海普瑞:深圳市高新投集团有限公司2022年半年度财务报表（未经审计）

资产负债表编制单位:深圳市高新投集团有限公司(合并)编制日期:2022年6月此复印件仅限于办理会企01表单位:元
项目期末数金额债券业务金额
年初数金额项目期末数金额
流动资产:流动负债:复印无效
货币资金5,278,031,220.924,364,659,263.889短期借款6,625,988,748.395,801,151,653.18
交易性金融资产12,232,053,388.9711,207,102,183.00交易性金融负债
买入返售金融资产3,160,000.00应付票据及应付账款
应收股利2,061,000.00应付利息66,918,159.81
存出担保保证金221,024,302.82218,382,892.82预收帐款18,515,524.8617,328,516.24
应收账款72,672,157.22124,609,895.05存入担保保证金580,477,356.35621,117,004.77
应收保理款467,914,307.481,081,161,333.02应付职工薪酬103,438,184.65260,927,307.79
应收代偿款434,729,885.23400,068,504.16应交税费142,465,853.55213,272,360.37
其它应收款873,967,352.76355,945,609.04短期责任准备金80,063,337.1380,063,337.13
预付账款5,554,182.733,453,042.58应付股利541,095,856.6416,255,832.93
存货4,440,000.004,452,000.00其他应付款686,278,365.16708,927,165.28
发放的委托贷款及垫款17,354,178,603.8417,082,782,402.09担保赔偿准备979,287,494.56978,972,822.94
持有待售资产卖出回购金融资产款23,300,000.0074,700,000.00
一年内到期的非流动资产300,044,660.38917,173,418.05一年内到期的非流动负债380,224,867.66428,530,045.16
其它流动资产326,791.682,234,346.67其他流动负债
流动资产合计37,250,157,854.0335,762,024,890.36流动负债合计10,228,053,748.769,201,246,045.79
非流动资产:非流动负债:
债权投资2,968,258,014.171,891,805,472.04长期借款7,191,200,000.005,703,150,000.00
其他债权投资应付债券
长期应收款39,646,042.8639,646,042.86长期应付款
长期股权投资3,297,772.383,226,058.66专项应付款31,379,462.0781,420,883.33
其他权益工具投资租赁负债94,895,855.8484,733,671.91
其他非流动金融资产00长期责任准备金7,384,638.197,384,638.19
抵押资产7,785,573.867,785,573.86其他长期负债
投资性房地产22,948,812.1523,577,827.91代理业务负债395,614,036.62395,614,036.62
在建工程10,894,564.866,501,603.43递延所得税负债432,419,364.96318,642,043.16
固定资产106,364,339.68109,687,397.50非流动负债合计8,152,893,357.686,590,945,273.21
其中:固定资产原值194,068,399.57193,485,104.97负债合计18,380,947,106.4415,792,191,319.00
使用权资产94,462,364.39108,404,611.55所有者权益(或股东权益):
长期待摊费用14,109,593.8510,479,496.02实收资本(或股本)13,852,105,000.0013,852,105,000.00
递延所得税资产489,497,439.37489,397,814.37资本公积123,527,165.25123,527,165.25
代理业务资产395,614,036.62395,614,036.62其他综合收益533,405.34533,405.34
其他非流动资产盈余公积472,250,316.04472,250,316.04
未分配利润4,072,391,651.584,244,194,607.37
一般风险准备70,085,933.6070,085,933.60
少数股东权益4,431,195,829.974,293,263,078.58
非流动资产合计4,152,878,554.193,086,125,934.82所有者权益合计23,022,089,301.7823,055,959,506.18
资产总计41,403,036,408.2238,848,150,825.18负债和所有者权益总计38,848,150,825.18
企业负责人:
会计负责人:(编制人:邹娟利润表编制单位:深圳市高新投集团有限公司(合并)编制日期:2022年6月单位:元
项目本年累计数上年同期累计数务
一、营业收入1,181,837,459.551,307876
二、总成本费用649,673,823.07384,107,920.13316,688,894.83
减:营业成本
其中:担保业务支出316,934,819.54206,055,340.13
其他业务支出635,987.79632,894.52
税金及附加9,103,550.7010,053,833.67
销售费用912,934.591,304,446.87
管理费用31,398,059.8527,030,456.38
研发费用4,409,420.406,356,787.93
财务费用219,105,949.61182,079,191.05
其中:存款利息收入-12,935,524.94-12,847,940.26
