爱博医疗:688050爱博医疗前次募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688050证券简称：爱博医疗公告编号：2022-050
爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司
前次募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1306号文《关于同意爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意，本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2629 万股，每股发行价格为 33.55 元，募集资金总额882029500.00元，扣除与发行有关的费用人民币78040363.48元，实际可使用募集资金人民币803989136.52元。上述募集资金已于2020年7月24日全部到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具XYZH/2020BJA120516 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）募集资金截至2022年9月30日使用金额及余额
截止2022年9月30日，公司募集资金专用账户余额为39889455.51元，具体情况如下：
单位：人民币元项目金额
募集资金到位总额823287435.00
减：使用募集资金支付发行费用11260000.00
置换以自筹资金预先支付的发行费用8038298.48
募集资金净额803989136.52
加：存款利息和现金管理收益扣除银行手续费等净额32712194.24
减：直接投入募投项目的金额395389280.40
1项目金额
置换先期投入的募投项目资金51422594.85
使用募集资金进行现金管理350000000.00
截至2022年9月30日募集资金余额39889455.51
（三）募集资金专户存储情况
截至2022年9月30日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元开户银行银行账号账户余额
中国民生银行股份有限公司北京阜成门支行6321290799848617.90
中国民生银行股份有限公司北京阜成门支行6329769850.13
浦发硅谷银行有限公司北京分行200300100000027138760484.15
中国工商银行股份有限公司北京昌平支行02000489192002358158803837.37中国民生银行股份有限公司苏州高新技术产
6325121013578964.83
业开发区支行
中国民生银行股份有限公司温州龙湾支行643116116780756.90
中国建设银行股份有限公司蓬莱支行370501666170000022796753963.74
中国建设银行股份有限公司蓬莱支行37050166617000002280774641.76
中国民生银行股份有限公司北京阜成门支行636008545588188.73
合计39889455.51
2二、前次募集资金实际使用情况
公司严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》相关规定使用募集资金。截至2022年9月30日募投项目的资金使用情况，具体详见“前次募集资金使用情况对照表”如下：
前次募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额：80398.91已累计使用募集资金总额：44681.19
各年度使用募集资金总额：44681.19
变更用途的募集资金总额：378.652020年：6967.59
变更用途的募集资金总额比例：0.47%2021年：24282.36
2022年1月1日至2022年9月30日：13431.25投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定序实际投资金额可使用状态日
号已变更项目，含部分募集前承诺募集后承诺实际投资募集前承诺募集后承诺实际投资金与募集后承诺承诺投资项目期/或截止日项变更（如有）投资金额投资金额金额投资金额投资金额额投资金额的差目完工程度额眼科透镜和配套产
1品的产能扩大及自变更部分实施内容26223.9026223.9026223.9026223.9026223.9010924.81-15299.092024年12月
动化提升项目高端眼科医疗器械变更部分实施内
221559.2121937.8621937.8621559.2121937.8611493.79-10444.072024年12月
设备及高值耗材的容，并将超募资金
3研发实验项目变更至本项目实施
爱博诺德营销网络
3变更部分实施内容15237.1515237.1515237.1515237.1515237.155039.65-10197.502024年12月
及信息化建设项目
小计63020.2663398.9163398.9163020.2663398.9127458.25-35940.66—
4补充流动资金项目17000.0017000.0017000.0017000.0017000.0017222.93222.93不适用变更至“高端眼科医疗器械设备及高
5超募资金378.65378.65
值耗材的研发实验项目”实施不适用
合计80398.9180398.9180398.9180398.9180398.9144681.18-35717.73—
（一）募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异
