泛海控股:关于公司2023年度为控股子公司以及控股子公司之间提供担保额度的公告

证券代码：000046证券简称：泛海控股公告编号：2022-159
泛海控股股份有限公司
关于公司2023年度为控股子公司以及
控股子公司之间提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
公司及控股子公司对外担保实际余额为4860100.17万元，占公司2021年12月31日经审计净资产的840.15%；其中，由于公司控股子公司武汉中央商务区股份有限公司向融创房地产集团有限公司
出售资产而产生的过渡期对第三方的担保，实际余额为184600.00万元，占公司2021年12月31日经审计净资产的31.91%；公司为公司关联法人中国泛海控股集团有限公司提供担保实际余额为
1073265.52万元，占公司2021年12月31日经审计净资产的
185.53%。请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
（一）担保额度预计情况概述
2023年，泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）的控股
子公司为满足经营发展需要，拟向金融机构申请融资展期、新增融资
1或发生其他增信行为，上述融资可能涉及公司为控股子公司或控股子
公司之间提供担保事项。为有序落实融资担保事项、提高融资工作效率，公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定，对2023年度公司为控股子公司以及控股子公司之间提供担保的金额进行了合理预计，公司为控股子公司提供担保预计担保金额约为人民币449.31亿元（以实际发生为准），控股子公司之间互相提供担保预计担保金额约为人民币258.36亿元（以实际发生为准）。具体担保额度分配如下：
表1公司为控股子公司提供担保
单位：亿元、亿美元公司持股比例
2022年预2022年实2023年预序（%）被担保人计发生担际发生担计发生担币种号直接间接保额保额保额
对最近一年或一期资产负债率70%以下的控股子公司预计担保
1武汉中央商务区股份有限公司89.221.031000100人民币
2北京光彩置业有限公司75.00500人民币
3深圳市泛海置业有限公司100.0010010人民币
4民金商业保理（深圳）有限公司100.00100人民币
5国邦融资租赁（深圳）有限公司100.000.500人民币
6广州民金小额贷款有限公司100.00100人民币
7民生融资担保有限公司100.00200人民币
8民生金服控股有限公司100.00303人民币
9中国泛海电力有限公司100.002.500美元
10 Oceanwide Plaza LLC 100.00 1.35 0 0 美元
211中泛房地产开发第三有限公司100.00200美元
12中泛房地产开发控股有限公司100.00200美元
13中泛置业控股有限公司100.00200美元
小计185.240113人民币
对最近一年或一期资产负债率70%以上的控股子公司预计担保
14武汉中心大厦开发投资有限公司99.5050050人民币
北京星火房地产开发有限责任公
15100.0017.39020人民币
司武汉泛海城市广场开发投资有限
16100.0020020人民币
公司武汉中央商务区运营发展有限公
17100.0010010人民币
司
18北京山海天物资贸易有限公司100.00505人民币
19泛海建设集团青岛有限公司100.009.02010人民币
20大连泛海建设投资有限公司100.00606人民币
21大连黄金山投资有限公司100.0012012人民币
22泛海股权投资管理有限公司100.001005人民币
23沈阳泛海建设投资有限公司100.00505人民币
24泛海物业管理有限公司90.0010.000.105人民币
25中泛控股有限公司70.29707美元
25中泛集团有限公司100.00305美元
26泛海控股国际有限公司100.002.503美元
27泛海控股国际金融发展有限公司100.00202美元
28泛海控股国际发展第三有限公司100.00606美元
29泛海控股国际发展第五有限公司100.00404美元
30 PT. Mabar Elektrindo 60.00 2 0 0 美元
小计313.320336.31人民币
3合计498.560449.31人民币
表2控股子公司之间互相提供担保
单位：亿元、亿美元、亿港元
2022年预2022年实2023年预
序被担保人担保人计发生担际发生担计发生担币种号保额保额保额武汉泛海城市广场开发投资有限公司武汉中心大厦开发投资有限公司武汉中央商大连泛海建设投资有限公司
1务区股份有8014.5880人民币
限公司沈阳泛海投资建设有限公司北京星火房地产开发有限责任公司深圳市泛海置业有限公司武汉泛海城市广场开发
2武汉中央商务区股份有限公司10010人民币
投资有限公司武汉中央商务区股份有限公司武汉泛海城市广场开发投资有限公司泛海物业管理有限公司武汉中心大
3厦开发投资大连泛海建设投资有限公司4014.2830人民币
有限公司沈阳泛海投资建设有限公司北京星火房地产开发有限责任公司深圳市泛海置业有限公司北京星火房
