天岳先进:山东天岳先进科技股份有限公司2022年第三季度报告

2022年第三季度报告
证券代码：688234证券简称：天岳先进
山东天岳先进科技股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度
动幅度(%)(%)
营业收入108674842.39-11.57269484703.56-27.19
归属于上市公司股东的净利润-44488106.80-890.71-117330968.60-319.17归属于上市公司股东的扣除非
-64552929.25不适用-169158416.64-837.18经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用-31630750.95-156.34
基本每股收益（元/股）-0.10-1100.00-0.28-300.00
稀释每股收益（元/股）-0.10-1100.00-0.28-300.00
减少1.10减少4.82个
加权平均净资产收益率（%）-0.84-2.34个百分点百分点
研发投入合计34161697.3916.2287296725.3422.84
1/202022年第三季度报告
研发投入占营业收入的比例增加7.51增加13.19个
31.4332.39
（%）个百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产5865688050.582618436151.68124.01归属于上市公司股东的所有者
5308398697.152222464236.70138.85
权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政
7200744.8021236606.08
策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
2/202022年第三季度报告
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负
债产生的公允价值变动损16344986.3137697960.81益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交
易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收
款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营
66218.272048735.93
业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额3547126.939155854.78少数股东权益影响额（税后）
合计20064822.4551827448.04
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
3/202022年第三季度报告
主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例项目名称主要原因
（%）
归属于上市公司股东的净利润-主要系报告期内因疫情及国际形势变化对公司新建
-890.71
本报告期产能进度造成不利影响，公司积极调整现有产能，逐归属于上市公司股东的净利润-步加大导电型衬底产能产量。在主要产品结构调整过-319.17年初至报告期末程中，因产线、设备调整等导致临时性产能下滑，进归属于上市公司股东的扣除非而影响销量、营业收入和综合毛利率等下降。同时非不适用
经常性损益的净利润-本报告期半导体晶棒收入受下游市场影响而单价下降对营收
和毛利产生不利影响。公司本期继续加大大尺寸及 N型产品研发投入，研发费用同比增加较大。本期由于归属于上市公司股东的扣除非新产品客户验证等市场推广导致销售费用同比上涨。
经常性损益的净利润-年初至报-837.18
本期因上市、人员增加、产能建设等导致的管理费用告期末上涨。上述销售费用、管理费用和研发费用等上升减少了本报告期净利润。
营收下降导致销售商品提供劳务收到的现金减少及
经营活动产生的现金流量净额-
-156.34采购备货增加导致采购商品接受劳务支付的现金增年初至报告期末加所致。
主要系本期采购商品接受劳务支付的现金相比去年
经营活动产生的现金流量净额-
不适用同期增加，同时本期收到退回税款相比去年同期减少本报告期所致。
基本每股收益（元/股）-本报
-1100.00告期
稀释每股收益（元/股）-本报主要系公司产能及产品结构调整、研发支出增加、公
-1100.00告期司规模扩大费用支出增加导致归属于上市公司的净
基本每股收益（元/股）-年初利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净
-300.00至报告期末利润下降所致。
稀释每股收益（元/股）-年初
-300.00至报告期末
总资产-本报告期末124.01主要系公司首次公开发行股票收到募集资金所致。
归属于上市公司股东的所有者
138.85主要系公司首次公开发行股票资本公积增加所致。
权益-本报告期末
4/202022年第三季度报告
二、股东信息普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数84890
东总数（如有）前10名股东持股情况
包含转融通借质押、标记或冻结持股比持有有限售条股东名称股东性质持股数量出股份的限售情况
例(%)件股份数量股份数量股份状态数量
宗艳民境内自然人12930272630.09129302726129302726无0
新疆国新股权投资管理有限公司－国材股
权投资基金（济南）合伙企业（有限合其他386739949.003867399438673994无0伙）
海通新能源私募股权投资管理有限公司－辽宁中德产业股权投资基金合伙企业（有其他340781257.933407812534078125无0限合伙）
哈勃科技投资有限公司境内非国有法人272625006.342726250027262500无0
上海麦明企业管理中心（有限合伙）其他231330005.382313300023133000无0辽宁和生中德产业投资基金管理人中心（有限合伙）－辽宁正为一号高科技股权其他134745693.141347456913474569无0
投资基金合伙企业（有限合伙）
上海铸傲企业管理中心（有限合伙）其他129000003.001290000012900000无0辽宁海通新能源低碳产业股权投资基金有
境内非国有法人106020842.471060208410602084无0限公司
广州众海泰昌投资合伙企业（有限合伙）其他83302081.9483302088330208无0
5/202022年第三季度报告
镇江智硅投资中心（有限合伙）其他76620091.7876620097662009无0前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量
招商银行股份有限公司－银河创新成长混
3171560人民币普通股3171560
合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－汇添富盈鑫
1002001人民币普通股1002001
灵活配置混合型证券投资基金
国泰证券投资信托股份有限公司－客户资
811718人民币普通股811718
金
中国工商银行股份有限公司－诺安成长混
764468人民币普通股764468
合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－华安媒体互
753209人民币普通股753209
联网混合型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－长城久嘉创
