赛升药业:2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：300485证券简称：赛升药业公告编号：2022-071
北京赛升药业股份有限公司
2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司再融资类第2号—上市公司募集资金年度存放与使用情况公告格式》等有关规定，北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了2022年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告，现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1176号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商信达证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2015年6月17日采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票3000万股，发行价为每股人民币38.46元。
本公司共募集资金115380万元，扣除发行费用7285.53万元后，募集资金净额为
108094.47万元。
上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字
（2015）第110ZC0268号验资报告验证。
1（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额
截至2021年12月31日，包括已计入募集资金专户理财收益10558.06万元、利息扣除手续费后净收入4082.86万元在内，本公司募集资金累计投入募投项目
70804.29万元，永久补充流动资金50242.39万元，尚未使用的金额为1688.71万元，其中存放在公司银行募集资金专户88.71万元，购买结构性存款1600.00万元。
根据第四届董事会第三次会议决议，本公司将营销网络建设项目进行结项，同
时将新建医药生产基地项目、新建心脑血管及免疫调节产品产业化项目的募集资金
专项账户结余资金合计50242.39万元一并从募集资金专户转入一般存款账户，用于永久补充流动资金，募投项目尚需支付的部分建设尾款于本公司结项后使用自有资金支付。截至2021年12月31日，营销网络建设项目、新建心脑血管及免疫调节产品产业化项目、新建医药生产基地项目对应的募集资金账户已经销户。
2、本年度使用金额及当前余额
2022年1-6月，本公司以募集资金直接投入募投项目0元。截至2022年6月30日，
募集资金累计投入70804.29万元。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。该管理制度于2012年7月25日经第一届董事会第八次会议审
2议，并于2012年8月16日经2012年第一次临时股东大会审议通过。
根据管理制度并结合经营需要，本公司从2015年7月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2015年7月20日，本公司与开户银行、保荐机构签署《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
截至2022年6月30日，本公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年6月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行银行账号存储余额北京银行经济技术开发区支行20000023330200010719962已销户光大银行北京经济技术开发区支行35280188000151280已销户招商银行北京分行亦庄支行110917398810666已销户
北京银行经济技术开发区支行20000023330200006134324888324.94
合计888324.94
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年募集资金实际使用情况详见“附件：募集资金使用情况对照表”。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况本公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题32022年1-6月，本公司已按《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》和本公司募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
附件：募集资金使用情况对照表北京赛升药业股份有限公司董事会
2022年8月26日
4附表：
募集资金使用情况表
单位：人民币万元本年度投入
募集资金总额108094.47募集资金总0额
报告期内变更用途的募集资金总额--已累计投入
累计变更用途的募集资金总额--募集资金总70804.29
累计变更用途的募集资金总额比例--额是否已截至期末投调整后投资截至期末累项目达到预定本年度
承诺投资项目和超变更项募集资金承本年度投入资进度（%）是否达到项目可行性是否总额计投入金额可使用状态日实现的募资金投向目（含部诺投资总额金额(3)＝预计效益发生重大变化
（1）(2)期效益分变更）(2)/(1)承诺投资项目新建医药生产基地
否68085.4168085.410.0050391.0274.01%2019年12月不适用不适用否项目
1新建心脑血管及免
疫调节产品产业化否28352.1728352.170.0013529.6047.72%2019年12月不适用不适用否项目
营销网络建设项目否5656.895656.890.002405.5542.52%2020年12月不适用不适用否
HM类多肽产品项目 否 6000.00 6000.00 0.00 4478.12 74.64% 2022年 12月 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计108094.47108094.470.0070804.29----------
超募资金投向无超募资金，不适用“新建医药生产基地项目”和“新建心脑血管及免疫调节产品产业化项目”原计划在2018年12月完工，受大气污染防治、设备及材料采购周期长的限制和影响，该项目未能达到原先计划进度。
“营销网络建设项目”原计划在2018年12月完成，因大中城市物价、劳务报酬的上涨、商用地产市场的不断变化，购置并装修办公楼的成本上升，符合公司营销网络建设要求的购置成本较高，因此将原预计投资购置办公室改为租赁方式，投资未未达到计划进度或
达到原计划进度。经公司第三届董事会第七次会议决议，对项目预计完成日期进行了调整。
预计收益的情况和
“新建医药生产基地项目”及“新建心脑血管及免疫调节产品产业化项目”于2019年12月取得药品生产许可证，之后进入原因（分具体项目）
项目备案阶段；受相关机构改革职能调整及疫情等因素的限制和影响，相关备案手续办理进度晚于预期，于2020年4月办理完成。
“HM 类多肽产品项目”主要因受疫情影响致使投资进度有所放缓，资金使用未达预期。经公司第四届董事会第三次会议决议，将“HM 类多肽产品项目”延期至 2022年 12月 31日。
项目可行性发生重不适用
2大变化的情况说明
超募资金的金额、用不适用途及使用进展情况募集资金投资项目不适用实施地点变更情况
“营销网络建设项目”原计划在省级办事处购买及租赁办公室，但公司对省会重点城市进行了积极的市场调研，发现近年来募集资金投资项目大中城市物价、劳务报酬的上涨、商用地产市场的不断变化，将导致公司购置并装修办公楼的成本上升，符合公司营销网络实施方式调整情况建设要求的购置成本较高。审慎考虑后，根据公司第三届董事会第七次会议决议，将原预计投资购置办公室改为租赁方式，同时增加人力培训及学术推广会议、营销网络管理平台费用，以满足公司建设营销人才队伍及提升品牌知名度的需求。
募集资金投资项目2015年7月20日，公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于先期投入及置换情的议案》，同意以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计8729.42万元，全部为新建医药生产基地项目况 支出。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已出具致同专字（2015）第 110ZA3006号鉴证报告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情不适用况
项目实施出现募集营销网络建设项目、新建医药生产基地项目、新建心脑血管及免疫调节产品产业化项目实施出现募集资金结余50242.39万
资金结余的金额及元。产生结余，主要是由于公司严控各项支出，节约了部分募集资金，同时时募集资金存放期间产生利息净收入。根据第四原因届董事会第三次会议和2020年度股东大会决议，将结余资金永久补充流动资金50242.39万元。
3尚未使用的募集资截至2022年06月30日，尚未使用的募集资金共1688.83万元，其中存放在公司银行募集资金专户88.83万元，购买结构
金用途及去向性存款余额1600万元。
募集资金使用及披
露中存在的问题或公司及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的相关信息；募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
其他情况
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