鸿褔黑金分析群：螺纹1905元旦后以震荡反弹为主

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本帖最后由鸿福于 2019-1-3 06:06 编辑

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螺纹1905特点

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1、20大主力周五双向减仓15817--29572手，净减仓空单13755手，这与周四双向增仓31206手--13992手，净增仓多单17214手相比，属于增多减空，后市看反弹趋势是一致的。

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2、20大主力持仓62.6万手----72万手，净持空单9.4万手，这是比周四的净空单减少了1.8万手之后，又减少了0.5万手，空方优势进一步减弱，但空方优势还是可以覆盖15%的多单，所以，反弹行情中的反复还会有。

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3、20大主力增仓、减仓席位对比：

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多头：8增仓10015手、持仓239140手---12减仓25832手、387196手

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空头：7增仓14488手、持仓218471手---13减仓44060手、501296手持仓

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同样是减仓，空头减仓席位、减仓力度、持仓头寸都是比较大的

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4、第一大多头永安的表现：永安持多单86895手、减仓4550手---持仓空单54486手、增仓3487手---持仓净多单32409手、减仓净多单8037手；这是在永安连续2天净增持多单26195手后，首次减持部分净多单，这应该说是反弹趋势中的毛刺收割行情，永安作为螺纹钢的旗帜，永安多单持仓立场没有从根本上改变。

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5、从10大多头主力来看，有9家是双向持仓的，大家可以看看：

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（1）永安持多单86895手---持空单54486手--持净多单32409手

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（2）申万持多单47761手---持空单25710手--持净多单22051手

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（3）中信持多单46409手---持空单25697手--持净多单20712手

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（4）银河持多单42492手---持空单121098手--持净空单78606手

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（5）国投安信持多单36928手---持空单手--持净多单36928手

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（6）一德持多单36552手---持空单36353手--持净多单199手

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（7）国泰持多单34316手---持空单54695手--持净空单20379手

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（8）广发持多单26475手---持空单25713手--持净多单762手

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（9）中期持多单26369手---持空单61988手--持净空单35619手

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（10）鲁证持多单25377手---持空单37617手--持净空单12240手

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以上10大多头持仓的特点可以简单归纳一下：

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一是双向持仓。10家多头，有9家持有空单并列入空头前20名内。这就是双向割韭菜行情的基础和动力所在。

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二是大主力博弈。10大多头主力中，有5大双向主力净持仓是多头，合计76133手，占比67%；

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有4大双向主力净持空单列入前四名，合计净持仓空单146844手，占比85.5%。

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三是10大主力持仓变动对比：

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多头：4家增仓--6家减仓

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空头：2家增仓--8家减仓

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整体来看在月末黑色趋弱行情下，空头减仓更加积极主动

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6、近25个交易日形成的技术图形看，有这么几个特点：

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（1）上升趋势还在。区间振幅10.89%、区间涨幅4.10%，但是连续4个交易日处于上升通道下轨运行了，反弹级别降了一个档次。也就是说中轨成为了当前初级阻力位。

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（2）期价还处于加权均价之上。收盘3404点，而加权均价3389点，还有15点浮盈。

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（3）均线集中粘合，成为多空博弈的焦点。3382--3398--3402--3405--3411--3425这6线高低差只有43点，成为多空博弈的主战场了，大家看周五的震荡区间3382--3420只有38点；前3天也主要集中在这个区间博弈；

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这就是说想继续反弹趋势就必须站上这个密集支撑区；想终结反弹趋势向下走，就必须跌穿这个密集阻力区

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（4）向下的兜底支撑区：上升通道下轨3340--多空分水岭3308

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向上的阻力区间：上升通道中轨3501--布林通道上限3525---55日线3526

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向上更高一级的阻力区：上升通道上轨3640---半年线3641--89日线3658--年线3690

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（5）近25个交易日形成堆量。拉升放量、回调缩量，趋势上看并没有结束反弹行情的意思。

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（6）辅助指标处于分歧状态：

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MACD指标和DDI指标还处于看多趋势

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而KDJ指标、CCI指标处于看空趋势

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所以，目前看市场主力对于后市发展方向都没有绝对的信心和结论，处于弱势博弈和防守阶段，应该会震荡为主，来确定密集6线的性质是支撑还是阻力