700000人民币普通股700000
新成长灵活配置混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－华安沪港深
592500人民币普通股592500
外延增长灵活配置混合型证券投资基金
农银汇理基金公司－农行－中国农业银行
560000人民币普通股560000
企业年金理事会
中国建设银行股份有限公司－易方达信息
553540人民币普通股553540
产业混合型证券投资基金
中国银行股份有限公司－国联安优选行业
527147人民币普通股527147
混合型证券投资基金
6/202022年第三季度报告
宗艳民分别持有上海麦明0.0130%、上海铸傲0.0233%的出资份额并担任上海麦明、上海铸傲的普通
合伙人和执行事务合伙人，宗艳民、上海麦明和上海铸傲分别持有公司30.09%、5.38%和3.00%的股权。
上述股东关联关系或一致行动的说明海通证券全资子公司海通创新证券投资有限公司持有机构股东辽宁海通新能源49.40%的股权；海通
证券全资子公司海通开元投资有限公司系机构股东辽宁中德的有限合伙人（持有19.60%的出资份额），并持有机构股东辽宁中德的普通合伙人、执行事务合伙人海通新能源私募股权投资管理有限公司51%的股权。
前10名股东及前10名无限售股东参与融无
资融券及转融通业务情况说明（如有）
7/202022年第三季度报告
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:山东天岳先进科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：
货币资金1029932889.90343639143.79结算备付金拆出资金
交易性金融资产1891238520.55衍生金融资产
应收票据3868875.89108991125.00
应收账款108272580.0657787546.59
应收款项融资60979.0544803.03
预付款项15347126.4312009118.32应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款22132972.0429643854.29
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货487383373.00385573601.60合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产37426933.0952316318.38
流动资产合计3595664250.01990005511.00
非流动资产：
发放贷款和垫款
8/202022年第三季度报告
债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资
其他非流动金融资产2689198.402862203.35投资性房地产
固定资产1063999530.761027385540.68
在建工程867477404.05263877725.09生产性生物资产油气资产
使用权资产7139970.051793438.05
无形资产252952226.94254155993.14开发支出商誉
长期待摊费用2801947.78
递延所得税资产55048560.3451304026.64
其他非流动资产17914962.2527051713.73
非流动资产合计2270023800.571628430640.68
资产总计5865688050.582618436151.68
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款179198294.4751619327.80预收款项
合同负债912260.302495434.44卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬7267137.4513540571.90
应交税费51680513.2852080187.51
其他应付款16834676.403794855.83
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
9/202022年第三季度报告
一年内到期的非流动负债其他流动负债
流动负债合计255892881.90123530377.48
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债5303953.96976989.35长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益283146570.99263683052.60
递延所得税负债12945946.587781495.55其他非流动负债
非流动负债合计301396471.53272441537.50
负债合计557289353.43395971914.98
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）429711044.00386739939.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积5064648379.801903945446.93
减：库存股
其他综合收益-1000409.31-591800.49专项储备
盈余公积8343060.278343060.27一般风险准备
未分配利润-193303377.61-75972409.01归属于母公司所有者权益（或股东权
5308398697.152222464236.70
益）合计少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计5308398697.152222464236.70负债和所有者权益（或股东权
5865688050.582618436151.68
益）总计
公司负责人：宗艳民主管会计工作负责人：钟文庆会计机构负责人：王俊国合并利润表
2022年1—9月
编制单位：山东天岳先进科技股份有限公司
10/202022年第三季度报告
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入269484703.56370103451.60
其中：营业收入269484703.56370103451.60利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本442801191.46339388328.21
其中：营业成本298257326.08224611796.29利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加3090209.573212789.19
销售费用10752785.876826812.33
管理费用58660428.7838559251.91
研发费用87296725.3471067011.22
财务费用-15256284.18-4889332.73
其中：利息费用89674.06596.13
利息收入14547106.524926469.61
加：其他收益20589037.9234292442.19投资收益（损失以
37870965.76“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益
-173004.95-166719.82（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失
3228185.46-390635.35以“－”号填列）资产减值损失（损失-7193633.90-30303.83以“－”号填列）
11/202022年第三季度报告资产处置收益（损失