4地产开发有武汉中央商务区股份有限公司20020人民币
限责任公司武汉中央商务区股份有限公司泛海股权投
5资管理有限北京泛海信华置业有限公司505人民币
公司北京星火房地产开发有限责任公司
4北京山海天
6物资贸易有深圳市泛海置业有限公司101人民币
限公司88一街（旧7金山）有限公泛海控股（美国）股份公司0.200美元
司中泛集团有限公司泛海控股国
8际金融发展中国通海国际金融有限公司16015港元
有限公司
泛海控股（美国）股份公司隆亨资本有
9中泛集团有限公司504港元
限公司
中国通海融资（控股）有限公司中泛集团有限公司中国通海国
10际金融有限泛海控股国际有限公司1000港元
公司泛海控股国际金融发展有限公司
China Tonghai Ventures (BVI) Limited.中泛控股有限公司中泛电力投资控股有限公司中泛房地产开发第二有限公司中泛房地产开发第四有限公司中泛房地产开发第五有限公司中泛房地产
11开发控股有夏威夷泛海不动产开发公司300美元
限公司夏威夷泛海不动产投资公司夏威夷泛海不动产管理公司泛海夏威夷度假村有限公司泛海夏威夷度假社区有限公司泛海夏威夷度假天堂有限公司
12中泛房地产中泛控股有限公司200美元
5开发第三有
纽约泛海不动产投资公司限公司纽约泛海中心有限公司中泛房地产开发控股有限公司中泛控股有限公司冠豪国际发展有限公司置惠发展有限公司中泛置业控
13中泛置业中国有限公司1600人民币
股有限公司中泛置业国际发展有限公司
泛海深港资产经营（上海）有限公司
泛海港沪资产经营（上海）有限公司中泛集团有限公司泛海控股国泛海建设国际有限公司
14际发展第三506美元
有限公司泛海中心有限公司
88一街（旧金山）有限公司
中泛集团有限公司泛海控股国
15泛海中心有限公司20024港元
际有限公司
88一街（旧金山）有限公司
泛海控股国
16际发展第四中泛集团有限公司35032人民币
有限公司
总计312.6928.86258.36人民币
注：
1.“2022年预计发生担保额”及“2022年实际发生担保额”中，表1汇率参照2021年12月23日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价，约1美元对人民币6.37元；表2汇率参照2022年3月14日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价，约1美元对人民币6.3204元，约1
6港元对人民币0.8083元。
2.“2023年预计发生担保额”中，汇率参照2022年12月19日中国人民银行授权中国
外汇交易中心公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价，约1美元对人民币6.9746元，约1港元对人民币0.89573元。
3.上表中中泛房地产开发第三有限公司、中泛置业控股有限公司2022年不再纳入公司合并报表范围。
4.上述预计担保额度包括原有担保的展期或者续保及新增担保。
（二）董事会的表决情况上述担保事项已经2022年12月26日召开的公司第十届董事会第五十七次临时会议审议通过，议案表决结果为“同意：9票，反对：0票，弃权：0票”。
上述担保事项未构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议。在股东大会批准上述担保额度预计事项的前提下，授权公司董事长在上述额度范围内审批公司为控股子公司及控股子公司之间提供担保的
具体事宜，有效期自股东大会审议通过本议案之日起一年内。
上述担保事项实际发生时，公司将及时履行临时信息披露义务。
上述控股子公司可根据自身的融资需求，在核定的担保额度范围内，与金融机构洽谈具体的融资条件，并签订相关协议。对于超过核定担保额度发生的融资担保业务，公司将严格按照相关监管规定，另行履行审议程序和信息披露义务。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：武汉中央商务区股份有限公司（以下简称“武汉公司”）
1.成立日期：2002年2月8日
72.注册地址：湖北省武汉市江汉区云彩路198号泛海城市广场
12层
3.注册资本：3877889.539886万元
4.法定代表人：韩晓生
5.经营范围：房地产开发、商品房销售；对科技、文化、教育、金融等产业项目投资；装饰工程、装修工程；建筑及装饰材料销售；
基础设施建设；设计、制作、代理、发布国内各类广告；货物进出口、技术进出口、代理进出口业务（国家限制或禁止进出口的货物和技术除外）；商业房屋租赁；停车场服务。
6.与公司的关联关系：公司直接持有其89.22%股权，公司通过
公司全资子公司北京泛海信华置业有限公司持有其1.03%股权。
7.主要财务状况
单位：元
截至2022年9月30日/2022年1-9月截至2021年12月31日/2021年度项目（未经审计）（经审计）
资产总额111959684872.45112218164715.15
负债总额68015109873.1167247157887.62
净资产43944574999.3444971006827.53
营业收入8578274657.0311193046779.09
利润总额-258181095.50-7078750986.01