募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的，主要为承诺投资的项目在持续建设中，未完工。补充流动资金项目截至2022年9月30日累计投入金额超过承诺投入金额部分为理财收益和利息收入。
（二）前次募集资金实际投资项目变更变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元
2022年项目达到是
变更后实际累计投资进度2022变更后的
截至2022年9月30日1-9月实预定可使否
变更后的项目对应的原项目项目拟投入金额（%）年度项目可行
计划累计投资金额(1)际投入金用状态日达
投入募(2)(3)=(2)/(1)实现性是否发额期到
4集资金的效预生重大变
总额益计化效益眼科透镜和配套产眼科透镜和配套产不
2024年不适
品的产能扩大及自品的产能扩大及自26223.9026223.905070.9410924.8141.66适否
12月用
动化提升项目动化提升项目用高端眼科医疗器械高端眼科医疗器械不
2024年不适
设备及高值耗材的设备及高值耗材的21937.8621937.864704.0511493.7952.39适否
12月用
研发实验项目研发实验项目用不爱博诺德营销网络爱博诺德营销网络2024年不适
15237.1515237.153656.255039.6533.07适否
及信息化建设项目及信息化建设项目12月用用
合计-63398.9163398.9113431.2427458.2543.31————
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）项目名称变更原因决策程序及信息披露情况说明公司于2022年6月6日召开第一届董事会第三十三次会议和第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于变更募投项根据现有生产场所实际使用情况，原材料仓储、成品目实施内容、项目延期及使用自有资金支付募投项目部分款项
眼科透镜和配套产仓储和研发项目试验等占用了大量场地，导致原募投并以募集资金等额置换的议案》，独立董事对上述议案发表了品的产能扩大及自项目的场地不足以支撑产能扩张需求。因此将爱博烟明确的同意意见，保荐机构招商证券股份有限公司对本事项出动化提升项目台医用材料生产项目后续支出纳入本募投项目，并将具了明确的核查意见。并于2022年6月29日提交股东大会审其部分场地用于人工晶状体产能提升及扩张。
议通过。详见公司于2022年6月8日、2022年6月30日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
5（1）公司于2021年3月29日召开第一届董事会第二十三
（1）随着公司生产产线、研发项目的持续增加，现次会议和第一届监事会第九次会议审议通过了《关于变更部分有场地的生产和研发空间较为紧张，不利于研发项目募集资金投资项目的议案》，同意公司变更高端眼科医疗器械的快速实施。为充分利用现有厂区的土地资源，公司设备及高值耗材的研发实验项目的部分实施内容及将超募资金
在现有厂区土地上扩建二期工程，建成后重点用于研全部用于该项目。该议案已经独立董事出具独立意见、招商证发试验，为此做出相关变更；（2）鉴于：一、受疫
券股份有限公司出具核查意见，并于2021年4月20日提交股情影响，公司部分研发项目未能如期按照计划进展，东大会审议通过。详见公司于2021年3月31日、2021年4月高端眼科医疗器械导致部分研发项目临床进度延缓，整体投资进度低于
21 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的公告；
设备及高值耗材的预期；二、部分研发项目已取得产品注册证进入转产
（2）公司于2022年6月6日召开第一届董事会第三十三
研发实验项目阶段，需要大量资金投入；三、公司为加强自检能次会议和第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于变更力，加快检验检测效率，减少外部机构检测排队时募投项目实施内容、项目延期及使用自有资金支付募投项目部间，拟自建 CNAS 实验室；四、公司除原募投研发项分款项并以募集资金等额置换的议案》，独立董事对上述议案目范围内的眼科研发项目，已开发多条研发管线，需发表了明确的同意意见，保荐机构招商证券股份有限公司对本要大量资金投入；五、研发场地和人员需求不断增事项出具了明确的核查意见。并于2022年6月29日提交股东长，导致研发场地不足，无法满足现阶段转产需求，大会审议通过。详见公司于2022年6月8日、2022年6月30公司对该项目的实施主体、实施内容进行了变更。
日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
（1）鉴于上海具有丰富的人才资源和眼科产品渠道（1）公司于2022年3月29日召开第一届董事会第三十一资源，可强化公司对中国南部客户更紧密的覆盖，公次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于新增司新增上海为“爱博诺德营销网络及信息化建设项募投项目实施主体及实施地点并使用募集资金向全资子公司提目”实施地点，并在上海设立全资子公司爱博诺德供借款、实缴出资以实施募投项目的议案》，公司监事会、独爱博诺德营销网络（上海）医疗科技有限公司，负责产品销售、营销推立董事发表了明确同意的意见，保荐机构招商证券股份有限公及信息化建设项目广、技术培训等任务实施；（2）根据公司现有销售司对本事项出具了明确的核查意见。上述议案无需提交股东大渠道建设经验和人才聚集情况，公司计划将全国各地会审议。详见公司于2021年3月31日在上海证券交易所网站分散建设营销和培训中心调整为集中在北京、上海两 （www.sse.com.cn）披露的公告；