129185.29以“－”号填列）三、营业利润（亏损以-118994937.6164549091.87“－”号填列）
加：营业外收入1955329.131408120.87
减：营业外支出25.04913.41四、利润总额（亏损总额以-117039633.5265956299.33“－”号填列）
减：所得税费用291335.0812421977.55五、净利润（净亏损以-117330968.6053534321.78“－”号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润
-117330968.6053534321.78（净亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”-117330968.6053534321.78号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净
-408608.82-343457.97额
（一）归属母公司所有者
-408608.82-343457.97的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的
其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其
-408608.82-343457.97他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
12/202022年第三季度报告
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折
-408608.82-343457.97算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-117739577.4253190863.81
（一）归属于母公司所有
-117739577.4253190863.81者的综合收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
-0.280.14
股)
（二）稀释每股收益(元/
-0.280.14
股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：宗艳民主管会计工作负责人：钟文庆会计机构负责人：王俊国合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：山东天岳先进科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金357933792.80409817511.76客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额
13/202022年第三季度报告
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还2577508.874896854.10
收到其他与经营活动有关的现金127781675.96134558628.78
经营活动现金流入小计488292977.63549272994.64
购买商品、接受劳务支付的现金379916277.91388083024.13客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金83595384.7361896498.78
支付的各项税费6840434.118640608.65
支付其他与经营活动有关的现金49571631.8334512407.26
经营活动现金流出小计519923728.58493132538.82
经营活动产生的现金流量净额-31630750.9556140455.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期
180880.00
资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金475682845.21
投资活动现金流入小计475682845.21180880.00
购建固定资产、无形资产和其他长期
637692824.18176140397.67
资产支付的现金
投资支付的现金2000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金2320000000.00304341.82
投资活动现金流出小计2957692824.18178444739.49
投资活动产生的现金流量净额-2482009978.97-178263859.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金3238510938.05
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计3238510938.05偿还债务支付的现金
14/202022年第三季度报告
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金38199284.8738592.00
筹资活动现金流出小计38199284.8738592.00
筹资活动产生的现金流量净额3200311653.18-38592.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
-379583.14-559701.67响
五、现金及现金等价物净增加额686291340.12-122721697.34
加：期初现金及现金等价物余额342586223.50572862144.23
六、期末现金及现金等价物余额1028877563.62450140446.89
公司负责人：宗艳民主管会计工作负责人：钟文庆会计机构负责人：王俊国母公司资产负债表
2022年9月30日
编制单位:山东天岳先进科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：
货币资金734288107.01112847348.97
交易性金融资产1891238520.55衍生金融资产
应收票据3868875.89108991125.00
应收账款217112206.43156589658.79应收款项融资
预付款项13772268.7310450626.02
其他应收款463077607.22308723771.49
其中：应收利息应收股利
存货468608458.30371487370.68合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产2769237.5439766198.85
流动资产合计3794735281.671108856099.80
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资578902720.00231902720.00
15/202022年第三季度报告
其他权益工具投资
其他非流动金融资产2689198.402862203.35投资性房地产
固定资产905458504.54853948298.40
在建工程175771852.14115519574.67生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产165275235.24165059729.97开发支出商誉
长期待摊费用2801947.78
递延所得税资产31615504.5428395540.93
其他非流动资产17914962.2523473594.46
非流动资产合计1880429924.891421161661.78
