.0056
（二）稀释每股收益0.00120.0056
本年发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为_____元。上年被合并方实现的净利润为_____元。
法定代表人：李向春主管会计工作负责人：郝广利会计机构负责人：张志敏
5母公司利润表
2022年半年度
编制单位：宁夏中银绒业股份有限公司单位：人民币元项目本期发生额上期发生额
一、营业收入45756810.94160650072.19
减：营业成本40108655.91137221844.81
营业税金及附加218655.80338189.08
销售费用432213.75659355.07
管理费用25357717.1210014635.90
研发费用25444.46
财务费用-983571.01-2034611.75
其中：利息费用
利息收入1003295.562057320.01
加：其他收益5591.01
投资收益（损失以“－”号填列）1253772.472237120.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-4397.05以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）5502276.925393344.21
信用减值损失（损失以“-”号填列）326107.38
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）-12314557.3122081123.67
加：营业外收入54611.2711797.65
减：营业外支出116555.42
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-12259946.0421976365.90
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）-12259946.0421976365.90
（一）持续经营损益（净亏损以“-”号填列）-12259946.0421976365.90
（二）终止经营损益（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
　　　3.其他权益工具投资公允价值变动
　　　4.企业自身信用风险公允价值变动
　　　5.其他
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
　　　3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
　　　4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-12259946.0421976365.90
七、每股收益
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法定代表人：李向春主管会计工作负责人：郝广利会计机构负责人：张志敏
6合并现金流量表
2022年半年度
编制单位：宁夏中银绒业股份有限公司单位：人民币元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金190749044.06173047945.87客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额
　　收取利息、手续费及佣金的现金
　　拆入资金净增加额
　　回购业务资金净增加额
　　代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还182412.64225181.90
收到其他与经营活动有关的现金22168855.1414751109.28
经营活动现金流入小计213100311.84188024237.05
购买商品、接受劳务支付的现金292423225.16139472118.92客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金
　　拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金23661232.967418120.41
支付的各项税费5871866.583705131.10
支付其他与经营活动有关的现金16818278.288957623.54
经营活动现金流出小计338774602.98159552993.97
经营活动产生的现金流量净额-125674291.1428471243.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金151752865.40250051420.00
取得投资收益收到的现金1256841.792241517.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额228302.501300.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计153238009.69252294237.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金60531376.273638477.93
投资支付的现金612850046.45834715426.13质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-41899.45-297000.16支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计673339523.27838056903.90
投资活动产生的现金流量净额-520101513.58-585762666.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金3340000.002000000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金3340000.002000000.00取得借款所收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金3000000.00
筹资活动现金流入小计3340000.005000000.00
偿还债务所支付的现金3045740.74
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3882582.37159260.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金65533333.85
筹资活动现金流出小计3882582.3768738335.13
筹资活动产生的现金流量净额-542582.37-63738335.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2972102.10-551658.08
五、现金及现金等价物净增加额-643346284.99-621581416.60
加：期初现金及现金等价物余额849890310.79874841695.33
六、期末现金及现金等价物余额206544025.80253260278.73
法定代表人：李向春主管会计工作负责人：郝广利会计机构负责人：张志敏
7母公司现金流量表
2022年半年度
编制单位：宁夏中银绒业股份有限公司单位：人民币元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金84405869.74156698608.47收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金30780360.792271051.53
经营活动现金流入小计115186230.53158969660.00
购买商品、接受劳务支付的现金206911642.11112808995.14
支付给职工以及为职工支付的现金9159296.084618187.13
支付的各项税费1688316.46532732.11
支付其他与经营活动有关的现金24628663.527748822.91
经营活动现金流出小计242387918.17125708737.29
经营活动产生的现金流量净额-127201687.6433260922.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金151752865.40250051420.00
取得投资收益收到的现金1256841.792241517.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计153009707.19252292937.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2979.001075180.87
投资支付的现金677850046.45908215426.13取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计677853025.45909290607.00
投资活动产生的现金流量净额-524843318.26-656997669.57
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金50547083.85
筹资活动现金流出小计50547083.85
筹资活动产生的现金流量净额-50547083.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响233.02-4942.73
五、现金及现金等价物净增加额-652044772.88-674288773.44
加：期初现金及现金等价物余额688928425.65792990306.56
