时代新材:关于与中车集团等公司2022年日常关联交易预计额调增的公告

证券代码：600458证券简称：时代新材公告编号：临2022-076
株洲时代新材料科技股份有限公司
关于与中车集团等公司2022年日常关联交易预计额调增的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*是否需要提交股东大会审议：是。
*日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方的关联交易均遵循市场原则，是公司正常生产经营活动的需要，不存在损害公司利益和其他股东利益的情况。公司与关联方合作可有效降低公司经营风险，公司的生产经营不会因关联交易而对关联方形成依赖，公司独立性不会受影响。
*截至本次关联交易，公司过去12个月与中车集团合并范围内子公司发生的未履行股东大会审议程序的关联交易金额达到公司最近一期经审计净资产绝
对值的5%，本次交易需提交股东大会审议。
一、公司与中车集团等公司2022年度日常关联交易预计情况
公司第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第八次会议、2021年年度
股东大会审议通过了《关于与中车集团等公司2022年日常关联交易预计的议案》，预计公司2022年度与中车集团等公司发生的日常关联交易情况如下：
单位：元
2022年预计金额
关联交易类别与中车集团合并范围内子公司发与中车集团及合并范围内子公司之联
生的日常关联交易营、合营企业发生的日常关联交易
向关联人购买原材料86722000.00110648000.00
向关联人购买燃料和动力37530000.00125000.00
向关联人销售产品、商品4290626000.00137194000.00
向关联人提供劳务45694000.00740000.00接受关联人提供的劳务81990000.0018026000.00
向关联人购买长期资产151728000.00-其他－关联方资金拆入（含上期拆1100000000.00-入本期归还金额）
在关联人的财务公司存款发生额1600000000.00-
在关联人的财务公司贷款发生额1000000000.00-
其他－租赁支出25865000.00491000.00
其他－利息收入4300000.002097000.00
其他－利息支出39600000.00-
在关联人的财务公司日均存款额220000000.00-
在关联人的财务公司贷款额度220000000.00-详见公司于2022年3月31日在上海证券交易所网站披露的《关于与中车集团等公司2022年日常关联交易预计的公告》（临2022-021号）。
二、本次调增2022年度日常关联交易预计额度的情况
根据公司业务发展需要，需要对公司与中车集团等公司2022年日常关联交易预计额进行调增。2022年12月14日召开的公司第九届董事会第二十一次（临时）会议、第九届监事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于与中车集团等公司2022年日常关联交易预计额调增的议案》，预计公司2022年度与中车集团合并范围内子公司发生的日常关联交易额度调增403600000.00元，与中车集团及合并范围内子公司之联营、合营企业发生的日常关联交易额度调增
26770000.00元。本次合计调增各类关联交易额为430370000.00元。具体
调增额分项情况如下：
1、与中车集团合并范围内子公司发生的日常关联交易
单位：元关联交易2022年调增预计后
单位名称2022年预计金额调增金额2022年1-10月实际数类别金额中车大连机车车辆有
50000000.00-50000000.00-
限公司向关联人
其他小计36722000.00124000000.00160722000.00130031632.80购买原材料中国中车集团有限公司（含下属企业）合86722000.00124000000.00210722000.00130031632.80计向关联人中国中车集团有限公
购买燃料司（含下属企业）合37530000.00-37530000.0019799577.81和动力计中车株洲电力机车有
120395000.00-120395000.0048778995.29
限公司中车株洲电力机车研
2267344000.00-2267344000.001258275724.18
究所有限公司中车长春轨道客车股
213772000.00-213772000.00123012699.21
份有限公司
中车物流有限公司179000000.00-179000000.0080562085.12中车唐山机车车辆有
62000000.00-62000000.0044149900.07
限公司中车青岛四方机车车
226117000.00-226117000.00127654650.04