资产总计5675165206.562530017761.58
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款110839028.0475069878.23预收款项
合同负债912260.302495434.44
应付职工薪酬6448611.299845319.58
应交税费31818053.7232375172.22
其他应付款3255682.903516089.67
其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债
流动负债合计153273636.25123301894.14
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
16/202022年第三季度报告
递延收益190410570.99173447052.60
递延所得税负债12945946.587781495.55其他非流动负债
非流动负债合计203356517.57181228548.15
负债合计356630153.82304530442.29
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）429711044.00386739939.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积4916019710.431755316777.56
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积8343060.278343060.27
未分配利润-35538761.9675087542.46
所有者权益（或股东权益）
5318535052.742225487319.29
合计负债和所有者权益（或股
5675165206.562530017761.58东权益）总计
公司负责人：宗艳民主管会计工作负责人：钟文庆会计机构负责人：王俊国母公司利润表
2022年1—9月
编制单位：山东天岳先进科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业收入309659187.20407978507.24
减：营业成本374589776.33266844300.10
税金及附加1938044.082214444.78
销售费用10752785.876826812.33
管理费用36489902.3127060021.58
研发费用63278602.7771067011.22
财务费用-10827966.41-4427011.65
其中：利息费用-
利息收入9860352.134429890.93
加：其他收益20505419.4434215971.15投资收益（损失以
37870965.76“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
17/202022年第三季度报告
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损-173004.95-166719.82失以“－”号填列）信用减值损失（损失以
2863733.22-384549.78“-”号填列）资产减值损失（损失以-7193633.90-30303.83“-”号填列）资产处置收益（损失以
129185.29“－”号填列）二、营业利润（亏损以“－”号-112688478.1872156511.89
填列）
加：营业外收入1955328.961405960.84
减：营业外支出0.01-三、利润总额（亏损总额以-110733149.2373562472.73“－”号填列）
减：所得税费用-106844.8111105067.18四、净利润（净亏损以“－”号-110626304.4262457405.55
填列）
（一）持续经营净利润（净-110626304.4262457405.55亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
18/202022年第三季度报告
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-110626304.4262457405.55
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
-0.260.16
股)
（二）稀释每股收益(元/
-0.260.16
股)
公司负责人：宗艳民主管会计工作负责人：钟文庆会计机构负责人：王俊国母公司现金流量表
2022年1—9月
编制单位：山东天岳先进科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金392781855.97445109138.60
收到的税费返还2577508.874896854.10
收到其他与经营活动有关的现金121515573.72129335220.69
经营活动现金流入小计516874938.56579341213.39
购买商品、接受劳务支付的现金445574799.44445346010.27
支付给职工及为职工支付的现金62861925.2052158716.02
支付的各项税费2040046.341683822.73
支付其他与经营活动有关的现金40322752.1033142109.43
经营活动现金流出小计550799523.08532330658.45
经营活动产生的现金流量净额-33924584.5247010554.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
180880.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金466632445.21
投资活动现金流入小计466632445.21180880.00
19/202022年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长
193737912.21132033723.40
期资产支付的现金
投资支付的现金347000000.002000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金2474233794.45143204341.82
投资活动现金流出小计3014971706.66277238065.22
投资活动产生的现金流量净额-2548339261.45-277057185.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金3238510938.05取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计3238510938.05偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金34836900.18
筹资活动现金流出小计34836900.18
筹资活动产生的现金流量净额3203674037.87
四、汇率变动对现金及现金等价物
28160.15-216243.70
的影响
五、现金及现金等价物净增加额621438352.05-230262873.98
加：期初现金及现金等价物余额111794428.68543346781.50
六、期末现金及现金等价物余额733232780.73313083907.52
公司负责人：宗艳民主管会计工作负责人：钟文庆会计机构负责人：王俊国
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
山东天岳先进科技股份有限公司董事会
2022年10月27日