地建设营销中心（兼培训功能），并在温州建设培训（2）公司于2022年6月6日召开第一届董事会第三十三基地。为吸引高端人才、综合降低运营成本，拟将北次会议和第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于变更
6京营销中心作为全国营销总部，因此将北京昌平绿地募投项目实施内容、项目延期及使用自有资金支付募投项目部慧谷中心项目48#地块6号楼纳入本募投项目。分款项并以募集资金等额置换的议案》，独立董事对上述议案发表了明确的同意意见，保荐机构招商证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。并于2022年6月29日提交股东大会审议通过。详见公司于2022年6月8日、2022年6月30日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
1、根据眼科透镜和配套产品的产能扩大及自动化提升项目的实际建设情况，考虑疫情对物流、市场销售、产能规划的影响，本项目实施完成时间由2023年12月31日延长至2024年12月31日。
未达到计划进度的2、根据高端眼科医疗器械设备及高值耗材的研发实验项目目前实际研发进度和投资情况，考虑疫情对临床试验、检情况和原因（分具验检测等环节的影响，本项目实施完成时间由2023年12月31日延期至2024年12月31日。体募投项目）3、爱博诺德营销网络及信息化建设项目前期受疫情影响和公司整体营销管理策略调整，投资进度缓慢。考虑该项目拟使用的建筑工程所在园区整体交付时间延期至2023年年终，本项目实施完成时间由2022年12月31日延期至2024年12月31日。
变更后的项目可行性发生重大变化的不适用情况说明
注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
7（三）前次募集资金投资项目已对外转让或置换
本公司于2020年11月24日召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司以募集资金置换以自筹资金预先投入募投项目的款项合计人民币40701529.76元，同意公司以募集资金置换以自筹资金预先支付的发行费用人民币8038298.48元。公司独立董事、监事会、保荐机构招商证券股份有限公司对该事项发表了同意意见。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对本公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审计，并出具了“XYZH/2020BJAA120011 号”《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的鉴证报告》。
以等额资金置换预先投入募投项目自筹资金40701529.76元。
单位：元预先已支付项目已置换金额自筹资金眼科透镜和配套产品的产能扩大及自动化提升
24859653.3924859653.39
项目高端眼科医疗器械设备及高值耗材的研发实验
12928615.8312928615.83
项目
爱博诺德营销网络及信息化建设项目2913260.542913260.54
合计40701529.7640701529.76
以等额资金置换预先支付发行费用的自筹资金8038298.48元。
单位：元项目预先已支付已置换金额
承销及保荐费用3自00筹0资00金0.003000000.00
审计及验资费用3632075.473632075.47
律师费用1226415.091226415.09
发行手续费及其他费用179807.92179807.92
合计8038298.488038298.48本公司于2022年6月6日召开第一届董事会第三十三次会议议和第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施内容、项目延期及使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》：本公司募投项目
8支出中包含相关人员工资（含须公司代扣代缴个税）、社会保险、住房公积金等
职工薪酬以及水电费，同时部分进口设备、材料需直接以外汇进行支付。鉴于：
（1）根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定，企业工资等支出只能通过
基本存款账户支付，同时上述人员工资等职工薪酬需按照人工工时归集到不同募投项目；（2）水电费按照用电情况等分配到不同募投项目，但需按照结算单一次性支付给供电公司；（3）部分募投账户开户行无法提供外汇业务，为确保募投项目及时付款，保障募投项目顺利实施，公司根据实际情况先以自筹资金支付募投项目上述款项，后续按月统计，于次月底前以募集资金等额置换。本公司
2022年6月6日至2022年9月30日累计以募集资金置换以自筹资金预先投入募
投项目的款项合计人民币10721065.09元。
单位：元预先已支付项目已置换金额自筹资金眼科透镜和配套产品的产能扩大及自动化提升项
1896626.221896626.22
目高端眼科医疗器械设备及高值耗材的研发实验项
3041193.193041193.19
目
爱博诺德营销网络及信息化建设项目5783245.685783245.68
合计10721065.0910721065.09
（四）闲置募集资金临时用于其他用途本公司于2020年8月8日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第