六、期末现金及现金等价物余额36883652.77118701533.12
法定代表人：李向春主管会计工作负责人：郝广利会计机构负责人：张志敏
8合并所有者权益变动表
2022年半年度
编制单位：宁夏中银绒业股份有限公司单位：人民币元
2022年半年度
归属于母公司股东权益项目少数股东所有者
其他权益工具减：库存其他综合一般风险未分配利股本资本公积专项储备盈余公积其他小计权益权益合计优先股永续债其他股收益准备润
一、上年年末余额4261877053.004480224755.7118244974.53628219.8611740132.89-7570405783.351165819403.584722501.281170541904.86
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年年初余额4261877053.004480224755.7118244974.53628219.8611740132.89-7570405783.351165819403.584722501.281170541904.86
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）21086491.353282928.56136630.984937384.9529443435.843789499.7433232935.58
（一）综合收益总额3282928.564937384.958220313.51449499.748669813.25
（二）股东投入和减少资本21086491.3521086491.353340000.0024426491.35
1.股东投入普通股3340000.003340000.00
2．其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入股东权益的金额21611101.3521611101.3521611101.35
4.其他-524610.00-524610.00-524610.00
（三）利润分配
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者（或股东）的分配
4.其他
（四）股东权益内部结转
1.资本公积转增股本
2.盈余公积转增股本
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
（五）专项储备136630.98136630.98136630.98
1.本年提取561506.70561506.70561506.70
2.本年使用424875.72424875.72424875.72
（六）其他
四、本年年末余额4261877053.004501311247.0618244974.533911148.42136630.9811740132.89-7565468398.401195262839.428512001.021203774840.44
法定代表人：李向春主管会计工作负责人：郝广利会计机构负责人：张志敏
9合并所有者权益变动表（续）
2022年半年度
编制单位：宁夏中银绒业股份有限公司单位：人民币元
2021年半年度
归属于母公司股东权益项目少数股东所有者
其他权益工具减：库存其他综合一般风险未分配利股本资本公积专项储备盈余公积其他小计权益权益合计优先股永续债其他股收益准备润
一、上年年末余额4261877053.004464046492.412657402.4211740132.89-7611280113.121129040967.601129040967.60
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年年初余额4261877053.004464046492.412657402.4211740132.89-7611280113.121129040967.601129040967.60
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）-6070.6350547083.85-844332.9423829080.82-27568406.602177084.16-25391322.44
（一）综合收益总额-844332.9423829080.8222984747.88182937.4923167685.37
（二）股东投入和减少资本2000000.002000000.00
1.股东投入普通股2000000.002000000.00
2．其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入股东权益的金额
4.其他
（三）利润分配
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者（或股东）的分配
4.其他
（四）股东权益内部结转50547083.85-50547083.85-50547083.85
1.资本公积转增股本
2.盈余公积转增股本
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他50547083.85-50547083.85-50547083.85
（五）专项储备
1.本年提取
2.本年使用
（六）其他-6070.63-6070.63-5853.33-11923.96
四、本年年末余额4261877053.004464040421.7850547083.851813069.4811740132.89-7587451032.301101472561.002177084.161103649645.16
法定代表人：李向春主管会计工作负责人：郝广利会计机构负责人：张志敏
10母公司所有者权益变动表
2022年半年度
编制单位：宁夏中银绒业股份有限公司单位：人民币元
2022年半年度
项目其他权益工具其他综合收所有者权益
股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润其他优先股永续债其他益合计
一、上年年末余额4261877053.00---4475400755.7118244974.53--11740132.89-7633968153.12-1096804813.95
加：会计政策变更-
前期差错更正-
其他-
二、本年年初余额4261877053.00---4475400755.7118244974.53--11740132.89-7633968153.12-1096804813.95
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）----21611101.35-----12259946.04-9351155.31
（一）综合收益总额-12259946.04-12259946.04
（二）股东投入和减少资本----21611101.35-----21611101.35
1.股东投入普通股-
2．其他权益工具持有者投入资本-
3.股份支付计入股东权益的金额21611101.3521611101.35
4.其他-
（三）利润分配-----------
1.提取盈余公积-
2.对股东的分配-
3.其他-
（四）股东权益内部结转-----------
1.资本公积转增股本-
2.盈余公积转增股本-
3.盈余公积弥补亏损-
4.设定受益计划变动额结转留存收益-
5.其他综合收益结转留存收益-
6.其他-
（五）专项储备-----------
1.本年提取-
2.本年使用-
（六）其他-
四、本年年末余额4261877053.00---4497011857.0618244974.53--11740132.89-7646228099.16-1106155969.26
法定代表人：李向春主管会计工作负责人：郝广利会计机构负责人：张志敏
11母公司所有者权益变动表（续）
2022年半年度
编制单位：宁夏中银绒业股份有限公司单位：人民币元
2021年半年度
项目其他权益工具其他综合收所有者权益
股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润其他优先股永续债其他益合计
一、上年年末余额4261877053.00---4464046492.41---11740132.89-7666416531.74-1071247146.56
加：会计政策变更-
前期差错更正-
其他-
二、本年年初余额4261877053.00---4464046492.41---11740132.89-7666416531.74-1071247146.56
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）-----6070.6350547083.85---21976365.90--28576788.58
（一）综合收益总额21976365.9021976365.90
（二）股东投入和减少资本-----------
1.股东投入普通股-
2．其他权益工具持有者投入资本-
3.股份支付计入股东权益的金额-
4.其他-
（三）利润分配-----------
1.提取盈余公积-
2.对股东的分配-
3.其他-
（四）股东权益内部结转-----50547083.85-----50547083.85
1.资本公积转增股本-
2.盈余公积转增股本-
3.盈余公积弥补亏损-
4.设定受益计划变动额结转留存收益-
5.其他综合收益结转留存收益-
6.其他50547083.85-50547083.85
（五）专项储备-----------
1.本年提取-
2.本年使用-
（六）其他-6070.63-6070.63
四、本年年末余额4261877053.00---4464040421.7850547083.85--11740132.89-7644440165.84-1042670357.98
法定代表人：李向春主管会计工作负责人：郝广利会计机构负责人：张志敏
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