ST泰禾:关于未来十二个月对外担保预计情况的公告

证券代码：000732 证券简称：ST 泰禾 公告编号：2022-076
泰禾集团股份有限公司
关于未来十二个月对外担保预计情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
1、被担保人：公司控股子公司、参股公司；
2、担保额度：本次预计未来十二个月对控股子公司的授权担保总额度为773亿元，对
参股公司的授权担保总额度为28亿元；
3、截至本公告披露日，对外担保中实质性逾期债务对应的担保余额为57.1686亿元，
敬请广大投资者充分关注担保风险。
4、本次担保计划已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准；
5、截至目前，公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%；对资
产负债率超过70%的单位担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%；敬请广大投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述为满足经营和发展需要，提高决策效率，根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务（2019年修订）》等规则的规定，泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）对未来十二个月对外担保情况进行了预计，具体情况如下：
（一）对控股子公司的担保预计情况
预计公司未来十二个月对控股子公司的授权担保总额度为773亿元，其中，对资产负债率为70%以上的子公司授权担保总额度为743亿元，对资产负债率低于70%的子公司授权担保总额度为30亿元。
授权范围内的具体担保条件为：
1、前述担保事项实际发生时，公司将及时披露，任一时点的担保余额不得
超过股东大会审议通过的担保额度。
2、资产负债率超过70%的担保对象，不得从资产负债率低于70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处调剂获得担保额度。3、公司为非全资子公司提供担保的，原则上要求被担保对象的其他股东按出资比例提供同等担保，或以其持有的资产向公司提供反担保，同时，被担保对象向公司提供反担保，保证担保的公平对等。
4、担保方式包括保证、抵押、质押、差额补足等，具体担保期限根据被担
保方届时签订的担保合同为准。
5、授权期限自公司股东大会批准之日起12个月。
6、对于超出本次担保额度的，公司将严格按照《公司法》、《担保法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定履行相应的决策程序和信息披露义务。
7、公司与被担保控股子公司的其他股东不存在关联关系。
（二）对参股公司的担保预计情况
预计公司未来十二个月将对以下参股公司提供担保情况如下：
单位：亿元序号被担保对象预计授权担保额度
1佛山市顺德区中维房地产开发有限公司8
2厦门泰世房地产开发有限公司5
3南昌茵梦湖置业有限公司10
4福州泰盛置业有限公司1
5杭州禾睿房地产开发有限公司4
合计28
授权范围内的具体担保条件及调剂条件为：
1、前述担保事项实际发生时，公司将及时披露，任一时点的担保余额不得
超过股东大会审议通过的担保额度。
2、被担保对象的各股东按出资比例对其提供同等担保或反担保等风险控制措施。
3、在同时满足以下条件时，公司可将可用担保额度在担保对象之间进行调剂，但累计调剂总额不得超过预计担保总额度的50%：
（1）获调剂方的单笔调剂额度不超过公司最近一期经审计净资产的10%；
（2）在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超
过70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度；
（3）在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况；
（4）公司原则上按出资比例对获调剂方提供担保，获调剂方及获调剂方其他股东按出资比例提供同等担保或反担保等相关风险控制措施。
4、担保方式包括保证、抵押、质押、差额补足等，具体担保期限根据被担
保方届时签订的担保合同为准。
5、授权期限自公司股东大会批准之日起12个月。
6、对于超出本次担保额度的，公司将严格按照《公司法》、《担保法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定履行相应的决策程序和信息披露义务。
7、公司与上述被担保参股公司的其他股东不存在关联关系。
（三）审议情况
以上事项已经公司第十届董事会第二次会议审议通过，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会提请股东大会同意授权公司经营管理层在上述条件内对实际发
生的对外担保事项进行决策，并授权公司经营管理层签署担保合同。
本次担保事项不构成关联交易，根据《股票上市规则》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保的参股公司情况
（一）被担保参股公司基本情况
1、佛山市顺德区中维房地产开发有限公司
注册地址：广东省佛山市顺德区乐从镇乐从社区东平新城文华南路8号保利
商务中心1座1602-1603室（住所申报）
法定代表人：朱小兵
注册资本：1234.57万元人民币
成立日期：2016年4月7日
经营范围：房地产开发经营；室内装饰装修；房屋设计咨询服务；房地产咨询服务；房地产中介代理服务；物业管理；房屋租赁；仓储服务（不含危险化学品）；设计、制作、代理、发布：各类广告；会议展览服务。
与公司的关系：为公司参股公司
股权结构：泰禾集团股份有限公司
100%
福州泰禾房地产开发有限公司華尚控股有限公司
100%100%
福建中维房地产开发有限公司厦门锦翌企业管理有限公司
20%80%
佛山市顺德区中维房地产开发有限公司
2、厦门泰世房地产开发有限公司
注册地址：厦门市同安区汀溪镇文化中心211室
法定代表人：汤婷婷
注册资本：1000万元人民币
成立日期：2016年10月14日