净利润-561476110.61-6424792044.12
（二）深圳市泛海置业有限公司
1.成立日期：2002年5月27日
2.注册地址：深圳市南山区前海路泛海城市广场2栋11楼
3.注册资本：5亿元
4.法定代表人：郑翼龙5.经营范围：一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）。在合法取得的地块上从事房地产开发和经营。商业经营管理；
商业用房及场地出租；从事广告业务；物业管理；咨询服务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：停车场管理。
6.与公司的关联关系：公司通过武汉公司间接持有其100%股权。
7.主要财务状况
单位：元
截至2022年9月30日/2022年1-9月截至2021年12月31日/2021年度项目（未经审计）（经审计）
资产总额2358059691.172351731592.62
负债总额1326139448.321325855877.74
净资产1031920242.851025875714.88
营业收入36938238.8631934066.67
利润总额12948475.409056982.93
净利润8658953.876054414.10
（三）民生金服控股有限公司
1.成立日期：2016年9月21日
2. 注册地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 C
座20层2024-01单元
93.注册资本：500000万元
4.法定代表人：李能
5.经营范围：项目投资；投资管理；投资咨询；经济贸易咨询；
企业管理咨询；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料）；接受金融机构委托从事金融信息技术外包；接受金融机构委托从事金融业务流程外包；接
受金融机构委托从事金融知识流程外包；市场调查；企业管理；设计、
制作、代理、发布广告；产品设计；技术推广服务；基础软件服务；
应用软件服务（不含医用软件）；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）。
6.与公司的关联关系：公司直接持有其100%股权。
7.主要财务状况
单位：元
截至2022年9月30日/2022年1-9月截至2021年12月31日/2021年度项目（未经审计）（经审计）
资产总额3237558610.883259576352.40
负债总额10324360.1912718091.00
净资产3227234250.693246858261.40
营业收入4681714.9820452919.44
利润总额-18991545.3311441653.72
净利润-19656812.019603945.89
（四）武汉中心大厦开发投资有限公司
1.成立日期：2010年6月7日
102.注册地址：武汉市江汉区云彩路198号泛海城市广场9层912
室
3.注册资本：100500万元
4.法定代表人：李华
5.经营范围：房地产开发、商品房销售；房屋租赁；停车场服务；建筑、装饰材料销售。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
6.与公司的关联关系：公司通过武汉公司间接持有其99.50%股权。
7.主要财务状况
单位：元
截至2022年9月30日/2022年1-9月截至2021年12月31日/2021年度项目（未经审计）（经审计）
资产总额8868891322.0115761909510.00
负债总额7792491503.4614240663418.30
净资产1076399818.551521246091.70
营业收入25736645.561292810209.96
利润总额-384857885.37-564924687.84
净利润-444846273.15-571776945.45
（五）北京星火房地产开发有限责任公司
1.成立日期：1999年10月9日
2.注册地址：北京市朝阳区姚家园路105号2号楼八层
3.注册资本：330000万元
4.法定代表人：潘瑞平
115.经营范围：房地产开发；自有房产的物业管理（含出租房屋）；
商品房销售；信息咨询；技术咨询；技术服务；技术进出口（未取得专项许可的项目除外）。
6.与公司的关联关系：公司通过武汉公司间接持有其100%股权。
7.主要财务状况
单位：元
截至2022年9月30日/2022年1-9月截至2021年12月31日/2021年度项目（未经审计）（经审计）
资产总额20803367593.7920796479432.80
负债总额17586664285.7917462380835.42
净资产3216703308.003334098597.38
营业收入6399460.753040397.32
利润总额-117394431.96-186172022.17
净利润-117395289.38-186173325.56
（六）武汉泛海城市广场开发投资有限公司
1.成立日期：2010年5月14日
2.注册地址：湖北省武汉市江汉区云彩路198号泛海城市广场9
层911室
3.注册资本：100000万元
