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赛伦生物:2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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赛伦生物:2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

明明 发表于 2022-8-31 00:00:00 浏览:  595 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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证券代码:688163证券简称:赛伦生物公告编号:2022-015
上海赛伦生物技术股份有限公司
2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》
等有关规定,现将上海赛伦生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下:
一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海赛伦生物技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]204号)的批准,公司获准向社会公开发行人民币普通股2706万股,每股面值为1.00元,每股发行价格为
33.03元,公司收到募集资金总额为89379.18万元,扣除发行费用10886.82万元,募集资金净额为78492.36万元。上述募集资金已于2022年3月4日全部到位,并存放于募集资金专项账户内。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年3月4日出具了《验资报告》(天职业字[2022]9819号)。
截至2022年6月30日,公司累计使用募集资金87.06万元,募集资金余额为79469.25万元(包括对闲置募集资金进行现金管理所得的收益、利息收入并扣除手续费等的净额)。明细情况如下:
单位:人民币万元项目金额
募集资金总额89379.18注1
减:发行相关费用10285.31
减:募集资金累计使用金额(包括置换先期投入金额)87.06
其中:特效新药及创新技术研发项目67.06
1急(抢)救药物急救网络服务项目20.00
加:累计收回理财产品、定期存款及结构性存款收益、利息462.44收入扣除手续费净额注2
截至2022年6月30日募集资金余额79469.25
注1:发行费用总额10886.82万元,其中公司使用自有资金先期支付金额
601.51万元,实际使用募集资金支付的金额为10285.31万元。
注2:截至2022年6月30日募集资金余额79469.25万元中,存放于募集资金专户的活期余额为37669.25万元,明细详见本公告“二、募集资金管理情况”之“(三)募集资金专户存储情况”,其余41800.00万元系使用闲置募集资金购买理财产品及结构性存款余额,明细详见本公告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况”。
公司于2022年4月至6月,使用自有资金垫付了特效新药及创新技术研发项目费用87.19万元,急(抢)救药物急救网络服务项目费用274.06万元,两者合计361.25万元,该等金额尚未从募集资金账户中扣除。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效率,保护投资者权益,公司已经依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定和要求,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》。
(二)募集资金三方监管协议情况
根据相关法律法规及《募集资金管理制度》的规定,公司对募集资金采取专户存储制度,并同保荐机构分别与交通银行股份有限公司上海长三角一体化示范区分行、上海农村商业银行股份有限公司静安支行、上海银行股份有限公
司浦东分行、平安银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司上海浦东大道支行等存放募集资金的开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严
2格遵照履行。
(三)募集资金专户存储情况
截至2022年6月30日,公司共有8个募集资金专户,具体募集资金存储情况如下:
单位:人民币万元开户银行银行账号账户类型余额备注交通银行上海长三角一募集资金
310069231013005408731166.72活期
体化示范区分行专户交通银行上海长三角一募集资金
31006923101300544725752.03活期
体化示范区分行专户募集资金
上海农商银行闸北支行5013100089325069715140.27活期专户募集资金
上海农商银行闸北支行5013100089415032915132.02活期专户募集资金
上海银行浦东分行03004884808999.59活期专户募集资金
上海银行浦东分行030048881614.27活期专户招商银行上海浦东大道募集资金
1219080778101181131.85活期
支行专户平安银行上海南京西路募集资金
158369935666355042.50活期
支行专户
合计37669.25
三、本报告期募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
截至2022年6月30日,募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
(二)募投项目先期投入及置换情况
截至2022年6月30日,公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2022年6月30日,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
3公司于2022年3月18日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第四次会议,分别审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,公司使用总金额不超过人民币7.5亿元(含7.5亿元)的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。
截止2022年6月30日,公司使用闲置募集资金购买理财产品及结构性存款余额41800.00万元,未超过董事会对募集资金现金管理的授权范围,具体明细如下:
单位:人民币万元受托方产品类型认购金额起始日到期日交通银行上海长三角一体化
结构性存款15000.002022年3月25日2022年9月23日示范区分行交通银行上海长三角一体化
结构性存款15000.002022年3月25日2022年9月23日示范区分行交通银行上海长三角一体化
结构性存款10000.002022年6月20日2022年9月20日示范区分行交通银行上海长三角一体化
结构性存款1800.002022年6月27日2022年8月29日示范区分行
合计41800.00
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
截至2022年6月30日,公司不存在使用超募资金补充流动资金或归还银行贷款情况。
(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况截至2022年6月30日,公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。
(七)节余募集资金使用情况
截至2022年6月30日,公司不存在节余募集资金使用情况。
(八)募集资金使用的其他情况
截至2022年6月30日,公司不存在募集资金使用的其他情况。
4四、变更募投项目的资金使用情况
截至2022年6月30日,公司不存在募投项目发生变更的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2022年6月30日,公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。
上海赛伦生物技术股份有限公司董事会
2022年8月31日
5附表1:
募集资金使用情况对照表
单位:上海赛伦生物技术股份有限公司2022年半年度单位:人民币元
募集资金总额(已扣除发行费用)784923575.78本年度投入募集资金总额870600.00
变更用途的募集资金总额0.00
已累计投入募集资金总额870600.00
变更用途的募集资金总额比例0.00%已变更截至期项目可项目,截至期末累计投末投入项目达到是否截至期末行性是含部分募集资金承诺截至期末承诺本年度投入金额与承诺投进度预定可使本年度实达到承诺投资项目调整后投资总额累计投入否发生
变更投资总额投入金额(1)入金额入金额的差额(%)用状态日现的效益预计
金额(2)重大变
(如(3)=(2)-(1)(4)=期效益化
有)(2)/(1)特效新药及创新不适不适
否200000000.00200000000.00200000000.00670600.00670600.00-199329400.000.34不适用否技术研发项目用用急(抢)救药物不适不适
急救网络服务项否50000000.0050000000.0050000000.00200000.00200000.00-49800000.000.40不适用否用用目上海赛伦生物技不适不适
术股份有限公司否150000000.00150000000.00150000000.000.000.00-150000000.00-不适用否用用厂房扩建项目
合计—400000000.00400000000.00400000000.00870600.00870600.00-3999129400.000.22----
未达到计划进度原因(分具体募投项目)不适用项目可行性发生重大变化的情况说明无募集资金投资项目先期投入及置换情况无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况详见本公告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“(四)对闲置募集资金进行现金管理,
6投资相关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况无
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