辆股份有限公司中车浦镇阿尔斯通运输系统有限公司（曾用名：中车浦镇庞巴31200000.003000000.0034200000.0031885249.67迪运输系统有限公
司）向关联人中车南京浦镇车辆有
销售产品、147000000.00-147000000.0070039178.75限公司商品中车大连机车车辆有
160000000.0030000000.00190000000.00157975401.27
限公司中车山东风电有限公
503000000.00-503000000.00913274.34
司日照中车绿荫环境工
25000000.00-25000000.0017675784.36
程有限公司湖南中车环境工程有
37000000.0016000000.0053000000.0045525019.41
限公司大连中车机电工程有
30000000.00-30000000.00-
限公司吉林中车风电装备有
0.00150000000.00150000000.00-
限公司
其他小计288798000.00-288798000.00162156100.93中国中车集团有限公司（含下属企业）合4290626000.00199000000.004489626000.002168604062.64计中车株洲电力机车研
40250000.0046000000.0086250000.0024124229.78
究所有限公司
向关联人其他小计5444000.0020000000.0025444000.009367733.19提供劳务中国中车集团有限公司（含下属企业）合45694000.0066000000.00111694000.0033491962.97计南京中车物流服务有
75500000.00-75500000.0019791996.91
限公司接受关联
其他小计6490000.0013300000.0019790000.001932129.41人提供的劳务中国中车集团有限公司（含下属企业）合81990000.0013300000.0095290000.0021724126.32计中车制动系统有限公
司（曾用名：青岛思140000000.00-140000000.00-向关联人锐科技有限公司）
购买长期其他小计11728000.00-11728000.004928900.55资产中国中车集团有限公司（含下属企业）合151728000.00-151728000.004928900.55计中国中车股份有限公
其他－关700000000.00-700000000.00-司联方资金中国中车香港资本管
拆入（含400000000.00-400000000.00-理有限公司上期拆入本期归还中国中车集团有限公
金额）司（含下属企业）合1100000000.00-1100000000.00-计
在关联人中车财务有限公司1600000000.00-1600000000.00772214441.37的财务公中国中车集团有限公司存款发司（含下属企业）合1600000000.00-1600000000.00772214441.37生额计
在关联人中车财务有限公司1000000000.00-1000000000.00-的财务公中国中车集团有限公司贷款发司（含下属企业）合1000000000.00-1000000000.00-生额计中国中车集团有限公
其他－租司（含下属企业）合25865000.001300000.0027165000.0020841791.02赁支出计中国中车集团有限公
其他－利司（含下属企业）合4300000.00-4300000.00422140.58息收入计中国中车股份有限公
30000000.00-30000000.00228000.00
司
其他－利其他小计9600000.00-9600000.00-息支出中国中车集团有限公司（含下属企业）合39600000.00-39600000.00228000.00
计在关联人中车财务有限公司220000000.00-220000000.0075174537.39的财务公中国中车集团有限公司日均存司（含下属企业）合220000000.00-220000000.0075174537.39款额计
在关联人中车财务有限公司220000000.00-220000000.00-的财务公中国中车集团有限公司贷款额司（含下属企业）合220000000.00-220000000.00-度计
注：根据公司与中车财务公司签署的《金融服务框架协议》，公司与中车财务公司进行全面的金融服务合作，具体类别和金额包括：公司在中车财务公司的日均存款余额不超过人民币2.2亿元；在中车财务公司的贷款额度不超过人民币2.2亿元；其他金融服务费不超过人民币1000万元。
2、与中车集团及合并范围内子公司之联营、合营企业发生的日常关联交易
单位：元