四次会议，审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币80000万元进行现金管理。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构招商证券股份有限公司对该事项发表了同意意见。
本公司于2021年8月5日召开第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币50000万元的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金
9安全的情况下进行现金管理。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构招商证券股份有限公司对该事项发表了同意意见。
本公司于2022年8月16日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第
二次会议，审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币47000万元的暂时闲置募集资金在确保不影响募
集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，包括（但不限于）选择优质合作银行、明确现金管理金额和期间、选择现金管理产品品种、签署合
同及协议等，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构招商证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。
截至2022年9月30日，公司以闲置募集资金投资产品情况如下：
10金额（万是否银行产品类型购买日到期日
元）赎回中国工商银行股份有限
七天通知存款10000.002020-8-172020-11-16是公司北京昌平支行招商银行股份有限公司
收益凭证10000.002020-9-172020-12-15是北京朝阳门支行招商银行股份有限公司对公智能通知
3000.002020-9-102020-12-28是
北京朝阳门支行存款
中信银行北京德外支行结构性存款10000.002020-9-252020-12-24是招商银行股份有限公司对公智能通知
5000.002020-12-302022-1-3是
北京朝阳门支行存款中国民生银行股份有限
流动利 D 5000.00 2020-12-30 2021-4-24 是公司北京昌平支行招商证券北京建国路证
收益凭证20000.002020-9-182021-2-22是券营业部招商证券北京建国路证
收益凭证10000.002020-10-162021-1-14是券营业部招商证券北京建国路证
收益凭证10000.002020-11-272021-2-23是券营业部浦发硅谷银行有限公司
结构性存款5000.002020-10-222021-1-22是北京分行浦发硅谷银行有限公司
七天通知存款12237.152020-9-82020-9-14是北京分行浦发硅谷银行有限公司
七天通知存款4737.592020-9-142020-10-19是北京分行浦发硅谷银行有限公司
七天通知存款2734.822020-10-192020-10-27是北京分行浦发硅谷银行有限公司
七天通知存款2636.952020-10-272020-12-8是北京分行浦发硅谷银行有限公司
七天通知存款2351.782020-12-82020-12-23是北京分行浦发硅谷银行有限公司
七天通知存款2253.612020-12-232021-12-31是北京分行浦发硅谷银行有限公司
七天通知存款897.812020-9-82022-7-28是北京分行
中信银行北京德外支行结构性存款5000.002021-1-222021-4-22是招商证券股份有限公司
收益凭证10000.002021-3-42021-9-7是北京建国路证券营业部中国民生银行股份有限
流动利 D 5000.00 2021-4-23 2021-4-27 是公司北京昌平支行浦发硅谷银行有限公司
结构性存款5000.002021-4-292021-7-29是北京分行
11浦发硅谷银行有限公司
结构性存款3000.002022-8-222022-11-22否北京分行浦发硅谷银行有限公司
结构性存款5000.002022-9-262022-12-26否北京分行招商银行股份有限公司
结构性存款2000.002021-1-262021-4-26是北京朝阳门支行招商银行股份有限公司对公智能通知
3000.002021-1-42021-7-2是
北京朝阳门支行存款招商银行股份有限公司
结构性存款2000.002021-4-292021-7-2是北京朝阳门支行招商银行股份有限公司对公智能通知
2000.002021-7-52021-9-30是
北京朝阳门支行存款招商证券股份有限公司
收益凭证5000.002021-8-52022-5-9是北京建国路证券营业部招商证券股份有限公司
收益凭证10000.002021-9-92022-6-8是北京建国路证券营业部招商银行股份有限公司
结构性存款2000.002021-7-62021-9-30是北京朝阳门支行招商银行股份有限公司
结构性存款10000.002021-1-262021-4-26是北京朝阳门支行招商证券股份有限公司
收益凭证5000.002021-3-42021-9-7是北京建国路证券营业部招商银行股份有限公司
结构性存款10000.002021-4-292021-7-2是北京朝阳门支行招商银行股份有限公司
结构性存款8000.002021-7-62021-9-30是北京朝阳门支行招商证券股份有限公司