贷款利息支出231,269,797.26186,819,987.84
加:其他收益41,553,812.302,595,382.37
投资收益129,022,897.2397,577,944.59
其中:对联营企业与合营企业投资收益586,546.63
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)477,163,054.38267,398,222.77
信用减值损失(损失以“-”号填列)-19,777,080.82-108,101.50
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)19,396.325,721.26
二、营业利润1,160,145,715.891,130,508,390.96
加:营业外收入46,006.23566,998.91
减:营业外支出439,061.9734,458.49
三、利润总额(亏损以"-"号填列)1,159,752,660.151,131,040,931.38
减:所得税291,466,546.57265,174,499.25
四、净利润(净亏损以"-"号填列)868,286,113.58865,866,432.13
归属于母公司所有者的净利润729,095,424.24777,672,356.95
少数股东损益139,190,689.3488,194,075.18
五、与持续经营相关与否的净利润:
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)
六、其他综合收益:
七、综合收益总额:
归属于母公司所有者的综合收益
归属于少数股东的综合收益
八、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
企业负责人:财务负责人:编制人:邹娟
会计负责人:现金流量表编制单位:深圳市高新投集团有限公司(合并)编制日期:2022年6月此复印件仅限于办理会企03表单位:元
项目本年累计数复印无效
一、经营活动产生的现金流量
400,996,478.96431,731,791.67
收到的担保费收入
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到利息、手续费及佣金的现金
收到的税费返还678,667.8724,319.28
收到其他与经营活动有关的现金13,720,893,435.8420,634,451,510.85
现金流入小计14,122,568,582.6721,066,207,621.80
担保代偿支付的现金265,265,548.5335,878,496.83
客户贷款及垫款净增加额1,660,001,678.00-96,969,212.50
支付给职工以及为职工支付的现金316,908,407.41280,455,618.85
支付的各项税费335,920,657.73446,041,498.66
支付其他与经营活动有关的现金11,698,909,218.1517,381,220,611.14
现金流出小计14,277,005,509.8218,046,627,012.98
经营活动产生的现金流量净额-154,436,927.153,019,580,608.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金3,700,410,743.854,691,512,888.68
取得投资收益收到的现金248,253,403.9339,382,028.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额71,493.4713,514.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金201,415,950.005,045,342.20
现金流入小计4,150,151,591.254,735,953,773.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金76,678,897.142,640,889.17
投资支付的现金4,260,132,727.955,972,547,329.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金670,495,060.89800,132,732.00
现金流出小计5,007,306,685.986,775,320,951.13
投资活动产生的现金流量净额-857,155,094.73-2,039,367,177.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金84,900,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金7,680,000,000.004,358,462,904.79
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计7,680,000,000.004,443,362,904.79
偿还债务支付的现金5,082,112,904.793,313,950,000.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
分配股利、利润或偿付利息支付的现金673,110,655.41394,977,616.65
支付其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计5,755,223,560.203,708,927,616.65
筹资活动产生的现金流量净额1,924,776,439.80734,435,288.14
四、汇率变动对现金的影响额187,539.12
五、现金及现金等价物净增加额913,371,957.041,714,648,719.12
加:期初现金及现金等价物余额4,364,659,263.883,366,484,719.81
六、期末现金及现金等价物余额5,278,031,220.925,081,133,438.93