中环装备:关于终止部分募集资金项目并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告

证券代码：300140证券简称：中环装备公告编号：2022-88
中节能环保装备股份有限公司
关于部分募投项目终止
并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年2月，中节能环保装备股份有限公司（以下简称“公司”、“中环装备”）非公开发行股份募集配套资金408099999.65元。根据公司《募集资金管理制度》的规定，结合公司募集资金投资项目实施情况，现拟终止部分募投项目并将节余募集资金永久性补充流动资金。公司于2022年12月23日召开第七届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》
等相关规定，该事项需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金投资项目使用计划及管理序募集资金拟投资额
项目名称投资总额（万元）号（万元）
1支付本次交易的现金对价21422.9521422.95
2支付本次交易的中介费用915.00915.00
3标准化生产基地项目13684.4412162.05
工程设计研发及信息化管理中心4项目（现为：设立江苏中节能兆5062.205000.00盛智慧环境科技有限公司）
5现有生产设施的技改项目1663.941500.00
合计42748.5341000.00
2019年2月，公司在中国建设银行西安和平门支行、交通银行西安东开发
区支行、中国工商银行西安经济技术开发区支行开立募集资金专项账户，募集资金根据项目分别存放于开设的专户内。
二、募集资金投资项目进展情况
（一）募集资金使用计划
2019年2月，公司非公开发行股份募集重组配套资金408099999.65元到账，公司根据募投项目实际实施情况，对项目进行如下调整：
1、2019年12月20日，公司第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资进度的议案》。公司将“工程设计研发及信息化管理中心项目”的实施进度延期至2021年3月31日；将“现有生产设施的技改项目”预计建设完成时间延期至2020年12月31日。
2、2021年3月31日公司第七届董事会第十五次会议、2021年4月21日公司2021年第四次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目名称、实施内容及实施主体、投资金额及投资进度的议案》，公司将“工程设计研发及信息化管理中心项目”调整为“设立中节能兆盛研发中心有限公司”（后工商行政管理部门最终核名为“江苏中节能兆盛智慧环境科技有限公司”），主要研发项目为一体化钢结构污水处理厂，实施主体由中节能兆盛环保有限公司变更为江苏中节能兆盛智慧环境科技有限公司，将项目预计达到可使用状态日期由
2021年3月31日调整为2021年9月30日，并将募集资金项目的投资总额由5000万
元调整至1000万元。
3、2021年4月21日，公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户的议案》，公司将原存放在中国建设银行西安和平门支行的“标准化生产基地项目”募集资金本息金额12358.36万元，分别转存至新设的中国民生银行西安分行、工商银行西安经济技术开发区支行募集资金
专项账户内，并注销中国建设银行西安和平门支行专项账户。公司分别与华泰联合证券、中国民生银行西安分行、工商银行西安经济技术开发区支行（开立账户在其下属的工商银行西安凤城十二路支行）共同签署《募集资金三方监管协议》。
截至2021年9月30日，上述募投项目“现有生产设施的技改项目”及“设立江苏中节能兆盛智慧环境科技有限公司”均已如期达到预定可使用状态。
4、2021年12月16日，公司召开第七届董事会第二十二次会议、第七届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于调整部分募集资金项目投资进度的议案》，同意将“标准化生产基地项目”项目预计达到可使用状态日期由2021年12月31日调整为2022年12月31日。
调整后募集资金承诺投资项目计划如下：
募集资金承诺投达到预定可使用项目名称
资金额（万元）状态日期
设立江苏中节能兆盛智慧环境科技有限公司1000.002021年9月30日
现有生产设施的技改项目1500.002020年12月31日
标准化生产基地项目12162.052022年12月31日
三、本次拟终止募投项目及节余募集资金情况
（一）本次拟终止募集资金投资项目情况
1、募投项目实施情况
本次拟终止的募投项目为“标准化生产基地项目”，该项目实施主体为中节能兆盛环保有限公司，该项目承诺投资总额12162.05万元，主要用于建设标准化生产基地，包括生产厂房、12个车间、简易办公区等在内的建筑物/构筑物。
截止董事会召开日，该项目暂未投入。
截至2022年11月30日，上市公司本次拟终止募集资金投资项目的实际实施进度如下：
募集资金承诺投截至2022年11月末累承诺投资项目投资进度
资总额（万元）计投入金额（万元）
标准化生产基地项目12612.05--
2、终止募投项目的原因
“标准化生产基地项目”虽前期已经过充分的可行性论证，但因市场环境变化，叠加近年来曾受新冠疫情等多重因素的影响，下游客户需求出现了阶段性波动。同时，该项目实施主体子公司中节能兆盛环保有限公司，近年来收入及业绩出现下滑，现有产能未达饱和，业务发展亦存在一定不确定性，继续实施该项目对业务的提升作用极为有限。在“十四五”期间，公司的发展将与国家重大战略和中国节能环保集团有限公司的战略目标相结合，有效推动资源整合，进行战略业务调整，公司将进一步聚焦节能环保相关业务，并重塑公司核心竞争能力，提升公司发展的效益及质量。
为更好地适应公司战略发展需求，经审慎研究，公司拟终止“标准化生产基地项目”，并将节余募集资金永久补充流动资金。
