螺纹2305主力合约12月22日期货技术分析

一、分时图分析
螺纹2305合约夜盘在4047点大幅度高开69点---全天最高4047点---最低3950--收盘3961点--跌-17点，或 -0.43%，持仓1859635手，大幅度减仓44414手，成交1655882手，较周三1489491手，增加166391手，小幅度放量 +11%，收出一根长实体倒蜡烛大阴线。从5分钟趋势看从昨天收复了第八级台阶后，今天巩固失败，没有站稳脚跟。变一路震旦下探跌穿了第七级台阶后，回到了第六级阶梯之上，最大的成果，就是保全了昨天收复第5--6级阶梯。按交易时段运行特点主要是：


1、21点-----23点，夜盘收出一根光头实体小阴线。开盘4047---最高4047---最低4010--收盘4017，最大波动37点，价格变化-30点。持仓1899597手，仓差-4452手，占全天减仓的10%，成交量561343手，占全天的33.9%，时间占比34.8%，夜盘先是多头获利平仓高开后瞬间就回调，5分钟泄了气减仓6426手，导致空头开始发力增仓10886接力砸盘，21点30左右最低4010点；随后多头再度发威增仓到1912839手进行博弈，半小时回到4040一带，增仓4330手，到这里形成了一个明显的黄金坑。22点之后，开启了显著缩量减仓震荡回落，持仓减少13242手，成交量163603手，只是前一小时的41%，回落23点。这就是又回到了震仓洗盘的目的上来了。                          2、9点-----10点50分，主要是窄幅震荡横盘换手为主阶段，开盘4025---最高4027---最低3996--收盘4015，最大波动31点，价格变化-10点。持仓1892991手，仓差-6606手，占全天减仓的14.8%，成交量457074手，占全天的27.6%，时间占比27.5%，这是一个明显的多头想拖起来盘子，空头想砸下去，谁都不认输，谁都说服不了对方的行情，所以，一边对峙，一边暗暗撤兵，留着一手。尤其是昨天大涨103点增仓8万手，盘中产生了大量获利盘后，客观上就有了洗盘需求。这一时段表现得非常纠结，是多头典型的咬着牙硬撑强状态。   
3、10点-51----15点，收出一根大阴线。开盘4014---最高4015---最低3950--收盘3961，最大波动65点，价格变化-53点。持仓1859635手，仓差-33356手，占全天减仓的75.1%，成交量637465手，占全天的38.5%，时间占比38%，这是一个呈现真是洗盘状态的行情，放量减仓杀跌，多头不装了，不硬撑了，在经过40分钟快速杀跌后，下午盘的震荡回落就显的支撑很强了。