经营范围：房地产开发经营；建筑装饰业；其他未列明建筑安装业；市政道路工程建筑；园林景观和绿化工程施工；其他未列明土木工程建筑（不含须经许可审批的事项）；未列明的其他建筑业；园林景观和绿化工程设计；建设工程勘察设计；建材批发；其他室内装饰材料零售；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；其他未列明零售业（不含需经许可审批的项目）。
与公司的关系：为公司参股公司
股权结构（工商登记）：
泰禾集团股份有限公司
100%
王桂清陈添枝福州泰禾房地产开发有限公司
85%15%
100%
福州盛源德利实业有限公司厦门市宝汇通金属资源有限公司
100%100%
福州美鸿林业有限公司上海茗淼企业管理有限公司
51%49%
厦门泰世房地产开发有限公司
3、南昌茵梦湖置业有限公司
注册地址：江西省南昌市南昌县迎宾南大道999号103室
法定代表人：王正道
注册资本：139500万元人民币成立日期：2011年7月25日
经营范围：房地产开发；旅游景点和酒店管理。
与公司的关系：为公司参股公司
股权结构（工商登记）：
泰禾集团股份有限公司 世茂房地产控股有限公司（00813.HK）
100%控股
福州泰禾房地产开发有限公司福州傲尔企业管理有限公司
15%85%
南昌茵梦湖置业有限公司
4、福州泰盛置业有限公司
注册地址：福建省福州市永泰县葛岭镇葛岭村葛岭78号
法定代表人：吴武洪
注册资本：115800万元人民币
成立日期：2013年8月6日经营范围：房地产开发、销售；室内装饰装修工程施工（以资质证书为准，凭有效资质证书开展经营活动）；对工业、农业、国内贸易业、房地产业、旅游
业、电子商务及技术的投资。
与公司的关系：为公司参股公司
股权结构：
上海世茂股份有限公司
泰禾集团股 份有限公司 黄祥朝 黄身霞 （600823. SH）
100%90%10%控股
福州泰禾房地产开发有限公司福州运成兴通实业有限公司南京世茂新发展置业有限公司
2.5%47.5%50%
福州泰盛置业有限公司
5、杭州禾睿房地产开发有限公司
注册地址：浙江省杭州市西湖区双龙街199号杭政储出【2013】51号地块商
业商务用房5#楼5层573室
法定代表人：孟凡兵
注册资本：1500000万元人民币
成立日期：2017年2月7日经营范围：房地产开发，物业管理，房地产中介服务，酒店管理，清洁服务，商务信息咨询（除中介）。
与公司的关系：为公司参股公司
股权结构：
上海世茂股份有限公司泰禾集团股份有限公司
100%100%
苏州世茂投资发展有限公司福州泰禾房地产开发有限公司
100%100%
上海煦晓企业管理有限公司杭州泰禾置业集团有限公司
间接持有90%间接持有10%杭州禾睿房地产开发有限公司
（二）被担保参股公司是否失信被执行人经核查，被担保方南昌茵梦湖置业有限公司（以下简称“茵梦湖”）为失信被执行人，涉及标的金额较小，该情况对本次担保不构成实际影响，公司将持续关注茵梦湖的失信被执行情况及对本次担保的影响，并及时履行信息披露义务。
除茵梦湖外，上述预计被担保对象均不是失信被执行人。
（三）被担保参股公司主要财务数据
单位：人民币万元
2021年09月30日2021年1-9月序（未经审计）（未经审计）被担保对象号资产总额负债总额净资产营业收入净利润佛山市顺德区中维房地产开发有
1361128.46381153.70-20025.23284767.364530.30
限公司
2厦门泰世房地产开发有限公司389616.08406437.27-16821.18--708.46
3南昌茵梦湖置业有限公司225798.08215689.8310108.25--4648.84
4福州泰盛置业有限公司231843.46122590.77--47.12
109252.69
5杭州禾睿房地产开发有限公司706577.77581795.90124781.86--5389.46
三、担保协议的主要内容
公司将于担保实际发生时签订具体担保协议。公司将按照相关规定，根据担保事项的进展情况及时履行信息披露义务。
四、原因及意见
1、提供担保的原因公司为上述控股或参股公司提供担保是为了满足其经营需求，其所开发、经
营项目前景良好，担保风险可控，为其担保符合公司整体利益。
2、董事会和独立董事意见
公司董事会审核后认为：公司对未来十二个月的对外担保额度进行合理预计，有利于提高公司决策效率，担保对象均为公司控股或参股的从事房地产业务的项目公司，公司为其提供担保符合公司利益，担保风险可控。对于被担保对象为非全资子公司或参股公司的，被担保对象的其他股东应当按其持股比例提供同等担保、或者为公司提供反担保，同时被担保对象应当为公司提供反担保，担保公平、对等。
独立董事陈基华先生、涂崇禹先生和任真女士就上述担保事项发表独立意见：
本次担保事项授权有利于提高公司决策效率，公司为上述控股或参股公司提供担保，是为了满足其经营需求，有利于增强其可持续发展能力，符合公司整体利益，且上述公司所开发、经营项目状况良好，担保风险可控。对于被担保对象为非全资子公司或参股公司的，被担保对象的其他股东应当按其持股比例提供同等担保、或者为公司提供反担保，同时被担保对象应当为公司提供反担保，担保公平、对等。相关决策符合公司内部控制制度、《公司章程》及有关法律法规的规定，不存在违规担保的行为，未损害上市公司及中小股东的利益，因此我们同意本次担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总余额为727.9059亿元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的723.60%，其中上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为15.355亿元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的15.26%；实质性逾期债务对应的担保余额为57.1686亿元，其中涉及诉讼的担保金额为9.48亿元（详见公司2021-040号公告，此处合计金额与相关公告合计金额的差异主要为借款主体已经归还部分本金及部分诉讼已进入执行阶段故不再计入所致），因被执行而应承担的担保金额为47.6886亿元（详见公司2020-032号、2020-075号、2020-076号、2021-003号、2021-014号、2021-040号公告，此处合计金额与相关公告合计金额的差异主要为借款主体已经归还部分本金及部分诉讼已进入执行阶段故新增计入所致）。
六、备查文件
1、公司第十届董事会第二次会议决议；
2、独立董事意见。特此公告。
泰禾集团股份有限公司董事会
二〇二二年十二月十五日