（二）节余募集资金情况
2021年3月31日，公司召开第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第
十三次会议，2021年4月21日公司召开2021年第四次临时股东大会，分别审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目名称、实施内容及实施主体、投资金额及投资进度的议案》，公司将“工程设计研发及信息化管理中心项目”调整为“设立中节能兆盛研发中心有限公司”（后工商行政管理部门最终核名为“江苏中节能兆盛智慧环境科技有限公司”），主要研发项目为一体化钢结构污水处理厂，实施主体由中节能兆盛环保有限公司变更为江苏中节能兆盛智慧环境科技有限公司，将项目预计达到可使用状态日期由2021年3月31日调整为2021年9月30日，并将募集资金项目的投资总额由5000万元调整至1000万元。
由于公司将“工程设计研发及信息化管理中心项目”调整为“设立江苏中节能兆盛智慧环境科技有限公司”，该募投项目的投资总额由5000万元调整至
1000万元。因此，存在4000万元节余资金，公司拟将节余募集资金用于永久补充流动资金。
截至2022年11月30日，上述节余募集资金情况如下：
单位：元募集资金开户截至2022年11月30项目名称银行账户
银行日账户余额（含利息）设立江苏中节能兆盛智交通银行西安
61189999101000390958542578998.58
慧环境科技有限公司东开发区支行
四、节余募集资金的使用计划
截至2022年11月30日，公司节余募集资金项目专户存储情况如下：
单位：元截至2022年11募集资金开户银项目名称银行账户月30日账户余额行（含利息）中国民生银行西
63290156450212107.82
安分行营业部标准化生产基地项目工商银行西安凤
370005162910007289574110509.11
城十二路支行设立江苏中节能兆盛智交通银行西安东
61189999101000390958542578998.58
慧环境科技有限公司开发区支行
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司拟将终止“标准化生产基地项目”后节余的募集资金12162.05万元及产生的利息、“设立江苏中节能兆盛智慧环境科技有限公司”项目节余的募集资金4000万元及产
生的利息，永久性补充流动资金用于公司日常生产经营。
上述资金具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准，拟转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金。上述资金划转完成后，公司将注销上述两个项目对应的募集资金专户，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。
五、本次募投项目终止并将节余募集资金永久性补充流动资金对公司的影响
本次募投项目终止并将节余募集资金永久性补充流动资金，是基于公司整体发展战略并结合当前市场环境做出的审慎决定，有助于公司更加合理有效地配置资源，有利于提高募集资金使用效率，符合行业趋势及公司未来发展需要，不存在损害公司股东利益的情形，不会对公司目前的生产经营造成显著影响，符合公司的战略需要及股东的长远利益。
六、相关审核程序
1、董事会意见2022年12月23日，公司第七届董事会第三十四次会议审议通过了《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司终止“标准化生产基地项目”，并将“标准化生产基地项目”、“设立江苏中节能兆盛智慧环境科技有限公司”两个项目节余的募集资金永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。本事项需提交股东大会审议。
2、监事会意见2022年12月23日，公司第七届监事会第三十次会议审议通过了《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。经审核，监事会认为：本次募投项目终止并将节余募集资金永久性补充流动资金是基于公司整
体发展战略并结合当前市场环境做出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
3、独立董事意见经审核，独立董事认为：本次募投项目终止并将节余募集资金永久性补充流动资金，是基于公司整体发展战略并结合当前市场环境做出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合行业趋势及公司未来发展需要，不存在损害公司股东利益的情形，相关审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法规规定。
全体独立董事一致同意公司本次募投项目终止并将节余募集资金永久性补充流动资金。
4、独立财务顾问核查意见独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司认为：上市公司本次拟终止“标准化生产基地项目”，并将“标准化生产基地项目”、“设立江苏中节能兆盛智慧环境科技有限公司”两个项目节余的募集资金用于永久补充流动资金，用于公司日常生产经营，已经上市公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的内部审议程序，符合相关法律法规和规范性文件的有关规定，本独立财务顾问无异议。本事项需提交股东大会审议。
七、备查文件
1、第七届董事会第三十四次会议决议。
2、第七届监事会第三十次会议决议。3、独立董事关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久性补充流动资金的独立意见。
4、华泰联合证券股份有限公司关于部分募投项目终止并将节余募集资金永
久性补充流动资金的核查意见。
特此公告。
中节能环保装备股份有限公司董事会
二〇二二年十二月二十三日