瑞丰高材:前次募集资金使用情况专项报告

山东瑞丰高分子材料股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》
（证监发行字[2007]500号）的规定，将本公司截至2022年9月30日的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意山东瑞丰高分子材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕659号）同意注册，公司于2021年9月向不特定对象发行了可转换公司债券340万张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，募集资金总额为人民币34000.00万元。根据有关规定扣除发行费用人民币6551669.81元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币333448330.19元。该募集资金已于2021年9月16日到位。上述募集资金到位情况已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）上会师报字（2021）第9563
号《验资报告》验证。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2022年9月30日，公司募集资金使用金额及当期余额如下：
单位：人民币元项目金额
募集资金总额340000000.00
减：支付的发行费用6551669.81
募集资金净额333448330.19
减：募集资金投入200511173.86
（1）年产 6万吨生物可降解高分子材料 PBAT项目 185511173.86
其中：置换募投项目先期投入161061303.41
本报告期募投项目投入24449870.45
（2）补充流动资金项目15000000.00
其中：本报告期募投项目投入15000000.00
减：闲置募集资金暂时补充流动资金120000000.00
加：以前年度累计利息收入173612.21
加：本报告期利息收入63658.56
减：以前年度累计手续费支出897.00
减：本报告期手续费支出1935.00
2022年9月30日余额13171595.10
1（三）前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至2022年9月30日，公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
单位：人民币元
2022年9月30
开户银行银行账号初始存放金额日余额中国农业银行股份有限公
15250101040035845170000000.001166290.41
司沂源县支行中国工商银行股份有限公
160300812920030812550000000.002999749.51
司沂源支行沂源博商村镇银行股份有
58801010010022224150000000.008968779.75
限公司中国银行股份有限公司沂
24034486348250000000.0033266.44
源支行中国建设银行股份有限公
3705016373410000117914700000.003508.99
司沂源支行
合计-334700000.0013171595.10
备注：1、募集资金专户初始存放金额33470.00万元与募集资金金额33344.83万
元的差额，系包含律师费用、审计及验资费用等其他发行费用；2、上述截至2022年9月30日的存放余额不包括募集资金暂时补充流动资金的12000.00万元。
二、前次募集资金实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况前次募集资金使用情况详见本报告附件1。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
2021年10月19日，公司召开第四届董事会第二十九次（临时）会议、第四届监事会第二十九次（临时）会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金143972129.39元。
上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《关于公司以募集资金置换预先投入募投项
2目自筹资金的专项说明鉴证报告》（上会师报字（2021）第10518号）。2021年
10月，公司置换上述预先投入募投项目自筹资金143972129.39元。
（四）使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换情况
为提高资金使用效率，降低公司财务成本，2021年10月19日，公司召开第四届董事会第二十九次（临时）会议、第四届监事会第二十九次（临时）会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，通过银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金，并定期以募集资金等额置换。
截至2022年9月30日，公司置换支付的银行承兑汇票共41539044.47元。
（五）闲置募集资金使用情况
1、公司于2021年10月19日召开第四届董事会第二十九次（临时）会议、第四届监事会第二十九次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金不超过1.20亿元暂时补充流动资金，使用期限为本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专户。
公司在规定期限内实际使用1.20亿元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金。
截至2022年10月14日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金
1.20亿元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。
2、公司于2022年10月24日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行
的前提下，使用部分闲置募集资金不超过1.20亿元暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。
截至2022年9月30日，公司实际使用12000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
3三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2022年9月30日，公司前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见附件2。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况前次募集资金投资项目中补充流动资金效益无法单独核算。
（三）前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
截至2022年9月30日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目年产6万吨生物可降解高分子材料 PBAT 项目尚未结项，未达到预定可使用状态。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况
截至2022年9月30日，公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。
五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况公司上述募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。
附表：1、前次募集资金使用情况对照表
2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会
2022年12月13日
4附表1：
前次募集资金使用情况对照表
编制单位：山东瑞丰高分子材料股份有限公司截至2022年9月30日单位：人民币万元
募集资金总额34000.00已累计使用募集资金总额20051.12
变更用途的募集资金总额无各年度使用募集资金总额20051.12
其中：2021年度17606.13变更用途的募集资金总额比例无
2022年1-9月2444.99
投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预实际投资金定可使用状额与募集后募集前承诺募集后承诺实际投资金募集前承诺募集后承诺实际投资金态日期（或序号承诺投资项目实际投资项目募集后承诺投资金额投资金额额投资金额投资金额额截止日项目投资金额的完工程度）差额年产6万吨生年产6万吨生物可降解高分物可降解高分
132000.0031844.8331844.8332000.0031844.8318551.12-13293.7158.25%
子材料 PBAT 子材料 PBAT项目项目
2补充流动资金补充流动资金2000.001500.001500.002000.001500.001500.00-不适用
合计34000.0033344.8333344.8334000.0033344.8320051.12-13293.71-备注：公司本次向不特定对象发行可转债募集资金总额为34000.00万元，扣除发行费用655.17万元，实际募集资金净额为33344.83万元。根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》约定，公司对本次扣除发行费用后的实际募集资金净额少于募投项目的募集资金拟投入金额部分进行了调整。
5附表2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
编制单位：山东瑞丰高分子材料股份有限公司截至2022年9月30日单位：人民币万元实际投资项目截止日投资项目最近两年实际收益截止日累计实承诺效益是否达到预计收益
序号项目名称累计产能利用率2021年2022年1-9月现效益年产6万吨生物可降解高
1不适用注1---不适用
分子材料 PBAT 项目
2补充流动资金不适用注2不适用不适用不适用不适用
注 1：根据公司披露的《向不特定对象发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》，年产 6 万吨生物可降解高分子材料 PBAT 项目投产后预计年均净利润10741.99万元，目前该项目尚未实现收益，详见“《前次募集资金使用情况报告》三、（三）”。
注2：补充流动资金项目，未承诺收益，效益无法单独核算。
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