4.法定代表人：钱晓彬5.经营范围：许可项目：房地产开发经营；成品油零售（不含危险化学品）；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
12准）一般项目：非居住房地产租赁；建筑装饰材料销售；会议及展览服务；日用品销售；停车场服务；市政设施管理；以自有资金从事投
资活动；酒店管理；物业管理；成品油批发（不含危险化学品）；润
滑油销售；汽车装饰用品销售；保健食品（预包装）销售；汽车零配件零售；洗车服务；住房租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
6.与公司的关联关系：公司通过武汉公司间接持有其100%股权。
7.主要财务状况
单位：元
截至2022年9月30日/2022年1-9月截至2021年12月31日/2021年度项目（未经审计）（经审计）
资产总额6973988085.267620891258.18
负债总额5186207644.785771211774.63
净资产1787780440.481849679483.55
营业收入479043852.6290348999.02
利润总额-71369192.66-120058008.23
净利润-61899043.07-87676089.41
（七）武汉中央商务区运营发展有限公司
1.成立日期：2016年6月8日
2.注册地址：武汉市江汉区云彩路198号泛海城市广场8层
3.注册资本：100000万元
4.法定代表人：李书孝
5.经营范围：办公用房、商业用房租赁，物业管理、酒店管理；
13会议及展览服务；房屋销售，不动产买卖；股权投资，项目投资，投资管理，投资咨询；企业管理咨询服务；建筑材料，通讯设备（不含无线通讯发射设备），办公设备销售；道路旅客运输（凭许可证经营）
6.与公司的关联关系：公司通过武汉公司、公司全资子公司泛
海不动产投资管理有限公司间接持有其100%股权。
7.主要财务状况
单位：元
截至2022年9月30日/2022年1-9月截至2021年12月31日/2021年度项目（未经审计）（经审计）
资产总额6668187553.466717672304.60
负债总额6573952799.196531980286.25
净资产94234754.27185692018.35
营业收入42155678.1070628513.41
利润总额-91807441.19-160476907.32
净利润-91457264.08-292759372.80
（八）北京山海天物资贸易有限公司
1.成立日期：2001年1月12日
2. 注册地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 C
座5层518
3.注册资本：10000万元
4.法定代表人：潘瑞平
5.经营范围：销售通讯设备（不含无线电发射设备）、建筑材
料、电子计算机及外部设备、金属材料、装饰材料；电子商务服务；
技术开发、技术服务、技术咨询、技术培训、技术转让；自营和代理
14各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的
商品及技术除外。
6.与公司的关联关系：公司直接持有其100%股权。
7.主要财务状况
单位：元
截至2022年9月30日/2022年1-9月截至2021年12月31日/2021年度项目（未经审计）（经审计）
资产总额32178228950.9232189756579.66
负债总额31768735674.2531764516394.36
净资产409493276.67425240185.30
营业收入4832456.6935542149.72
利润总额-15746693.06-32945677.63
净利润-15746908.63-32953643.59
（九）泛海建设集团青岛有限公司
1.成立日期：1993年9月23日
2.注册地址：青岛市市南区福州南路19号
3.注册资本：30588.14万元
4.法定代表人：潘瑞平
5.经营范围：房地产开发经营；物业管理服务；批发、零售：
建筑材料，装饰材料，机械设备，办公用品；自有物业租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
6.与公司的关联关系：公司通过武汉公司间接持有其100%股权。
7.主要财务状况
15单位：元
截至2022年9月30日/2022年1-9月截至2021年12月31日/2021年度项目（未经审计）（经审计）
资产总额1410695327.491410737413.08
负债总额1001273608.09998972948.58
净资产409421719.40411764464.50
营业收入33333.33615631.34
利润总额-2342745.10-8052520.92
净利润-2342745.10-8069408.75
（十）大连泛海建设投资有限公司
1.成立日期：2010年7月5日
2.注册地址：辽宁省大连市旅顺口区市场街10号204
3.注册资本：20000万元
4.法定代表人：潘瑞平
5.经营范围：项目投资，资产管理，房地产及旅游项目开发、物业管理（以上项目凭资质证经营），建筑设备、建筑装饰材料销售