关联交易2022年调增预计后2022年1-10月实际单位名称2022年预计金额调增金额类别金额数株洲时代工程塑料科技有
98463000.00-98463000.0035745384.83
限责任公司向关联人株洲时代电气绝缘有限责
10185000.00-10185000.001719440.32
购买原材任公司料株洲九方铸造股份有限公
0-0-
司
湖南弘辉科技有限公司2000000.00-2000000.00160714.29
合计110648000.00-110648000.0037625539.44向关联人株洲时代电气绝缘有限责
125000.00300000.00425000.00167652.39
购买燃料任公司和动力
合计125000.00300000.00425000.00167652.39株洲时代工程塑料科技有
向关联人80000000.00-80000000.0040171930.97限责任公司销售产
品、商品株洲时代电气绝缘有限责
82000.00-82000.00-
任公司长春长客－庞巴迪轨道车辆有限公司（曾用名：长
10350000.00100000.0010450000.004282645.44
春长客－阿尔斯通轨道车辆有限公司）铁科（北京）轨道装备技术有限公司（曾用名：北
2500000.006300000.008800000.007709484.95车（北京）轨道装备有限
公司）
天津电力机车有限公司3050000.00-3050000.001348201.77四川省中车铁投轨道交通
15000000.00-15000000.001165861.82
有限公司深圳中车轨道车辆有限公
2200000.00-2200000.001411740.00
司上海中车福伊特传动技术
149000.0090000.00239000.00235293.60
有限公司青岛阿尔斯通铁路设备有
10468000.00-10468000.005863487.67
限公司内蒙古一机集团力克橡塑
0150000.00150000.00104358.49
制品有限公司
湖南弘辉科技有限公司2558000.005200000.007758000.003278890.21
广州电力机车有限公司4527000.00-4527000.008702.65成都长客新筑轨道交通装
50000.00-50000.000.00
备有限公司常州朗锐东洋传动技术有
3660000.00-3660000.00612955.20
限公司北京北九方轨道交通科技有限公司（曾用名：北京2600000.001000000.003600000.003406321.48北九方科贸有限公司）济南思锐轨道交通装备科
0.001730000.001730000.001728000.00
技有限公司无锡时代智能交通研究院
0.0011000000.0011000000.007944690.27
有限公司
合计137194000.0025570000.00162764000.0079272564.52株洲时代工程塑料科技有
311000.0050000.00361000.00354480.66
限责任公司株洲时代华鑫新材料技术
145000.00-145000.0063875.00
向关联人有限公司提供劳务株洲时代电气绝缘有限责
143000.00-143000.0077432.40
任公司内蒙古一机集团力克橡塑
141000.00-141000.00-
制品有限公司
合计740000.0050000.00790000.00495788.06株洲市电动汽车示范运营
1100000.00-1100000.00272075.32
有限公司接受关联株洲时菱交通设备有限公
250000.00-250000.00250000.00
人提供的司劳务株洲时代电气绝缘有限责
050000.0050000.0013440.00
任公司
湖南弘辉科技有限公司16676000.00-16676000.00-
合计18026000.0050000.0018076000.00535515.32
湖南弘辉科技有限公司1097000.00-1097000.00552550.86
其他－租株洲时代工程塑料科技有
赁收入1000000.00800000.001800000.001451939.41限责任公司
合计2097000.00800000.002897000.002004490.27
株洲渌园科技有限公司476000.00-476000.00-
其他－租株洲时代电气绝缘有限责
赁支出15000.00-15000.00-任公司
合计491000.00-491000.00
三、关联方介绍及关联关系
（一）关联方介绍
公司名称：中国中车集团有限公司
法定代表人：孙永才
注册资本：2300000.00万人民币
成立时间：2002年7月1日
主营业务：授权范围内的国有资产和国有股权经营管理、资本运营、投资及