二、日线分析
1、周三收出一根长实体倒蜡烛大阳线：上影线3点---实体84点---下影线21点后，今天收出一根长实体倒蜡烛大阴线：上影线0点---实体86点---下影线11点。这种形态一方面说明开盘价4047之上空头压力非常强，另一方面也说明在3950一带多头也具有较强支撑，全天被空头主导趋势。主要针对昨天的大涨103点进行震仓洗盘。今天开盘4047点站在上升甘氏线4道线4041---周三收盘价4034支撑之上，开盘就像下跌破双支撑，然后跌穿5日线3982后，创出3950低点，在13日线3940---下降甘氏线7道线3923之上止跌反弹，收盘3961点，站在了13日线上。可以说今天虽然下跌17点，但从K线形态看，却是对于昨天大阳线的一个反复过程，也是最近四天夯实13日线支撑的过程。更是对于昨天追涨投资者一个迎头痛击。我们昨天就提示了，主力是挖掘机方式，带着自我保护，增多之后增空对冲，而中小投资者往往就是单向开仓，所以，主力运用双向持仓、四轮驱动交易，双向割韭菜。才会出现这样的忽上忽下，来去自由的模式。向下看有3955---4298区间的下沿支撑3955---13日线3940----下降通道7道线3923三线密集支撑，加上整个下午的振幅明显缩小，所以，周五向下调整幅度已经非常有限了。而当前上方日线压力也很清楚，：布林通道上限4113---多空分水岭4137---年线4230---上升甘氏线3线4268---历史前高4298这样一个区域目标。今天重新回到13日线3941---下降甘氏线7道线3923之上，相当于巩固了周二见底反弹收盘3939后的胜利成果。是对于昨天大涨行情的充分洗盘。目前中短期均线继续多头排列：5日线3982---13日线3940---21日线3858---34日线3762一55日线3678，这标志着12月底前会继续震荡上攻为主，最终实现突破年线的阶段目标。
2、从成本集中区来看，最近半年成本集中区形成了工字形，就是上下成本集中，中间稀有，具体的：底层（3800---3841）---------高层（3955---4003）；今天运行在3950------4047点之间，这是从工字型向上腾飞4047新高啪叽一下摔下来了，高层没撑住跌穿了，幸亏还有个防护网，给弹了上来，回到了高层下部支撑。几天我在计算：上周三--周四连续二天增仓超过15万手，在大幅度拉升10级阶梯后，已经产生了巨量的获利盘，经过上周五减仓10万手---周一再度减仓51971手--周二减仓24263手后，洗盘减仓超过17万手，洗盘非常彻底了。这才有了周三大幅度增仓8万多手大涨103点。表明前后都是有因果关系的。而今天的回调3950其实已经在我昨天的分析里体现了，我的预期就是可能回探3955一带的区间下沿支撑，目的就是震仓洗盘，与前面逻辑一样。
3、今天收出一根长实体倒蜡烛大阴线，与昨天的一根长实体倒蜡烛大阳线，构成兄弟分手的K线组合，但并没有实现阴吞阳。只不过部分冲抵了周三涨幅。对后市震荡整固后继续上冲影响不大。从辅助指标看，MACD0轴之上金叉下拐头粘合，红柱缩短，CCI指标、RSI指标、NDB指标都表明多头趋势还在但有所削弱。



三、周线分析
上周开盘3945点---最高4149点---最低3906点-----收盘4049点--上涨+104点或+2.64%，收出一根长上影棒槌阳线：上影线100点----实体104点---下影线39，形成多头上攻七阳线K线组合；本周开盘4041点---最高4047---最低3898---收盘3961点，周初4041站在上周收盘价4049点之下低开，在连续震荡向下探跌穿233周线4002------34周线3979---区间下沿3955后---创出3898低点，受到了5周线3889强力支撑，止跌反转上攻创出4047高点后，再度受阻回落，收盘在3961点，失去了双周线支撑位：233周线4002------34周线3979；但站在了区间下沿3955---5周线3889双支撑之上。这也为后续继续震仓洗盘提供了安全垫。自此，向上的目标又成了三个：一是233周线4002------34周线3979双线区域；二是布林通道上限4162---下降通道上轨4173；三是是55周线4269---144周线4271---区间压力上沿4287.这二个压力区大概率会成为12月底上攻的目标。
从周线成本集中核心区也是工字形状态：底层：（3583---3466）-------高层（4249---4286---4340---4426）；也就是说目前在3583----4249之间筹码区是稀有位置，压力和支撑看上去都不强，但是行情会随着放量增减仓的变化而容易出现反复。目前MACD指标出现的水下金叉向上发散，红柱继续加长，CCI指标、RSI指标、NDB指标发散受阻，多头趋势虽然保持住了，但受到了一定影响。




