广信材料:2022年第三季度财务报表

江苏广信感光新材料股份有限公司
2022年第三季度财务报表
（未经审计）
2022年10月合并资产负债表
编制单位:江苏广信感光新材料股份有限公司项目2022年9月30日2021年12月31日流动资产
货币资金103277251.48135897501.12
△结算备付金
△拆出资金
交易性金融资产20000000.0020000000.00衍生金融资产
应收票据1119926.0142622844.07
应收账款231625618.58287000999.74
应收款项融资31778780.7031579191.48
预付款项19577181.856256227.20
△应收保费
△应收分保账款
△应收分保合同准备金
其他应收款3812580.934991860.04
其中：应收利息应收股利
△买入返售金融资产
存货112568025.69132358181.98合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产8236759.136628836.47
流动资产合计531996124.37667335642.10非流动资产
△发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产215729016.79229483579.67
在建工程69543770.5018760853.95生产性生物资产油气资产
使用权资产1012236.39979752.27
无形资产124775437.67130720617.33开发支出
商誉79684870.8679684870.86
长期待摊费用10070988.637672701.83
递延所得税资产23767630.8223124164.98
其他非流动资产477000.00572000.00
非流动资产合计525060951.66490998540.89
资产总计1057057076.031158334182.99
法定代表人：李有明主管会计工作负责人：朱民会计机构负责人：何明苏合并资产负债表(续)
编制单位:江苏广信感光新材料股份有限公司项目2022年9月30日2021年12月31日流动负债
短期借款173280000.00196280000.00
△向中央银行借款
△拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据24171639.008073276.00
应付账款132446122.65147463673.90预收款项
合同负债3062969.762546526.13
△卖出回购金融资产款
△吸收存款及同业存放
△代理买卖证券款
△代理承销证券款
应付职工薪酬14087840.4514951048.24
应交税费8644009.762846104.59
其他应付款3752428.9926014478.16
其中：应付利息30502.93应付股利
△应付手续费及佣金
△应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债199772.16
其他流动负债79696.3442734653.66
流动负债合计359524706.95441109532.84非流动负债
△保险合同准备金长期借款应付债券
其中:优先股永续债
租赁负债1089647.63889875.47长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益4396322.167000000.24
递延所得税负债18887571.5420087815.18其他非流动负债
非流动负债合计24373541.3327977690.89
负债合计383898248.28469087223.73股东权益
股本193027584.00193027584.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积833799339.02836255183.87
减:库存股
其他综合收益536661.41589944.67专项储备
盈余公积31589162.5131589162.51
△一般风险准备
未分配利润-381254753.58-368438223.28
归属于母公司股东权益合计677697993.36693023651.77
少数股东权益-4539165.61-3776692.51
股东权益合计673158827.75689246959.26
负债及股东权益合计1057057076.031158334182.99
法定代表人：李有明主管会计工作负责人：朱民会计机构负责人：何明苏合并利润表
编制单位:江苏广信感光新材料股份有限公司2022年1-9月项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入421560705.19477502623.16
其中:营业收入421560705.19477502623.16
△利息收入
△已赚保费
△手续费及佣金收入
二、营业总成本448182724.13494997719.64
其中:营业成本320255563.04331888376.00
△利息支出
△手续费及佣金支出
△退保金
△赔付支出净额
△提取保险责任准备金净额
△保单红利支出
△分保费用
税金及附加4167906.574026132.22
销售费用39756805.5254245620.80
管理费用54059320.2870109409.81
研发费用25024607.0029943090.58
财务费用4918521.724785090.23
其中：利息费用5690469.174883577.18
利息收入521575.96807183.46
加：其他收益6925048.038430861.34
投资收益（损失以“－”号填列）759040.26844139.01
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“－”号填列）
△汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-3308.52
信用减值损失（损失以“－”号填列）2413142.19-6990658.30
资产减值损失（损失以“－”号填列）968.95
资产处置收益（损失以“-”号填列）-128472.38
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-16524788.46-15341566.38
加:营业外收入1012018.45967735.64
减：营业外支出860400.991473239.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-16373171.00-15847069.78
减：所得税费用-1738322.75931601.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-14634848.25-16778671.18
其中:被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-14634848.25-16778671.18
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）-12816530.30-12975352.60
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）-1818317.95-3803318.58
六、其他综合收益的税后净额536661.41
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额536661.41
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益536661.41
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-14098186.84-16778671.18
归属于母公司股东的综合收益总额-12279868.89-12975352.60
归属于少数股东的综合收益总额-1818317.95-3803318.58
八、每股收益
(一)基本每股收益（元/股）-0.07-0.07
(二)稀释每股收益（元/股）-0.07-0.07
法定代表人：李有明主管会计工作负责人：朱民会计机构负责人：何明苏合并现金流量表
编制单位:江苏广信感光新材料股份有限公司2022年1-9月项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金604304822.92516616895.13
△客户存款和同业存放款项净增加额
△向中央银行借款净增加额
△向其他金融机构拆入资金净增加额
△收到原保险合同保费取得的现金
△收到再保险业务现金净额
△保户储金及投资款净增加额
△收取利息、手续费及佣金的现金
△拆入资金净增加额
△回购业务资金净增加额
△代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金5795906.097622195.97
经营活动现金流入小计610100729.01524239091.10
购买商品、接收劳务支付的现金413432671.22332349211.31
△客户贷款及垫款净增加额
△存放中央银行和同业款项净增加额
△支付原保险合同赔付款项的现金
△拆出资金净增加额
△支付利息、手续费及佣金的现金
△支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金60520780.1287904889.45
支付的各项税费12436624.1632126604.48
支付其他与经营活动有关的现金68389768.3968735743.12
经营活动现金流出小计554779843.89521116448.36
经营活动产生的现金流量净额55320885.123122642.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金80000000.0030000000.00
取得投资收益收到的现金759040.26847447.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额59058.262479674.38处置子公司及其他营业单位收回的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计80818098.5233327121.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金63032444.5732104648.65
投资支付的现金80000000.0049960000.00
△质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计143032444.5782064648.65
投资活动产生的现金流量净额-62214346.05-48737526.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款所收到的现金79780000.00144280000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计79780000.00144280000.00
偿还债务支付的现金102780000.00121500000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5690469.174489851.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计108470469.17125989851.04
筹资活动产生的现金流量净额-28690469.1718290148.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响166012.85-5617.85
五、现金及现金等价物净增加额-35417917.25-27330352.89
加：期初现金及现金等价物余额130284389.9383595621.04
六、期末现金及现金等价物余额94866472.6856265268.15
法定代表人：李有明主管会计工作负责人：朱民会计机构负责人：何明苏