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为了判断螺纹目前所处位置以及后市发展趋势，我们可以从周线--月线--季线分别观察，然后从长期趋势中找到他的技术逻辑。

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这是周线趋势

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这是月线趋势

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这是季线趋势

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可以说日线分析你要是不明白的话，给你分析周线--月线也不会接受，只有从季线分析中才能领悟当前的趋势

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7、季线行情分析

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（1）我们看过去的13个季度：从最低1618--最高4178点，区间涨幅90.81%、区间振幅143.50%，加权均价2957点。其中有12个季度运行于上升通道上轨内，本季度破位中轨线是首次跌破中轨，为什么会跌破中轨？还会起来吗？这可能是大家最关心的问题。

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（2）大家再看这个统计图：13个季度中有8个季度处于长期下降通道的制约，只是最近5个季度才摆脱了长期下降趋势的束缚。

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我们看一下近5个季度情况：从2017年4季度3560开始---最低3179点---最高4178点--加权均价3630点；减仓149928手；下跌10.28%；区间振幅26.33%

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这五个季度看上去是在横盘整理，是连续上涨8个季度以后形成了一个新的高位平台。

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其实，他的技术意义还不仅如此，他其实是在对前期关键技术位的压力测试：

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一是对于上升通道中轨的压力测试，看看中轨支撑了12个季度了，在新的形势下能否继续保持支撑的有效性？

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结果这个中轨支撑破了！

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既然破了，就会在下季度进行反抽中轨，看看真破了，还是假破了，也就是说中轨破位的有效性要搞清楚。

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二是中轨破了以后，就会重复一个动作，就是看看长期下降趋势上轨线的支撑还有没有效？

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我们看看上图，这5个季度中前三个季度在突破了下降通道上轨之后，都进行了反复的反压测试上轨支撑，并得到了有效支撑的结论以后，才在第4个季度离开了下降通道上轨，上跳上升通道中轨并依托中轨线上拓展新的高点；

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本季度既然反压测试中轨支撑失败，那就顺势再检验下降通道上轨吧？结果形成了3179的低点，这也是近5个季度的低点，也是接近于下降通道上轨3080的一个支撑检验点。也就是说上轨支撑依然有效。

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三是为什么这个支撑检验会高出100点？这主要是下降通道上轨线其实已经是长期成本集中的支撑了：3087--3080--3035，形成了长期三线密集支撑。所以想破这个支撑是非常难的。

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四是本季度收出中阴棒槌线，下影线较长，上影线略短，说明上档压力较重，但下挡支撑也比较强。收盘3404处于双季均线支撑之上：3394--3350

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五是本季度反复震荡保持在筹码集中区域内：第一筹码集中区3640--3845

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第三筹码集中区；3364--3566

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这就是说本季度K线运行主要区域是第一和第三筹码集中区内；或者说如果这个区域内一旦没有真实支撑的话，第二筹码集中区是：2737--2552，这与目前的经济环境和供侧改形势明显不符，不至于这么悲观！

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（3）后续的发展趋势应该是二个方面：

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一是首先明确本季度收官前的双线支撑是否有效：3390--3350

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二是反抽12个季度有效支撑线--上升通道中轨3640是否已经成为真实的强阻力？

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能否重新站上3640

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当然要反冲中轨3640，有几个均线阻力必须首先面对并放量攻克：SSLO先3466---55季线3501----5季线3597

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也就是说，下个季度首要的上档阻力位在3466--3501这个区域。

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因为前5个季度是减仓15万手，下个季度想有所突破，必须放量增仓才能确保重回上升通道中轨之上。

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综合以上日线和季线分析结论来判断：螺纹进入2019年1月后不会有大的跌幅，大致应该在3350--3501之间进行反复震荡，既要夯实支撑，又要攻克反弹瓶颈。

鸿福:
并提示大家根据主力双向操作的特点，做好阶段性锁仓滚动操作

这是鸿福在技术分析群里2018年12月30日15：10---17:55对12月28号螺纹1905行情盘后的技术分析实录，为群友新年实战提供了有价值的参考。

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