四、20家主力持仓结构分析
1、20家主力持仓多单1138165手----空单1180423手-----持净空单42258手---净空头优势3.6%，比周三持净空单44763手---净空头优势3.7%，小幅度净减空单2505手，净空头优势小幅度回落0.1个百分点，最近三天净空单优势基本上没大变化。这说明多头主力又陷入了一个犹豫和选择状态中，到底是强化做空，还是平空翻多，还需要等待时机出手定夺。
2、20家主力出现双向减仓：减多单21884手占比全天减多单的49%---减空单26222手占比全天减空单59%---净减空单4338手，这说明20家大主力在今天震荡整固和震仓洗盘中也出现了双向减仓割韭菜。连续出现双向增减仓，接近均衡状态，说明主力在稳固现状等待机会再突破。
3、14大双向主力持仓多单838807手----空单785194手---持净多单53613手---净多头优势6.4%。较周三13大双向主力持仓多单830895手----空单767957手---持净多单62938手---净多头优势7.6%，减仓净多单9325手，多头优势下降1.2个百分点。
4、今天14大双向主力是减仓多单20191---减空25388手---净减空单5197手----占今天20家主力净减空单4338手的120%，说明今天双向主力主导逢低平空，为下午的止跌企稳您提供了托盘力量。
5、上周五2305合约主导行情趋势运行的四大主力明显出现分化：  国泰净减空单9607手---净持空单68172手，相比月初减净空单60%以上了；中信净减空单15737手---持净多单21077手；而永安净减多单15670手----持净空29670手，这是昨天净减多单14098手多翻空后，继续净减多单，我昨天就提示了：这需要引起重视，连续大涨后，注意多头割韭菜。华泰净减多单12791手---持净多单24394手；以上四大主力合计持有净空单51976手，较周四小幅度增仓净空单3117手，显然四大主力在连续二天主导了净增仓多单强攻行情后，还是出现了认识上的不一致，形成了内部势能对冲。后续还会进一步展开震荡。
本周一还是以分化增空看回调为主：  国泰净增空单14715手---净持空单822887手；永安净增空单7435手---持净空单36710手；而中信净减空单9083手---持净多单30160手；华泰净减空单1705手----持净夺单26099手。以上四大主力合计持有净空单63338手，较周五增加净空单11362手，显然四大主力今天形成了分化和对冲，净空头优势站上风。
本周二一致净减空单看涨后市：国泰净减空单8970手---净持空单73917手，这与05合约刚成为主力合约时净空单17.5万手相比，已经减了大多数空单头寸；永安净间空单4664手---持净空单32046手；中信净减空单759手---持净多单30919手；华泰净减空单243手----持净多单26342手。以上四大主力合计持有净空单48702手，较周一减少净空单14636手，显然四大主力今天一致立场，就是逢低平空割韭菜。这里为什么没上去？就是因为缺少了增仓多单上攻。   
本周三再度出现了分化净增多单：中信净增多单122265手---持净多单44696手；国泰净增多单239手---净持空单73678手，这与05合约刚成为主力合约时净空单17.5万手相比，已经减了大多数空单头寸，在连续减仓空单后，今天只是原地观察看看动静；而永安净增空单9701手---持净空单41747手；华泰净增空单299手----持净多单26043手，连续二天持多头观望。以上四大主力合计持有净空单46198手，较周二减少净空单2504手，显然四大主力认识上产生了认知差异，形成了内耗。但整体看还是看涨状态。
本周四再度出现了分化抵消：华泰净增多单6703手---持净多单32746手；永安净增多单8319手---净持空单33428手；而中信净减多单7551手---持净多单35633手；国泰净增空单3955手----持净空单77633手。以上四大主力合计持有净空单42682手，较周三减少净空单3516手，显然四大主力最近二天认识上产生了认知差异，形成了内耗。但整体看还是看涨状态。



五、螺纹前10大多空主力持仓实力对比分析
1、10大多头持仓757665手，大幅度减仓18475手，说明10大多头主力在回调中也在减多单获利。其中华泰、中信、国泰、永安四大主力今天增减多单5530手，占10大主力中减多得30%，并非主力，也就是说四大主力并没有多头出货的意图。
2、10大空头持仓865501手，大幅度减仓14569手，说明空头主力在回调后有逢低平空获利。而其中华泰、中信、国泰、永安四大空头今天减仓空单9046手，占比62%，说明四大主力是逢低平空的主力，有护盘的意图。
3、10大多空比较，净持空单107836手，比周三小幅度净增空单3906手。而四大主力今天净减空单3516手。
综合以上情况分析，周四行情将以13日线3940---下降甘氏线7道线3923双支撑为立足点进行探底夯实，然后再度反转向上挑战：上升甘氏线4道线4050----布林通道上限4113---多空分水岭4137---年线4230压力区。

能持续多长时间。围绕这两点去完善，目前专做股指期货，