润泽科技:润泽科技发展有限公司2022年半年度财务数据

润泽科技发展有限公司2022年半年度财务数据
润泽科技发展有限公司
2022年半年度财务数据
2022年9月润泽科技发展有限公司2022年半年度财务数据
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1合并资产负债表1-2
2合并利润表3
3合并现金流量表4
4合并所有者权益变动表5-6
5母公司资产负债表7-8
6母公司利润表9
7母公司现金流量表10
8母公司所有者权益变动表11-12合并资产负债表
编制单位：润泽科技发展有限公司单位：元币种：人民币项目2022年6月30日2021年12月31日
流动资产：
货币资金3042018992.451593793769.68交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款316046049.53272129535.23应收款项融资
预付款项12700249.1326427310.88
其他应收款35221782.9631201730.36
其中：应收利息应收股利
存货140538.32合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产633079138.89347125015.92
流动资产合计4039206751.282270677362.07
非流动资产：
债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款
长期股权投资16044556.7316044556.73其他权益工具投资
其他非流动金融资产80000000.0080000000.00投资性房地产
固定资产4998948871.995097247111.32
在建工程4498417052.142352467012.43生产性生物资产油气资产
使用权资产2739872.094063815.06
无形资产837304118.62702195280.77开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产244938.9715212526.84
其他非流动资产109820553.78230118590.48
非流动资产合计10543519964.328497348893.63
资产总计14582726715.6010768026255.70
法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
1合并资产负债表（续）
编制单位：润泽科技发展有限公司单位：元币种：人民币项目2022年6月30日2021年12月31日
流动负债：
短期借款交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债
应付票据384276213.87493664032.11
应付账款807784162.47874423416.06预收款项合同负债
应付职工薪酬10503318.9914803607.73
应交税费6516806.861433329.65
其他应付款15442977.064395311.14
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债715578143.75552940914.03其他流动负债
流动负债合计1940101623.001941660610.72
非流动负债：
长期借款7316419739.524910483200.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债983889.90960125.40
长期应付款1965239551.881030645076.31长期应付职工薪酬预计负债
递延收益88053781.2586974926.25
递延所得税负债210332815.95210332815.95其他非流动负债
非流动负债合计9581029778.506239396143.91
负债合计11521131401.508181056754.63
所有者权益：
实收资本562130279.00562130279.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1321674674.051321674674.05
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积70042128.9670042128.96
未分配利润1078935721.77603916338.40
归属于母公司所有者权益合计3032782803.782557763420.41
少数股东权益28812510.3229206080.66
所有者权益合计3061595314.102586969501.07
负债和所有者权益总计14582726715.6010768026255.70
法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
2合并利润表
编制单位：润泽科技发展有限公司单位：元币种：人民币
项　　目2022年1-6月2021年1-6月一、营业总收入1271934456.44960137994.86
其中：营业收入1271934456.44960137994.86
二、营业总成本749570215.98562477619.40
其中：营业成本592167751.55430851698.78
税金及附加10623170.877731489.61
销售费用1277992.111003298.06
管理费用56967588.1142825790.14
研发费用46144063.5325540369.28
财务费用42389649.8154524973.53
其中：利息费用59350287.9270060037.74
利息收入18026910.6615690552.33
加：其他收益698613.20536424.35
投资收益（损失以“-”号填列）3500000.003688148.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-511851.13以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）17777.66
信用减值损失（损失以“-”号填列）7350189.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）-265904.36-992766.78
三、营业利润（亏损以“-”号填列）526296949.30408260148.74
加：营业外收入3753.06419.00
减：营业外支出440303.81397.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）525860398.55408260170.57
减：所得税费用51234585.5261217430.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）474625813.03347042740.00
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）474625813.03347042740.00
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）475019383.37347506276.34
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-393570.34-463536.34
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
（6）其他债权投资信用减值准备
（7）现金流量套期储备
（8）外币财务报表折算差额
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额474625813.03347042740.00
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额475019383.37347506276.34
（二）归属于少数股东的综合收益总额-393570.34-463536.34
法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
3合并现金流量表
编制单位：润泽科技发展有限公司单位：元币种：人民币
项　　目2022年1-6月2021年1-6月一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1304334009.54907014756.81收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金295294263.2393712586.34
经营活动现金流入小计1599628272.771000727343.15
购买商品、接受劳务支付的现金421463978.77354884991.14
支付给职工以及为职工支付的现金73602149.0244357586.41
支付的各项税费41087046.177435748.14
支付其他与经营活动有关的现金69023355.8144775580.89
经营活动现金流出小计605176529.77451453906.58
经营活动产生的现金流量净额994451743.00549273436.57
二、投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金3500000.004200000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额486495.001314767.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1229891033.46