收益凭证5000.002021-9-92022-6-8是北京建国路证券营业部招商银行股份有限公司
结构性存款8000.002021-10-82021-12-30是北京朝阳门支行浦发硅谷银行有限公司
结构性存款5000.002021-1-262021-4-26是北京分行浦发硅谷银行有限公司
结构性存款8000.002021-3-12021-6-2是北京分行浦发硅谷银行有限公司
结构性存款5000.002021-4-292021-7-29是北京分行浦发硅谷银行有限公司
结构性存款8000.002021-6-42021-9-7是北京分行浦发硅谷银行有限公司
结构性存款5000.002021-8-22021-11-2是北京分行浦发硅谷银行有限公司
结构性存款8000.002021-9-92021-12-9是北京分行
12浦发硅谷银行有限公司
结构性存款5000.002021-11-92022-2-9是北京分行浦发硅谷银行有限公司
结构性存款8000.002021-12-132022-3-14是北京分行招商银行股份有限公司
结构性存款2013.872021-10-82022-1-1是北京朝阳门支行招商银行股份有限公司对公智能通知
2011.572021-9-302022-1-1是
北京朝阳门支行存款招商银行股份有限公司
结构性存款8000.002022-1-172022-4-8是北京朝阳门支行北京银行股份有限公司
结构性存款3000.002022-5-192022-8-18是昌平区科技园支行北京银行股份有限公司
结构性存款3000.002022-8-242022-11-23否昌平区科技园支行北京银行股份有限公司
结构性存款5000.002022-9-292023-1-6否昌平区科技园支行浦发硅谷银行有限公司
结构性存款5000.002022-2-112022-5-11是北京分行浦发硅谷银行有限公司
结构性存款3000.002022-3-162022-6-16是北京分行浦发硅谷银行有限公司
智能七天通知2005.452022-5-122022-7-28是北京分行浦发硅谷银行有限公司
结构性存款3000.002022-5-172022-8-17是北京分行浦发硅谷银行有限公司
结构性存款4000.002022-6-222022-10-24否北京分行浦发硅谷银行有限公司
结构性存款4000.002022-6-222022-9-22是北京分行招商银行股份有限公司
结构性存款2000.002022-1-172022-4-8是北京朝阳门支行招商银行股份有限公司
智能七天通知2000.002022-1-42022-4-8是北京朝阳门支行招商银行股份有限公司
结构性存款5000.002022-3-182022-6-16是北京朝阳门支行招商银行股份有限公司
结构性存款8000.002022-4-82022-4-28是北京朝阳门支行招商银行股份有限公司
结构性存款2000.002022-4-82022-4-28是北京朝阳门支行招商银行股份有限公司
智能七天通知2000.002022-4-82022-4-28是北京朝阳门支行招商银行股份有限公司
结构性存款8000.002022-4-292022-7-29是北京朝阳门支行
13招商银行股份有限公司
结构性存款2000.002022-4-292022-7-29是北京朝阳门支行招商银行股份有限公司
智能七天通知2000.002022-4-292022-7-29是北京朝阳门支行中国工商银行股份有限
结构性存款2000.002022-5-132022-7-21是公司北京昌平支行中国民生银行股份有限
公司北京望京科技园支结构性存款3000.002022-6-172022-9-19是行中国民生银行股份有限
公司北京望京科技园支结构性存款10000.002022-6-172022-9-19是行中国民生银行股份有限
公司北京望京科技园支结构性存款10000.002022-8-32022-11-3否行中国民生银行股份有限
公司北京望京科技园支结构性存款5000.002022-9-232022-12-23否行
合计379880.60——
（五）未使用完毕的前次募集资金
因募投项目实施尚未完毕，报告期内公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
截至2022年9月30日未使用前次募集资金情况如下：
单位：元占前次募剩余资金未使用前次募前次募集资金募集资金结余集资金总未使用完毕原因的使用计集资金构成总额额的比例划和安排闲置募集资金投
理财账户余额350000000.0043.53%无变化资产品未到期
803989136.52
募投项目实施尚
募集账户余额39889455.514.96%无变化未完工
合计389889455.51803989136.5248.49%—
（六）其他需说明事项无
三、前次募集资金投资项目实现效益情况
14截至2022年9月30日，募投项目实施尚未完工，暂未开始实现效益。
四、认购股份资产的运行情况
截至目前，无认购股份资产的运行情况。
五、前次募集资金实际使用情况与公司信息披露文件中有关内容比较公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。
六、上网公告附件（一）《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司独立董事关于第二届董事
会第四次会议相关事项的独立意见》特此公告。
爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司董事会
2022年12月15日
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