投资管理、资产管理及资产受托管理；交通和城市基础设施、新能源、节能环保
装备的研发、销售、租赁、技术服务；铁路机车车辆、城市轨道交通车辆、铁
路起重机械、各类机电设备及部件、电子设备、环保设备及产品的设计、制造、修理；货物进出口、技术进出口、代理进出口。
财务数据：截至2021年12月31日，中车集团资产总额4782.78亿元，净资产1900.61亿元，2021年中车集团实现收入2384.29亿元、净利润130.24亿元。截至2022年9月30日，中车集团资产总额5324.23亿元，净资产1945.38亿元，2022年1-9月中车集团实现收入1414.71亿元、净利润72.08亿元。关联关系：截至本公告日，中车集团通过中国中车股份有限公司、中车资本控股有限公司等公司间接持有公司50.87%的股权，为公司的实际控制人。根据《上海证券交易所股票上市规则》，上述中车集团及其下属企业与本公司构成关联关系。中车集团及其下属企业最近三年生产经营情况及财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，公司与其不存在履约风险。
（备注：公司日常与中车集团合并范围内众多子公司发生关联交易，难以披露全部关联人的信息。鉴于上述与公司发生关联交易的企业均受中车集团实际控制，因此在此仅列示中车集团相关信息。）四、定价政策和定价依据
凡有政府定价的，执行政府定价；凡没有政府定价，但有政府指导价的，执行政府指导价；没有政府定价和政府指导价的，执行市场价（含招标价）；如果前三种价格都没有或无法在实际产品买卖中适用以上定价原则的，执行协议价。
市场价系指按照下列顺序依次确定的价格：1、该类产品的销售地或其附近
地区在正常商业情况下销售该类产品的独立第三方当时收取的价格；2、在中国正常商业情况下销售该类产品的独立第三方当时收取的价格。
协议价系指按照“合理成本+合理利润”方式确定的价格。“合理成本”指甲乙双方协商认可的产品销售方销售该等产品所发生的实际成本和费用，“合理利润”＝“合理成本”ד同行业平均利润率”。
交易价格公平、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
以上新增的关联交易均遵循市场公允原则，一方面，关联交易是公司正常生产经营活动的需要；另一方面，选择与关联方合作可有效降低公司经营风险，不会损害公司利益和其他股东利益；另外，公司生产经营不会因此对关联方形成依赖，公司独立性不会受影响。
六、本次调增关联交易额度履行的决策程序
（一）董事会审议情况公司已于2022年12月14日召开的第九届董事会第二十一次（临时）会议
审议通过了《关于与中车集团等公司2022年日常关联交易预计额调增的议案》，关联董事李略先生、张向阳先生、刘建勋先生已回避对本议案的表决，其余六名董事一致同意该议案。
（二）独立董事意见经公司独立董事事前认可，独立董事同意将《关于与中车集团等公司2022年日常关联交易预计额调增的议案》提交公司董事会审议。在董事会审议相关议案时，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，认为公司调增与中车集团等公司2022年日常关联交易预计额度，是公司正常生产经营的需要，符合市场经济原则和国家有关规定，体现了诚信、公平、公正的原则；董事会对以上关联交易表决时，关联董事已回避表决，符合有关法律法规的要求；该事项有利于规范公司与各关联方的关联交易，有利于提高公司的规范运作水平；本事项不存在损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益。
（三）董事会审计委员会意见经公司董事会审计委员会审核，董事会审计委员会同意将《关于与中车集团等公司2022年日常关联交易预计额调增的议案》提交公司董事会审议。公司董事会审计委员会发表了审核意见，认为公司调增与中车集团等公司2022年日常关联交易预计额度，是公司正常生产经营的需要，符合全体股东及上市公司利益，符合相关法律、法规的要求及公司《关联交易管理制度》的规定，全体审计委员会委员一致同意上述议案。
（四）监事会意见
经监事会审核，监事会认为公司调增与中车集团等企业2022年度日常关联交易预计额度，是公司正常生产经营的需要，符合市场经济原则和国家有关规定，体现了诚信、公平、公正的原则；董事会对以上关联交易表决时，关联董事已回避表决，符合有关法律法规的要求；该事项有利于规范公司与各关联方的关联交易，有利于提高公司的规范运作水平；本事项不存在损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益。
此项关联交易尚需提交至公司2022年第三次临时股东大会审议，关联股东需回避对本事项的表决。特此公告。
株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
2022年12月15日