收到其他与投资活动有关的现金534091563.70
投资活动现金流入小计3986495.001769497364.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2348399991.391335240156.55
投资支付的现金13600000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金390000000.0023285000.00
投资活动现金流出小计2738399991.391372125156.55
投资活动产生的现金流量净额-2734413496.39397372207.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6630000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金6630000.00
取得借款收到的现金5870000000.001681050000.00
收到其他与筹资活动有关的现金11936399.82
　　筹资活动现金流入小计5870000000.001699616399.82
偿还债务支付的现金2355396718.511685949458.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金205115479.73169729235.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金12400000.0010382991.54
　　筹资活动现金流出小计2572912198.241866061685.40
筹资活动产生的现金流量净额3297087801.76-166445285.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额1557126048.37780200358.69
加：期初现金及现金等价物余额1099133840.72789434335.27
六、期末现金及现金等价物余额2656259889.091569634693.96
法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
4合并所有者权益变动表
编制单位：润泽科技发展有限公司单位：元币种：人民币
2022年1-6月
归属于母公司所有者权益项目其他权益工具其他综合收少数股东权益所有者权益合计
实收资本资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润小计优先股永续债其他益
一、上年年末余额562130279.00---1321674674.05---70042128.96603916338.402557763420.4129206080.662586969501.07
加：会计政策变更--
前期差错更正--
同一控制下企业合并--
其他--
二、本期期初余额562130279.001321674674.0570042128.96603916338.402557763420.4129206080.662586969501.07
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)475019383.37475019383.37-393570.34474625813.03
（一）综合收益总额475019383.37475019383.37-393570.34474625813.03
（二）所有者投入和减少资本-
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额562130279.001321674674.0570042128.961078935721.773032782803.7828812510.323061595314.10
法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
5合并所有者权益变动表（续）
编制单位：润泽科技发展有限公司单位：元币种：人民币
2021年度
归属于母公司所有者权益项目其他权益工具其他综合收少数股东权益所有者权益合计
实收资本资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润小计优先股永续债其他益
一、上年年末余额562130279.001321971368.84-47804280.201836297367.6418795415.771855092783.41
加：会计政策变更-185443.56-185443.56-185443.56前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本期期初余额562130279.001321971368.84-47989723.761836111924.0818795415.771854907339.85
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)-296694.7970042128.96651906062.16721651496.3310410664.89732062161.22
（一）综合收益总额721948191.12721948191.12-1286029.90720662161.22
（二）所有者投入和减少资本--8086277.34-8086277.34
1．股东投入的普通股-8086277.34-8086277.34
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配70042128.96-70042128.96
1．提取盈余公积70042128.96-70042128.96
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他-296694.79-296694.7919782972.1319486277.34
四、本期期末余额562130279.001321674674.0570042128.96603916338.402557763420.4129206080.662586969501.07
法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
6母公司资产负债表
编制单位：润泽科技发展有限公司单位：元币种：人民币项目2022年6月30日2021年12月31日
流动资产：
货币资金2354826997.111462797516.99交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款316046049.53272129535.23应收款项融资
预付款项2244951.8026225087.75
其他应收款713588442.77878234630.68
其中：应收利息应收股利存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产257831373.07257726806.36
流动资产合计3644537814.282897113577.01
非流动资产：
债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款
长期股权投资557792954.57548692954.57其他权益工具投资
其他非流动金融资产70000000.0070000000.00投资性房地产
固定资产4996877633.185095035769.52
在建工程2295425387.381283168476.17生产性生物资产油气资产
使用权资产2739872.094063815.06
无形资产181846994.09117667393.56开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产936890.5915904478.46
其他非流动资产17646259.29
非流动资产合计8105619731.907152179146.63
资产总计11750157546.1810049292723.64
法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
7母公司资产负债表（续）
编制单位：润泽科技发展有限公司单位：元币种：人民币项目2022年6月30日2021年12月31日
流动负债：
短期借款交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债
应付票据384276213.87466261231.63
应付账款688016040.69630570466.51预收款项合同负债
应付职工薪酬9612582.3213468580.82
应交税费5722944.97493590.93
其他应付款1404553519.8662908831.05
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债673714167.42552474947.36其他流动负债
流动负债合计3165895469.131726177648.30
非流动负债：
长期借款3816469879.524610500000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债983889.90960125.40
长期应付款1506168716.69930645076.31长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债210332815.95210332815.95其他非流动负债
非流动负债合计5533955302.065752438017.66
