瑞茂通:瑞茂通关于公司2023年度日常关联交易预测的公告

证券代码：600180证券简称：瑞茂通公告编号：临2022-106
瑞茂通供应链管理股份有限公司
关于公司2023年度日常关联交易预测的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本议案已经瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第八届董事会第十次会议审议通过，需提交公司2023年第一次临时股东大会审议表决。
*公司与关联方的日常关联交易定价公平、公允，有利于公司业务的健康发展且未对公司的主要业务收入造成重大影响，不影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会审议情况
经独立董事对《关于公司2023年度日常关联交易预测的议案》发表事前认可后，2022年12月23日，公司第八届董事会第十次会议对该议案进行了审议。
董事会全体董事审议表决一致通过上述议案，并同意提交公司2023年第一次临时股东大会审议，关联股东郑州瑞茂通供应链有限公司、上海豫辉投资管理中心（有限合伙）、万永兴先生、刘轶先生须回避表决。
2、独立董事发表独立意见情况
我们于董事会前对公司2023年度日常关联交易给予了认可，认为公司与各关联方之间发生的日常关联交易为公司日常经营活动所需，且关联交易依据公平、合理的定价政策，不会损害公司及中小股东的利益，表决程序合法、有效，同意公司关于2023年度日常关联交易预测的议案，同意将本议案提交公司2023年第一次临时股东大会审议。3、监事会表决情况2022年12月23日，公司第八届监事会第九次会议对《关于公司2023年度日常关联交易预测的议案》进行了审议。监事会全体监事审议表决一致通过上述议案，并同意提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
4、依照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及《瑞茂通供应链管理股份有限公司关联交易管理办法》的相关规定，《关于公司2023年度日常关联交易预测的议案》经公司董事会、监事会审议通过后，尚需提交公司2023
年第一次临时股东大会审议和批准。
（二）2022年日常关联交易的预测与执行情况2022年4月27日，公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于公司
2022年度日常关联交易预测的议案》，申请自该议案经2021年年度股东大会
审议通过之日起至下一年度股东大会时止，控股股东郑州瑞茂通供应链有限公司、郑州中瑞实业集团有限公司在2022年度为公司及全资、控股子公司提供总
额不超过30亿元人民币的借款，借款利率不高于公司同期外部融资的平均利率，预计借款产生利息不超过2亿元人民币；本次关联借款主体对象包括公司及其下属全资、控股子公司，且公司新增设立的全资、控股子公司计入借款主体对象范围。本议案经公司2021年年度股东大会审议批准。
自2021年年度股东大会（2022年5月19日）至2022年12月23日，公司关联方资金拆借情况如下表：
单位：人民币元关联方借款人20220519余额借款金额归还金额20221223余额郑州瑞茂江苏晋和
通电力燃料1997802822373198528.94248335000089628810.94有限公司
备注：
1、表格中借款人为上市公司的全资子公司。2、公司向母公司郑州瑞茂通供应链有限公司拆入资金使用费率为3.8%，可分期偿还。
（三）2023年度日常关联交易预测类别和金额
结合2022年度公司及所属子公司与相关关联方实际发生的业务往来情况，根据公司2023年度的业务发展需要，公司对2023年度日常关联借款进行了预计，具体如下：
申请自该议案经2023年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内，控股股东郑州瑞茂通供应链有限公司、郑州中瑞实业集团有限公司在2023年度为
公司及全资、控股子公司提供总额不超过30亿元人民币的借款，借款利率不高于公司同期外部融资的平均利率，预计借款产生利息不超过2亿元人民币；本次关联借款主体对象包括公司及其下属全资、控股子公司，且公司新增设立的全资、控股子公司计入借款主体对象范围。
二、上述各关联人基本信息及与公司的关联关系如下：
1、基本信息
（1）郑州瑞茂通供应链有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2010年7月26日
营业场所：郑州航空港区新港大道东侧洵美路南侧兴瑞产业园 A-3办公楼
法定代表人：耿红梅
注册资本：383000万元人民币
经营范围为：企业管理咨询（不含金融、证券、期货咨询），有色金属、矿产品（煤炭除外）、铁矿石、钢材、五金、建筑材料、电气设备、机械设备、橡
胶制品、化工产品和化工原料（化学危险品及易燃易爆品除外）、通讯产品及配
件、农副产品；燃料油的销售（易燃易爆及船用燃料油除外）；货物或技术进出
口。（2）郑州中瑞实业集团有限公司
类型：其他有限责任公司
成立日期：2005年12月26日
营业场所：河南自贸试验区郑州片区(郑东)商务内环路2号中油新澳大厦4层403号
法定代表人：耿红梅
注册资本：300000万元人民币
经营范围为：有色金属、矿产品（不含煤炭）、铁矿石、钢材、五金、建筑材料、电气设备、机械设备、橡胶制品、化工产品及原料（易燃易爆及危险化学品除外）、通讯产品及配件、农副产品的销售；供应链管理及相关配套服务与信息咨询；企业管理咨询；从事货物和技术的进出口业务。
2、关联方财务数据
截至2021年12月31日，郑州瑞茂通的资产总计5223999.80万元、净资产额为2389248.47万元。2021年度实现营业收入5397086.94万元；净利润为73017.55万元。（以上数据为经审计的合并口径）。
截至2022年9月30日，郑州瑞茂通的资产总计6498664.83万元、净资产额为2785583.60万元。2022年1-9月实现营业收入4464916.29万元，净利润为36340.18万元。（以上数据为合并口径，未经审计）。
截至2021年12月31日，郑州中瑞实业集团有限公司的资产总计
4476423.28万元、净资产额为1420271.89万元。2021年度实现营业收入5578051.71万元，净利润为52480.49万元。（以上数据为经审计的合并口径）。
截至2022年9月30日，郑州中瑞实业集团有限公司的资产总计
5736138.10万元、净资产额为1499675.58万元。2022年1-9月实现营业收入4493946.67万元，净利润为32647.47万元。（以上数据为合并口径，未经审计）。3、关联关系郑州瑞茂通持有上市公司52.71%的股份，为公司控股股东，郑州中瑞实业集团有限公司为公司的间接控股股东，属于《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3
条第（一）项规定的关联方。
三、关联交易的主要内容和定价政策
申请自该议案经2023年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内，控股股东郑州瑞茂通供应链有限公司、郑州中瑞实业集团有限公司在2023年度为
公司及全资、控股子公司提供总额不超过30亿元人民币的借款，借款利率不高于公司同期外部融资的平均利率，预计借款产生利息不超过2亿元人民币；本次关联借款主体对象包括公司及其下属全资、控股子公司，且公司新增设立的全资、控股子公司计入借款主体对象范围。
上述关联交易符合公平、合理的定价政策，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
四、关联交易对上市公司的影响
上述关联交易符合公司发展战略，公司与各关联方之间发生的日常关联交易为公司日常经营活动所需，且公司与关联方交易定价以市场公允价格为基础，经双方协商确定。交易风险可控，不会损害本公司及非关联股东利益。本次日常关联交易未对公司的主要业务收入造成重大影响，不影响本公司的独立性。
特此公告。
瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会
2022年12月24日