6.与公司的关联关系：公司通过武汉公司间接持有其100%股权。
7.主要财务状况
单位：元
截至2022年9月30日/2022年1-9月截至2021年12月31日/2021年度项目（未经审计）（经审计）
资产总额3840822065.133761809080.66
负债总额3730384531.983650512640.32
净资产110437533.15111296440.34
营业收入367924.53-
16利润总额-1136729.91-14159899.54
净利润-858907.19-11766594.70
（十一）大连黄金山投资有限公司
1.成立日期：2009年11月20日
2.注册地址：辽宁省大连市旅顺市场街10号
3.注册资本：2000万元
4.法定代表人：潘瑞平
5.经营范围：项目投资，房地产开发、销售（凭资质证经营）
6.与公司的关联关系：公司通过大连泛海建设投资有限公司间
接持有其100%股权。
7.主要财务状况
单位：元
截至2022年9月30日/2022年1-9月截至2021年12月31日/2021年度项目（未经审计）（经审计）
资产总额2292461996.432239297932.68
负债总额2297321480.012243996303.23
净资产-4859483.58-4698370.55
营业收入18867.92-
利润总额-214817.37-4015473.22
净利润-161113.03-3026661.74
（十二）泛海股权投资管理有限公司
1.成立日期：2008年4月21日
2.注册地址：北京市东城区建国门内大街28号3栋21层2102
室
3.注册资本：50亿元
174.法定代表人：潘瑞平
5.经营范围：投资管理；资产管理；项目投资；投资咨询；经济贸易咨询。
6.与公司的关联关系：公司直接持有其100%股权。
7.主要财务状况
单位：元
截至2022年9月30日/2022年1-9月截至2021年12月31日/2021年度项目（未经审计）（经审计）
资产总额7732953084.329816975968.05
负债总额7669774111.967319156441.22
净资产63178972.362497819526.83
营业收入-33018867.92
利润总额-2440696516.03-618163584.43
净利润-2440696516.03-618163584.43
（十三）沈阳泛海建设投资有限公司
1.成立日期：2011年8月15日
2.注册地址：辽宁省沈抚示范区棋海路泛海国际居住区99
号-M1
3.注册资本：20000万元
4.法定代表人：潘瑞平
5.经营范围：项目投资，资产管理，房地产开发，物业管理，
建筑设备、建筑装饰材料销售
6.与公司的关联关系：公司通过武汉公司间接持有其100%股权。
187.主要财务状况
单位：元
截至2022年9月30日/2022年1-9月截至2021年12月31日/2021年度项目（未经审计）（经审计）
资产总额871550575.76870436242.29
负债总额848695441.63841937134.40
净资产22855134.1328499107.89
营业收入-22177651.80
利润总额-5643973.76-23638657.63
净利润-5643973.76-23638657.63
（十四）泛海物业管理有限公司
1.成立日期：1992年11月6日
2.注册地址：北京市朝阳区姚家园路105号2号楼7层801室
3.注册资本：5000万元
4.法定代表人：潘瑞平
5.经营范围：物业管理；机电设备维修；电梯维修；购销电梯、扶梯、日用百货、五金制品、家用电器；园林绿化服务；机动车公共停车场服务；体育运动项目经营；从事房地产经纪业务；家庭服务；
会议及展览服务；洗车服务；清洁服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；应用软件服务（不含医用软件）；软件开发；技术推广服务；销售计算机、软件及辅助设备；计算机系统服务；技术开发；技术服务；互联网信息服务；餐饮服务；销售食品；零售烟草；游泳馆。
6.与公司的关联关系：公司直接持有其90%股权，通过深圳市
19泛海置业有限公司间接持有其10%股权。
7.主要财务状况
单位：元
截至2022年9月30日/2022年1-9月截至2021年12月31日/2021年度项目（未经审计）（经审计）
资产总额693197766.75685510355.91
负债总额558785075.16574579340.38
净资产134412691.59110931015.53
营业收入219723102.03264232942.62
利润总额32236039.0325633041.34
净利润23481676.0617278851.20
（十五）中泛控股有限公司（以下简称“中泛控股”）
1.成立日期：1990年9月27日
2. 注册地址：Clarendon House 2 Church Street Hamilton HM 11
Bermuda
3.注册资本：港币5000000000元
4.董事：韩晓生、刘洪伟、刘冰、刘国升、赵英伟、刘纪鹏、严法善、卢华基
5.经营范围：投资控股
6.与公司的关联关系：公司通过中泛集团间接持有其74.94%股份。
7.主要财务状况