负债合计8699850771.197478615665.96
所有者权益：
实收资本562130279.00562130279.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1308125489.101308125489.10
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积70042128.9670042128.96
未分配利润1110008877.93630379160.62
所有者权益合计3050306774.992570677057.68
负债和所有者权益总计11750157546.1810049292723.64
法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
8母公司利润表
编制单位：润泽科技发展有限公司单位：元币种：人民币
项目2022年1-6月2021年1-6月一、营业收入1271934456.44960137994.86
减：营业成本592167751.55430851698.78
税金及附加7652554.357369845.50
销售费用1273275.131003298.06
管理费用53828904.2340129200.08
研发费用45255649.9125358000.48
财务费用44264183.7954569933.37
其中：利息费用59350287.9270060037.74
利息收入15301908.9215628816.02
加：其他收益463390.29440000.00
投资收益（损失以“-”号填列）3500000.003440424.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-629099.42以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）17777.66
信用减值损失（损失以“-”号填列）6047180.97
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）-265904.36-992766.78
二、营业利润（亏损以“-”号填列）531189623.41409808635.29
加：营业外收入419.00
减：营业外支出325320.58344.46
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）530864302.83409808709.83
减：所得税费用51234585.5260998286.99
四、净利润（净亏损以“-”号填列）479629717.31348810422.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）479629717.31348810422.84
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
六、综合收益总额479629717.31348810422.84
法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
9母公司现金流量表
编制单位：润泽科技发展有限公司单位：元币种：人民币
项目2022年1-6月2021年1-6月一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1304334009.54907014756.81收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金291209607.4182589271.91
经营活动现金流入小计1595543616.95989604028.72
购买商品、接受劳务支付的现金421463978.77354884991.14
支付给职工以及为职工支付的现金68496795.3844046200.68
支付的各项税费38791228.597172920.27
支付其他与经营活动有关的现金65788362.9741488179.47
　　经营活动现金流出小计594540365.71447592291.56
经营活动产生的现金流量净额1001003251.24542011737.16
二、投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金3500000.004200000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额486495.001314767.09处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1229236621.041764852121.43
　　投资活动现金流入小计1233223116.041770366888.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金802559515.10998538648.99
投资支付的现金9100000.0062900000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金200000000.00281725067.20
　　投资活动现金流出小计1011659515.101343163716.19
投资活动产生的现金流量净额221563600.94427203172.33
三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金2270000000.001681050000.00
收到其他与筹资活动有关的现金11936399.82
　　筹资活动现金流入小计2270000000.001692986399.82
偿还债务支付的现金2344096300.751685949458.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金162543046.19169729235.54
支付其他与筹资活动有关的现金12400000.0010382991.54
　　筹资活动现金流出小计2519039346.941866061685.40
筹资活动产生的现金流量净额-249039346.94-173075285.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额973527505.24796139623.91
加：期初现金及现金等价物余额995540388.51762482146.11
六、期末现金及现金等价物余额1969067893.751558621770.02
法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
10母公司所有者权益变动表
编制单位：润泽科技发展有限公司单位：元币种：人民币
2022年1-6月
项目其他权益工具
实收资本资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计优先股永续债其他
一、上年年末余额562130279.001308125489.1070042128.96630379160.622570677057.68
加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本期期初余额562130279.001308125489.1070042128.96630379160.622570677057.68
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)479629717.31479629717.31
（一）综合收益总额479629717.31479629717.31
（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额562130279.001308125489.1070042128.961110008877.933050306774.99
法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
11母公司所有者权益变动表（续）
编制单位：润泽科技发展有限公司单位：元币种：人民币
2021年度
项目其他权益工具
实收资本资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计优先股永续债其他
一、上年年末余额562130279.001308125489.10-29314253.511840941514.59
加：会计政策变更-185443.56-185443.56前期差错更正其他
二、本期期初余额562130279.001308125489.10-29499697.071840756071.03
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)659878857.69659878857.69
（一）综合收益总额729920986.65729920986.65
（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配70042128.96-70042128.96-
1．提取盈余公积70042128.96-70042128.96-
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额562130279.001308125489.1070042128.96630379160.622570677057.68
法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
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