神宇股份:2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

神宇通信科技股份公司
2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将本公司
2022年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准神宇通信科技股份公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2655号）核准，公司2020年5月于深圳证券交易所向特定投资者非公开发行人民币普通股(A 股)14577259 股，发行价为 24.01 元/股，募集资金总额为人民币349999988.59元，扣除承销及保荐费用人民币
15750000.00元，余额为人民币334249988.59元，另外扣除中介机构费和其他发
行费用人民币1218087.22元，实际募集资金净额为人民币333031901.37元。
该次募集资金到账时间为2020年5月19日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年5月21日出具天职业字[2020]28169号验资报告。
（二）本半年度使用金额及年末余额
截至2022年6月30日，本公司累计使用募集资金人民币248289717.94元，其中：以前年度使用231076493.04元，本半年度使用17213224.90元，均投
1入募集资金项目。公司募集资金共349999988.59元，已支付发行费用
16884787.57元，支付银行手续费3073.04元，利息收入及暂时闲置募集资金
用于现金管理产生的投资收益8365304.58元，募集资金投入248289717.94元（其中包括以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金72484403.51元），尚未使用的募集资金总额为93187714.62元，其中暂时闲置募集资金用于现金管理85000000.00元，剩余8187714.62元存储于募集资金专项账户内。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《神宇通信科技股份公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了中国建设银行股份有限公司江阴支行（以下简称“中国建设银行江阴支行”）银行专项账户、中国银行股份有
限公司江阴支行（以下简称“中国银行江阴支行”）银行专项账户、上海浦东发展
银行股份有限公司江阴支行（以下简称“浦发银行江阴支行”）银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
本公司所有募集资金项目投资的支出，在资金使用计划或者公司预算范围内，由财务部门审核，财务负责人、总经理签批后，由会计部门执行。募集资金投资项目超过计划投入时，按不同的限额，由总经理、董事长或者上报董事会批准。募集资金投资项目由总经理负责组织实施。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。公司财务部门定期对募集资金使用情况进行检查核实，并将检查情况报告董事会，同时抄送监事会和总经理。
（二）募集资金三方监管协议情况
2根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构民生证券已于2020年6月与募集资金专户所在银行中国建设银行江阴支行、中国银行江阴支行以及浦
发银行江阴支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况截至2022年6月30日，公司募集资金存放专项账户的活期存款余额如下（单位：人民币元）：
存放银行银行账户账号活期存款余额
上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行92010078801600001750179385.78
中国银行股份有限公司江阴支行522274576186134584.63
中国建设银行股份有限公司江阴开发区支行320501611500095371777873744.21
合计8187714.62
公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金购买单位定期存款：
中国建设银行股份有限公司江阴开发区支行，账号32050261150000000012；截至2022年6月30日，余额为8500万元，期限6个月：到期日2022年12月10日，
利率：1.8%。
三、本半年度募集资金的实际使用情况本公司2022年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
3本公司2022年半年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。
（一）变更募集资金投资项目情况本公司募集资金实际投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
在募集资金到位之前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司已于前期利用自筹资金 7248.44 万元先行投入募集资金投资项目“年产 40 万千米 5G 通信、航空航天用高速稳定性射频同轴电缆建设项目”；本次募集资金各项发行费用合计人民
币1696.81万元（不含税），在募集资金到位前，本公司已用自筹资金支付的发行费用金额为90.99万元（不含税）。经公司第四届董事会第十四次会议和第四届监
事会第十二次会议审议通过，并经独立董事和保荐机构发表同意意见，公司用募集
资金7339.43万元置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）就上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验，并于2020年6月3日出具天职业字[2020]29636号《神宇通信科技股份公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》确认：截至
2020年5月29日止，公司募集资金投资项目先期投入自筹资金总额为7248.44万元，公司用自筹资金支付的发行费用金额为90.99万元。2020年6月，公司将上述自筹资金投入资金与募集资金进行了置换。
五、募集资金使用及披露中存在的问题本公司董事会认为本公司已按中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》及相关公
告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际
使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、存在两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
本次非公开发行股票前，公司存在一次融资，具体情况如下：经中国证券监督
4管理委员会证监许可[2016]2435号核准，本公司委托主承销商民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）首次公开发行人民币普通股（A 股）2000 万股（每股面值1元），发行价格为每股8.84元，共募集资金人民币176800000.00元。扣除各项发行费用人民币3276.86万元（含增值税），公司本次实际募集资金净额为人民币14403.14万元，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2016]第712051号《验资报告》。2019年4月，该等募集资金的专项账户均已销户。
附件1：募集资金使用情况对照表神宇通信科技股份公司董事会
二〇二二年八月二十三日
5附件1
神宇通信科技股份公司募集资金使用情况对照表
截止日期：2022年6月30日
编制单位：神宇通信科技股份公司金额单位：人民币元
募集资金总额333031901.37本半年度投入
17213224.90
报告期内变更用途的募集资金总额无募集资金总额累计变更用途的募集资金总额无已累计投入募
248289717.94
累计变更用途的募集资金总额比例无集资金总额是否已变更项目可行性承诺投资项目和募集资金承诺投调整后投资总额本半年度投入截至期末累计投截至期末投资进项目达到预定可使用本半年度实现是否达到
项目（含部是否发生重超募资金投向资总额（1）金额入金额(2)度（%）(3)＝(2)/(1)状态日期的效益预计效益分变更）大变化承诺投资项目
年产 40 万千米 5G 通信、
航空航天用高速稳定性射否350000000.00333031901.3717213224.90248289717.9474.55%2022年12月31日10378519.29是否频同轴电缆建设项目
合计350000000.00333031901.3717213224.90248289717.9410378519.29未达到计划进度或预计收无益的情况和原因（分具体
6项目）
项目可行性发生重大变化无的情况说明
超募资金的金额、用途及无使用进展情况募集资金投资项目实施地无点变更情况募集资金投资项目实施方无式调整情况在募集资金到位之前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司已于前期利用自筹资金7248.44万元先行投入募集资金投资项目“年产40万千米5G通信、航空航募集资金投资项目先期投天用高速稳定性射频同轴电缆建设项目”，利用自筹资金90.99万元支付发行费用。公司第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十二次会议审议通过，并经入及置换情况
独立董事和保荐机构发表同意意见，公司将上述自筹资金投入资金与募集资金进行了置换。
用闲置募集资金暂时补充无流动资金情况项目实施出现募集资金结无余的金额及原因公司于2022年3月25日召开的第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十一次会议以及于2022年4月19日召开的2021年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币1亿元（含本数）的暂时尚未使用的募集资金用途闲置募集资金进行现金管理，用于购买由金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型产品（如权益凭证、结构性存款、协定存款或通知存款、固定收益型或保及去向本浮动收益型的理财产品等），上述额度自股东大会审议通过之日起至2022年度报告披露之日内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
截至2022年6月末，公司尚存8500万暂时闲置募集资金进行现金管理，其余未使用的募集资金存放在募集资金专户中。
公司已披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。为提高公司资金使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，降低资金使用成本，募集资金使用及披露中存 公司在实施募集资金投资项目“年产 40 万千米 5G 通信、航空航天用高速高稳定性射频同轴电缆建设项目”期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付（包括开在的问题或其他情况立银行承兑汇票和票据背书等方式）募集资金投资项目中涉及的应付工程款、设备采购款等款项，并从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，上述事项经公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过，并经独立董事和保荐机构发表了同意意见。
7