坤恒顺维:成都坤恒顺维科技股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688283证券简称：坤恒顺维公告编号：2022-031
成都坤恒顺维科技股份有限公司
2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关
格式指引的要求，成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会现将公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意成都坤恒顺维科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕9号）核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2100 万股，发行价格 33.80元/股，共募集资金总额为人民币709800000.00元，减除发行费用（不含增值税）人民币77857477.96元（其中），募集资金净额为人民币631942522.04元。上述募集资金已全部到位，大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年2月10日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（大华验字[2022]000015号）。
（二）募集资金使用情况及结余情况
单位：人民币万元项目金额
募集资金总额70980.00
减：支付发行费用7785.75
募集资金净额【注1】63194.25
加：募集资金利息收入扣除手续费净额167.62
加：未置换的以自有资金支付的发行费用【注2】111.84
减：募集资金专户支付募投项目投资金额4445.92减：超募资金永久补充流动资金金额7000.00
减：归还银行贷款2990.00
减：手续费支出0.07
减：闲置募集资金现金管理金额44350.00
截至2022年6月30日募集资金专户余额4687.73
截至2022年6月30日募集资金余额49037.73
【注1】：本专项报告中的募集资金净额631942522.08元与验资报告中的募集资金净额631942522.04元
差异0.04元，系计划发行费用与实际存在差异，实际缴纳印花税较预计减少0.04元。
【注2】：未置换的以自有资金支付的发行费用1118396.22元。
本次募集资金专项报告，所有数值保留2位小数，若出现总数的尾数与各分项数值加计的尾数不相等的情况，均为四舍五入原因造成。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况为了规范募集资金的存放、管理和使用，保护投资者合法权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《成都坤恒顺维科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），就募集资金专户存储、使用、用途变更、管理与监督等进行了明确规定。
根据《管理制度》并结合经营需要，公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并于2022年2月10日与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用，前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。详细情况请参见公司2022年2月14日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。
公司于2022年4月19日召开第三届董事会第二次会议，第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司变更募集资金专户的议案》，同意公司变更募集资金专项账户。详细情况请参见公司2022年4月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都坤恒顺维科技股份有限公司关于变更募集资金专户的公告》。
截至2022年6月30日，本公司均严格按照监管协议的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
单位：人民币万元开户银行银行账号账户类别存储余额中国银行股份有限公司成都电
115874549376募集资金专用账户2603.11
子路支行招商银行股份有限公司成都青
128913115510708募集资金专用账户1761.92
羊支行成都银行股份有限公司蜀光路
1001300000980129募集资金专用账户58.65
支行
中信银行成都银河王朝支行8111001013700802110募集资金专用账户264.05
合计4687.73
三、2022年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》使用募集资金。公司报告期内募投项目的资金使用情况，详见“募投资金使用情况对照表”（见附表1）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至2022年6月30日，本公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2022年6月30日，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2022年3月3日召开第二届董事会第二十次会议，第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的议案》，为提高资金的使用效率，增加收益，同意公司在确保不影响募投项目正常进行以及公司日常资金正常周转需要，日常业务的正常开展的前提下，使用不超过人民币50400.00万元暂时闲置募集资金及不超过人民币17800.00万元的自有资金进行现金管理，拟购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。监事会对该事项发表了同意意见，独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构对该事项出具了明确的核查意见。
具体内容详见公司已于2022年3月5日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都坤恒顺维科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-008）。
截至2022年6月30日，使用募集资金进行现金管理金额为44350.00万元。
单位：人民币万元截至
2022年
合作方名称产品类型收益类型购买金额购买日到期日6月30日是否赎回中国民生银行股保本固定
一般性存款34350.002022/4/2随时赎回否份有限公司收益华安证券股份有保本浮动
收益凭证10000.002022/4/112022/10/12否限公司收益
合计44350.00―――
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司于2022年3月3日召开第二届董事会第二十次会议，第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款及永久补充流动资金的议案》，为满足流动资金需求，提高募集资金使用效率，同意公司使用部分超募资金人民币9990.00万元用于归还银行贷款和永久补充流动资金，其中2990.00万元用于归还银行贷款，7000.00万元用于永久补充流动资金。监事会对该事项发表了同意意见，独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构对该事项出具了明确的核查意见。该事项已经2022年3月28日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过。
具体内容详见公司已于2022年3月5日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都坤恒顺维科技股份有限公司关于使用部分超募资金归还银行贷款及永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-007）。
截至2022年6月30日，已永久补充流动资金7000.00万元，已归还银行贷款2990.00万元。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至2022年6月30日，本公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。（七）节余募集资金使用情况截至2022年6月30日，本公司不存在将募投项目结余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，不存在其他应披露而未披露事项。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2022年6月30日，本公司募投项目未发生变更情况，也没有对外转让或者置换募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题公司严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15号）以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
特此公告。
成都坤恒顺维科技股份有限公司董事会
2022年8月23日附表1：
募集资金使用情况对照表
2022年1-6月
编制单位：成都坤恒顺维科技股份有限公司单位：人民币万元
募集资金总额63194.25本年度投入募集资金总额14435.92
变更用途的募集资金总额―
变更用途的募集资金已累计投入募集资金总额14435.92
―总额比例已变更项截至期末累计项目达项目可目，截至期末截至期末累投入金额与承到预定本年度是否达行性是承诺投资项含部募集资金承诺调整后投资总截至期末承诺本年度投入投入进度计投入金额诺投入金额的可使用实现的到预计否发生
目分变投资总额额投入金额(1)金额（%）(4)
(2)差额(3)＝(2)-状态日效益效益重大变
更＝(2)/(1)
(1)期化
（如有）无线电测试
仿真设备生否16935.3616935.3616935.361367.741367.7415567.628.08不适用不适用不适用否产基地无线电测试
仿真技术研否6965.546965.546965.54223.87223.876741.673.21不适用不适用不适用否发中心无线电测试
仿真开放实否2458.982458.982458.9854.3154.312404.672.21不适用不适用不适用否验室补充流动资
否2800.002800.002800.002800.002800.000.00100.00不适用不适用不适用否金
小计―29159.8829159.8829159.884445.924445.9224713.96―――――超募资金流向永久补充流
否7000.007000.007000.007000.007000.000.00100.00不适用不适用不适用否动资金归还银行贷
否2990.002990.002990.002990.002990.000.00100.00不适用不适用不适用否款尚未确认使
用投向的超否24044.3724044.3724044.370.000.0024044.370.00不适用不适用不适用否募资金
小计―34034.3734034.3734034.379990.009990.0024044.37―不适用不适用不适用否
合计―63194.2563194.2563194.2514435.9214435.9248758.33―――――未达到计划进度原因不适用（分具体募投项目）项目可行性发生不适用重大变化的情况说明募集资金投资项目不适用先期投入及置换情况用闲置募集资金不适用暂时补充流动资金情况对闲置募集资金进行详见“三、2022年半年度募集资金的实际使用情况之（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产现金管理，投资相关产品情况品情况”。
用超募资金永久补充流动资金详见“三、2022年半年度募集资金的实际使用情况之（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷或归还银行贷款情况款情况”。
募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用