单位：港币万元
截至2022年6月30日/2022年1-6月截至2021年12月31日/2021年度项目（未经审计合并）（经审计合并）
20资产总额1831505.802126300.10
负债总额1471542.701700995.50
净资产359963.10425304.60
营业收入2802.2911130.37
利润总额-72297.31-540238.97
净利润-73151.86-537124.33
（十六）中泛集团有限公司（以下简称“中泛集团”）
1.成立日期：2013年8月30日
2.注册地址：香港花园道一号中银大厦64楼
3.已发行资本：2亿美元
4.董事：韩晓生、刘洪伟、刘国升、赵英伟
5.经营范围：投资控股及项目开发
6.与公司的关联关系：公司直接持有其100%股权。
7.主要财务状况
单位：港币万元
截至2022年9月30日/2022年1-9月截至2021年12月31日/2021年度项目（未经审计）（经审计）
资产总额3699482.114058291.16
负债总额4901905.395265894.36
净资产-1202423.28-1207603.20
营业收入4933.5751587.30
利润总额-124971.56-875163.89
净利润-124316.56-876712.45
（十七）泛海控股国际有限公司
1.成立日期：2014年6月12日
2. 注册地址：Vistra Corporate Services Centre Wickhams Cay II
21Road Town Tortola VG1110 British Virgin Islands
3.已发行资本：港币1000000元
4.董事：刘洪伟、刘国升
5.经营范围：投资控股
6.与公司的关联关系：公司通过中泛集团间接持有其100%股权。
7.主要财务状况
单位：港币万元
截至2022年9月30日/2022年1-9月截至2021年12月31日/2021年度项目（未经审计）（经审计）
资产总额815921.99808084.77
负债总额951384.81935508.04
净资产-135462.83-127423.27
营业收入-0.02
利润总额-8039.56-14269.56
净利润-8039.56-14269.56
（十八）泛海控股国际金融发展有限公司
1.成立日期：2015年2月17日
2. 注册地址：Vistra Corporate Services Centre Wickhams Cay II
Road Town Tortola VG1110 British Virgin Islands
3.已发行资本：50000美元
4.董事：韩晓生、刘国升
5.经营范围：投资控股
6.与公司的关联关系：公司通过中泛集团间接持有其100%股
22权。
7.主要财务状况
单位：港币万元
截至2022年9月30日/2022年1-9月截至2021年12月31日/2021年度项目（未经审计）（经审计）
资产总额526562.19526563.66
负债总额616960.70610627.91
净资产-90398.51-84064.25
营业收入0.011.32
利润总额-6334.25-13090.97
净利润-6334.25-13090.97
（十九）泛海控股国际发展第三有限公司
1.成立日期：2016年9月9日
2. 注册地址：Vistra Corporate Services Centre Wickhams Cay II
Road Town Tortola VG1110 British Virgin Islands
3.已发行资本：130000美元
4.董事：韩晓生、刘国升
5.经营范围：债券发行
6.与公司的关联关系：公司通过中泛集团间接持有其100%股权。
7.主要财务状况
单位：港币万元
截至2022年9月30日/2022年1-9月截至2021年12月31日/2021年度项目（未经审计）（经审计）
资产总额368436.05367753.09
23负债总额638462.90578951.01
净资产-270026.85-211197.93
营业收入--
利润总额-55285.13-71246.94
净利润-55285.13-71246.94
（二十）泛海控股国际发展第五有限公司
1.成立日期：2018年1月19日
2. 注册地址：Vistra Corporate Services Centre Wickhams Cay II
Road Town Tortola VG1110 British Virgin Islands
3.已发行资本：50000美元
4.董事：韩晓生、刘国升
5.经营范围：暂时未有业务
6.与公司的关联关系：公司通过中泛集团间接持有其100%股权。
7.主要财务状况
单位：港币万元
截至2022年9月30日/2022年1-9月截至2021年12月31日/2021年度项目（未经审计）（经审计）
资产总额310552.00310552.00
负债总额310593.81310593.03
净资产-41.81-41.03
营业收入--
利润总额-0.78-0.38
净利润-0.78-0.38
（二十一）隆亨资本有限公司
241.成立日期：2016年8月31日
2. 注册地址： Portcullis Chambers 4th Floor Ellen Skelton
Building 3076 Sir Francis Drake Highway Road Town Tortola British
Virgin Islands VG1110
3.注册资本：50000美元
4.董事：韩晓生、刘国升
5.经营范围：资本投资
6.与公司的关联关系：公司通过境外附属公司泛海国际股权投
资有限公司持有其100%股权
7.主要财务状况
单位：港币万元
截至2022年9月30日/2022年1-9月截至2021年12月31日/2021年度项目（未经审计）（经审计）
资产总额165121.68177484.08
负债总额160600.16160732.60
净资产4521.5216751.48
营业收入--
利润总额6951.52-175370.40
净利润6951.52-175370.40
（二十二）泛海控股国际发展第四有限公司
1.成立日期：2018年1月19日
2. 注册地址：Vistra Corporate Services Centre Wickhams Cay II
Road Town Tortola VG1110 British Virgin Islands
3.注册资本：50000美元
254.董事：韩晓生、刘国升
5.经营范围：债券发行
6.与公司的关联关系：公司通过境外附属公司中泛集团有限公
司持有其100%股权
7.主要财务状况
单位：港币万元
截至2022年9月30日/2022年1-9月截至2021年12月31日/2021年度项目（未经审计）（经审计）
资产总额333994.73333994.73
负债总额345401.31382074.16
净资产-11406.58-48079.43
营业收入--
利润总额-0.83-8418.20
净利润-0.83-8418.20
经公司在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询，截至本公告披露日，除北京山海天物资贸易有限公司外，上述被担保人均不属于“失信被执行人”。
三、担保协议的主要内容
担保协议尚未签署，担保协议的主要内容授权由公司及控股子公司资金财务部门、公司经营管理层共同协商确定。
四、董事会意见
公司因发展需要而可能发生融资事项、增信事项等，或将产生相应的担保需求。为提高议事效率，按照相关监管规则要求，经充分考虑公司及控股子公司未来资金安排和实际需求情况，公司对未来十二
26个月内将发生的公司为控股子公司及控股子公司之间提供担保进行了合理预计。
上述被担保对象均为公司持股比例51%以上的控股子公司，公司对其具有控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险较为可控。公司及控股子公司为非全资的控股子公司提供担保时，被担保方的各股东原则上应同比例对其提供担保（若因客观原因不能同比例提供担保的，公司将充分说明原因）。
上述额度预计有利于提高公司融资工作效率，不存在违反相关监管规定的情况，且该额度预计已经公司董事会会议审议通过，计划提交公司股东大会审议，审议程序符合相关监管规定，未损害公司及股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保实际余额为
4860100.17万元，占公司2021年12月31日经审计净资产的840.15%。
上述担保中，由于公司控股子公司武汉公司向融创房地产集团有限公司出售资产而产生的过渡期对第三方的担保，实际余额为184600.00万元，占公司2021年12月31日经审计净资产的31.91%（具体内容详见公司2019年1月22日、2021年7月1日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告）；公司为公司关
联法人中国泛海控股集团有限公司提供担保实际余额为1073265.52万元，占公司2021年12月31日经审计净资产的185.53%（已经公司2020
年第八次临时股东大会、2020年第十四次临时股东大会审议通过，具27体内容详见公司2020年7月17日、2020年12月19日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告）；
其余担保均为公司对控股子公司或控股子公司之间的担保。截至本公告披露日，公司因被判决败诉等原因而应承担担保责任的情况详见公司2021年11月4日、2021年12月15日、2021年12月30日、2022年1月25日、2022年3月2日、2022年3月30日、2022年6月30日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告；
公司担保事项涉诉等情况详见公司2022年2月9日、2022年4月7日、
2022年12月3日、2022年12月16日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
六、备查文件
（一）公司第十届董事会第五十七次临时会议决议；
（二）公司第十届监事会第三十二次临时会议决议。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二〇二二年十二月二十八日
28